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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
鄭中設計 (002811)
- 13.25
- +0.11+0.84%
休市中 04/24 15:00 (北京)
40.81億總市值26.50市盈率TTM
13.34最高價12.83最低價4.21萬手成交量13.10今開13.14昨收5506.05萬成交額1.49%換手率26.50市盈率(靜)3.08億總股本17.9852周最高2.87市淨率37.44億流通值8.1752周最低14.45漲停價2.83億流通股35.95歷史最高11.83跌停價3.88%振幅3.63歷史最低0.45股息TTM13.08平均價2.08萬手內盤3.40%股息率TTM100股每手2.06萬手外盤
鄭中設計 (002811) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.23%17.59億 | 18.08%12.76億 | 19.27%7.72億 | -10.74%3.21億 | 3.62%15.4億 | -1.99%10.8億 | -4.86%6.48億 | -7.55%3.6億 | 8.83%14.86億 | 6.68%11.02億 |
| 收到的稅費返還 | --261.51萬 | --86.93萬 | --83.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 49.73%3,866.55萬 | 48.95%1,792.82萬 | 154.65%1,872.84萬 | 968.60%287.92萬 | -68.21%2,582.38萬 | -62.46%1,203.6萬 | -41.32%735.45萬 | -97.49%26.94萬 | 409.90%8,122.11萬 | 134.33%3,206.16萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.98%18億 | 18.50%12.94億 | 20.92%7.92億 | -10.01%3.24億 | -0.10%15.66億 | -3.70%10.92億 | -5.52%6.55億 | -9.96%3.6億 | 13.46%15.67億 | 8.34%11.34億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.02%7.7億 | 18.63%5.89億 | 15.84%3.61億 | 8.51%2.04億 | 3.58%7億 | -8.51%4.96億 | -9.39%3.11億 | 3.16%1.88億 | 12.20%6.76億 | 10.18%5.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.91%5.2億 | 17.71%3.93億 | 13.61%2.73億 | 18.55%1.78億 | 14.61%4.27億 | 14.87%3.34億 | 11.33%2.4億 | 13.55%1.51億 | 2.01%3.72億 | -4.44%2.9億 |
| 支付的各項稅費 | 24.52%1.21億 | 37.82%8,668.06萬 | 21.83%4,389.48萬 | -29.22%1,259.73萬 | 7.02%9,700.81萬 | 0.64%6,289.24萬 | -19.53%3,603.06萬 | 7.96%1,779.75萬 | 28.07%9,064.82萬 | 17.19%6,248.95萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -13.69%8,020.85萬 | 0.03%4,456.71萬 | -5.11%3,174.15萬 | 96.75%1,987.66萬 | 75.77%9,293.31萬 | 4.12%4,455.21萬 | 38.33%3,345.26萬 | -63.04%1,010.26萬 | -35.57%5,287.23萬 | -24.99%4,278.78萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.27%14.92億 | 18.70%11.13億 | 14.20%7.09億 | 13.24%4.15億 | 10.49%13.17億 | -0.08%9.37億 | -1.17%6.21億 | 2.17%3.66億 | 6.38%11.92億 | 3.48%9.38億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 24.07%3.09億 | 17.24%1.82億 | 144.08%8,275.32萬 | -1,433.63%-9,042.52萬 | -33.74%2.49億 | -20.97%1.55億 | -47.70%3,390.44萬 | -114.12%-589.61萬 | 43.83%3.75億 | 39.74%1.96億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -36.70%3.01億 | -41.34%2.2億 | -38.99%1.8億 | 58.90%1.8億 | -29.30%4.75億 | -29.22%3.75億 | -25.30%2.95億 | -39.40%1.13億 | 15.04%6.72億 | 39.44%5.3億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -39.29%564.25萬 | -67.82%254.84萬 | -61.43%236.23萬 | -23.11%180.06萬 | -3.68%929.38萬 | -2.82%791.88萬 | -4.15%612.5萬 | -6.03%234.19萬 | 91.39%964.85萬 | 162.38%814.88萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -92.92%5.8萬 | -87.41%2.96萬 | -97.21%4,180 | --4,180 | 313.68%82.01萬 | 36.76%23.49萬 | -13.94%14.97萬 | ---- | 103.43%19.82萬 | -72.19%17.18萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -36.84%3.06億 | -41.91%2.23億 | -39.47%1.82億 | 57.25%1.82億 | -28.83%4.85億 | -28.80%3.83億 | -24.96%3.01億 | -38.99%1.16億 | 15.71%6.82億 | 40.26%5.38億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 357.33%7,411.92萬 | 151.42%3,604.23萬 | 11.79%1,242.89萬 | -4.32%238.29萬 | 49.51%1,620.68萬 | 88.59%1,433.55萬 | 151.61%1,111.78萬 | 17.28%249.05萬 | -61.36%1,083.97萬 | -70.47%760.13萬 |
