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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
萬洲國際 (00288)
- 9.830
- +0.260+2.72%
未開盤 05/06 16:07 (北京)
1261.21億總市值9.68市盈率TTM
9.850最高價9.590最低價2955.34萬股成交量9.590今開9.570昨收2.89億成交額0.23%換手率10.35市盈率(靜)128.30億總股本10.84052周最高1.39市淨率1261.21億流通值5.85052周最低0.90股息TTM128.30億流通股10.840歷史最高0.500股息LFY2.72%振幅0.408歷史最低9.772平均價500股每手9.16%股息率TTM5.09%股息率LFY
萬洲國際 (00288) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 2.70%24.75億 | ---- | 128.00%24.1億 | ---- | -50.42%10.57億 | ---- | 25.41%21.32億 | ---- | 29.28%17億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -125.00%-8,100萬 | ---- | 26.53%-3,600萬 | ---- | -32.43%-4,900萬 | ---- | -23.33%-3,700萬 | ---- | -76.47%-3,000萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -18.18%-1,300萬 | ---- | -128.95%-1,100萬 | ---- | 1,050.00%3,800萬 | ---- | 88.24%-400萬 | ---- | -112.50%-3,400萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 27.66%6,000萬 | ---- | -58.41%4,700萬 | ---- | 32.94%1.13億 | ---- | 51.79%8,500萬 | ---- | -64.33%5,600萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | 25.00%500萬 | ---- | -50.00%400萬 | ---- | 700.00%800萬 | ---- | -75.00%100萬 | ---- | -84.00%400萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 25.00%5,000萬 | ---- | -60.40%4,000萬 | ---- | 62.90%1.01億 | ---- | 1.64%6,200萬 | ---- | -46.96%6,100萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 150.00%500萬 | ---- | -50.00%200萬 | ---- | 300.00%400萬 | ---- | 80.00%-200萬 | ---- | -176.92%-1,000萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | 2,300.00%2,400萬 | ---- | -75.00%100萬 | ---- |
| 重估盈餘: | 128.57%600萬 | ---- | -111.73%-2,100萬 | ---- | -16.74%1.79億 | ---- | 50.35%2.15億 | ---- | -20.56%1.43億 | ---- |
| -其他公平值變動 | 128.57%600萬 | ---- | -111.73%-2,100萬 | ---- | -16.74%1.79億 | ---- | 50.35%2.15億 | ---- | -20.56%1.43億 | ---- |
| 出售資產損(益): | 77.78%-400萬 | ---- | 78.31%-1,800萬 | ---- | 82.38%-8,300萬 | ---- | -11,875.00%-4.71億 | ---- | -42.86%400萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.14億 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 106.06%200萬 | ---- | 59.76%-3,300萬 | ---- | -382.35%-8,200萬 | ---- | -525.00%-1,700萬 | ---- | -42.86%400萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | -140.00%-600萬 | ---- | 1,600.00%1,500萬 | ---- | 97.50%-100萬 | ---- | ---4,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 1.11%7.31億 | ---- | -7.19%7.23億 | ---- | -2.87%7.79億 | ---- | 18.11%8.02億 | ---- | 5.43%6.79億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 50.00%1,500萬 | ---- | -9.09%1,000萬 | ---- | 22.22%1,100萬 | ---- | 0.00%900萬 | ---- | 12.50%900萬 | ---- |
| -其他折舊及攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%200萬 | ---- | 0.00%200萬 | ---- |
