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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
科力爾 (002892)
- 13.43
- +0.27+2.05%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
99.96億總市值285.74市盈率TTM
13.49最高價13.18最低價16.35萬手成交量13.24今開13.16昨收2.19億成交額3.38%換手率165.80市盈率(靜)7.44億總股本17.6052周最高7.67市淨率64.89億流通值10.1252周最低14.48漲停價4.83億流通股17.60歷史最高11.84跌停價2.36%振幅2.19歷史最低0.04股息TTM13.37平均價6.82萬手內盤0.31%股息率TTM100股每手9.19萬手外盤
科力爾 (002892) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.72%11.24億 | 22.77%7.25億 | 19.30%3.33億 | 28.41%13.22億 | 25.68%9.31億 | 26.42%5.91億 | 32.23%2.79億 | 1.85%10.3億 | -8.40%7.41億 | -17.51%4.67億 |
| 收到的稅費返還 | -10.99%4,485.29萬 | -2.30%3,022.56萬 | 40.92%2,596.41萬 | 79.78%6,577.23萬 | 17.34%5,038.86萬 | 45.10%3,093.64萬 | 55.33%1,842.5萬 | -31.75%3,658.44萬 | -20.47%4,294.39萬 | -47.16%2,132.06萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 46.14%1,319.58萬 | 35.61%783.23萬 | -36.02%226.25萬 | -50.18%850.51萬 | -55.96%902.94萬 | -43.48%577.56萬 | -69.20%353.61萬 | 75.28%1,707.31萬 | 40.47%2,050.4萬 | 42.85%1,021.87萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 19.34%11.82億 | 21.65%7.64億 | 19.97%3.61億 | 28.90%13.97億 | 23.15%9.9億 | 25.78%6.28億 | 28.43%3.01億 | 0.83%10.83億 | -8.33%8.04億 | -18.75%4.99億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.51%7.48億 | 55.28%5.41億 | 78.70%2.78億 | 54.65%8.3億 | 38.44%5.52億 | 27.10%3.49億 | 24.88%1.55億 | -5.93%5.37億 | -15.19%3.99億 | -18.40%2.74億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.94%3.06億 | 23.33%2.06億 | 23.69%9,831.19萬 | 28.25%3.48億 | 31.59%2.51億 | 29.15%1.67億 | 35.31%7,948.06萬 | 17.35%2.71億 | 7.58%1.91億 | 0.70%1.3億 |
| 支付的各項稅費 | 4.47%3,590.14萬 | -1.00%2,382.95萬 | 25.61%965.84萬 | 13.23%4,946.4萬 | -0.91%3,436.68萬 | -4.37%2,407.1萬 | -18.16%768.93萬 | 22.27%4,368.29萬 | 32.25%3,468.37萬 | 86.06%2,517.15萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 31.07%1.14億 | 25.37%6,921.62萬 | 29.98%3,512.99萬 | 22.50%6,920.31萬 | 26.70%8,709.3萬 | 35.93%5,520.77萬 | 49.64%2,702.75萬 | 21.40%5,649.11萬 | -9.34%6,874.05萬 | -21.50%4,061.34萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 30.25%12.05億 | 41.25%8.41億 | 56.08%4.21億 | 42.77%12.97億 | 33.42%9.25億 | 26.75%5.95億 | 27.99%2.7億 | 2.73%9.08億 | -7.55%6.93億 | -11.40%4.7億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -135.34%-2,305.03萬 | -338.95%-7,729.59萬 | -289.44%-5,957.57萬 | -42.96%9,997.72萬 | -41.12%6,522.97萬 | 10.36%3,234.83萬 | 32.35%3,144.78萬 | -7.97%1.75億 | -12.94%1.11億 | -65.12%2,931.15萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -30.00%2.35億 | -53.48%1.05億 | -57.88%2,000萬 | 38.91%3.93億 | 27.17%3.36億 | 351.39%2.26億 | --4,748.56萬 | -52.91%2.83億 | -20.01%2.64億 | -81.48%5,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -62.88%123.86萬 | 103.91%48.09萬 | 101.18%8.49萬 | -89.90%391.08萬 | 221.09%333.7萬 | -891.61%-1,229.85萬 | -409.29%-721.57萬 | 435.09%3,872.75萬 | -219.04%-275.58萬 | -57.19%155.36萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 330.93%21.55萬 | --8.74萬 | ---- | 120.16%6.97萬 | --5萬 | ---- | ---- | -92.92%3.17萬 | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -30.27%2.36億 | -50.53%1.06億 | -50.12%2,008.49萬 | 23.42%3.97億 | 29.81%3.39億 | 313.93%2.13億 | 1,626.07%4,026.98萬 | -47.13%3.22億 | -21.60%2.61億 | -81.18%5,155.36萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 62.03%3.08億 | 46.83%2.07億 | 33.15%8,933.43萬 | 4.74%2.57億 | -3.49%1.9億 | 8.29%1.41億 | 28.93%6,709.47萬 | 55.21%2.46億 | 86.26%1.97億 | 38.99%1.31億 |
