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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
中岩大地 (003001)
- 21.14
- -0.15-0.70%
休市中 01/16 15:00 (北京)
36.86億總市值75.77市盈率TTM
21.43最高價21.10最低價2.32萬手成交量21.39今開21.29昨收4923.50萬成交額2.20%換手率59.05市盈率(靜)1.74億總股本37.1852周最高3.11市淨率22.34億流通值19.2352周最低23.42漲停價1.06億流通股40.03歷史最高19.16跌停價1.55%振幅6.37歷史最低0.20股息TTM21.22平均價1.34萬手內盤0.96%股息率TTM100股每手9028.33手外盤
中岩大地 (003001) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.13%4.54億 | -25.53%2.66億 | -36.23%1.36億 | -9.82%7.71億 | -18.80%5.69億 | -18.40%3.57億 | 11.52%2.14億 | -7.82%8.55億 | 1.56%7億 | -6.32%4.38億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 32.37%3,114.19萬 | 88.80%2,636.6萬 | -32.23%414.65萬 | -22.01%4,446.83萬 | -38.62%2,352.66萬 | -48.75%1,396.47萬 | -36.55%611.88萬 | -21.55%5,702.16萬 | -1.12%3,833.17萬 | 12.85%2,725.08萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -18.05%4.85億 | -21.23%2.92億 | -36.11%1.4億 | -10.58%8.16億 | -19.82%5.92億 | -20.18%3.71億 | 9.22%2.2億 | -8.82%9.12億 | 1.42%7.39億 | -5.38%4.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.00%4.26億 | -11.76%3.32億 | -30.19%1.68億 | -23.24%6.15億 | -25.66%5.13億 | -18.82%3.76億 | -2.09%2.4億 | -3.85%8.01億 | -4.21%6.9億 | -11.64%4.63億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.07%5,193.89萬 | -11.55%3,383.33萬 | -12.69%1,930.14萬 | -23.56%6,980.28萬 | -25.04%5,414.15萬 | -25.44%3,825.33萬 | -21.94%2,210.73萬 | -8.77%9,131.16萬 | -4.74%7,223.03萬 | -2.29%5,130.45萬 |
| 支付的各項稅費 | 23.06%2,192.3萬 | 44.48%1,369.9萬 | 109.42%973.64萬 | 10.41%2,647.54萬 | 2.13%1,781.52萬 | 15.71%948.14萬 | -13.67%464.92萬 | -35.58%2,397.98萬 | -42.71%1,744.29萬 | -60.67%819.39萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 30.24%7,433.81萬 | 48.49%5,816.85萬 | 28.53%2,531.94萬 | -41.26%6,060.76萬 | -52.58%5,707.89萬 | -49.18%3,917.33萬 | -52.98%1,969.84萬 | -17.86%1.03億 | 74.65%1.2億 | 88.92%7,707.5萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.60%5.74億 | -5.49%4.38億 | -22.55%2.22億 | -24.30%7.72億 | -28.67%6.42億 | -22.81%4.63億 | -10.67%2.87億 | -6.98%10.2億 | 0.50%9億 | -6.05%6億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -78.21%-8,853.32萬 | -57.95%-1.45億 | -21.77%-8,189.61萬 | 141.18%4,410.69萬 | 69.20%-4,968萬 | 31.87%-9,202.93萬 | 43.99%-6,725.57萬 | -12.29%-1.07億 | 3.50%-1.61億 | 8.27%-1.35億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 129.76%8.99億 | 105.34%6.57億 | 48.33%3.12億 | 45.97%9.12億 | 95.56%3.91億 | 77.67%3.2億 | 16.67%2.1億 | 102.92%6.25億 | -18.37%2億 | -26.53%1.8億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 60.50%361.16萬 | 86.11%234.25萬 | 76.45%106.11萬 | 30.68%384.81萬 | 311.92%225.02萬 | 389.22%125.87萬 | 133.74%60.14萬 | 80.66%294.48萬 | 14.99%54.63萬 | -64.89%25.73萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.40%57.87萬 | -99.98%3,168 | -99.96%3,168 | 650.55%2,284.57萬 | 709.77%2,222.02萬 | 473.35%1,273.7萬 | 190,455.56%857.5萬 | 60,777.38%304.39萬 | 1,670.32%274.4萬 | --222.15萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --189.68萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 117.24%9.03億 | 97.43%6.59億 | 42.61%3.13億 | 49.11%9.41億 | 104.43%4.16億 | 82.92%3.34億 | 21.59%2.19億 | 103.78%6.31億 | -17.24%2.03億 | -25.74%1.82億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -70.61%612.56萬 | -65.65%522.96萬 | -65.85%375.82萬 | -51.71%2,351.4萬 | -54.95%2,084.29萬 | -42.92%1,522.29萬 | -47.38%1,100.36萬 | 0.77%4,869.36萬 | 41.71%4,626.66萬 | 2.72%2,666.88萬 |