| 財務費用 | -0.68%1.46億 | ---- | -13.02%1.47億 | ---- | 0.00%1.69億 | ---- | 21.58%1.69億 | ---- | 2.96%1.39億 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 60.71%-1,100萬 | ---- | -86.67%-2,800萬 | ---- | -157.69%-1,500萬 | ---- | 236.84%2,600萬 | ---- | -171.43%-1,900萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 2.99%33.09億 | ---- | 46.85%32.13億 | ---- | -24.99%21.88億 | ---- | 10.58%29.17億 | ---- | 10.01%26.38億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -86.29%2,700萬 | ---- | 224.68%1.97億 | ---- | 65.04%-1.58億 | ---- | -1,908.00%-4.52億 | ---- | -88.84%2,500萬 | ---- |
| 發展中物業(增)減 | -43.75%1,800萬 | ---- | -15.79%3,200萬 | ---- | 80.95%3,800萬 | ---- | 223.53%2,100萬 | ---- | 10.53%-1,700萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -430.40%-6.63億 | ---- | -142.37%-1.25億 | ---- | 310.71%2.95億 | ---- | 17.65%-1.4億 | ---- | -225.00%-1.7億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 98.47%-400萬 | ---- | 31.13%-2.61億 | ---- | -281.34%-3.79億 | ---- | 18.08%2.09億 | ---- | -34.93%1.77億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 330.56%2.49億 | ---- | -329.79%-1.08億 | ---- | 115.51%4,700萬 | ---- | 25.55%-3.03億 | ---- | -283.96%-4.07億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -0.41%29.36億 | ---- | 45.15%29.48億 | ---- | -9.81%20.31億 | ---- | 0.27%22.52億 | ---- | -22.69%22.46億 | ---- |
| 其他稅項 | 4.43%-4.1億 | ---- | -3.62%-4.29億 | ---- | 7.80%-4.14億 | ---- | -55.90%-4.49億 | ---- | 31.10%-2.88億 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | 11.32%7.67億 | ---- | 34,350.00%6.89億 | ---- | -94.12%200萬 | ---- | -90.00%3,400萬 | ---- | -72.11%3.4億 |
| 經營活動現金淨額 | 0.28%25.26億 | 11.32%7.67億 | 55.78%25.19億 | 34,350.00%6.89億 | -10.32%16.17億 | -94.12%200萬 | -7.92%18.03億 | -90.00%3,400萬 | -16.93%19.58億 | -72.11%3.4億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 116.67%7,800萬 | 137.50%3,800萬 | -20.00%3,600萬 | -40.74%1,600萬 | 28.57%4,500萬 | 80.00%2,700萬 | 59.09%3,500萬 | 66.67%1,500萬 | 120.00%2,200萬 | 200.00%900萬 |
| 已收股息-投資 | 12.50%900萬 | -75.00%100萬 | -42.86%800萬 | -20.00%400萬 | 133.33%1,400萬 | 66.67%500萬 | -25.00%600萬 | 0.00%300萬 | 300.00%800萬 | --300萬 |
| 應收貸款(增)減 | 300.00%4,000萬 | ---- | 400.00%1,000萬 | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | -33.33%1,200萬 | ---- |
| 存款減少(增加) | -3,972.00%-9.68億 | -20,100.00%-8億 | --2,500萬 | -71.43%400萬 | --0 | 182.35%1,400萬 | -376.92%-3,600萬 | -213.33%-1,700萬 | 200.00%1,300萬 | 400.00%1,500萬 |
| 出售固定資產 | -65.42%3,700萬 | 833.33%2,800萬 | -52.23%1.07億 | -98.58%300萬 | 540.00%2.24億 | 10,500.00%2.12億 | 191.67%3,500萬 | -71.43%200萬 | 0.00%1,200萬 | 600.00%700萬 |
| 購買固定資產 | 13.58%-6.11億 | 16.91%-2.9億 | 11.63%-7.07億 | 20.14%-3.49億 | 15.61%-8億 | -1.16%-4.37億 | -2.82%-9.48億 | -35.42%-4.32億 | -67.33%-9.22億 | -41.15%-3.19億 |
| 出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買無形資產 | ---- | -166.67%-800萬 | ---- | 82.35%-300萬 | 58.62%-1,200萬 | -183.33%-1,700萬 | -163.64%-2,900萬 | -100.00%-600萬 | 47.62%-1,100萬 | 75.00%-300萬 |
| 出售附屬公司 | 414.29%2,200萬 | ---- | 12.50%-700萬 | ---- | -300.00%-800萬 | ---- | --400萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | 48.35%-4,700萬 | ---- | -184.38%-9,100萬 | -134.29%-8,200萬 | -255.56%-3,200萬 | -240.00%-3,500萬 | 86.15%-900萬 | 147.17%2,500萬 | 27.78%-6,500萬 | ---5,300萬 |
