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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
北摩高科 (002985)
- 32.68
- -0.49-1.48%
交易中 05/20 14:23 (北京)
108.45億總市值50.82市盈率TTM
33.10最高價32.35最低價3.92萬手成交量33.01今開33.17昨收1.28億成交額1.19%換手率54.20市盈率(靜)3.32億總股本46.8452周最高4.00市淨率108.15億流通值25.4552周最低36.49漲停價3.31億流通股116.29歷史最高29.85跌停價2.26%振幅11.02歷史最低0.13股息TTM32.68平均價2.12萬手內盤0.40%股息率TTM100股每手1.67萬手外盤
北摩高科 (002985) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -26.12%1.45億 | 29.35%9億 | 53.14%6.08億 | 33.76%3.68億 | 61.77%1.96億 | -21.23%6.96億 | -31.13%3.97億 | -19.34%2.75億 | -19.98%1.21億 | 53.71%8.84億 |
| 收到的稅費返還 | -85.42%12.2萬 | -52.25%761.16萬 | 731.96%289.23萬 | 425.57%122.21萬 | --83.66萬 | -44.98%1,594.06萬 | -99.41%34.77萬 | -98.92%23.25萬 | --0 | 37.73%2,897.48萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -84.23%40.67萬 | -40.11%856.94萬 | -78.57%512.49萬 | -89.73%227.94萬 | -63.86%257.92萬 | -12.86%1,430.93萬 | 0.76%2,391.38萬 | 146.19%2,219.66萬 | 62.48%713.58萬 | -26.09%1,642.19萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -27.13%1.45億 | 26.19%9.16億 | 46.23%6.16億 | 24.86%3.72億 | 55.43%1.99億 | -21.82%7.26億 | -36.07%4.21億 | -19.95%2.98億 | -27.55%1.28億 | 50.30%9.29億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 482.06%1.53億 | -0.90%2.76億 | -18.48%1.95億 | -50.53%1.06億 | -77.46%2,633.96萬 | -29.15%2.79億 | -1.10%2.39億 | 62.87%2.13億 | 60.24%1.17億 | 37.25%3.93億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 35.27%5,110.8萬 | -12.55%1.63億 | -20.05%1.19億 | -30.80%8,015.07萬 | -29.34%3,778.26萬 | 4.21%1.86億 | -3.03%1.49億 | 7.29%1.16億 | -15.55%5,346.9萬 | -9.32%1.79億 |
| 支付的各項稅費 | 1,372.15%2,257.39萬 | 37.27%5,436.14萬 | 25.55%4,131.86萬 | 2.18%2,910.53萬 | -60.62%153.34萬 | -59.89%3,960.1萬 | -67.06%3,291.01萬 | -58.92%2,848.43萬 | -79.68%389.39萬 | -57.07%9,873.65萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 14.44%1,461.33萬 | 19.82%4,474.04萬 | -25.36%4,135.27萬 | -16.04%2,579.95萬 | -16.42%1,276.9萬 | -35.31%3,734.11萬 | -19.17%5,540.29萬 | -8.69%3,072.76萬 | 11.90%1,527.73萬 | 16.76%5,772.1萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 208.08%2.42億 | -0.68%5.38億 | -16.73%3.97億 | -38.05%2.41億 | -58.61%7,842.45萬 | -25.62%5.42億 | -15.50%4.77億 | 13.59%3.88億 | 12.09%1.89億 | -4.54%7.28億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -179.86%-9,644.8萬 | 105.10%3.78億 | 493.47%2.19億 | 244.52%1.31億 | 296.90%1.21億 | -8.03%1.85億 | -158.80%-5,564.5萬 | -402.93%-9,073.21萬 | -883.00%-6,133.52萬 | 238.50%2.01億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -79.53%8,000萬 | -71.13%8,000萬 | -11.23%8,000萬 | --8,000萬 | 877.04%3.91億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | ---- | -74.70%9.31萬 | -74.70%9.31萬 | -74.70%9.31萬 | -35.31%41.78萬 | 17.92%36.78萬 | 170.30%36.78萬 | --36.78萬 | --64.58萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | -98.45%8,520 | ---- | ---- | --0 | --54.82萬 | --54.82萬 | --54.82萬 | --54.82萬 | --0 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.35%44.97萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --0 | -99.99%8,520 | -99.88%9.31萬 | -99.88%9.31萬 | -99.88%9.31萬 | -79.34%8,096.6萬 | -70.83%8,091.6萬 | -10.34%8,091.6萬 | --8,091.6萬 | 716.31%3.92億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 300.32%2,302.97萬 | -17.39%6,666.21萬 | -20.56%3,435.52萬 | -52.16%1,659.6萬 | -58.19%575.28萬 | -33.71%8,069.51萬 | -47.62%4,324.62萬 | -51.86%3,468.79萬 | -66.36%1,375.88萬 | -25.70%1.22億 |
