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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
豐元股份 (002805)
- 22.88
- -0.70-2.97%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
64.08億總市值-20.12市盈率TTM
24.65最高價22.82最低價20.84萬手成交量23.89今開23.58昨收4.96億成交額7.48%換手率虧損市盈率(靜)2.80億總股本27.3052周最高6.85市淨率63.79億流通值11.4052周最低25.94漲停價2.79億流通股52.89歷史最高21.22跌停價7.76%振幅3.15歷史最低--股息TTM23.78平均價10.06萬手內盤--股息率TTM100股每手9.48萬手外盤
豐元股份 (002805) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 52.05%6.53億 | 38.43%15.1億 | 3.44%10.12億 | -14.72%7.69億 | 16.38%4.29億 | 73.05%10.9億 | 241.40%9.78億 | 242.13%9.02億 | 784.52%3.69億 | 5.73%6.3億 |
| 收到的稅費返還 | -17.70%34.54萬 | -77.89%7,352.26萬 | -40.53%7,371.23萬 | -56.57%103.79萬 | -30.82%41.97萬 | 1,129.29%3.33億 | 470.01%1.24億 | 65.23%238.95萬 | -86.20%60.66萬 | 509.15%2,704.87萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 980.76%4,214.68萬 | 149.06%2,492.61萬 | 68.04%2,229.71萬 | 38.37%1,083.31萬 | -27.70%389.97萬 | -60.45%1,000.81萬 | 5.77%1,326.91萬 | -37.37%782.89萬 | 40.84%539.37萬 | -40.02%2,530.38萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 60.34%6.95億 | 12.21%16.08億 | -0.68%11.08億 | -14.38%7.81億 | 15.67%4.34億 | 109.96%14.33億 | 247.69%11.15億 | 228.62%9.12億 | 650.84%3.75億 | 6.21%6.83億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 57.73%6.53億 | 30.83%16.73億 | -2.97%10.16億 | 26.70%7.22億 | 144.47%4.14億 | -37.05%12.79億 | -29.89%10.48億 | -53.20%5.7億 | -66.52%1.69億 | 4.65%20.32億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 35.70%2,501.95萬 | 39.99%7,861.02萬 | 36.84%5,185.72萬 | 38.23%3,424.27萬 | 42.53%1,843.74萬 | -21.25%5,615.33萬 | -31.46%3,789.72萬 | -35.56%2,477.29萬 | -30.91%1,293.6萬 | 48.06%7,130.5萬 |
| 支付的各項稅費 | -1.61%719.34萬 | 19.76%2,681.05萬 | -9.63%1,602.18萬 | 76.65%1,077.98萬 | 130.08%731.11萬 | -25.09%2,238.65萬 | -21.93%1,772.89萬 | -66.20%610.23萬 | -58.56%317.76萬 | -71.59%2,988.53萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -9.21%285.02萬 | 37.02%4,254.96萬 | -54.08%478.42萬 | -60.21%320.16萬 | -47.02%313.95萬 | -18.01%3,105.36萬 | -49.01%1,041.79萬 | -54.94%804.72萬 | -57.10%592.62萬 | 41.84%3,787.58萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 55.36%6.88億 | 31.16%18.21億 | -2.20%10.89億 | 26.52%7.7億 | 131.41%4.43億 | -36.03%13.88億 | -30.07%11.14億 | -52.88%6.08億 | -64.95%1.91億 | 2.32%21.71億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 176.72%713.79萬 | -579.13%-2.13億 | 1,097.17%1,844.78萬 | -96.36%1,103.29萬 | -105.07%-930.36萬 | 102.99%4,449.45萬 | 100.12%154.09萬 | 129.94%3.03億 | 136.98%1.84億 | -0.64%-14.88億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | --8.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%6.69萬 | ---- | ---- | ---- | 310.48%8.36萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.47萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,008萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.80%1,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --8.36萬 | 29,906.62%2,008萬 | ---- | ---- | --0 | -99.35%6.69萬 | ---- | ---- | ---- | -91.61%1,023.83萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -6.87%1,077.43萬 | -51.64%1.49億 | -46.87%7,645.06萬 | -12.01%6,560.79萬 | -48.55%1,156.92萬 | -28.55%3.08億 | -67.10%1.44億 | -82.38%7,456.3萬 | -91.04%2,248.69萬 | -58.19%4.31億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 68.58%505.75萬 | 68.58%505.75萬 | 68.58%505.75萬 | ---- | -86.36%300萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --5,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 334.78%1,500萬 | -97.49%514.05萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -6.87%1,077.43萬 | -34.87%2.04億 | -48.68%7,645.06萬 | -17.60%6,560.79萬 | -69.14%1,156.92萬 | -28.72%3.13億 | -66.19%1.49億 | -81.33%7,962.05萬 | -85.44%3,748.69萬 | -65.07%4.4億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 7.59%-1,069.07萬 | 41.27%-1.84億 | 48.68%-7,645.06萬 | 17.60%-6,560.79萬 | 69.14%-1,156.92萬 | 27.04%-3.13億 | 66.18%-1.49億 | 81.32%-7,962.05萬 | 85.24%-3,748.69萬 | 62.22%-4.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.72%1.5億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.04%1.5億 |
| 取得借款收到的現金 | 77.10%9,530萬 | 93.53%9.39億 | 232.21%4.65億 | 239.33%2.04億 | --5,381萬 | -63.28%4.85億 | -85.31%1.4億 | -91.77%6,000萬 | --0 | -22.17%13.21億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 2.42%5.41億 | ---- | ---- | ---- | -36.30%5.28億 | -40.90%3.66億 | ---- | ---- | 14.67%8.29億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 77.10%9,530萬 | 46.05%14.79億 | -8.07%4.65億 | 239.33%2.04億 | --5,381萬 | -55.95%10.13億 | -67.82%5.06億 | -95.55%6,000萬 | --0 | -45.65%23億 |
| 償還債務支付的現金 | 264.35%7,734.43萬 | -9.96%9.08億 | -37.36%4.21億 | -58.65%1.55億 | -89.96%2,122.81萬 | 119.94%10.09億 | 89.50%6.72億 | 68.00%3.74億 | 245.39%2.11億 | -36.16%4.59億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8.47%1,470.5萬 | 5.76%5,941.93萬 | -6.25%4,507.46萬 | -13.90%2,726.9萬 | -26.46%1,355.64萬 | -46.31%5,618.46萬 | -29.16%4,808.13萬 | -23.73%3,167.05萬 | 37.79%1,843.37萬 | 220.65%1.05億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 10,127.72%1.9億 | ---- | ---- | ---- | -98.50%185.77萬 | ---- | ---- | ---- | -66.31%1.24億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 164.63%9,204.93萬 | 8.52%11.58億 | -35.29%4.66億 | -55.15%1.82億 | -84.87%3,478.44萬 | 55.30%10.67億 | 70.25%7.2億 | 53.30%4.06億 | 208.16%2.3億 | -38.56%6.87億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -82.91%325.07萬 | 694.46%3.21億 | 99.58%-89.65萬 | 106.28%2,168.85萬 | 108.28%1,902.56萬 | -103.35%-5,406.64萬 | -118.64%-2.14億 | -131.89%-3.46億 | -144.41%-2.3億 | -48.20%16.12億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -45,439.13%-104.74 | -101.34%-157.79 | -100.18%-20.85 | -100.16%-19.23 | -100.00%-0.23 | -87.67%1.18萬 | -80.94%1.16萬 | -61.34%1.17萬 | 285.54%1.17萬 | 1.91%9.58萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 83.64%-30.23萬 | 76.53%-7,576.44萬 | 83.71%-5,889.93萬 | 72.99%-3,288.66萬 | 97.80%-184.72萬 | -5.88%-3.23億 | 35.80%-3.62億 | 65.82%-1.22億 | 63.97%-8,382.63萬 | -161.25%-3.05億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -91.08%956.64萬 | -79.09%8,533.08萬 | -82.04%8,533.08萬 | -79.09%8,533.08萬 | -84.96%1.07億 | -42.76%4.08億 | -33.36%4.75億 | -42.76%4.08億 | -0.74%7.13億 | 231.29%7.13億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -91.21%926.41萬 | -88.79%956.64萬 | -76.73%2,643.15萬 | -81.69%5,244.42萬 | -83.25%1.05億 | -79.09%8,533.08萬 | -24.16%1.14億 | -19.72%2.86億 | 29.56%6.29億 | -42.76%4.08億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
