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4
上海石油化工股份
00338
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
可立克 (002782)
- 29.27
- -1.08-3.56%
午間休市 05/21 11:30 (北京)
145.17億總市值56.95市盈率TTM
30.66最高價28.79最低價40.03萬手成交量30.36今開30.35昨收11.87億成交額8.23%換手率48.46市盈率(靜)4.96億總股本30.6652周最高6.78市淨率142.40億流通值11.6352周最低33.39漲停價4.87億流通股38.89歷史最高27.32跌停價6.16%振幅2.72歷史最低0.20股息TTM29.64平均價18.43萬手內盤0.68%股息率TTM100股每手18.93萬手外盤
可立克 (002782) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.79%9.15億 | 12.27%35.92億 | 15.68%26.32億 | 5.78%16.21億 | 33.89%9.08億 | -5.77%32億 | -3.69%22.75億 | -2.49%15.33億 | -15.90%6.78億 | 26.78%33.96億 |
| 收到的稅費返還 | 269.89%738.26萬 | -85.60%457.31萬 | -91.74%199.59萬 | -89.99%199.59萬 | -67.52%199.59萬 | 101.26%3,176.88萬 | 102.43%2,417.76萬 | 157.68%1,994.44萬 | 26.35%614.52萬 | -62.46%1,578.51萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 97.82%1,372.46萬 | 57.24%2,181.77萬 | 57.96%1,315.61萬 | 60.75%1,002.48萬 | 63.32%693.78萬 | -55.55%1,387.55萬 | -72.97%832.86萬 | -56.58%623.62萬 | -30.14%424.79萬 | 186.10%3,121.92萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.11%9.36億 | 11.50%36.18億 | 14.71%26.47億 | 4.77%16.33億 | 33.17%9.17億 | -5.73%32.45億 | -4.05%23.07億 | -2.20%15.59億 | -15.75%6.89億 | 26.04%34.43億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.26%5.56億 | 20.35%22.79億 | 30.43%16.64億 | 28.75%11.13億 | 35.19%5.68億 | -13.22%18.94億 | -10.62%12.76億 | -11.29%8.64億 | -7.10%4.2億 | 10.78%21.82億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.36%2.05億 | 12.54%7.55億 | 13.58%5.68億 | 11.81%3.81億 | 6.34%1.87億 | -0.47%6.71億 | -3.44%5億 | -5.99%3.41億 | -7.20%1.76億 | 29.74%6.74億 |
| 支付的各項稅費 | 0.51%2,856.16萬 | 10.47%1.26億 | 2.00%9,101.57萬 | -16.99%5,749.65萬 | -4.00%2,841.73萬 | -19.08%1.14億 | -11.57%8,923.01萬 | -11.64%6,926.85萬 | -31.45%2,960.05萬 | 72.46%1.41億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 86.98%2,850.96萬 | 12.09%1.01億 | 0.82%5,195.99萬 | 12.54%3,475.19萬 | -0.68%1,524.74萬 | -1.18%9,047.75萬 | -42.42%5,153.48萬 | -40.86%3,087.89萬 | -57.51%1,535.19萬 | 7.53%9,156.04萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.26%8.18億 | 17.78%32.61億 | 23.92%23.75億 | 21.51%15.86億 | 24.60%7.99億 | -10.35%27.69億 | -10.26%19.16億 | -11.05%13.05億 | -11.11%6.42億 | 16.28%30.88億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1.07%1.19億 | -25.00%3.57億 | -30.43%2.72億 | -81.35%4,731.33萬 | 150.15%1.18億 | 34.50%4.76億 | 45.19%3.91億 | 100.46%2.54億 | -50.81%4,701.09萬 | 370.26%3.54億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 158.27%1.3億 | 44.41%8.3億 | 51.98%4.1億 | 29.25%2億 | -37.08%5,033.45萬 | 6.28%5.75億 | -18.94%2.7億 | 9.93%1.55億 | 60.00%8,000萬 | 38.72%5.41億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 216.30%456.38萬 | 40.51%763.81萬 | 18.26%374.38萬 | 169.05%227.66萬 | 233.81%144.29萬 | -43.93%543.59萬 | -64.13%316.58萬 | -86.45%84.62萬 | 23.50%43.23萬 | 234.81%969.45萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -74.09%17.33萬 | -90.78%2,600 | ---- | ---- | 531.55%66.88萬 | -55.94%2.82萬 | -35.00%2.73萬 | ---- | -84.61%10.59萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 159.89%1.35億 | 44.23%8.38億 | 51.57%4.14億 | 29.98%2.03億 | -35.63%5,177.74萬 | 5.50%5.81億 | -20.11%2.73億 | 5.83%1.56億 | 59.75%8,043.23萬 | 39.95%5.51億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 408.61%9,863.36萬 | -13.44%8,758.36萬 | -4.07%6,260.19萬 | -24.45%3,211萬 | 9.32%1,939.28萬 | -25.96%1.01億 | -22.98%6,525.98萬 | -31.44%4,249.89萬 | -33.13%1,773.99萬 | 20.13%1.37億 |
