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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
納爾股份 (002825)
- 10.95
- +0.16+1.48%
休市中 01/16 15:00 (北京)
37.40億總市值22.96市盈率TTM
10.97最高價10.72最低價9.81萬手成交量10.79今開10.79昨收1.06億成交額3.82%換手率29.59市盈率(靜)3.42億總股本13.6852周最高2.31市淨率28.09億流通值6.4852周最低11.87漲停價2.57億流通股28.92歷史最高9.71跌停價2.32%振幅3.38歷史最低0.12股息TTM10.84平均價4.79萬手內盤1.10%股息率TTM100股每手4.92萬手外盤
納爾股份 (002825) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.13%17.3億 | 27.14%12.39億 | 22.95%5.69億 | 36.92%20.59億 | 44.24%15.02億 | 59.84%9.74億 | 32.40%4.63億 | -18.23%15.04億 | -22.71%10.42億 | -34.21%6.1億 |
| 收到的稅費返還 | -34.17%6,138.54萬 | -11.09%4,197.41萬 | -21.64%1,812.97萬 | 34.23%9,647.73萬 | 83.44%9,325.1萬 | 48.18%4,720.98萬 | 50.02%2,313.68萬 | 11.01%7,187.34萬 | -1.52%5,083.37萬 | 8.71%3,186.08萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -28.21%4,762.94萬 | 134.54%1,703.61萬 | 304.33%1,925.73萬 | -20.16%8,494.38萬 | 549.09%6,634.18萬 | 15.23%726.36萬 | 308.40%476.28萬 | -7.07%1.06億 | 2.41%1,022.08萬 | -5.97%630.37萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.63%18.39億 | 26.15%12.98億 | 23.58%6.06億 | 33.20%22.4億 | 50.72%16.62億 | 58.83%10.29億 | 34.02%4.9億 | -16.65%16.82億 | -21.75%11.03億 | -32.71%6.48億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.81%14.1億 | 19.05%10.14億 | 17.63%4.78億 | 45.07%17.35億 | 59.21%12.72億 | 97.58%8.51億 | 43.43%4.07億 | -24.08%11.96億 | -28.15%7.99億 | -43.24%4.31億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.02%1.38億 | 20.10%9,203.56萬 | 24.14%4,272.07萬 | 19.67%1.64億 | 27.20%1.17億 | 23.57%7,663.42萬 | 27.91%3,441.22萬 | 2.75%1.37億 | -9.54%9,206.98萬 | -18.54%6,201.65萬 |
| 支付的各項稅費 | 96.17%6,269.74萬 | 152.11%4,507.17萬 | 107.27%1,802.63萬 | 54.76%4,852.54萬 | 4.52%3,196.12萬 | -5.40%1,787.81萬 | 28.18%869.7萬 | -28.47%3,135.62萬 | -18.14%3,057.91萬 | 8.29%1,889.82萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -13.80%1.43億 | 21.04%9,104.49萬 | 6.60%4,277.28萬 | 9.34%1.76億 | 69.86%1.66億 | 10.64%7,521.62萬 | 28.86%4,012.42萬 | 16.74%1.61億 | 36.88%9,770萬 | 13.08%6,798.2萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 10.49%17.54億 | 21.60%12.42億 | 18.78%5.82億 | 39.21%21.23億 | 55.70%15.87億 | 76.11%10.21億 | 40.63%4.9億 | -19.31%15.25億 | -22.92%10.19億 | -36.49%5.8億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 13.61%8,509.6萬 | 644.05%5,587.92萬 | 3,272.24%2,442.03萬 | -25.39%1.17億 | -10.15%7,490.09萬 | -88.93%751.01萬 | -95.91%72.42萬 | 22.70%1.57億 | -3.88%8,336.59萬 | 36.97%6,783.52萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 42,084.86%9,260萬 | --9,260萬 | --9,100萬 | -99.44%21.95萬 | --21.95萬 | ---- | ---- | --3,900萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 17.12%1,037.27萬 | 14,320.43%1,017.73萬 | --211.83萬 | -2.21%833.06萬 | 21.01%885.67萬 | -99.04%7.06萬 | ---- | 110.81%851.84萬 | -27.86%731.89萬 | 351.40%731.89萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.61%1.4萬 | -99.75%2,500 | ---- | -20.97%202.6萬 | 212.01%100.78萬 | 3,445.71%99.28萬 | ---- | 1,304.88%256.36萬 | 305.54%32.3萬 | -64.84%2.8萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 15.55%1.55億 | -68.92%4,000萬 | -70.21%3,000萬 | -7.02%4.08億 | -58.39%1.34億 | -4.33%1.29億 | 45.71%1.01億 | 35.33%4.38億 | -21.09%3.22億 | -54.62%1.35億 |
| 投資活動現金流入小計 | 78.91%2.58億 | 10.02%1.43億 | 22.27%1.23億 | -14.38%4.18億 | -56.29%1.44億 | -8.53%1.3億 | 44.61%1.01億 | 21.30%4.89億 | -33.24%3.3億 | -62.03%1.42億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 38.11%1.34億 | 109.29%1億 | 68.08%3,615.07萬 | -29.78%1.03億 | -56.60%9,735.04萬 | -58.53%4,792.67萬 | -51.34%2,150.8萬 | -41.61%1.47億 | 33.28%2.24億 | 12.92%1.16億 |
