Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
永和智控 (002795)
- 9.50
- +0.14+1.50%
午間休市 05/22 11:30 (北京)
41.96億總市值-80.51市盈率TTM
9.59最高價9.11最低價20.92萬手成交量9.11今開9.36昨收1.96億成交額4.82%換手率虧損市盈率(靜)4.42億總股本10.8052周最高9.41市淨率41.27億流通值4.5352周最低10.30漲停價4.34億流通股23.98歷史最高8.42跌停價5.13%振幅3.08歷史最低--股息TTM9.36平均價8.97萬手內盤--股息率TTM100股每手10.62萬手外盤
永和智控 (002795) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -23.97%1.49億 | -2.56%6.99億 | -8.71%5.69億 | -18.43%3.35億 | -10.08%1.96億 | -15.87%7.18億 | -9.75%6.24億 | -4.45%4.11億 | 6.70%2.18億 | -26.96%8.53億 |
| 收到的稅費返還 | 77.35%1,407.47萬 | -20.11%3,308.84萬 | -8.06%3,215.09萬 | -18.15%2,054.66萬 | -38.12%793.62萬 | 6.71%4,141.57萬 | 15.50%3,497萬 | 3.22%2,510.25萬 | 54.67%1,282.58萬 | 16.45%3,881.13萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 22.02%426.42萬 | -21.89%1,877.76萬 | -0.22%1,375.33萬 | 6.31%908.26萬 | 79.82%349.47萬 | 10.76%2,403.99萬 | -13.06%1,378.4萬 | -34.70%854.37萬 | -68.94%194.35萬 | 155.28%2,170.47萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -19.33%1.68億 | -4.08%7.51億 | -8.51%6.15億 | -17.94%3.65億 | -10.87%2.08億 | -14.28%7.83億 | -8.79%6.72億 | -4.90%4.45億 | 6.36%2.33億 | -24.48%9.13億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.09%1.19億 | -23.17%4.15億 | -22.92%3.82億 | -28.99%2.27億 | -23.58%1.19億 | -2.96%5.41億 | 8.51%4.96億 | 3.14%3.19億 | -6.52%1.56億 | -22.89%5.57億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -26.62%3,199.09萬 | -20.70%1.4億 | -23.19%1.11億 | -23.17%8,116.63萬 | -26.18%4,359.89萬 | -7.21%1.77億 | -2.65%1.45億 | 0.89%1.06億 | 7.25%5,906.15萬 | 16.09%1.9億 |
| 支付的各項稅費 | -27.90%330.07萬 | -9.36%1,516.92萬 | -13.02%1,333.49萬 | -10.92%1,089.09萬 | -23.82%457.81萬 | -16.17%1,673.55萬 | -37.63%1,533.1萬 | -41.31%1,222.59萬 | -41.42%600.95萬 | -26.58%1,996.44萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.64%2,393.21萬 | -20.65%7,913.07萬 | -34.84%6,067.85萬 | -23.16%4,692.36萬 | -22.57%2,483.55萬 | -18.62%9,972.5萬 | 3.66%9,312.55萬 | -3.43%6,106.87萬 | -25.69%3,207.46萬 | 45.30%1.23億 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.13%1.78億 | -22.07%6.5億 | -24.25%5.67億 | -26.60%3.66億 | -24.06%1.92億 | -6.32%8.34億 | 4.03%7.49億 | -0.03%4.98億 | -8.07%2.53億 | -10.82%8.9億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -168.24%-1,072.97萬 | 299.65%1.01億 | 162.56%4,789.31萬 | 98.45%-82.99萬 | 179.56%1,572.33萬 | -316.59%-5,072.8萬 | -545.16%-7,655萬 | -74.01%-5,355.45萬 | 64.64%-1,976.17萬 | -88.93%2,342.1萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 157.15%6.83萬 | 65.51%143.65萬 | -95.73%3.41萬 | -23.62%3.41萬 | 0.00%2.65萬 | -74.60%86.79萬 | 72.26%79.72萬 | 2,873.12%4.46萬 | 1,669.91%2.65萬 | 28,759.95%341.67萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --183.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -98.00%50萬 | ---- | ---- | ---- | -67.95%2,500萬 | -67.96%2,499.16萬 | -67.95%2,500萬 | -28.39%2,506.25萬 | 28,785.79%7,800萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 7,066.80%190.27萬 | -92.51%193.65萬 | -99.87%3.41萬 | -99.86%3.41萬 | -99.89%2.65萬 | -68.23%2,586.79萬 | -67.13%2,578.88萬 | -67.91%2,504.46萬 | -28.42%2,508.9萬 | 21,599.08%8,141.67萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -52.73%610.8萬 | -34.46%7,596.62萬 | -31.34%4,483.61萬 | -41.85%3,575.24萬 | -63.31%1,292.18萬 | -52.00%1.16億 | -71.86%6,530.14萬 | -72.48%6,147.87萬 | -74.52%3,521.89萬 | 617.46%2.41億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -99.69%4.89萬 | -98.73%19.39萬 | -96.91%47萬 | -96.22%56.86萬 | 5,971.09%1,601.06萬 | 10,258.13%1,521.7萬 | --1,521.7萬 | --1,506.22萬 | -98.66%26.37萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -54.72%610.8萬 | -42.37%7,601.5萬 | -44.08%4,502.99萬 | -52.77%3,622.24萬 | -73.17%1,349.04萬 | -45.43%1.32億 | -65.32%8,051.85萬 | -65.66%7,669.57萬 | -63.62%5,028.11萬 | 293.96%2.42億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 68.77%-420.53萬 | 30.14%-7,407.86萬 | 17.79%-4,499.59萬 | 29.94%-3,618.83萬 | 46.56%-1,346.39萬 | 33.85%-1.06億 | 64.40%-5,472.97萬 | 64.46%-5,165.11萬 | 75.58%-2,519.21萬 | -162.87%-1.6億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -47.36%551.61萬 | --551.61萬 | --551.61萬 | --551.61萬 | -88.37%1,047.8萬 | ---- | ---- | ---- | -9.41%9,006.11萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -47.36%551.61萬 | --551.61萬 | --551.61萬 | --551.61萬 | 3,392.66%1,047.8萬 | ---- | ---- | ---- | --30萬 |
| 取得借款收到的現金 | -53.20%5,420萬 | 5.53%3.46億 | -19.94%2.49億 | -11.65%2.15億 | -10.85%1.16億 | -4.48%3.28億 | 1.54%3.12億 | -8.64%2.44億 | -2.18%1.3億 | 26.64%3.43億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 376.27%2,760萬 | -62.66%1.16億 | -64.11%5,138.06萬 | -56.25%3,778.06萬 | -84.06%579.5萬 | 170.66%3.09億 | 326.04%1.43億 | 187.83%8,635萬 | 21.17%3,635.1萬 | 146.87%1.14億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -35.65%8,180萬 | -27.91%4.67億 | -32.63%3.06億 | -21.64%2.59億 | -23.54%1.27億 | 18.29%6.47億 | 5.70%4.55億 | -14.61%3.3億 | -34.15%1.66億 | 31.40%5.47億 |
| 償還債務支付的現金 | -29.80%4,560萬 | 5.85%3.45億 | 19.58%2.05億 | 33.93%1.77億 | -35.68%6,496萬 | -10.90%3.26億 | -41.41%1.71億 | -37.25%1.32億 | 117.15%1.01億 | 24.95%3.66億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.69%285.43萬 | 1.57%1,119.97萬 | 5.68%864.8萬 | 7.43%576.41萬 | 10.36%296.38萬 | -12.49%1,102.65萬 | -17.70%818.34萬 | -20.16%536.55萬 | -11.35%268.56萬 | 51.92%1,259.97萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 382.25%2,422.24萬 | -36.70%1.17億 | -63.77%5,952.96萬 | -55.82%4,847.93萬 | -79.74%502.28萬 | 66.67%1.85億 | 445.19%1.64億 | 320.59%1.1億 | 47.55%2,478.88萬 | 14.65%1.11億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -0.37%7,267.68萬 | -9.29%4.73億 | -20.61%2.73億 | -6.47%2.31億 | -43.22%7,294.67萬 | 6.62%5.22億 | 3.46%3.44億 | 1.57%2.47億 | 93.66%1.28億 | 23.01%4.89億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -83.16%912.32萬 | -105.18%-650.57萬 | -69.77%3,360.91萬 | -66.91%2,742.32萬 | 43.38%5,416.44萬 | 116.75%1.26億 | 13.29%1.11億 | -42.12%8,287.84萬 | -79.71%3,777.66萬 | 209.60%5,799.88萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -236.75%-567.69萬 | -68.82%224.74萬 | -17.57%454.37萬 | 47.67%628.01萬 | 161.26%415.12萬 | -8.79%720.68萬 | -18.64%551.19萬 | -32.29%425.26萬 | 291.40%158.89萬 | 245.34%790.11萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -118.97%-1,148.87萬 | 196.18%2,293.93萬 | 381.69%4,105.01萬 | 81.66%-331.49萬 | 1,183.96%6,057.51萬 | 66.40%-2,385.02萬 | 53.90%-1,457.26萬 | 32.12%-1,807.46萬 | -121.26%-558.83萬 | -141.38%-7,098.61萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.01%2.31億 | -10.27%2.08億 | -10.27%2.08億 | -10.27%2.08億 | -10.27%2.08億 | -23.41%2.32億 | -23.41%2.32億 | -23.41%2.32億 | -23.41%2.32億 | 130.33%3.03億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -18.27%2.2億 | 11.01%2.31億 | 14.60%2.49億 | -4.25%2.05億 | 18.67%2.69億 | -10.27%2.08億 | -19.86%2.18億 | -22.57%2.14億 | -31.22%2.27億 | -23.41%2.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
