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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
天際股份 (002759)
- 36.32
- 0.000.00%
未開盤 05/22 09:30 (北京)
182.10億總市值60.43市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開36.32昨收0.00成交額0.00%換手率221.46市盈率(靜)5.01億總股本55.9852周最高5.22市淨率181.94億流通值7.4752周最低39.95漲停價5.01億流通股55.98歷史最高32.69跌停價0.00%振幅5.31歷史最低--股息TTM--平均價0手內盤--股息率TTM100股每手0手外盤
天際股份 (002759) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 53.94%6.48億 | 15.42%20.94億 | 4.86%14.07億 | -3.70%9.08億 | 7.65%4.21億 | -21.76%18.14億 | -28.38%13.42億 | -19.13%9.43億 | -22.42%3.91億 | -15.81%23.18億 |
| 收到的稅費返還 | 362.09%1,605.75萬 | 365.73%7,426.85萬 | -25.94%784.89萬 | -10.02%604.41萬 | 552.19%347.5萬 | -80.18%1,594.68萬 | -84.90%1,059.8萬 | -89.27%671.74萬 | -95.94%53.28萬 | 17,536.92%8,046.66萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -93.32%145.49萬 | -46.33%2,484.78萬 | -22.29%2,310.05萬 | 12.81%1,608.37萬 | 162.14%2,177.36萬 | 60.29%4,629.69萬 | -59.16%2,972.48萬 | -75.85%1,425.74萬 | -53.37%830.62萬 | -58.78%2,888.38萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 49.16%6.65億 | 16.87%21.93億 | 4.04%14.38億 | -3.50%9.31億 | 11.58%4.46億 | -22.72%18.76億 | -31.46%13.82億 | -25.14%9.64億 | -25.25%4億 | -14.04%24.28億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.85%5.23億 | 25.11%21.48億 | 13.33%15.45億 | -15.50%8.88億 | -32.42%4.4億 | -10.26%17.17億 | -18.16%13.63億 | -19.12%10.51億 | 14.06%6.51億 | 62.79%19.13億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 32.93%1.09億 | 7.27%2.46億 | 4.28%1.88億 | 8.20%1.37億 | 5.25%8,225.08萬 | 1.55%2.29億 | 2.11%1.8億 | -1.74%1.26億 | -2.56%7,814.72萬 | -14.70%2.26億 |
| 支付的各項稅費 | 717.75%5,043.28萬 | -17.44%3,516.26萬 | -44.62%1,594.45萬 | -40.06%1,165.52萬 | -66.45%616.73萬 | -56.67%4,259.18萬 | -72.20%2,879.07萬 | -60.18%1,944.58萬 | -21.67%1,838.15萬 | -69.74%9,830.27萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -49.18%1,623.04萬 | -33.76%6,370.9萬 | -31.30%5,745.96萬 | -42.68%2,623.09萬 | 28.99%3,193.48萬 | 35.10%9,617.31萬 | -34.82%8,363.58萬 | -56.66%4,576.33萬 | -74.25%2,475.76萬 | -49.19%7,118.47萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 24.73%6.99億 | 19.57%24.93億 | 9.09%18.06億 | -14.47%10.62億 | -27.45%5.6億 | -9.68%20.85億 | -20.17%16.55億 | -21.48%12.42億 | 0.23%7.72億 | 21.19%23.09億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 70.51%-3,372.68萬 | -43.75%-3億 | -34.62%-3.68億 | 52.57%-1.32億 | 69.31%-1.14億 | -275.26%-2.09億 | -376.74%-2.73億 | 5.47%-2.78億 | -58.02%-3.73億 | -87.03%1.19億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -16.49%1,200萬 | -73.08%1.01億 | -63.60%1.03億 | -83.60%3,936.93萬 | -55.10%1,436.93萬 | 678.38%3.75億 | 3,844.44%2.84億 | 3,233.33%2.4億 | 344.44%3,200萬 | -24.75%4,820萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -20.84%3.07萬 | -54.50%159.39萬 | -86.70%29.47萬 | -97.82%3.87萬 | -96.00%3.87萬 | 14,558.31%350.27萬 | 9,171.22%221.54萬 | 7,318.85%177.28萬 | 3,955.57%96.91萬 | -98.75%2.39萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --5.35萬 | 124.51%248.13萬 | 49.17%40.83萬 | -97.75%6,500 | ---- | -50.73%110.52萬 | -85.29%27.37萬 | -69.88%28.88萬 | -18.86%27.56萬 | 395.98%224.33萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 81.08%705.12萬 | --976.48萬 | --705.12萬 | ---- | -63.09%389.39萬 | ---- | ---- | ---- | --1,054.95萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -16.13%1,208.42萬 | -70.78%1.12億 | -60.26%1.14億 | -80.80%4,646.57萬 | -56.66%1,440.8萬 | 528.81%3.84億 | 3,053.55%2.86億 | 2,858.13%2.42億 | 339.54%3,324.47萬 | -8.13%6,101.68萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 11.45%1.33億 | -45.86%3.52億 | -45.97%2.85億 | -64.17%1.65億 | -37.74%1.19億 | 152.35%6.49億 | 336.59%5.28億 | 470.12%4.59億 | 308.54%1.91億 | -41.38%2.57億 |