| 收回投資所得現金 | -19.20%15.02億 | 5.49%9.99億 | -34.66%18.59億 | -29.01%9.47億 | 142.33%28.45億 | 89.22%13.34億 | -44.41%11.74億 | -34.66%7.05億 | 24.60%21.12億 | 91.99%10.79億 |
| 投資支付現金 | 31.77%-12.65億 | 19.98%-8.01億 | 37.62%-18.54億 | 32.41%-10.01億 | -149.75%-29.72億 | -224.07%-14.81億 | 25.20%-11.9億 | 38.08%-4.57億 | 22.47%-15.91億 | -49.09%-7.38億 |
| 投資業務其他專案 | 250.00%700萬 | 100.00%400萬 | -93.55%200萬 | -66.67%200萬 | -94.90%3,100萬 | 200.00%600萬 | 60,700.00%6.08億 | 0.00%200萬 | -92.86%100萬 | -84.62%200萬 |
| 投資業務現金淨額 | -95.42%-11.96億 | -80.61%-8.29億 | 7.69%-6.12億 | -26.45%-4.59億 | -89.43%-6.63億 | -126.88%-3.63億 | 14.43%-3.5億 | -8,100.00%-1.6億 | 57.53%-4.09億 | 101.46%200萬 |
| 融資前現金淨額 | -30.26%13.3億 | -126.96%-6,200萬 | 99.90%19.07億 | 163.71%2.3億 | -34.34%9.54億 | -186.51%-3.61億 | -6.20%14.53億 | -136.84%-1.26億 | 11.12%15.49億 | -68.39%3.42億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 9.10%42.69億 | -6.49%25.06億 | -66.13%39.13億 | -56.04%26.8億 | 209.71%115.52億 | 231.18%60.97億 | -28.54%37.3億 | -5.69%18.41億 | 59.19%52.2億 | -6.65%19.52億 |
| 償還借款 | -3.45%-40.17億 | 24.67%-19.73億 | 66.79%-38.83億 | 56.36%-26.19億 | -169.71%-116.92億 | -212.23%-60.01億 | -8.97%-43.35億 | -10.33%-19.22億 | -4.88%-39.78億 | 15.85%-17.42億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.80%200萬 | -57.14%300萬 |
| 已付利息-融資 | -0.74%-1.37億 | 1.43%-6,900萬 | 16.56%-1.36億 | 18.60%-7,000萬 | -7.95%-1.63億 | -28.36%-8,600萬 | -11.03%-1.51億 | 1.47%-6,700萬 | ---1.36億 | ---6,800萬 |
| 已付股息-融資 | -161.10%-20.47億 | -115.18%-11.06億 | -3.29%-7.84億 | -219.25%-5.14億 | -24.43%-7.59億 | 23.70%-1.61億 | 0.81%-6.1億 | 24.10%-2.11億 | 27.22%-6.15億 | -95.77%-2.78億 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100萬 | --100萬 | --100萬 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---200萬 | ---- | ---- | ---19.31億 | ---- |
| 融資業務其他項目 | 7,500.00%10.36億 | 4,550.00%5.34億 | 17.65%-1,400萬 | ---1,200萬 | 71.19%-1,700萬 | ---- | -555.56%-5,900萬 | ---- | -200.00%-900萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 0.30%-9.81億 | 75.46%-1.47億 | 16.26%-9.84億 | -196.53%-5.99億 | 23.80%-11.75億 | 51.44%-2.02億 | 1.72%-15.42億 | -114.43%-4.16億 | -227.56%-15.69億 | -10.23%-1.94億 |
| 匯率影響 | 62.07%-1,100萬 | 47.06%-900萬 | -70.59%-2,900萬 | -21.43%-1,700萬 | 76.71%-1,700萬 | 69.57%-1,400萬 | -417.39%-7,300萬 | -1,633.33%-4,600萬 | -73.26%2,300萬 | 133.33%300萬 |
| 現金淨額 | -62.19%3.49億 | 43.36%-2.09億 | 517.65%9.23億 | 34.46%-3.69億 | -148.31%-2.21億 | -3.87%-5.63億 | -345.00%-8,900萬 | -466.22%-5.42億 | -102.19%-2,000萬 | -83.66%1.48億 |
| 期初現金 | 77.34%20.5億 | 77.34%20.5億 | -17.07%11.56億 | -17.07%11.56億 | -10.41%13.94億 | -10.41%13.94億 | 0.19%15.56億 | 0.19%15.56億 | 181.34%15.53億 | 181.34%15.53億 |
| 期末現金 | 16.49%23.88億 | 137.92%18.32億 | 77.34%20.5億 | -5.75%7.7億 | -17.07%11.56億 | -15.60%8.17億 | -10.41%13.94億 | -43.19%9.68億 | 0.19%15.56億 | 17.60%17.04億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | ---- | 129.86%18.32億 | ---- | --7.97億 | -17.07%11.56億 | ---- | --13.94億 | ---- | ---- | ---- |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