| 投資支付的現金 | --249.57萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,350萬 | -64.04%1,353.03萬 | -83.64%453.03萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 250.36%2.21億 | 213.44%1.5億 | 150.00%1.2億 | -29.20%3.29億 | -71.96%6,300.1萬 | -58.97%4,800萬 | 8.72%4,800萬 | 53.64%4.64億 | -52.03%2.25億 | -64.20%1.17億 |
| 投資活動現金流出小計 | 123.06%3.58億 | 161.41%2.51億 | 124.65%1.56億 | -30.87%4.32億 | -65.33%1.6億 | -59.54%9,592.67萬 | -21.33%6,950.8萬 | 5.76%6.24億 | -31.41%4.63億 | -48.10%2.37億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -515.65%-9,979.34萬 | -419.05%-1.08億 | -205.93%-3,303.25萬 | 90.12%-1,342.64萬 | 87.79%-1,620.96萬 | 135.54%3,384.36萬 | 266.58%3,118.2萬 | 27.59%-1.36億 | 26.39%-1.33億 | -14.45%-9,522.52萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --3,489.01萬 | --3,459.01萬 | -67.00%100萬 | -91.34%35萬 | ---- | ---- | -33.55%303.01萬 | -89.23%404.2萬 | -86.44%508.68萬 | -86.82%407.21萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -88.33%35萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%300萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 117.34%5.08億 | 143.30%3.77億 | 976.35%1.51億 | -6.02%3.39億 | -18.35%2.34億 | -36.35%1.55億 | -76.37%1,401.71萬 | 145.86%3.6億 | 139.13%2.86億 | 263.95%2.44億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --66.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 132.28%5.42億 | 165.61%4.12億 | 790.90%1.52億 | -6.78%3.4億 | -19.78%2.34億 | -37.40%1.55億 | -73.31%1,704.73萬 | 97.95%3.64億 | 78.43%2.91億 | 153.17%2.48億 |
| 償還債務支付的現金 | 211.27%3.96億 | 106.90%2.57億 | 99,806.30%7,470.77萬 | 46.84%3.35億 | 52.18%1.27億 | 48.99%1.24億 | -99.85%7.48萬 | 128.83%2.28億 | 11,499.33%8,351.52萬 | --8,351.52萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -20.51%4,269.67萬 | -0.39%4,243.72萬 | --71.58萬 | -31.54%5,186.96萬 | -27.97%5,371.32萬 | --4,260.18萬 | ---- | 70.35%7,576.19萬 | 73.86%7,456.93萬 | ---- |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,991.22%428.36萬 | --428.36萬 | ---- | 222.95%2,472.36萬 | --13.86萬 | ---- | --31.1萬 | -9.40%765.56萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 144.59%4.43億 | 82.10%3.04億 | 19,453.17%7,542.35萬 | 32.12%4.12億 | 14.46%1.81億 | 100.00%1.67億 | -99.23%38.57萬 | 104.14%3.12億 | 226.40%1.58億 | 75.19%8,351.52萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 89.91%9,984.48萬 | 1,000.27%1.08億 | 358.84%7,644.98萬 | -236.28%-7,198.69萬 | -60.47%5,257.53萬 | -107.29%-1,196.34萬 | 20.71%1,666.15萬 | 67.93%5,282.18萬 | 15.95%1.33億 | 227.27%1.64億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -63.63%193.02萬 | -63.20%175.64萬 | 14.00%58.02萬 | 795.35%1,219.95萬 | 10,549.91%530.65萬 | -3.43%477.31萬 | 118.30%50.9萬 | -86.90%136.25萬 | -100.63%-5.08萬 | -13.77%494.27萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -25.30%8,707.76萬 | 67.90%5,735.98萬 | 39.41%6,841.79萬 | -41.74%4,365.81萬 | 39.50%1.17億 | -75.90%3,416.35萬 | 390.29%4,907.66萬 | 512.61%7,493.29萬 | 186.20%8,356.66萬 | 537.87%1.42億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.75%5.36億 | 8.87%5.36億 | 8.87%5.36億 | 17.96%4.92億 | 17.99%4.93億 | 13.04%4.92億 | 17.96%4.92億 | -4.17%4.17億 | -4.09%4.18億 | 0.00%4.35億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 2.24%6.23億 | 12.70%5.93億 | 11.64%6.04億 | 8.87%5.36億 | 21.58%6.09億 | -8.80%5.26億 | 26.69%5.41億 | 17.96%4.92億 | 7.87%5.01億 | 26.12%5.77億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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