(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.73%30.9億 | 25.73%104.46億 | 22.91%82.65億 | 14.97%48.37億 | 48.44%30.37億 | 34.16%83.08億 | 94.93%67.24億 | 110.32%42.07億 | 156.46%20.46億 | 94.06%61.93億 |
收到的稅費返還 | 1,728.28%2.63億 | 156.68%7.21億 | 254.87%3.53億 | 146.09%1.47億 | -29.22%1,438.19萬 | -21.33%2.81億 | -67.76%9,935.93萬 | -58.18%5,979.72萬 | -70.73%2,031.92萬 | 45.43%3.57億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 61.48%8,172.22萬 | 51.90%4.59億 | 6.41%2億 | 31.51%1.88億 | -41.08%5,060.69萬 | 1.96%3.02億 | -31.50%1.88億 | -34.77%1.43億 | 35.54%8,589.38萬 | -13.77%2.96億 |
經營活動現金流入小計 | 10.71%34.35億 | 30.76%116.26億 | 25.75%88.17億 | 17.28%51.71億 | 44.13%31.02億 | 29.87%88.91億 | 73.89%70.12億 | 86.69%44.09億 | 131.28%21.53億 | 81.10%68.46億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.62%19.03億 | -1.26%61.9億 | -1.56%36.2億 | 2.92%25.11億 | 22.01%16.46億 | 63.07%62.69億 | 59.07%36.78億 | 64.11%24.4億 | 464.87%13.49億 | 94.07%38.44億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 34.66%3.58億 | 31.58%11.62億 | 62.51%10.51億 | 19.21%5.96億 | 23.84%2.66億 | 35.21%8.83億 | 34.78%6.47億 | 49.07%5億 | 13.27%2.15億 | 74.05%6.53億 |
支付的各項稅費 | -40.60%2.13億 | 18.72%10.69億 | 46.83%8.39億 | 61.25%5.55億 | 23.88%3.59億 | 27.69%9.01億 | 0.44%5.71億 | 100.21%3.44億 | 97.20%2.9億 | 174.49%7.05億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 379.08%5.04億 | 60.45%5.38億 | -79.63%2.54億 | -58.36%2.38億 | -11.34%1.05億 | 49.21%3.35億 | 530.10%12.48億 | 362.35%5.72億 | -25.06%1.19億 | 100.65%2.25億 |
經營活動現金流出小計 | 25.36%29.79億 | 6.81%89.59億 | -6.18%57.64億 | 1.14%39.01億 | 20.48%23.76億 | 54.54%83.88億 | 72.65%61.44億 | 82.08%38.57億 | 168.78%19.72億 | 99.16%54.27億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -37.22%4.56億 | 429.69%26.67億 | 251.76%30.53億 | 129.86%12.71億 | 303.22%7.26億 | -64.50%5.04億 | 83.26%8.68億 | 126.73%5.53億 | -8.52%1.8億 | 34.45%14.19億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 66.67%5,000萬 | 141.51%1.33億 | 3,484.46%1.79億 | 3,484.46%1.79億 | 500.00%3,000萬 | -96.89%5,500萬 | -99.71%500萬 | -99.41%500萬 | -83.61%500萬 | 105.70%17.71億 |
取得投資收益收到的現金 | 74.74%857.96萬 | 15.24%1,407.95萬 | 41.80%2,234.6萬 | -82.76%168.71萬 | 41.33%491萬 | -69.10%1,221.78萬 | -39.20%1,575.92萬 | 19.26%978.63萬 | --347.41萬 | 304.12%3,954.18萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 90.68%282.22萬 | 446.34%2,776.49萬 | 1,466.63%2,447.24萬 | 2,067.25%1,886.97萬 | 126.21%148.01萬 | 7.15%508.2萬 | -51.64%156.21萬 | -73.05%87.07萬 | --65.43萬 | 139.39%474.3萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1.52億 | --1.3億 | --5,672.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -34.06%6,140.18萬 | 141.60%1.75億 | 1,593.26%3.78億 | 2,003.18%3.29億 | 920.10%9,311.93萬 | -96.02%7,229.98萬 | -98.72%2,232.13萬 | -98.18%1,565.7萬 | -70.07%912.84萬 | 107.74%18.15億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -67.82%6.86億 | 48.80%78.24億 | 11.17%51.78億 | 53.16%41.68億 | 50.79%21.33億 | 31.58%52.58億 | 73.83%46.58億 | 41.09%27.22億 | 194.73%14.15億 | 49.76%39.96億 |
投資支付的現金 | ---- | -14.29%3億 | -84.17%5,000萬 | -99.32%213.31萬 | ---- | -66.98%3.5億 | -53.00%3.16億 | -46.89%3.14億 | 270.93%2億 | -51.61%10.6億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -72.70%4,099.18萬 | ---- | ---- | ---- | -68.36%1.5億 | ---- | ---- | ---- | -9.01%4.75億 |