| 投資支付的現金 | 4.76%2.2億 | 46.22%8.7億 | 43.90%5.9億 | 16.13%3.6億 | -6.67%2.1億 | 10.19%5.95億 | -26.38%4.1億 | -17.23%3.1億 | 18.42%2.25億 | 22.73%5.4億 |
| 投資活動現金流出小計 | 38.90%3.19億 | 37.55%9.58億 | 37.31%6.53億 | 11.24%3.92億 | -5.50%2.29億 | 2.89%6.96億 | -26.55%4.75億 | -20.25%3.52億 | 12.11%2.43億 | 0.28%6.77億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -3.63%-1.84億 | -3.79%-1.19億 | -18.04%-2.39億 | 3.62%-1.89億 | -9.43%-1.78億 | 8.56%-1.15億 | 33.78%-2.02億 | 33.28%-1.97億 | 2.33%-1.62億 | 55.24%-1.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --5,342.5萬 | --5,342.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.37億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --157.5萬 | --157.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --78.75萬 |
| 取得借款收到的現金 | 0.00%1,100萬 | -73.73%3,200萬 | -73.51%3,200萬 | -88.98%1,100萬 | -81.39%1,100萬 | -71.08%1.22億 | -71.32%1.21億 | -68.30%9,980.26萬 | -30.91%5,912.21萬 | 23.63%4.21億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -83.49%1,872.6萬 | 178.49%4.44億 | 920.95%3.99億 | 593.86%2.09億 | 553.27%1.13億 | -13.21%1.59億 | -41.38%3,912.17萬 | 143.75%3,019.23萬 | 40.17%1,736.22萬 | 259.61%1.84億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -76.11%2,972.6萬 | 88.20%5.29億 | 203.17%4.85億 | 69.62%2.2億 | 62.68%1.24億 | -66.62%2.81億 | -77.93%1.6億 | -76.20%1.3億 | -75.86%7,648.43萬 | 114.98%8.42億 |
| 償還債務支付的現金 | --1,100萬 | -77.58%6,060萬 | -79.85%5,060萬 | -94.30%1,020萬 | ---- | -42.09%2.7億 | -29.60%2.51億 | -22.40%1.79億 | -21.88%7,206.97萬 | 51.46%4.67億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -66.07%12.7萬 | 55.28%7,660.96萬 | 63.93%7,586.52萬 | 67.46%7,396.39萬 | -83.31%37.43萬 | -4.87%4,933.78萬 | -6.68%4,627.89萬 | -3.60%4,416.78萬 | -24.80%224.24萬 | 59.84%5,186.39萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -51.75%207.25萬 | -34.21%207.25萬 | ---- | ---- | --429.5萬 | --315萬 | --157.5萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -73.58%2,634.21萬 | 11.37%4.07億 | 70.52%3.63億 | 117.50%1.41億 | 321.14%9,970.86萬 | 15.69%3.66億 | 136.86%2.13億 | 56.99%6,499.4萬 | 635.33%2,367.57萬 | 303.63%3.16億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -62.56%3,746.91萬 | -20.55%5.45億 | -4.07%4.9億 | -21.75%2.26億 | 2.14%1億 | -17.90%6.85億 | 2.85%5.1億 | -9.35%2.88億 | -0.48%9,798.78萬 | 99.25%8.35億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -131.81%-774.31萬 | 96.15%-1,554.87萬 | 98.63%-481.25萬 | 96.82%-503.52萬 | 213.18%2,433.86萬 | -5,657.13%-4.04億 | -253.58%-3.51億 | -169.33%-1.58億 | -109.84%-2,150.35萬 | 126.66%727.54萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -622.80%-1,140.55萬 | -194.18%-678萬 | -168.05%-291.44萬 | -97.68%17.86萬 | -35.46%218.16萬 | 179.02%719.88萬 | -9.16%428.27萬 | 176.46%771.5萬 | 159.69%338.01萬 | -88.83%258萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -151.84%-8,436.54萬 | 702.31%2.16億 | 116.38%2,576.18萬 | -57.48%-1.47億 | 74.89%-3,349.91萬 | -115.02%-3,578.18萬 | -179.80%-1.57億 | -248.43%-9,337.37萬 | -193.85%-1.33億 | 213.42%2.38億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 48.27%6.62億 | -7.42%4.46億 | -7.42%4.46億 | -7.42%4.46億 | -7.42%4.46億 | 97.60%4.82億 | 97.60%4.82億 | 97.60%4.82億 | 97.60%4.82億 | -46.25%2.44億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 39.87%5.78億 | 48.27%6.62億 | 45.32%4.72億 | -23.00%2.99億 | 18.39%4.13億 | -7.42%4.46億 | -26.34%3.25億 | 26.69%3.89億 | -9.68%3.49億 | 97.60%4.82億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
