(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -36.76%17.42億 | -16.52%83.63億 | -21.73%64.85億 | 16.70%46.65億 | 48.52%27.55億 | 157.35%100.18億 | 185.87%82.86億 | 101.46%39.97億 | 102.89%18.55億 | 39.04%38.93億 |
收到的稅費返還 | -9.43%7,012.38萬 | -55.93%3.45億 | -38.28%2.82億 | -60.29%1.7億 | 22.19%7,742.67萬 | 157.77%7.83億 | 160.88%4.57億 | 272.24%4.27億 | -2.16%6,336.68萬 | 82.27%3.04億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 114.40%6,121.22萬 | 66.25%2.23億 | 303.43%1.73億 | 251.18%1.29億 | 286.67%2,855.07萬 | -19.56%1.34億 | -65.31%4,281.65萬 | -63.45%3,687.58萬 | -78.01%738.37萬 | 37.26%1.67億 |
經營活動現金流入小計 | -34.51%18.74億 | -18.33%89.31億 | -21.01%69.4億 | 11.27%49.64億 | 48.57%28.61億 | 150.61%109.35億 | 174.80%87.86億 | 102.80%44.61億 | 90.17%19.26億 | 41.30%43.63億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -23.86%4.86億 | -52.44%20.86億 | -56.70%15.71億 | -56.08%10.62億 | -36.35%6.39億 | 74.93%43.86億 | 131.25%36.27億 | 168.37%24.17億 | 98.18%10.04億 | 81.52%25.07億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.83%7.18億 | 14.90%22.99億 | 20.06%17.73億 | 34.35%12.43億 | 49.70%7.47億 | 58.95%20.01億 | 62.76%14.77億 | 56.24%9.25億 | 71.22%4.99億 | 61.05%12.59億 |
支付的各項稅費 | -2.23%1.03億 | -14.55%5.74億 | -3.24%4.64億 | 15.31%2.41億 | 9.53%1.05億 | 353.23%6.72億 | 247.06%4.8億 | 121.03%2.09億 | 107.24%9,575.05萬 | 10.65%1.48億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 13.26%7,580.52萬 | -28.42%4.22億 | -26.22%2.68億 | -40.64%1.65億 | -45.49%6,693.14萬 | 75.54%5.89億 | 52.90%3.63億 | 110.67%2.78億 | 80.78%1.23億 | 51.43%3.36億 |
經營活動現金流出小計 | -11.20%13.83億 | -29.64%53.81億 | -31.46%40.76億 | -29.21%27.11億 | -9.50%15.58億 | 79.95%76.48億 | 108.55%59.47億 | 122.72%38.29億 | 88.73%17.21億 | 68.75%42.5億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -62.36%4.91億 | 8.00%35.5億 | 0.90%28.64億 | 256.64%22.53億 | 537.09%13.04億 | 2,804.91%32.87億 | 721.77%28.39億 | 31.51%6.32億 | 103.27%2.05億 | -80.12%1.13億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -60.11%33.39億 | 273.68%275.26億 | ---- | 1,749.04%183.58億 | 1,276.89%83.69億 | 88.88%73.66億 | ---- | --9.93億 | --6.08億 | --39億 |
取得投資收益收到的現金 | 13.97%3,338.04萬 | 366.86%1.99億 | 3,210.63%1.36億 | 1,095.54%9,703.74萬 | 779.51%2,928.87萬 | 37.52%4,263.32萬 | -119.94%-438.18萬 | -24.33%811.66萬 | --333.01萬 | --3,100.23萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -44.41%3,891.75萬 | 166,665.63%2,001.19萬 | --1,001.19萬 | ---- | 583,333.33%7,001.2萬 | 5.83%1.2萬 | ---- | ---- | -45.45%1.2萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --7,145.8萬 | --7,145.8萬 | --7,145.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -10.38%150.92萬 | 146.73%371.88萬 | 725.51%198.77億 | --168.39萬 | --168.39萬 | -50.68%150.73萬 | -14.31%24.08億 | ---- | ---- | -87.92%305.61萬 |
投資活動現金流入小計 | -59.84%33.73億 | 272.17%278.4億 | 736.49%201.04億 | 1,752.05%185.38億 | 1,274.46%84億 | 90.14%74.8億 | -15.13%24.03億 | -17.82%10.01億 | --6.11億 | 15,440.88%39.34億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4.55%3.19億 | -42.27%12.42億 | -49.13%8.25億 | -47.85%5.3億 | -50.21%3.05億 | 29.58%21.51億 | 43.86%16.21億 | 76.72%10.17億 | 173.40%6.14億 | 63.53%16.6億 |