| 投資支付的現金 | -7.89%2.25億 | -4.15%2.15億 | 109.19%1.45億 | 12.52%2.47億 | 596.41%2.44億 | 19,413,351.52%2.24億 | --6,930.63萬 | -73.05%2.19億 | -87.51%3,507.73萬 | -100.00%1,155.42 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -69.11%517.83萬 | --515.03萬 | --258.94萬 | 120.83%1,996.26萬 | --1,676.36萬 | --0 | --0 | 34.08%903.98萬 | --0 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 19.33%5.39億 | 16.96%4.28億 | 73.68%2.37億 | 10.55%5.24億 | 94.30%4.51億 | 180.16%3.66億 | 162.10%1.36億 | -51.58%4.74億 | -39.93%2.32億 | -65.18%1.31億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -169.04%-3.02億 | -111.58%-3.22億 | -125.54%-2.17億 | 16.66%-1.27億 | -488.75%-1.12億 | -92.81%-1.52億 | -93.39%-9,613.11萬 | 58.89%-1.52億 | 153.91%2,889.21萬 | 21.70%-7,895.08萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | -120.28%-337.22萬 | ---- | -27.38%1,663.01萬 | -28.93%1,663萬 | -1.57%1,663萬 |
| 取得借款收到的現金 | 130.30%3.84億 | 99.76%2.75億 | 53.19%1.58億 | 190.72%2.2億 | 177.67%1.67億 | 129.22%1.38億 | --1.03億 | -62.29%7,560.71萬 | -25.47%6,000萬 | -25.47%6,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 110.10%3,977.28萬 | 289.40%3,037.28萬 | 148.39%1,309萬 | 112.29%3,416.16萬 | 67.40%1,893萬 | 6.44%780萬 | 34.58%527萬 | 102.93%1,609.2萬 | -30.37%1,130.8萬 | -34.32%732.8萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 128.24%4.23億 | 114.92%3.05億 | 57.82%1.71億 | 134.44%2.54億 | 110.98%1.86億 | 69.08%1.42億 | 1,439.50%1.08億 | -53.17%1.08億 | -26.80%8,793.8萬 | -22.66%8,395.8萬 |
| 償還債務支付的現金 | 6.59%6,267.75萬 | -10.47%4,727.08萬 | 3,730.88%3,830.88萬 | -33.49%6,850.23萬 | -39.38%5,880萬 | 28.78%5,280萬 | -97.56%100萬 | 6,766.67%1.03億 | 6,366.67%9,700萬 | 8,100.00%4,100萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.49%4,111.81萬 | -15.22%3,709.08萬 | 58.25%261.29萬 | -20.71%4,821.07萬 | -21.25%4,593.89萬 | -23.06%4,375.12萬 | 18.34%165.12萬 | 2.03%6,079.99萬 | -2.77%5,833.7萬 | -3.99%5,686.11萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -4.74%5,018.2萬 | 40.95%3,181.21萬 | 61.72%1,656.55萬 | 160.23%8,597.8萬 | 135.71%5,268.16萬 | 61.93%2,256.91萬 | 43.64%1,024.34萬 | 3.71%3,303.96萬 | -18.75%2,235.05萬 | -31.03%1,393.74萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -2.19%1.54億 | -2.47%1.16億 | 345.82%5,748.72萬 | 2.97%2.03億 | -11.41%1.57億 | 6.55%1.19億 | -73.96%1,289.46萬 | 111.77%1.97億 | 99.63%1.78億 | 39.87%1.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 858.65%2.69億 | 727.27%1.89億 | 18.90%1.13億 | 157.94%5,127.92萬 | 131.32%2,810.96萬 | 182.03%2,283.72萬 | 324.52%9,540.44萬 | -163.96%-8,851.04萬 | -388.30%-8,974.95萬 | -197.27%-2,784.04萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -60.25%17.4萬 | 199.01%242.5萬 | 209.27%51.02萬 | 0.84%139.57萬 | -83.62%43.78萬 | -74.42%81.1萬 | -51.81%16.5萬 | -68.57%138.42萬 | -33.82%267.27萬 | 55.92%317.02萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -199.81%-5,558.9萬 | -116.18%-2.08億 | -625.96%-1.62億 | 140.37%2,583.86萬 | -135.26%-1,854.11萬 | -29.50%-9,623.07萬 | 145.36%3,088.61萬 | -73.47%-6,400.53萬 | -51.67%5,259.01萬 | -635.80%-7,430.95萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.54%3.69億 | 7.54%3.69億 | 10.25%3.78億 | -15.74%3.43億 | -15.74%3.43億 | -15.74%3.43億 | -15.74%3.43億 | -8.32%4.07億 | -8.32%4.07億 | -8.32%4.07億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -3.46%3.13億 | -34.87%1.61億 | -42.35%2.15億 | 7.54%3.69億 | -29.42%3.24億 | -25.85%2.47億 | 10.33%3.74億 | -15.74%3.43億 | -16.86%4.59億 | -27.34%3.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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