| 投資支付的現金 | 157.57%10.36億 | 155.24%7.51億 | 65.98%4.23億 | 54.44%9.04億 | 474.71%4.02億 | 635.75%2.94億 | 537.13%2.55億 | 10.44%5.85億 | -77.88%7,000萬 | -86.50%4,000萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -80.56%270萬 | -80.56%270萬 | -82.30%243萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --12.03萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --47.01萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 146.36%10.42億 | 144.38%7.56億 | 60.52%4.27億 | 45.56%9.28億 | 255.68%4.23億 | 347.94%3.1億 | 336.46%2.66億 | 7.60%6.37億 | -67.23%1.19億 | -79.43%6,909.88萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,748.21%-1.4億 | -501.21%-9,738.4萬 | -144.64%-1.14億 | 307.50%1,318.65萬 | -108.96%-755.41萬 | -78.59%2,427.28萬 | -139.11%-4,667.76萬 | 97.75%-635.51萬 | 171.81%8,432.36萬 | 225.62%1.13億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 137.15%1,026.87萬 | -2.50%390萬 | --90萬 | -73.95%433.01萬 | -73.95%433.01萬 | -67.46%400.01萬 | ---- | -3.07%1,662.11萬 | -3.69%1,662.11萬 | 1.07%1,229.11萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 1,081.82%390萬 | --390萬 | --90萬 | -98.01%33萬 | --33萬 | ---- | ---- | 27.48%1,662.11萬 | ---- | --1,229.11萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.24%60萬 | -88.24%60萬 | ---- | ---- | 115.19%510萬 | -73.94%510萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 130,217.55%7,855.91萬 | 85,739.81%5,174.67萬 | --2,137.73萬 | 49.08%6,340.86萬 | -99.73%6.03萬 | -99.54%6.03萬 | ---- | 34.85%4,253.38萬 | -16.43%2,226.71萬 | 156.00%1,316萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 1,679.99%8,882.78萬 | 1,094.04%5,564.67萬 | --2,227.73萬 | 14.51%6,773.87萬 | -88.66%499.04萬 | -84.75%466.04萬 | ---- | 21.50%5,915.49萬 | -4.94%4,398.82萬 | -17.14%3,055.11萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | 165.05%392.56萬 | -32.06%60萬 | ---- | -64.12%168.38萬 | -81.42%148.11萬 | 5.84%88.32萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 140.01%3,596.1萬 | --3,503.98萬 | ---- | -21.75%1,498.2萬 | -21.73%1,498.31萬 | ---- | ---- | -30.50%1,914.57萬 | -29.50%1,914.35萬 | -99.88%3.24萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 60.90%5,674.71萬 | -3.72%5,005.61萬 | -85.95%353.84萬 | -14.27%5,397.45萬 | 9.85%3,526.9萬 | 71.62%5,199.24萬 | 2,470.94%2,519.21萬 | 738.92%6,295.83萬 | 1,673.06%3,210.58萬 | 5,776.58%3,029.45萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 71.12%9,270.82萬 | 61.80%8,509.59萬 | -85.95%353.84萬 | -17.70%6,895.65萬 | 2.74%5,417.77萬 | 68.51%5,259.24萬 | 1,538.96%2,519.21萬 | 110.80%8,378.78萬 | 42.76%5,273.04萬 | 9.62%3,121.01萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 92.11%-388.04萬 | 38.56%-2,944.93萬 | 174.38%1,873.89萬 | 95.06%-121.78萬 | -462.64%-4,918.74萬 | -7,173.44%-4,793.2萬 | -306.51%-2,519.21萬 | -375.47%-2,463.29萬 | -193.64%-874.22萬 | -107.85%-65.9萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -332.44%-67.09萬 | -126.64%-43.58萬 | -27.98%-6.71萬 | -514.90%-25.09萬 | -1,115.65%-15.51萬 | -314.47%-19.23萬 | -245.06%-5.24萬 | -155.06%-4.08萬 | -83.77%1.53萬 | 50.94%8.97萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -118.34%-2.33億 | -135.27%-2.73億 | -27.48%-1.77億 | 140.41%5,582.48萬 | -24.39%-1.07億 | -420.57%-1.16億 | -1,313.95%-1.39億 | 62.57%-1.38億 | 68.86%-8,567.67萬 | 90.28%-2,226.02萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.67%3.91億 | 16.67%3.91億 | 16.67%3.91億 | -29.21%3.35億 | -29.21%3.35億 | -29.21%3.35億 | -29.21%3.35億 | -43.83%4.73億 | -43.83%4.73億 | -43.83%4.73億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -30.80%1.58億 | -46.10%1.18億 | 8.98%2.13億 | 16.67%3.91億 | -41.07%2.28億 | -51.42%2.19億 | -59.61%1.96億 | -29.21%3.35億 | -31.69%3.87億 | -26.47%4.51億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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