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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
恩捷股份 (002812)
- 73.59
- -2.69-3.53%
午間休市 05/22 11:30 (北京)
722.75億總市值191.64市盈率TTM
76.25最高價72.28最低價27.14萬手成交量75.69今開76.28昨收20.00億成交額3.30%換手率507.52市盈率(靜)9.82億總股本87.7152周最高2.83市淨率605.38億流通值25.8752周最低83.91漲停價8.23億流通股316.78歷史最高68.65跌停價5.21%振幅4.99歷史最低--股息TTM73.70平均價13.66萬手內盤--股息率TTM100股每手11.87萬手外盤
恩捷股份 (002812) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.76%24.68億 | 10.30%92.49億 | -15.67%66.62億 | -19.00%43.28億 | -37.48%19.32億 | -19.73%83.86億 | -4.41%79.01億 | 10.48%53.44億 | 1.73%30.9億 | 25.73%104.46億 |
| 收到的稅費返還 | -61.84%3,712.83萬 | 33.31%4.34億 | 30.62%3.74億 | -45.58%1.56億 | -63.00%9,729.95萬 | -54.85%3.26億 | -18.71%2.87億 | 94.78%2.87億 | 1,728.28%2.63億 | 156.68%7.21億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 284.36%2.07億 | -48.72%2.74億 | -14.97%2.75億 | -46.75%1.05億 | -34.00%5,394.03萬 | 16.38%5.34億 | 61.61%3.23億 | 5.31%1.97億 | 61.48%8,172.22萬 | 51.90%4.59億 |
| 經營活動現金流入小計 | 30.22%27.13億 | 7.70%99.57億 | -14.09%73.12億 | -21.25%45.89億 | -39.35%20.83億 | -20.48%92.45億 | -3.48%85.1億 | 12.69%58.28億 | 10.71%34.35億 | 30.76%116.26億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.14%16.3億 | 9.99%57.63億 | 8.76%43.14億 | 12.75%29.27億 | -33.67%12.62億 | -15.33%52.4億 | 9.55%39.66億 | 3.36%25.96億 | 15.62%19.03億 | -1.28%61.89億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.25%4.58億 | 12.26%16.38億 | 12.64%11.72億 | 9.27%7.91億 | 7.33%3.84億 | 25.41%14.59億 | -0.98%10.41億 | 21.41%7.24億 | 34.66%3.58億 | 31.73%11.63億 |
| 支付的各項稅費 | 71.42%2.47億 | 5.82%7.73億 | 18.66%5.09億 | -4.56%3.15億 | -32.57%1.44億 | -31.70%7.3億 | -48.89%4.29億 | -40.47%3.3億 | -40.60%2.13億 | 18.72%10.69億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1.58%1.71億 | -2.71%6.4億 | -43.46%4.4億 | -44.62%3.46億 | -66.61%1.68億 | 22.37%6.58億 | 205.90%7.78億 | 162.18%6.25億 | 379.08%5.04億 | 60.45%5.38億 |
| 經營活動現金流出小計 | 27.94%25.06億 | 8.99%88.13億 | 3.56%64.34億 | 2.44%43.79億 | -34.24%19.59億 | -9.73%80.87億 | 7.79%62.13億 | 9.59%42.75億 | 25.36%29.79億 | 6.81%89.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 66.26%2.07億 | -1.26%11.44億 | -61.81%8.77億 | -86.46%2.1億 | -72.73%1.24億 | -56.58%11.58億 | -24.75%22.97億 | 22.21%15.53億 | -37.22%4.56億 | 429.69%26.67億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -7.18%1.39億 | -46.14%6.85億 | -26.94%6.03億 | -44.56%4.02億 | 200.00%1.5億 | 857.54%12.72億 | 360.16%8.25億 | 304.37%7.25億 | 66.67%5,000萬 | 141.51%1.33億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -98.33%28.64萬 | -54.77%3,152.68萬 | 167.93%2,723.07萬 | 145.70%2,287.47萬 | 99.57%1,712.19萬 | 395.09%6,970.54萬 | -54.52%1,016.34萬 | 451.84%931.01萬 | 74.74%857.96萬 | 15.24%1,407.95萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,894.81%279.64萬 | -45.56%2,039.22萬 | -87.85%262.21萬 | -99.54%6.93萬 | -97.52%7萬 | 34.91%3,745.63萬 | -11.81%2,158.21萬 | -19.41%1,520.77萬 | 90.68%282.22萬 | 446.34%2,776.49萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --179.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -14.88%1.42億 | -46.43%7.39億 | -26.16%6.32億 | -43.31%4.25億 | 172.29%1.67億 | 689.51%13.79億 | 126.60%8.56億 | 127.53%7.49億 | -34.06%6,140.18萬 | 141.60%1.75億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -54.15%2.03億 | -39.31%17.35億 | -79.07%10.33億 | -65.21%7.69億 | -35.60%4.42億 | -63.46%28.59億 | -4.65%49.37億 | -47.00%22.09億 | -67.82%6.86億 | 48.80%78.24億 |
