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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
周大生 (002867)
- 12.38
- -0.15-1.20%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
134.38億總市值11.75市盈率TTM
12.58最高價12.33最低價6.86萬手成交量12.55今開12.53昨收8523.46萬成交額0.64%換手率12.19市盈率(靜)10.85億總股本15.4552周最高1.98市淨率133.59億流通值11.3452周最低13.78漲停價10.79億流通股22.33歷史最高11.28跌停價2.00%振幅5.58歷史最低0.90股息TTM12.42平均價3.42萬手內盤7.27%股息率TTM100股每手3.30萬手外盤
周大生 (002867) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.75%18.81億 | -39.23%82.21億 | -44.62%61.35億 | -56.12%41.01億 | -59.21%24.35億 | -19.33%135.29億 | -11.54%110.77億 | 3.50%93.48億 | 23.44%59.7億 | 39.06%167.71億 |
| 收到的稅費返還 | 119.90%3萬 | --36.53萬 | --1.36萬 | --1.36萬 | --1.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.65%108.78萬 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -41.67%256.13萬 | -38.90%1,300.81萬 | -36.22%1,070.86萬 | -32.20%811.11萬 | -28.51%439.06萬 | -8.68%2,128.84萬 | -3.07%1,679.02萬 | 0.48%1,196.34萬 | 2.86%614.2萬 | -29.69%2,331.08萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -53.48%1,779.35萬 | 66.72%1.83億 | -24.91%7,516.53萬 | -6.48%5,694.97萬 | 13.07%3,825.08萬 | -50.49%1.1億 | -41.89%1億 | -42.49%6,089.5萬 | -22.58%3,382.86萬 | 39.78%2.22億 |
| 經營活動現金流入小計 | -23.26%19.01億 | -38.37%84.18億 | -44.43%62.21億 | -55.77%41.66億 | -58.77%24.78億 | -19.73%136.6億 | -11.95%111.94億 | 2.96%94.2億 | 23.00%60.09億 | 38.87%170.17億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.55%16.2億 | -36.87%62.88億 | -46.75%44.02億 | -57.78%29.33億 | -66.55%16.45億 | -34.01%99.6億 | -28.58%82.67億 | -9.12%69.47億 | 28.59%49.18億 | 50.91%150.92億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.30%1.91億 | 1.83%5.4億 | -0.41%4.18億 | -0.84%2.98億 | -2.41%1.84億 | 17.27%5.3億 | 20.23%4.19億 | 27.08%3.01億 | 31.23%1.88億 | 16.48%4.52億 |
| 支付的各項稅費 | -17.63%1.46億 | -10.35%6.31億 | -12.75%4.95億 | -19.14%3.46億 | 1.43%1.78億 | -1.74%7.04億 | 5.36%5.67億 | 14.93%4.28億 | 18.36%1.75億 | 9.09%7.16億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 103.86%104.39萬 | -51.82%-4,163.4萬 | -300.97%-7,216.4萬 | -402.76%-7,347萬 | -1,189.31%-2,703.34萬 | -200.26%-2,742.33萬 | -1,549.27%-1,799.73萬 | 67.48%-1,461.33萬 | 110.46%248.17萬 | 113.21%2,735.13萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.84%1.19億 | -15.80%5.37億 | -38.13%3.98億 | -44.42%2.59億 | -61.72%1.24億 | 7.99%6.38億 | 78.38%6.43億 | 107.01%4.65億 | 216.75%3.24億 | 48.61%5.91億 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.22%20.78億 | -32.62%79.54億 | -42.91%56.4億 | -53.69%37.63億 | -62.49%21.03億 | -30.06%118.04億 | -22.95%98.79億 | -3.63%81.27億 | 33.69%56.08億 | 50.22%168.78億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -147.19%-1.77億 | -75.00%4.64億 | -55.86%5.8億 | -68.83%4.03億 | -6.87%3.74億 | 1,238.90%18.56億 | 1,310.22%13.15億 | 80.62%12.94億 | -41.88%4.02億 | -86.38%1.39億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -86.31%191.71萬 | -86.31%191.71萬 | -86.31%191.71萬 | ---- | -99.25%1,400萬 | -99.25%1,400萬 | -99.03%1,400萬 | ---- | -20.37%18.76億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.59%6.77萬 | -98.57%6.77萬 | -98.20%6.77萬 | ---- | -17.04%481.26萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 179,673.23%109.66萬 | 161,529.61%98.59萬 | --4.39萬 | --4.04萬 | -98.21%610 | -98.21%610 | ---- | ---- | 995.10%3.4萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --122.66萬 | --2,003.86萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 