(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 40.10%13.57億 | 37.97%45.5億 | 49.20%32.99億 | 51.07%20.81億 | 54.14%9.68億 | 33.12%32.98億 | 22.35%22.11億 | 19.84%13.77億 | 12.22%6.28億 | 17.15%24.77億 |
收到的稅費返還 | ---- | 182.88%1,710.72萬 | 537.40%1,888.53萬 | 427.19%1,561.99萬 | --588.16萬 | --604.75萬 | --296.29萬 | --296.29萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 149.89%7,299.7萬 | -45.87%9,128.31萬 | -11.41%1.19億 | -9.00%8,431.67萬 | -13.29%2,921.15萬 | 52.36%1.69億 | 38.62%1.34億 | 31.88%9,265.75萬 | 0.33%3,368.74萬 | -3.04%1.11億 |
經營活動現金流入小計 | 42.48%14.3億 | 34.15%46.58億 | 46.36%34.36億 | 48.05%21.81億 | 51.60%10.04億 | 34.18%34.72億 | 23.33%23.48億 | 20.78%14.73億 | 11.54%6.62億 | 16.05%25.88億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.37%8.52億 | 43.35%28.79億 | 78.99%21.13億 | 87.93%13.56億 | 99.40%6.69億 | 48.69%20.08億 | 37.05%11.8億 | 29.82%7.22億 | -0.58%3.35億 | 15.77%13.51億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.37%1.79億 | 25.86%6.3億 | 37.62%4.63億 | 36.02%3.07億 | 43.40%1.49億 | 20.31%5.01億 | 10.94%3.36億 | 12.16%2.26億 | 0.67%1.04億 | 20.98%4.16億 |
支付的各項稅費 | 77.21%9,296.21萬 | 23.21%2.68億 | 35.45%2.06億 | 53.07%1.34億 | 35.06%5,245.81萬 | 65.81%2.18億 | 52.30%1.52億 | 5.35%8,778.73萬 | 36.72%3,884.16萬 | 5.87%1.31億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 67.42%9,125.75萬 | -32.35%2.16億 | -30.18%2.23億 | -35.22%1.39億 | -43.86%5,450.86萬 | 51.14%3.2億 | 16.26%3.2億 | 32.48%2.14億 | 1.70%9,709.47萬 | -16.83%2.12億 |
經營活動現金流出小計 | 31.43%12.16億 | 31.09%39.94億 | 51.12%30.05億 | 54.99%19.36億 | 60.77%9.25億 | 44.40%30.47億 | 29.18%19.88億 | 24.67%12.49億 | 1.92%5.75億 | 11.68%21.1億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 172.40%2.14億 | 56.04%6.64億 | 20.03%4.31億 | 9.29%2.45億 | -9.23%7,866.91萬 | -10.95%4.26億 | -1.41%3.59億 | 2.85%2.24億 | 199.14%8,667.2萬 | 40.30%4.78億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | 240.63%75.21萬 | 69.54%179.05萬 | 28.40%106.38萬 | 45.80%67.19萬 | 53.45%22.08萬 | 9.88%105.61萬 | 21.66%82.85萬 | 23.23%46.08萬 | --14.39萬 | --96.12萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,200.78%54.59萬 | 22.93%252.75萬 | -60.25%43.43萬 | 3,084.78%11.15萬 | --4.2萬 | 6.24%205.61萬 | -75.22%109.27萬 | -99.74%3,500 | ---- | -8.57%193.54萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 229.90%3.3億 | -4.17%7.06億 | 4.59%5.26億 | -2.28%2.96億 | -22.79%1億 | 77.10%7.37億 | 10,799.64%5.03億 | 7,881.84%3.03億 | --1.3億 | 30.67%4.16億 |
投資活動現金流入小計 | 230.33%3.31億 | -3.99%7.11億 | 4.49%5.28億 | -2.17%2.97億 | -22.67%1億 | 76.62%7.4億 | 5,104.46%5.05億 | 5,394.56%3.04億 | 16,873.75%1.3億 | 30.71%4.19億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 21.69%1.05億 | 32.45%3.47億 | 61.79%2.68億 | 70.41%1.57億 | 40.49%8,660.8萬 | -21.26%2.62億 | -37.07%1.65億 | -45.03%9,221.6萬 | -34.14%6,164.75萬 | -7.16%3.33億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 229.90%3.3億 | -9.53%6.6億 | -3.91%4.8億 | -16.53%2.5億 | -22.79%1億 | 78.54%7.3億 | --5億 | --3億 | --1.3億 | 31.81%4.09億 |