| 投資支付的現金 | 35.37%2.32億 | -71.83%3.12億 | -54.39%3.9億 | -64.69%2.67億 | --1.72億 | 269.15%11.07億 | 1,612.29%8.56億 | 35,348.59%7.56億 | ---- | -14.29%3億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -0.53%4,492.5萬 | 12.81%7,119.92萬 | 2.37%6,380.75萬 | --1.15億 | 10.18%4,516.38萬 | --6,311.42萬 | --6,233.02萬 | ---- | -72.70%4,099.18萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -40.28%4.35億 | -47.85%20.92億 | -74.47%14.95億 | -63.69%10.99億 | 6.15%7.29億 | -50.87%40.11億 | 12.02%58.56億 | -27.41%30.28億 | -67.82%6.86億 | 41.80%81.65億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 47.84%-2.93億 | 48.60%-13.53億 | 82.75%-8.63億 | 70.39%-6.75億 | 10.17%-5.61億 | 67.06%-26.32億 | -3.09%-50億 | 40.69%-22.78億 | 69.36%-6.25億 | -40.53%-79.9億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -49.59%1.01億 | -99.89%38.99萬 | -99.89%38.99萬 | ---- | -97.50%2.01億 | -95.42%3.58億 | -95.35%3.58億 | 32.33%1.6億 | 2,057.69%80.36億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -98.80%110萬 | -99.83%38.99萬 | -99.83%38.99萬 | ---- | -84.23%9,191.28萬 | -56.25%2.32億 | -42.11%2.32億 | 32.33%1.6億 | 115.26%5.83億 |
| 取得借款收到的現金 | -34.64%21.87億 | -10.27%123.22億 | -22.56%90.01億 | -20.21%69.86億 | 54.71%33.46億 | 6.78%137.32億 | 596.43%116.24億 | 84.42%87.55億 | 3.53%21.63億 | -8.19%128.59億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --5.74億 | 175.16%4.4億 | --1.3億 | --5,000萬 | ---- | --1.6億 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | -17.49%27.61億 | -8.72%128.63億 | -23.78%91.32億 | -22.79%70.36億 | 44.05%33.46億 | -32.56%140.92億 | 18.78%119.82億 | -28.72%91.13億 | -6.46%23.23億 | 45.32%208.95億 |
| 償還債務支付的現金 | 3.99%27.07億 | 2.45%111.22億 | 6.03%83.14億 | -5.56%56.24億 | 58.49%26.03億 | -20.78%108.57億 | 30.38%78.42億 | -15.68%59.56億 | -33.36%16.43億 | 103.08%137.05億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -15.95%7,239.47萬 | -82.49%3.35億 | -86.97%2.38億 | -90.80%1.61億 | -3.08%8,613.31萬 | 165.79%19.11億 | 203.08%18.23億 | 661.80%17.53億 | -17.98%8,886.68萬 | 20.67%7.19億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -76.54%4,158.58萬 | -26.03%6.74億 | 49.39%6.7億 | 12.60%5.05億 | 154.26%1.77億 | -31.78%9.11億 | 26.70%4.49億 | 65,115.76%4.49億 | 20,169.37%6,972.64萬 | 421.22%13.35億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -1.59%28.21億 | -11.32%121.31億 | -8.81%92.22億 | -22.88%62.91億 | 59.16%28.67億 | -13.20%136.79億 | 45.10%101.13億 | 11.84%81.58億 | -30.01%18.01億 | 107.34%157.59億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -112.56%-6,022.34萬 | 77.03%7.32億 | -104.82%-9,005.61萬 | -21.98%7.45億 | -8.10%4.8億 | -91.95%4.14億 | -40.06%18.69億 | -82.60%9.55億 | 678.69%5.22億 | -24.22%51.37億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -431.56%-1,055.89萬 | -476.94%-1,816.77萬 | 3,558.59%3,268.54萬 | 7,385.83%3,478.42萬 | 852.41%318.46萬 | 76.85%481.98萬 | 41.22%-94.5萬 | -36.58%46.47萬 | 116.27%33.44萬 | -52.08%272.54萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -444.45%-1.57億 | 147.81%5.05億 | 94.88%-4,276萬 | 36.98%3.16億 | -87.09%4,557.73萬 | -476.75%-10.56億 | -163.33%-8.35億 | -92.11%2.31億 | 125.10%3.53億 | -111.42%-1.83億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.11%22.38億 | -37.85%17.33億 | -37.85%17.33億 | -37.85%17.33億 | -37.85%17.33億 | -6.16%27.89億 | -6.16%27.89億 | -6.16%27.89億 | -6.16%27.89億 | 117.05%29.72億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 16.98%20.81億 | 29.11%22.38億 | -13.47%16.91億 | -32.14%20.49億 | -43.38%17.79億 | -37.85%17.33億 | -54.46%19.54億 | -48.76%30.2億 | 100.65%31.42億 | -6.16%27.89億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