投資活動現金流出小計 | -67.82%6.86億 | 41.80%81.65億 | 5.12%52.28億 | 37.37%41.71億 | 32.09%21.33億 | 4.11%57.58億 | 30.02%49.74億 | 1.38%30.36億 | 202.43%16.15億 | -10.06%55.3億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 69.36%-6.25億 | -40.53%-79.9億 | 2.04%-48.5億 | -27.18%-38.41億 | -27.04%-20.4億 | -53.03%-56.86億 | -137.65%-49.51億 | -41.43%-30.2億 | -218.94%-16.06億 | 29.57%-37.15億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 32.33%1.6億 | 2,057.69%80.36億 | 5,593.36%78.22億 | 6,798.46%76.95億 | --1.21億 | 801.29%3.72億 | 232.48%1.37億 | --1.12億 | ---- | -99.20%4,132.38萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 32.33%1.6億 | 115.26%5.83億 | 285.21%5.29億 | 3,986.15%4億 | --1.21億 | 555.06%2.71億 | 232.48%1.37億 | --978.84萬 | ---- | -79.34%4,132.38萬 |
取得借款收到的現金 | 3.53%21.63億 | -8.19%128.59億 | -81.04%16.69億 | -33.51%47.47億 | -13.80%20.89億 | 130.56%140.07億 | 97.58%88.05億 | 102.65%71.39億 | 122.03%24.24億 | -5.86%60.75億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | --5.96億 | --3.43億 | --2.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -6.46%23.23億 | 45.32%208.95億 | 12.81%100.87億 | 76.32%127.85億 | 2.46%24.84億 | 135.09%143.79億 | 98.81%89.42億 | 105.82%72.51億 | 122.03%24.24億 | -53.74%61.17億 |
償還債務支付的現金 | -33.36%16.43億 | 103.08%137.05億 | 36.99%60.14億 | 63.88%70.63億 | 54.46%24.65億 | 79.48%67.48億 | 67.45%43.9億 | 100.39%43.1億 | 107.13%15.96億 | -44.94%37.6億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.98%8,886.68萬 | 20.67%7.19億 | 24.02%6.01億 | -39.95%2.3億 | 153.76%1.08億 | 53.68%5.96億 | 50.22%4.85億 | 50.94%3.83億 | -9.33%4,269.51萬 | 14.99%3.88億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 20,169.37%6,972.64萬 | 421.22%13.35億 | --3.54億 | --68.8萬 | --34.4萬 | -28.02%2.56億 | ---- | ---- | ---- | -28.38%3.56億 |
籌資活動現金流出小計 | -30.01%18.01億 | 107.34%157.59億 | 42.96%69.7億 | 55.41%72.94億 | 57.06%25.74億 | 68.76%76億 | 54.32%48.75億 | 79.19%46.93億 | 10.22%16.39億 | -41.23%45.03億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 678.69%5.22億 | -24.22%51.37億 | -23.35%31.17億 | 114.67%54.91億 | -111.48%-9,017.3萬 | 320.26%67.79億 | 203.83%40.67億 | 182.99%25.58億 | 298.79%7.85億 | -70.99%16.13億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 116.27%33.44萬 | -52.08%272.54萬 | -110.96%-160.78萬 | -93.33%73.26萬 | -962.81%-205.53萬 | 408.06%568.77萬 | --1,466.66萬 | --1,098.96萬 | ---19.34萬 | ---184.63萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 125.10%3.53億 | -111.42%-1.83億 | 72,020.98%13.19億 | 2,783.83%29.21億 | -119.48%-14.06億 | 333.77%16.03億 | 99.32%-183.33萬 | 110.25%1.01億 | 8.69%-6.41億 | -151.19%-6.86億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.16%27.89億 | 117.05%29.72億 | 117.05%29.72億 | 117.05%29.72億 | 117.05%29.72億 | -33.36%13.69億 | -33.36%13.69億 | -33.36%13.69億 | -33.36%13.69億 | 187.14%20.55億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 100.65%31.42億 | -6.16%27.89億 | 213.76%42.91億 | 300.74%58.93億 | 114.91%15.66億 | 117.05%29.72億 | -23.33%13.67億 | 37.82%14.71億 | -46.16%7.29億 | -33.36%13.69億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據