投資活動現金流出小計 | 133.27%4.35億 | 1.57%10.07億 | 12.44%7.48億 | 3.94%4.07億 | -2.38%1.87億 | 33.74%9.92億 | 152.92%6.65億 | 133.49%3.92億 | 104.22%1.91億 | 10.91%7.41億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -20.56%-1.04億 | -17.92%-2.96億 | -37.60%-2.2億 | -25.03%-1.1億 | -40.39%-8,634.52萬 | 22.01%-2.51億 | 36.92%-1.6億 | 45.79%-8,795.17萬 | 33.75%-6,150.36萬 | 7.34%-3.22億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 2,873.61%1.86億 | 2,322.74%1.33億 | --1.33億 | ---- | -94.75%626.5萬 | -95.39%550萬 | ---- | ---- | 284.24%1.19億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -71.51%178.5萬 | -67.55%178.5萬 | --178.5萬 | ---- | --626.5萬 | 1,000.00%550萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 11.43%3.9億 | -28.63%6億 | -15.40%5億 | -11.70%4億 | 40.00%3.5億 | 13.60%8.41億 | 7.84%5.91億 | -10.85%4.53億 | -19.35%2.5億 | -12.32%7.4億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
籌資活動現金流入小計 | 11.43%3.9億 | -7.16%7.86億 | 6.16%6.33億 | 17.72%5.33億 | 40.00%3.5億 | -1.45%8.47億 | -10.89%5.96億 | -27.81%4.53億 | -19.35%2.5億 | -1.79%8.59億 |
償還債務支付的現金 | 27.96%3.2億 | -8.26%6.93億 | -7.58%4.89億 | -3.75%3.83億 | 25.04%2.5億 | -6.97%7.56億 | -15.32%5.29億 | -13.48%3.98億 | 56.26%2億 | 44.52%8.12億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -26.16%379.59萬 | 50.94%2.2億 | 48.53%2.08億 | 48.25%2.03億 | 7.63%514.08萬 | -3.53%1.46億 | -2.95%1.4億 | -2.64%1.37億 | -8.73%477.63萬 | 97.83%1.51億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 21,800.51%701.03萬 | ---- | ---- | ---- | --3.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -64.72%171.88萬 | 203.20%1.28億 | 64.98%6,677.05萬 | -75.70%975.55萬 | --487.23萬 | -58.28%4,206.14萬 | -59.77%4,047.21萬 | -59.98%4,014.19萬 | ---- | -37.10%1.01億 |
籌資活動現金流出小計 | 25.15%3.26億 | 10.33%10.41億 | 7.63%7.64億 | 3.62%5.96億 | 27.01%2.6億 | -11.34%9.44億 | -18.41%7.1億 | -17.95%5.75億 | -12.20%2.05億 | 33.25%10.64億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -28.28%6,448.53萬 | -163.38%-2.55億 | -15.37%-1.31億 | 48.63%-6,277.62萬 | 98.82%8,991.18萬 | 52.80%-9,678.3萬 | 43.50%-1.13億 | -66.05%-1.22億 | -41.09%4,522.37萬 | -368.87%-2.05億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 108.17%219.1 | -75.91%9,099.81 | 222.41%6,519.51 | -82.21%6,197.11 | 27.44%-2,682.63 | --3.78萬 | 95.68%-5,326.13 | --3.48萬 | ---3,697.05 | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 112.42%1.75億 | 45.57%1.13億 | -6.35%8,080.7萬 | 425.45%7,185.83萬 | 16.83%8,223.31萬 | 256.56%7,744.84萬 | 196.47%8,628.93萬 | 175.02%1,367.54萬 | 445.73%7,038.84萬 | -171.65%-4,946.76萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 58.91%3.04億 | 67.98%1.91億 | 67.98%1.91億 | 67.98%1.91億 | 67.98%1.91億 | -30.28%1.14億 | -30.28%1.14億 | -30.28%1.14億 | -30.28%1.14億 | 73.17%1.63億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 75.00%4.79億 | 58.91%3.04億 | 35.95%2.72億 | 106.30%2.63億 | 48.45%2.74億 | 67.98%1.91億 | 170.78%2億 | -12.10%1.28億 | 4.55%1.84億 | -30.28%1.14億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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