| 投資支付的現金 | -83.33%300萬 | -69.08%1.16億 | -68.04%1.44億 | -68.21%1.41億 | -93.96%1,800萬 | 370.17%3.75億 | 7,693.10%4.52億 | 12,261.11%4.45億 | 16,455.56%2.98億 | 18.75%7,980萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -65.79%3,147萬 | ---- | ---- | ---- | -55.63%9,200萬 | ---- | ---- | ---- | --2.07億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --833.56萬 | --1,100.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -1.00%1.36億 | -54.56%5.07億 | -55.03%4.41億 | -66.16%3.06億 | -71.98%1.37億 | 105.06%11.16億 | 210.41%9.8億 | 974.59%9.04億 | 906.42%4.89億 | -0.70%5.44億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -0.78%-1.24億 | 46.07%-3.95億 | 52.86%-3.27億 | 60.80%-2.6億 | 73.10%-1.23億 | -51.57%-7.33億 | -126.16%-6.93億 | -771.68%-6.62億 | -1,010.87%-4.56億 | -0.32%-4.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.25%9,000萬 | -40.00%9,000萬 | 50.00%9,000萬 | 800.00%9,000萬 | 481.68%10.29億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.00%9,000萬 | -40.00%9,000萬 | 50.00%9,000萬 | 800.00%9,000萬 | 70.69%1.5億 |
| 取得借款收到的現金 | 82.34%5.1億 | 81.78%10.47億 | 111.44%6.71億 | 86.40%4.61億 | 94.95%2.8億 | -8.76%5.76億 | -22.70%3.17億 | 15.79%2.47億 | -21.98%1.43億 | 88.26%6.31億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -37.51%1.52億 | -39.72%1.61億 | -12.56%7.72億 | -37.04%4.52億 | -29.30%2.44億 | 189.44%2.67億 | -1.30%8.82億 | -5.51%7.18億 | -14.33%3.45億 | 505.11%9,216.71萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 31.30%6.87億 | 29.49%12.08億 | 11.85%14.43億 | -13.46%9.13億 | -9.48%5.24億 | -46.77%9.33億 | -11.33%12.9億 | 2.12%10.55億 | -3.03%5.78億 | 232.26%17.52億 |
| 償還債務支付的現金 | 13.28%2.4億 | 84.41%7.18億 | 122.92%4.35億 | 75.00%2.35億 | 117.42%2.12億 | 42.44%3.89億 | 138.45%1.95億 | 13,301.00%1.34億 | --9,756萬 | 3.08%2.73億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 34.76%720.1萬 | -65.13%2,673.23萬 | -72.11%1,908.31萬 | -81.06%1,189.62萬 | 1.97%534.36萬 | -40.83%7,665.68萬 | -43.49%6,842萬 | -47.77%6,280.83萬 | -17.92%524.03萬 | -18.10%1.3億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -40.29%1.95億 | -92.17%927.58萬 | -15.10%6.09億 | 5.42%4.81億 | 78.50%3.26億 | 75.77%1.18億 | 5.00%7.18億 | 58.34%4.56億 | 85.85%1.83億 | -89.11%6,736.82萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -18.63%4.42億 | 29.00%7.54億 | 8.37%10.63億 | 11.38%7.27億 | 90.40%5.43億 | 24.27%5.84億 | 10.69%9.81億 | 59.52%6.53億 | 172.80%2.85億 | -54.87%4.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,348.87%2.45億 | 30.31%4.54億 | 22.93%3.79億 | -53.77%1.86億 | -106.70%-1,965.22萬 | -72.82%3.49億 | -45.69%3.09億 | -35.52%4.02億 | -40.42%2.93億 | 349.32%12.82億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -147.29%-63.37萬 | 42.23%219.04萬 | 173.77%241.97萬 | 102.48%140.51萬 | 399.00%133.99萬 | 512.26%154萬 | 6,329.17%88.38萬 | 6,954.49%69.39萬 | 990.77%26.85萬 | 1,056.43%25.15萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 134.25%8,744.89萬 | 59.57%-2.39億 | 52.37%-3.13億 | 62.03%-2.04億 | 52.30%-2.55億 | -164.42%-5.92億 | -421.78%-6.57億 | -311.09%-5.37億 | -348.99%-5.35億 | 1,295.76%9.18億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -38.31%3.85億 | -48.65%6.24億 | -48.65%6.24億 | -48.65%6.24億 | -48.65%6.24億 | 308.49%12.16億 | 308.49%12.16億 | 308.49%12.16億 | 308.49%12.16億 | -20.51%2.98億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 28.06%4.73億 | -38.30%3.85億 | -44.28%3.11億 | -38.08%4.21億 | -45.77%3.69億 | -48.65%6.24億 | 11.31%5.59億 | 23.04%6.79億 | 32.77%6.81億 | 308.49%12.16億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