投資支付的現金 | -60.54%33.23億 | 194.00%292.78億 | --4,888.11萬 | 486.69%186.94億 | 666.07%84.22億 | 127.52%99.59億 | ---- | 12,645.28%31.86億 | 7,228.81%10.99億 | 5,825.94%43.77億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -61.65%1,150.64萬 | -66.77%1,000萬 | -66.67%1,000萬 | ---- | -70.74%3,000萬 | --3,009萬 | --3,000萬 | --3,009萬 | 1,075.57%1.03億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --1,586.7萬 | ---- | 486.41%201.16億 | ---- | ---- | 120,747.63%1,266.64萬 | -12.04%34.3億 | -99.90%255.1萬 | ---- | -99.96%1.05萬 |
投資活動現金流出小計 | -58.08%36.58億 | 151.24%305.31億 | 313.24%210億 | 354.06%192.34億 | 400.71%87.27億 | 97.94%121.52億 | -0.63%50.82億 | 32.35%42.36億 | 628.04%17.43億 | 444.70%61.39億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 13.02%-2.85億 | 42.39%-26.91億 | 66.58%-8.95億 | 78.49%-6.96億 | 71.09%-3.27億 | -111.84%-46.71億 | -17.37%-26.78億 | -63.18%-32.35億 | -372.76%-11.32億 | -100.15%-22.05億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -77.88%1.55億 | -77.09%1.55億 | -77.09%1.55億 | ---- | -88.39%7.01億 | 66.57%6.77億 | 2,466.02%6.77億 | 1,369.86%3.88億 | 152.28%60.39億 |
取得借款收到的現金 | ---- | --1,222.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 604.72%10.57億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -76.14%1.67億 | -77.09%1.55億 | -77.09%1.55億 | ---- | -90.12%7.01億 | 19.52%6.77億 | 2,466.02%6.77億 | 1,369.86%3.88億 | 178.62%70.96億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.92%3.75億 | 116.70%3.75億 | 2,968.26%3.75億 | ---- | 394.77%6.93億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 203.69%6.65億 | 211.10%6.55億 | 8,207.91%6.1億 | ---- | 43.98%2.19億 | 42.12%2.11億 | 834.62%734.72萬 | 7,040.84%388.98萬 | 28.68%1.52億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --2.19億 | -94.73%4,479.5萬 | -97.30%1,494.12萬 | 22.28%1,494.12萬 | ---- | 2,003.92%8.5億 | 8,327.81%5.53億 | 113.75%1,221.85萬 | ---- | 94.69%4,040.81萬 |
籌資活動現金流出小計 | --2.19億 | -50.86%7.09億 | -41.16%6.7億 | 58.66%6.25億 | ---- | 63.10%14.44億 | 247.58%11.39億 | 2,006.53%3.94億 | -75.31%388.98萬 | 217.39%8.85億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---2.19億 | 27.00%-5.42億 | -11.53%-5.15億 | -266.33%-4.7億 | ---- | -111.96%-7.43億 | -293.35%-4.62億 | 3,587.09%2.83億 | 3,512.53%3.84億 | 173.86%62.11億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 202.61%1,568.51萬 | -88.20%3,696.35萬 | -89.98%3,325.42萬 | -68.19%4,695.11萬 | 68.40%-1,528.68萬 | 3,930.87%3.13億 | 29,021.00%3.32億 | 6,033.16%1.48億 | -1,437.20%-4,837.57萬 | 71.02%-817.51萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -99.68%305.85萬 | 119.49%3.53億 | 4,758.53%14.88億 | 152.19%11.34億 | 262.41%9.61億 | -144.13%-18.14億 | 101.80%3,061.68萬 | -45.16%-21.73億 | -350.79%-5.92億 | 140.78%41.1億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.00%47.72億 | -29.11%44.18億 | -29.11%44.18億 | -29.11%44.18億 | -29.13%44.18億 | 193.75%62.32億 | 193.75%62.32億 | 193.75%62.32億 | 193.86%62.34億 | 411.98%21.22億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -11.24%47.75億 | 8.00%47.72億 | -5.70%59.06億 | 36.78%55.52億 | -4.67%53.79億 | -29.11%44.18億 | 1,373.84%62.63億 | 549.82%40.59億 | 183.51%56.43億 | 193.75%62.32億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據