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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
華鋒股份 (002806)
- 14.31
- +0.23+1.63%
未開盤 05/06 15:00 (北京)
30.41億總市值-70.84市盈率TTM
14.34最高價13.94最低價7.77萬手成交量14.08今開14.08昨收1.10億成交額4.46%換手率虧損市盈率(靜)2.12億總股本17.3752周最高2.73市淨率24.91億流通值11.1452周最低15.49漲停價1.74億流通股49.10歷史最高12.67跌停價2.84%振幅4.51歷史最低--股息TTM14.18平均價3.61萬手內盤--股息率TTM100股每手4.07萬手外盤
華鋒股份 (002806) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -18.28%1.03億 | 19.89%4.73億 | 6.38%3.15億 | 40.09%1.94億 | 45.43%1.26億 | 22.17%3.94億 | 29.98%2.96億 | -16.97%1.38億 | -43.63%8,650.77萬 | -16.25%3.23億 |
| 收到的稅費返還 | 1,097.06%77.04萬 | -64.15%66.61萬 | 208.88%466.47萬 | -20.13%38.03萬 | -77.86%6.44萬 | 14.60%185.82萬 | -39.92%151.02萬 | -50.94%47.61萬 | 93.12%29.07萬 | -31.14%162.14萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -45.24%281.77萬 | 133.28%505.13萬 | -66.53%569.32萬 | 91.18%320.53萬 | 22.79%514.53萬 | -91.61%216.53萬 | -26.74%1,700.78萬 | -7.01%167.66萬 | 102.69%419.02萬 | 0.00%2,580.45萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -18.79%1.06億 | 20.11%4.78億 | 3.41%3.26億 | 40.50%1.98億 | 43.99%1.31億 | 13.74%3.98億 | 24.09%3.15億 | -17.06%1.41億 | -41.56%9,098.86萬 | -15.32%3.5億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -24.58%4,627.01萬 | 28.82%2.46億 | 12.29%1.87億 | 9.20%5,642.65萬 | 73.29%6,135.1萬 | 7.91%1.91億 | 5.84%1.67億 | -61.53%5,167.43萬 | -63.86%3,540.44萬 | -10.32%1.77億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.54%3,635.36萬 | 19.31%1.36億 | 26.42%9,258.41萬 | 36.22%6,559.83萬 | 42.00%3,444.46萬 | 6.48%1.14億 | 7.42%7,323.27萬 | -0.02%4,815.45萬 | -19.14%2,425.62萬 | -3.21%1.07億 |
| 支付的各項稅費 | -44.04%765.25萬 | 58.83%3,178.93萬 | 85.63%3,091.88萬 | 183.16%2,109.46萬 | 230.95%1,367.38萬 | 95.73%2,001.5萬 | 62.79%1,665.62萬 | 181.71%744.97萬 | -11.98%413.16萬 | -38.36%1,022.57萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -39.07%1,691.52萬 | 32.42%6,246.2萬 | 21.36%3,502.87萬 | 10.21%2,049.62萬 | -1.91%2,776.25萬 | -15.91%4,717.09萬 | 22.81%2,886.34萬 | -10.70%1,859.76萬 | 162.33%2,830.36萬 | -31.06%5,609.32萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -21.89%1.07億 | 27.98%4.76億 | 21.10%3.46億 | 29.98%1.64億 | 49.01%1.37億 | 6.22%3.72億 | 10.04%2.86億 | -38.88%1.26億 | -35.80%9,209.59萬 | -13.69%3.5億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 87.20%-79.61萬 | -90.35%255.52萬 | -169.41%-2,029.44萬 | 130.26%3,395.28萬 | -461.55%-621.78萬 | 20,914.52%2,646.98萬 | 600.29%2,923.87萬 | 140.52%1,474.56萬 | -109.05%-110.72萬 | -98.41%12.6萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 29.63%140萬 | --0 | ---- | ---- | --108萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 12.71%286.03萬 | 212.75%568.03萬 | -42.06%105.23萬 | -25.16%360萬 | 38.08%253.78萬 | -36.94%181.62萬 | 9.09%181.62萬 | --481萬 | -44.90%183.79萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -26.95%1,522.43萬 | 23.01%1,859.76萬 | --1,859.76萬 | 34.67%1.21萬 | 681.82%2,084.07萬 | 36,516.61%1,511.9萬 | ---- | -81.91%9,000 | 3,904.20%266.57萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --500萬 | -91.62%417.95萬 | -85.59%69.33萬 | -85.59%69.33萬 | ---- | --4,985.02萬 | --481萬 | --481萬 | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.37%4,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 38.42%500萬 | -68.15%2,366.41萬 | 14.84%2,497.13萬 | 207.01%2,034.33萬 | -25.04%361.21萬 | 66.97%7,430.87萬 | 644.28%2,174.52萬 | 298.00%662.62萬 | 9,584.49%481.9萬 | -78.52%4,450.36萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -21.14%345.66萬 | 44.75%4,950萬 | -20.73%2,048.76萬 | -49.26%1,072.67萬 | -35.49%438.31萬 | -75.34%3,419.78萬 | -71.64%2,584.47萬 | -64.23%2,114.19萬 | -86.07%679.47萬 | 39.72%1.39億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --300萬 | 180.52%200萬 | --200萬 | ---- | ---- | -42.04%71.3萬 | ---- | ---- | --123萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.18%4,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -21.14%345.66萬 | 53.52%5,250萬 | -15.33%2,248.76萬 | -39.80%1,272.67萬 | -35.49%438.31萬 | -80.99%3,419.78萬 | -71.25%2,655.76萬 | -64.96%2,114.19萬 | -90.94%679.47萬 | -31.59%1.8億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 300.19%154.34萬 | -171.89%-2,883.59萬 | 151.61%248.37萬 | 152.47%761.66萬 | 60.98%-77.1萬 | 129.62%4,011.09萬 | 94.62%-481.24萬 | 75.26%-1,451.57萬 | 97.36%-197.57萬 | -142.63%-1.35億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 78.05%365萬 | 46.34%300萬 | --200萬 | --200萬 | --205萬 | --205萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 78.05%365萬 | 46.34%300萬 | --200萬 | --200萬 | --205萬 | --205萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -50.00%2,500萬 | 14.71%3.06億 | 21.87%1.91億 | 27.54%1.56億 | -39.02%5,000萬 | -22.78%2.66億 | -40.45%1.56億 | -51.19%1.22億 | -41.61%8,200萬 | 42.03%3.45億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 90.52%3,790.05萬 | --241.58萬 | --241.58萬 | ---- | 135.07%1,989.37萬 | ---- | --0 | ---- | -73.41%846.28萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -51.92%2,500萬 | 20.39%3.47億 | 23.71%1.96億 | 31.16%1.6億 | -36.59%5,200萬 | -18.42%2.88億 | -40.71%1.58億 | -52.08%1.22億 | -41.61%8,200萬 | 28.40%3.53億 |
| 償還債務支付的現金 | -14.29%3,000萬 | 28.92%3.06億 | 34.60%1.84億 | -41.06%7,190.27萬 | -30.00%3,500萬 | 0.89%2.37億 | -22.75%1.37億 | -18.61%1.22億 | -9.09%5,000萬 | 58.72%2.35億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.16%215.36萬 | -29.81%1,116.82萬 | 9.62%876.34萬 | -15.17%594.04萬 | 51.02%245.17萬 | 39.77%1,591.04萬 | 6.02%799.44萬 | 76.13%700.27萬 | -15.64%162.34萬 | 9.48%1,138.3萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -44.44%49.5萬 | -44.44%49.5萬 | -44.44%49.5萬 | ---- | -14.29%89.1萬 | -14.29%89.1萬 | -14.29%89.1萬 | ---- | 22.09%103.95萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -72.11%1,503.98萬 | -57.93%636.81萬 | -54.44%580.27萬 | ---- | 235.57%5,392.69萬 | 291.47%1,513.72萬 | 70.88%1,273.72萬 | ---- | -66.05%1,607.01萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -14.15%3,215.36萬 | 8.12%3.32億 | 24.60%2億 | -40.99%8,364.59萬 | -27.45%3,745.17萬 | 16.96%3.07億 | -15.16%1.6億 | -12.14%1.42億 | -9.31%5,162.34萬 | 27.52%2.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -149.17%-715.36萬 | 183.28%1,540.09萬 | -109.07%-351.58萬 | 486.88%7,636.99萬 | -52.11%1,454.83萬 | -120.30%-1,849.36萬 | -102.14%-168.16萬 | -121.17%-1,974萬 | -63.62%3,037.66萬 | 30.99%9,110.97萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -190.69%-3.73萬 | -91.96%2.77萬 | -84.99%4.13萬 | -37.13%13.7萬 | -57.44%4.12萬 | -28.30%34.4萬 | 416.71%27.49萬 | -61.61%21.79萬 | 224.87%9.67萬 | -6.81%47.98萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -184.78%-644.37萬 | -122.41%-1,085.21萬 | -192.47%-2,128.53萬 | 712.04%1.18億 | -72.25%760.06萬 | 210.79%4,843.12萬 | 237.53%2,301.96萬 | -1,427.32%-1,929.22萬 | 32.20%2,739.03萬 | -297.12%-4,371.47萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.00%9,769.19萬 | 80.57%1.09億 | 80.57%1.09億 | 80.57%1.09億 | 80.57%1.09億 | -42.10%6,011.28萬 | -42.10%6,011.28萬 | -42.10%6,011.28萬 | -42.10%6,011.28萬 | 27.16%1.04億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -21.44%9,124.82萬 | -10.00%9,769.19萬 | 4.96%8,725.87萬 | 455.16%2.27億 | 32.73%1.16億 | 80.57%1.09億 | -4.54%8,313.24萬 | -60.20%4,082.06萬 | -29.74%8,750.31萬 | -42.10%6,011.28萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