| 投資支付的現金 | --0 | -95.45%500萬 | -99.30%500萬 | ---- | --0 | -73.88%1.1億 | 131.60%7.13億 | 517.06%7.1億 | --7.1億 | 952.80%4.21億 |
| 投資活動現金流出小計 | 300.32%2,302.97萬 | -62.42%7,166.21萬 | -94.80%3,935.52萬 | -97.77%1,659.6萬 | -99.21%575.28萬 | -64.87%1.91億 | 93.70%7.56億 | 297.98%7.45億 | 1,585.93%7.24億 | 138.13%5.43億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -306.90%-2,302.97萬 | 34.70%-7,165.36萬 | 94.19%-3,926.22萬 | 97.51%-1,650.29萬 | 99.12%-565.98萬 | 27.30%-1.1億 | -497.84%-6.75億 | -585.27%-6.64億 | -1,397.44%-6.43億 | 16.13%-1.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --200萬 | -31.03%200萬 | ---- | ---- | ---- | --290萬 | ---- | ---- | --10萬 |
| 取得借款收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --3.1億 | --3.1億 | --3億 | --3億 | --0 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -98.88%25.97萬 | ---- | ---- | ---- | 168.82%2,314.03萬 | ---- | ---- | ---- | -8.14%860.83萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --0 | -99.32%225.97萬 | -99.36%200萬 | ---- | --0 | 3,725.31%3.33億 | 5,595.13%3.13億 | 5,360.74%3億 | --3億 | -7.07%870.83萬 |
| 償還債務支付的現金 | --0 | 20,465.14%3.08億 | 20,466.03%3.08億 | --2.02億 | --2.02億 | --150萬 | --150萬 | ---- | --0 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --0 | -90.90%1,260.9萬 | -91.41%1,024.74萬 | -90.68%216.65萬 | --144.87萬 | --1.38億 | --1.19億 | --2,325.3萬 | --0 | ---- |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -86.99%235.2萬 | ---- | ---- | ---- | --1,808.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 6,085.27%1,733.02萬 | -97.64%1,453.53萬 | -60.25%301.15萬 | -12.43%526.67萬 | -87.90%28.02萬 | 5,058.38%6.15億 | 131.07%757.7萬 | 61.38%601.42萬 | --231.64萬 | -72.68%1,193.02萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -91.47%1,733.02萬 | -55.57%3.36億 | 150.75%3.22億 | 613.88%2.09億 | 8,673.66%2.03億 | 6,231.81%7.55億 | 3,813.04%1.28億 | 685.35%2,926.72萬 | --231.64萬 | -90.27%1,193.02萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 91.47%-1,733.02萬 | 21.06%-3.33億 | -273.25%-3.2億 | -177.17%-2.09億 | -168.27%-2.03億 | -13,006.27%-4.22億 | 8,233.74%1.85億 | 15,220.68%2.71億 | --2.98億 | 97.16%-322.2萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---1.45 | ---8,313.88 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -55.25%-1.37億 | 92.35%-2,658.95萬 | 74.36%-1.4億 | 80.51%-9,430.75萬 | 78.32%-8,812.07萬 | -847.78%-3.47億 | -3,293.41%-5.46億 | -642.62%-4.84億 | -1,058.23%-4.06億 | 110.61%4,647.06萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.57%3.78億 | -46.18%4.05億 | -46.18%4.05億 | -46.18%4.05億 | -46.18%4.05億 | 6.58%7.52億 | 6.58%7.52億 | 6.58%7.52億 | 6.58%7.52億 | -38.29%7.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -23.76%2.42億 | -6.57%3.78億 | 28.49%2.65億 | 15.62%3.11億 | -8.42%3.17億 | -46.18%4.05億 | -70.12%2.06億 | -58.07%2.69億 | -48.43%3.46億 | 6.58%7.52億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
