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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中大力德 (002896)
- 76.73
- -2.92-3.67%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
150.79億總市值267.35市盈率TTM
78.99最高價76.46最低價9.48萬手成交量78.61今開79.65昨收7.32億成交額4.82%換手率240.53市盈率(靜)1.97億總股本109.3552周最高12.52市淨率150.79億流通值52.5352周最低87.62漲停價1.97億流通股109.35歷史最高71.69跌停價3.18%振幅6.19歷史最低0.20股息TTM77.19平均價4.63萬手內盤0.26%股息率TTM100股每手4.23萬手外盤
中大力德 (002896) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.27%2.79億 | -10.06%10.22億 | -12.72%7.6億 | -17.81%4.7億 | -16.40%2.36億 | 1.60%11.36億 | 14.63%8.71億 | 18.83%5.72億 | 36.39%2.82億 | 15.28%11.18億 |
| 收到的稅費返還 | 67.73%3.76萬 | 18.09%12.49萬 | 7.20%8.94萬 | 40.66%6.87萬 | 6.36%2.24萬 | -99.20%10.58萬 | -99.06%8.34萬 | -99.15%4.89萬 | -13.83%2.11萬 | 660.71%1,315.14萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -65.12%232.16萬 | -12.80%1,209.79萬 | -5.01%943.11萬 | 50.89%929.27萬 | 151.21%665.54萬 | -61.89%1,387.36萬 | -55.72%992.9萬 | -57.06%615.87萬 | -63.44%264.94萬 | 147.37%3,640.1萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 15.99%2.81億 | -10.09%10.34億 | -12.63%7.7億 | -17.08%4.8億 | -14.84%2.43億 | -1.52%11.5億 | 11.36%8.81億 | 15.31%5.78億 | 33.00%2.85億 | 18.38%11.68億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.86%1.91億 | 8.78%6.39億 | 6.05%4.63億 | -1.27%2.84億 | -11.00%1.49億 | -11.99%5.88億 | -12.56%4.37億 | -4.25%2.88億 | 5.71%1.68億 | 8.15%6.68億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.99%7,969.48萬 | 11.09%2.69億 | 10.10%2.01億 | 8.35%1.33億 | 24.03%6,754.16萬 | 4.84%2.42億 | 4.60%1.82億 | 26.78%1.23億 | 28.94%5,445.55萬 | 13.38%2.31億 |
| 支付的各項稅費 | -46.92%868.4萬 | -33.59%4,966.73萬 | -32.56%4,063.36萬 | -22.84%3,206.71萬 | -22.61%1,635.96萬 | 32.28%7,479.05萬 | 37.30%6,025.09萬 | 62.43%4,156.01萬 | 102.73%2,114.03萬 | 69.61%5,653.83萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 30.62%1,220.54萬 | 24.19%4,555.52萬 | 35.62%3,008.74萬 | 22.48%2,085.87萬 | -10.98%934.44萬 | 2.44%3,668.31萬 | -10.99%2,218.5萬 | -37.48%1,703.04萬 | 3.21%1,049.67萬 | 0.78%3,581.06萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 20.17%2.91億 | 6.61%10.03億 | 4.72%7.35億 | 0.20%4.71億 | -4.44%2.42億 | -5.02%9.41億 | -5.53%7.02億 | 4.21%4.7億 | 14.60%2.54億 | 11.36%9.91億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -3,510.07%-979.77萬 | -85.30%3,072.29萬 | -80.59%3,478.21萬 | -91.75%896.6萬 | -99.08%28.73萬 | 18.12%2.09億 | 271.53%1.79億 | 113.66%1.09億 | 540.86%3,129.2萬 | 83.10%1.77億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --927.77萬 | --927.77萬 | --927.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%1.8億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.51%145.23萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --8.83萬 | 1,468.19%113.46萬 | 659.14%54.92萬 | 897.67%53.92萬 | ---- | -65.89%7.24萬 | -43.41%7.24萬 | -53.00%5.41萬 | -63.26%4.23萬 | -51.07%21.21萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --236.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --8.83萬 | 327.28%1,041.23萬 | 13,482.50%982.69萬 | 18,062.70%981.69萬 | ---- | -98.66%243.69萬 | -99.95%7.24萬 | -99.95%5.41萬 | -63.26%4.23萬 | 47.25%1.82億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.52%3,797.41萬 | -2.58%1.5億 | -3.64%1.46億 | 10.53%1.18億 | 1.37%5,981.6萬 | -22.62%1.54億 | 6.07%1.52億 | 4.85%1.07億 | 265.41%5,900.58萬 | 39.88%1.99億 |