2,934.72%122.66萬 | 63.86%2,305.23萬 | 62.80%2,290.31萬 | -86.06%196.11萬 | --4.04萬 | -99.25%1,406.83萬 | -99.24%1,406.83萬 | -99.02%1,406.77萬 | ---- | -20.36%18.8億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -25.32%3,044.22萬 | -43.76%1.1億 | -42.53%9,012.85萬 | -39.36%6,225萬 | -42.98%4,076.15萬 | -9.01%1.95億 | 4.02%1.57億 | 14.80%1.03億 | 93.26%7,148.57萬 | 75.24%2.15億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 2.09%2,450.18萬 | -28.57%1,000萬 | ---- | ---- | -98.72%2,400萬 | -99.25%1,400萬 | -99.24%1,400萬 | -98.76%900萬 | -12.25%18.76億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --7,218.08萬 | --7,214.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --238.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -19.46%3,282.9萬 | -5.83%2.07億 | 0.85%1.72億 | -46.64%6,225萬 | -49.36%4,076.15萬 | -89.61%2.19億 | -91.53%1.71億 | -93.98%1.17億 | -89.49%8,048.57萬 | -6.62%21.1億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 22.39%-3,160.25萬 | 10.61%-1.83億 | 4.71%-1.49億 | 41.24%-6,028.89萬 | 49.41%-4,072.11萬 | 10.69%-2.05億 | -1.14%-1.57億 | 79.28%-1.03億 | 85.26%-8,048.57萬 | -327.04%-2.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 65.00%4.95億 | -36.36%10.5億 | -69.69%5億 | -75.75%4億 | -81.82%3億 | 83.33%16.5億 | 175.00%16.5億 | 175.00%16.5億 | 175.00%16.5億 | 50.00%9億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 65.00%4.95億 | -36.36%10.5億 | -69.69%5億 | -75.75%4億 | -81.82%3億 | 83.33%16.5億 | 175.00%16.5億 | 175.00%16.5億 | 175.00%16.5億 | 50.00%9億 |
| 償還債務支付的現金 | 74.61%3.5億 | -72.00%5.18億 | -84.97%2.18億 | -82.35%2.18億 | -80.91%2億 | 164.29%18.5億 | 625.00%14.5億 | 517.50%12.35億 | 425.00%10.5億 | 16.67%7億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.58%336.16萬 | -6.78%9.91億 | -2.36%7.15億 | 3,138.85%7.12億 | -70.93%341.55萬 | 6.18%10.63億 | -26.37%7.32億 | -96.68%2,197.4萬 | 168.44%1,174.94萬 | 81.47%10.01億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 6.49%2,165.79萬 | 2.11%8,448.57萬 | 0.96%6,284.89萬 | 2.76%4,080.23萬 | 2.98%2,033.84萬 | 11.25%8,273.6萬 | 14.87%6,225.02萬 | 14.95%3,970.53萬 | 24.40%1,975.01萬 | -38.71%7,437.09萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 67.27%3.75億 | -46.81%15.93億 | -55.64%9.96億 | -25.15%9.71億 | -79.27%2.24億 | 68.73%29.96億 | 79.78%22.44億 | 44.63%12.97億 | 391.02%10.81億 | 39.47%17.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 58.29%1.2億 | 59.63%-5.43億 | 16.62%-4.96億 | -261.44%-5.7億 | -86.67%7,579.61萬 | -53.71%-13.46億 | 8.34%-5.94億 | 219.15%3.53億 | 49.71%5.69億 | -30.08%-8.75億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -852.01%-258.17萬 | -826.94%-358.5萬 | 39.33%-266.09萬 | -1,112.55%-80.13萬 | -1,083.41%-27.12萬 | 199.28%49.32萬 | -2,086.61%-438.6萬 | 105.49%7.91萬 | 3,530.71%2.76萬 | -517.13%-49.68萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -122.19%-9,073.13萬 | -187.18%-2.66億 | -112.00%-6,713.87萬 | -114.78%-2.28億 | -54.04%4.09億 | 131.58%3.05億 | 161.33%5.6億 | 2,147.43%15.44億 | 69.51%8.9億 | -316.80%-9.67億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.80%8.07億 | 39.76%10.74億 | 39.76%10.74億 | 39.76%10.74億 | 39.76%10.74億 | -55.73%7.68億 | -55.73%7.68億 | -55.73%7.68億 | -55.73%7.68億 | 34.60%17.35億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -51.66%7.17億 | -24.80%8.07億 | -24.19%10.07億 | -63.44%8.45億 | -10.58%14.83億 | 39.76%10.74億 | 61.30%13.28億 | 39.32%23.13億 | -26.65%16.58億 | -55.73%7.68億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
