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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
微光股份 (002801)
- 36.79
- +0.87+2.42%
休市中 01/16 15:00 (北京)
84.48億總市值30.25市盈率TTM
37.06最高價35.93最低價3.40萬手成交量35.93今開35.92昨收1.25億成交額2.94%換手率38.28市盈率(靜)2.30億總股本43.2752周最高4.59市淨率42.60億流通值24.2852周最低39.51漲停價1.16億流通股47.94歷史最高32.33跌停價3.15%振幅3.12歷史最低0.50股息TTM36.71平均價1.37萬手內盤1.36%股息率TTM100股每手1.92萬手外盤
微光股份 (002801) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.51%8.89億 | 21.36%5.94億 | 30.41%2.77億 | 12.31%10.97億 | 12.72%8.12億 | 3.27%4.9億 | -4.29%2.12億 | -3.17%9.77億 | -5.76%7.2億 | -5.82%4.74億 |
| 收到的稅費返還 | -0.38%3,473.68萬 | 4.58%2,714.74萬 | 1.37%1,573.06萬 | 66.62%4,406.08萬 | 92.63%3,486.98萬 | 92.16%2,595.84萬 | 129.53%1,551.84萬 | -29.13%2,644.32萬 | -39.97%1,810.15萬 | -17.61%1,350.89萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 66.19%3,795.71萬 | 134.34%3,376.8萬 | 240.68%2,068.05萬 | 53.03%3,050.71萬 | 62.52%2,283.97萬 | 36.96%1,441萬 | 36.88%607.03萬 | 88.39%1,993.6萬 | 52.32%1,405.36萬 | 48.83%1,052.17萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.61%9.61億 | 23.61%6.55億 | 33.95%3.13億 | 14.51%11.72億 | 15.58%8.69億 | 6.39%5.3億 | 0.38%2.34億 | -3.17%10.24億 | -6.38%7.52億 | -5.45%4.98億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 31.39%5.67億 | 25.98%3.49億 | 29.38%2.05億 | 15.72%5.78億 | 16.47%4.31億 | 8.69%2.77億 | 10.34%1.58億 | -7.98%5億 | -11.54%3.7億 | -10.38%2.55億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.14%1.67億 | 16.97%1.18億 | 23.84%6,489.81萬 | 15.67%1.97億 | 13.61%1.45億 | 12.65%1.01億 | 5.85%5,240.59萬 | 6.47%1.7億 | 5.69%1.28億 | 2.31%8,934.29萬 |
| 支付的各項稅費 | 21.42%5,314.33萬 | 28.02%3,781.41萬 | 6.63%1,041.04萬 | 0.24%5,871.77萬 | -4.97%4,376.83萬 | -0.06%2,953.76萬 | -13.20%976.31萬 | -6.86%5,857.63萬 | -9.31%4,605.6萬 | -8.40%2,955.59萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 33.93%2,834.43萬 | 71.23%2,375.46萬 | 101.89%1,614.64萬 | -3.84%3,385.72萬 | -37.87%2,116.42萬 | -25.50%1,387.26萬 | -7.65%799.75萬 | 4.06%3,520.97萬 | 15.80%3,406.4萬 | -8.41%1,862.13萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 27.12%8.16億 | 25.46%5.28億 | 29.68%2.96億 | 13.62%8.68億 | 10.93%6.42億 | 7.31%4.21億 | 7.32%2.29億 | -4.50%7.64億 | -6.70%5.78億 | -7.52%3.92億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -35.94%1.46億 | 16.47%1.27億 | 221.88%1,671萬 | 17.12%3.04億 | 31.05%2.28億 | 3.00%1.09億 | -73.92%519.15萬 | 0.94%2.6億 | -5.31%1.74億 | 3.07%1.06億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 82.43%2.6億 | 75.38%1.81億 | -69.35%5,812.73萬 | -80.26%2.74億 | -89.07%1.43億 | -89.55%1.03億 | -69.52%1.9億 | -36.08%13.88億 | -14.37%13.04億 | 1.76%9.9億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 240.81%1,913.03萬 | -0.64%516.33萬 | -31.37%144.58萬 | -60.10%777.99萬 | -66.56%561.32萬 | -53.44%519.67萬 | -62.37%210.68萬 | -40.15%1,949.69萬 | -23.63%1,678.72萬 | -22.05%1,116.13萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 14.27%26.26萬 | 584.08%15.96萬 | ---- | 360.05%36.88萬 | 601.82%22.98萬 | 8.09%2.33萬 | ---- | -60.93%8.02萬 | -80.51%3.27萬 | -86.51%2.16萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 88.32%2.79億 | 71.85%1.87億 | -68.93%5,957.31萬 | -79.96%2.82億 | -88.77%1.48億 | -89.15%1.09億 | -69.45%1.92億 | -36.15%14.08億 | -14.51%13.21億 | 1.40%10.02億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.31%6,472.56萬 | -45.99%4,640.09萬 | -81.70%964.48萬 | 7.95%1.54億 | 13.05%1.18億 | 109.33%8,590.68萬 | 669.99%5,271.24萬 | 112.91%1.43億 | 103.13%1.05億 | 404.59%4,103.83萬 |
| 投資支付的現金 | 187.86%3.89億 | 138.30%2.29億 | -48.69%9,168.33萬 | -77.73%2.57億 | -87.96%1.35億 | -90.64%9,608.88萬 | -67.27%1.79億 | -47.08%11.52億 | -26.29%11.23億 | 7.57%10.27億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.69萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 79.04%4.54億 | 51.31%2.75億 | -56.21%1.01億 | -68.28%4.11億 | -79.35%2.54億 | -82.95%1.82億 | -58.14%2.31億 | -42.28%12.95億 | -22.06%12.28億 | 10.92%10.68億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -65.96%-1.75億 | -20.87%-8,861.41萬 | -5.24%-4,175.5萬 | -214.73%-1.29億 | -213.09%-1.05億 | -10.97%-7,331.53萬 | -153.05%-3,967.66萬 | 382.95%1.12億 | 406.54%9,299.46萬 | -361.19%-6,606.9萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 66.67%1.14億 | 16.67%7,965.65萬 | ---- | -40.53%6,827.72萬 | -40.53%6,827.7萬 | -40.53%6,827.7萬 | ---- | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,487.61萬 | --2,929.04萬 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 66.67%1.14億 | 16.67%7,965.65萬 | ---- | -57.18%6,837.72萬 | -52.62%6,827.7萬 | -40.53%6,827.7萬 | ---- | 39.09%1.6億 | 25.51%1.44億 | 0.00%1.15億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -66.67%-1.14億 | -16.67%-7,965.65萬 | ---- | 57.24%-6,827.72萬 | 52.62%-6,827.7萬 | 40.53%-6,827.7萬 | ---- | -39.09%-1.6億 | -25.51%-1.44億 | 0.00%-1.15億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 47.74%-187.05萬 | -104.44%-9.58萬 | -59.87%44.75萬 | 21.17%564.12萬 | -224.99%-357.95萬 | -70.70%215.63萬 | 151.66%111.52萬 | -57.94%465.58萬 | -64.77%286.39萬 | 172.52%735.96萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -385.48%-1.44億 | -36.20%-4,114.89萬 | 26.29%-2,459.75萬 | -47.99%1.13億 | -59.67%5,057.86萬 | 55.23%-3,021.17萬 | -136.06%-3,337萬 | 90.40%2.17億 | 170.42%1.25億 | -520.08%-6,747.97萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.37%6.18億 | 22.37%6.18億 | 22.37%6.18億 | 75.47%5.05億 | 75.47%5.05億 | 75.47%5.05億 | 75.47%5.05億 | 65.67%2.88億 | 65.67%2.88億 | 65.67%2.88億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -14.77%4.73億 | 21.49%5.77億 | 25.81%5.93億 | 22.37%6.18億 | 34.45%5.55億 | 115.51%4.75億 | 24.00%4.72億 | 75.47%5.05億 | 87.74%4.13億 | 16.08%2.2億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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