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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
環球印務 (002799)
- 8.55
- -0.95-10.00%
休市中 01/16 15:00 (北京)
27.36億總市值-27.40市盈率TTM
9.61最高價8.55最低價23.41萬手成交量9.50今開9.50昨收2.08億成交額7.31%換手率虧損市盈率(靜)3.20億總股本11.1852周最高2.15市淨率27.36億流通值6.2652周最低10.45漲停價3.20億流通股34.69歷史最高8.55跌停價11.16%振幅3.91歷史最低--股息TTM8.87平均價12.56萬手內盤--股息率TTM100股每手10.50萬手外盤
環球印務 (002799) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -44.91%6.93億 | -41.05%5.16億 | -42.49%2.72億 | -41.29%15.73億 | -45.04%12.57億 | -43.26%8.76億 | -29.79%4.74億 | -7.75%26.79億 | -14.02%22.88億 | 10.29%15.43億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | -96.08%2,578.55 | 523,852.95%3,759.4萬 | 99,650.24%3,755.79萬 | ---- | 115.66%6.57萬 | -99.17%7,175.08 | -74.65%3.77萬 | -74.54%3.77萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -46.07%1,553.55萬 | 53.18%977.25萬 | 237.90%947.33萬 | -24.14%1,782.12萬 | 35.35%2,880.94萬 | -20.77%637.96萬 | -12.30%280.36萬 | -10.22%2,349.22萬 | 94.81%2,128.57萬 | 4.00%805.17萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -46.50%7.08億 | -40.37%5.26億 | -40.85%2.82億 | -39.75%16.28億 | -42.67%13.24億 | -43.14%8.82億 | -29.70%4.76億 | -7.80%27.03億 | -13.58%23.09億 | 10.24%15.52億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -60.18%4.02億 | -59.74%2.81億 | -57.26%1.63億 | -44.49%12.89億 | -50.24%10.09億 | -48.44%6.98億 | -38.30%3.82億 | -15.03%23.23億 | -16.87%20.28億 | 8.36%13.54億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.03%1.12億 | 3.95%8,030.69萬 | 10.84%4,881.21萬 | 0.58%1.46億 | 0.29%1.11億 | -1.41%7,725.71萬 | -8.37%4,403.74萬 | -2.91%1.45億 | -2.63%1.11億 | -0.31%7,836.55萬 |
| 支付的各項稅費 | -25.22%3,287.96萬 | -15.03%2,381.29萬 | -3.66%1,211.46萬 | -7.20%5,703.08萬 | -3.23%4,397.09萬 | -15.47%2,802.38萬 | -12.89%1,257.55萬 | 24.00%6,145.45萬 | 22.29%4,543.78萬 | 36.39%3,315.29萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -19.15%3,129.82萬 | 81.31%2,508.86萬 | -9.88%763.62萬 | -15.33%3,280.22萬 | -3.44%3,871萬 | -25.46%1,383.73萬 | 13.31%847.31萬 | 50.50%3,874.13萬 | 45.40%4,008.74萬 | -3.82%1,856.47萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -51.93%5.78億 | -49.80%4.1億 | -48.14%2.32億 | -40.61%15.25億 | -45.93%12.03億 | -44.93%8.17億 | -35.12%4.47億 | -13.20%25.68億 | -15.04%22.24億 | 8.19%14.84億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 7.47%1.3億 | 78.44%1.16億 | 68.42%5,019.27萬 | -23.23%1.03億 | 42.19%1.21億 | -3.73%6,488.05萬 | 378.55%2,980.16萬 | 593.24%1.35億 | 56.63%8,524.63萬 | 89.63%6,739.34萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --138萬 | --138萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -71.67%14.61萬 | -98.10%7,105.5 | -92.79%2,200 | 642.75%54.15萬 | 839.26%51.56萬 | 459.68%37.41萬 | 165.42%3.05萬 | 532.95%7.29萬 | 376.66%5.49萬 | 515.72%6.69萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --2,147.71萬 | --2,147.71萬 | --2,147.71萬 | --2,145.56萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.34%14.61萬 | -99.97%7,105.5 | -99.99%2,200 | 1,415.49%2,201.85萬 | 1,432.70%2,199.27萬 | 32,586.62%2,185.12萬 | 186,725.78%2,148.62萬 | 12,514.84%145.29萬 | 12,358.56%143.49萬 | 515.72%6.69萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -72.44%3,164.27萬 | -72.44%2,260.57萬 | -79.86%1,168.4萬 | -58.23%1.26億 | -43.90%1.15億 | -35.67%8,202.49萬 | -11.50%5,801.24萬 | 244.07%3.02億 | 522.83%2.05億 | 666.06%1.28億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.54%823.87萬 | -52.78%823.87萬 | -0.02%823.87萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -72.44%3,164.27萬 | -72.44%2,260.57萬 | -79.86%1,168.4萬 | -59.34%1.26億 | -46.07%1.15億 | -39.57%8,202.49萬 | -21.38%5,801.24萬 | 219.89%3.1億 | 323.20%2.13億 | 445.50%1.36億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 66.07%-3,149.66萬 | 62.44%-2,259.86萬 | 68.02%-1,168.18萬 | 66.28%-1.04億 | 56.10%-9,282.42萬 | 55.65%-6,017.36萬 | 50.49%-3,652.63萬 | -218.43%-3.09億 | -320.44%-2.11億 | -445.47%-1.36億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -42.55%1.66億 | -22.81%1.38億 | -31.48%9,594.86萬 | -18.20%4.09億 | -26.56%2.89億 | -38.89%1.78億 | -23.06%1.4億 | -2.62%5億 | 0.84%3.93億 | -6.01%2.92億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 74.64%2,810.82萬 | -28.70%1,119.73萬 | ---- | 98.65%1,916.08萬 | 94.69%1,609.54萬 | 139.99%1,570.41萬 | --850萬 | -86.67%964.56萬 | -88.18%826.71萬 | -87.26%654.37萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -36.37%1.94億 | -23.28%1.49億 | -35.40%9,594.86萬 | -15.99%4.28億 | -24.07%3.05億 | -34.97%1.94億 | -18.39%1.49億 | -61.48%5.1億 | -12.69%4.02億 | -17.56%2.98億 |
| 償還債務支付的現金 | -14.78%2.98億 | -29.44%1.96億 | -28.02%1.34億 | -23.20%4.25億 | -18.10%3.5億 | -24.50%2.78億 | -26.88%1.86億 | 43.65%5.53億 | 38.89%4.27億 | 86.48%3.68億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -52.94%1,206.34萬 | -49.52%315.17萬 | -67.41%143.56萬 | -53.45%3,037.67萬 | -49.78%2,563.28萬 | -83.90%624.32萬 | -82.55%440.54萬 | 107.86%6,525.3萬 | 46.19%5,103.7萬 | 133.91%3,878.52萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 0.00%720萬 | ---- | ---- | 100.00%720萬 | --720萬 | ---- | ---- | -20.00%360萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -89.40%103.79萬 | -92.68%69.33萬 | -89.73%35.19萬 | -82.54%1,200.68萬 | -85.62%979.55萬 | -79.69%947.4萬 | -84.94%342.76萬 | -59.97%6,877.48萬 | -60.19%6,813.85萬 | -69.08%4,665.18萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -19.21%3.11億 | -31.91%2億 | -30.01%1.35億 | -32.01%4.67億 | -29.49%3.85億 | -35.26%2.93億 | -35.91%1.93億 | 16.80%6.87億 | 6.36%5.46億 | 24.28%4.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -46.20%-1.17億 | 48.69%-5,113.16萬 | 12.18%-3,947.41萬 | 78.13%-3,873.51萬 | 44.58%-7,999.03萬 | 35.82%-9,965.04萬 | 62.51%-4,494.79萬 | -124.09%-1.77億 | -170.82%-1.44億 | -4,727.73%-1.55億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 64.77%-1,817.63萬 | 144.28%4,203.99萬 | 98.14%-96.32萬 | 88.74%-3,955.35萬 | 80.93%-5,159.99萬 | 57.53%-9,494.36萬 | 74.72%-5,167.26萬 | -157.48%-3.51億 | -450.28%-2.71億 | -3,100.35%-2.24億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.38%4.96億 | -7.38%4.96億 | -7.38%4.96億 | -39.59%5.36億 | -39.59%5.36億 | -39.59%5.36億 | -39.59%5.36億 | 221.32%8.87億 | 221.32%8.87億 | 221.32%8.87億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -1.27%4.78億 | 22.09%5.38億 | 2.30%4.95億 | -7.38%4.96億 | -21.46%4.84億 | -33.55%4.41億 | -29.08%4.84億 | -39.59%5.36億 | 171.72%6.17億 | 134.05%6.64億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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