| 投資支付的現金 | -45.35%3.28億 | -66.17%1.7億 | -69.13%1.3億 | -75.01%5,000萬 | -28.18%6.01億 | -19.60%5.02億 | -20.89%4.21億 | -7.66%2億 | 21.05%8.36億 | 16.86%6.25億 |
| 投資活動現金流出小計 | -34.77%4.02億 | -60.13%2.06億 | -67.04%1.42億 | -74.14%5,238.29萬 | -27.19%6.17億 | -18.30%5.17億 | -19.47%4.32億 | -7.42%2.03億 | 17.84%8.47億 | 12.85%6.33億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 27.13%-9,603.18萬 | 112.37%1,653.57萬 | 130.51%3,993.75萬 | 248.85%1.29億 | 20.40%-1.32億 | -41.58%-1.34億 | 3.14%-1.31億 | -196.96%-8,694.96萬 | -27.51%-1.66億 | 46.62%-9,438.61萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 306.88%8,172.06萬 | --6,972.15萬 | --2,212.8萬 | --551.7萬 | --2,008.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 306.88%8,172.06萬 | --6,972.15萬 | --2,212.8萬 | --551.7萬 | --2,008.47萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | 6,960.74%1.62億 | 10,207.76%1.74億 | 15,577.91%1.68億 | 500.28%302.14萬 | 4.89%229.44萬 | 5.94%168.73萬 | -2.78%107.05萬 | -6.08%50.33萬 | -95.50%218.75萬 | -96.62%159.27萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 35.76%1.56億 | 35.57%1.56億 | 28.26%7,990.35萬 | 110.29%20.69萬 | 1,463.07%1.15億 | 1,489.77%1.15億 | 772.30%6,229.64萬 | -10.53%9.84萬 | -94.81%737.3萬 | -94.90%724.33萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -42.60%3,818.56萬 | -56.93%2,728.09萬 | -64.83%2,057.89萬 | -84.01%808.97萬 | 318.78%6,652.57萬 | 347.66%6,333.96萬 | 427.66%5,851.89萬 | 639.27%5,058.31萬 | 8.73%1,588.54萬 | 12.43%1,414.91萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 93.76%3.57億 | 98.31%3.57億 | 120.14%2.68億 | -77.89%1,131.81萬 | 623.36%1.84億 | 683.89%1.8億 | 530.45%1.22億 | 583.54%5,118.49萬 | -87.61%2,544.59萬 | -88.61%2,298.51萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -67.66%-2.75億 | -59.61%-2.88億 | -101.98%-2.46億 | 88.67%-580.11萬 | -544.43%-1.64億 | -683.89%-1.8億 | -530.45%-1.22億 | -583.54%-5,118.49萬 | 87.61%-2,544.59萬 | 88.61%-2,298.51萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,301.08%-308.03萬 | -211.63%-345.47萬 | -216.43%-182.67萬 | 41.71%-32.87萬 | -139.35%-21.99萬 | -187.26%-110.86萬 | -132.47%-57.73萬 | 1.71%-56.4萬 | -71.26%55.87萬 | -54.25%127.04萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -38.49%-6,547.38萬 | 42.00%-9,273.48萬 | 42.89%-1.25億 | 122.73%3,286.69萬 | -125.57%-4,727.7萬 | -299.64%-1.6億 | -149.77%-2.19億 | -3,377.00%-1.45億 | 355.72%1.85億 | 134.01%8,008.05萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.17%5.31億 | -8.17%5.31億 | -8.17%5.31億 | -8.17%5.31億 | 46.97%5.78億 | 46.97%5.78億 | 46.97%5.78億 | 46.97%5.78億 | -15.52%3.94億 | -15.52%3.94億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -12.33%4.66億 | 4.75%4.38億 | 13.05%4.06億 | 30.01%5.64億 | -8.17%5.31億 | -11.63%4.19億 | 17.43%3.59億 | 9.01%4.34億 | 46.97%5.78億 | 105.57%4.74億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