| 投資支付的現金 | --320萬 | -80.00%200萬 | -80.00%200萬 | ---- | ---- | -94.44%1,000萬 | -94.44%1,000萬 | ---- | ---- | 76.04%1.8億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,236.45萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -31.17%4,117.41萬 | -7.29%1.52億 | -8.35%1.48億 | 10.53%1.18億 | 1.37%5,981.6萬 | -59.10%1.64億 | -53.14%1.62億 | -57.62%1.07億 | -49.20%5,900.58萬 | 64.12%4.02億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 31.31%-4,108.58萬 | 12.33%-1.42億 | 14.38%-1.39億 | -1.38%-1.08億 | -1.45%-5,981.6萬 | 26.46%-1.62億 | 16.68%-1.62億 | 29.30%-1.07億 | 49.18%-5,896.35萬 | -81.24%-2.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 633.33%143萬 | --19.5萬 | --19.5萬 | --19.5萬 | --19.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 633.33%143萬 | --19.5萬 | --19.5萬 | --19.5萬 | --19.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --5,000萬 | 10.21%2.09億 | 33.11%1.2億 | 0.00%9,000萬 | ---- | 22.98%1.9億 | 65.14%9,000萬 | 102.25%9,000萬 | -42.86%2,000萬 | -26.43%1.55億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 26,274.36%5,143萬 | 10.31%2.1億 | 33.33%1.2億 | 0.22%9,019.5萬 | -99.03%19.5萬 | 22.98%1.9億 | 65.14%9,000萬 | 102.25%9,000萬 | -42.86%2,000萬 | -26.43%1.55億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -50.00%1億 | -91.67%1,000萬 | ---- | ---- | 33.78%2億 | 500.00%1.2億 | 700.00%1.2億 | -33.33%1,000萬 | -39.50%1.5億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 96.73%114.89萬 | 193.73%4,291.07萬 | 197.07%4,171.34萬 | 2,763.51%4,055.68萬 | -23.52%58.4萬 | 0.73%1,460.89萬 | 4.14%1,404.16萬 | -88.59%141.63萬 | -9.38%76.36萬 | -59.77%1,450.28萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%5.75萬 | 11.58%940.63萬 | 27.22%779.53萬 | -86.07%11.5萬 | -90.86%5.75萬 | -7.36%843.01萬 | 281.61%612.76萬 | 50.69%82.51萬 | 251.59%62.92萬 | -23.59%910.03萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 88.07%120.64萬 | -31.71%1.52億 | -57.55%5,950.87萬 | -66.73%4,067.18萬 | -94.37%64.15萬 | 28.85%2.23億 | 299.46%1.4億 | 337.15%1.22億 | -28.89%1,139.28萬 | -41.34%1.73億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 11,348.60%5,022.36萬 | 273.36%5,727.8萬 | 220.56%6,048.63萬 | 253.60%4,952.32萬 | -105.19%-44.65萬 | -77.60%-3,303.9萬 | -358.47%-5,016.92萬 | -294.97%-3,224.15萬 | -54.65%860.72萬 | 78.13%-1,860.3萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,878.94%-714.77萬 | 1,389.25%154.57萬 | 307.84%200.64萬 | 1,530.17%149.87萬 | 25.44%-23.99萬 | -73.75%10.38萬 | -320.09%-96.54萬 | -129.81%-10.48萬 | -88.37%-32.18萬 | 141.23%39.54萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 87.03%-780.76萬 | -471.24%-5,240.23萬 | -22.18%-4,130.14萬 | -58.78%-4,813萬 | -210.61%-6,021.51萬 | 122.97%1,411.55萬 | 73.21%-3,380.39萬 | 63.52%-3,031.22萬 | 81.42%-1,938.61萬 | 44.58%-6,145.68萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -36.38%9,223.97萬 | 10.81%1.45億 | 11.07%1.45億 | 11.07%1.45億 | 11.07%1.45億 | -32.01%1.31億 | -32.01%1.31億 | -32.01%1.31億 | -32.01%1.31億 | -36.61%1.92億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -0.39%8,443.21萬 | -36.23%9,223.97萬 | 7.19%1.04億 | -3.36%9,684.67萬 | -23.73%8,476.16萬 | 10.81%1.45億 | 46.96%9,672.27萬 | -7.97%1億 | 26.79%1.11億 | -32.01%1.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
