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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
直真科技 (003007)
- 44.72
- +0.35+0.79%
休市中 04/30 15:00 (北京)
45.53億總市值193.59市盈率TTM
45.00最高價44.04最低價3.09萬手成交量44.39今開44.37昨收1.38億成交額4.25%換手率257.01市盈率(靜)1.02億總股本59.7752周最高5.22市淨率32.46億流通值28.0052周最低48.81漲停價7258.77萬流通股59.77歷史最高39.93跌停價2.16%振幅15.83歷史最低0.07股息TTM44.71平均價1.55萬手內盤0.15%股息率TTM100股每手1.44萬手外盤
直真科技 (003007) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.72%9,569.62萬 | -10.07%3.83億 | -17.61%2.55億 | -17.47%1.65億 | -31.59%7,926.9萬 | -1.66%4.26億 | -8.79%3.09億 | -18.42%1.99億 | 8.21%1.16億 | -4.17%4.33億 |
| 收到的稅費返還 | 5,938.09%12.57萬 | 273.93%130.96萬 | 189.28%88.73萬 | -99.32%2,082.07 | -99.23%2,082.07 | -57.79%35.02萬 | -63.13%30.67萬 | -60.86%30.6萬 | 33.25%26.9萬 | -78.62%82.97萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 430.74%1,707.18萬 | 225.53%4,184.5萬 | -1.99%804.84萬 | 682.10%3,558.71萬 | -45.55%321.66萬 | -33.55%1,285.44萬 | -28.48%821.19萬 | -40.33%455.02萬 | 93.89%590.76萬 | 22.32%1,934.53萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 36.86%1.13億 | -2.96%4.26億 | -17.00%2.63億 | -2.01%2億 | -32.41%8,248.77萬 | -3.12%4.39億 | -9.57%3.17億 | -19.22%2.04億 | 10.62%1.22億 | -3.90%4.54億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 40.50%6,242.25萬 | 51.06%1.98億 | -14.84%8,733.12萬 | 65.53%1.08億 | -25.57%4,442.74萬 | -16.95%1.31億 | -12.76%1.03億 | -27.27%6,516.24萬 | -0.38%5,968.78萬 | -20.47%1.58億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.33%4,176.2萬 | -7.75%1.82億 | -6.48%1.43億 | -0.98%1.01億 | -13.09%4,874.88萬 | -14.90%1.97億 | -12.89%1.53億 | -12.64%1.02億 | -9.10%5,609.02萬 | 4.46%2.32億 |
| 支付的各項稅費 | -54.13%172.86萬 | -41.91%1,038.29萬 | -34.62%872.39萬 | -39.45%589.98萬 | -16.92%376.86萬 | -5.19%1,787.29萬 | -15.86%1,334.41萬 | -23.28%974.45萬 | -15.98%453.63萬 | 56.90%1,885.18萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 48.62%1,699.88萬 | -38.39%4,638.28萬 | 7.09%3,070.32萬 | 988.10%1.99億 | -5.47%1,143.79萬 | 137.06%7,527.96萬 | 12.62%2,867.11萬 | 7.63%1,830.32萬 | 134.86%1,209.93萬 | -16.27%3,175.52萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.41%1.23億 | 3.63%4.37億 | -9.32%2.69億 | 111.93%4.14億 | -18.15%1.08億 | -4.25%4.21億 | -11.04%2.97億 | -17.30%1.95億 | 0.18%1.32億 | -6.40%4.4億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 61.31%-1,001.82萬 | -155.73%-1,011.98萬 | -129.75%-602.31萬 | -2,512.88%-2.14億 | -149.73%-2,589.5萬 | 33.51%1,815.82萬 | 19.48%2,024.72萬 | -46.54%886.74萬 | 52.54%-1,036.94萬 | 606.41%1,360.1萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 145.20%1.23億 | -75.34%1.41億 | -88.64%5,167.78萬 | -81.07%5,016.25萬 | 0.33%5,016.25萬 | -37.06%5.72億 | -23.35%4.55億 | -39.80%2.65億 | -80.77%5,000萬 | -10.39%9.09億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 2,159.11%450.89萬 | -42.70%187.75萬 | -92.27%19.96萬 | -87.38%19.96萬 | -37.33%19.96萬 | -61.78%327.64萬 | -64.61%258.09萬 | -74.94%158.19萬 | -90.61%31.85萬 | 61.44%857.17萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 734.17%1.5萬 | 315.25%20.44萬 | -92.65%3,620 | --3,620 | --1,800 | 213.93%4.92萬 | 230.05%4.92萬 | ---- | ---- | 1.17%1.57萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,144.82萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 153.21%1.28億 | -75.13%1.43億 | -88.66%5,188.1萬 | -81.11%5,036.57萬 | 0.09%5,036.39萬 | -38.06%5.75億 | -23.85%4.58億 | -40.30%2.67億 | -80.90%5,031.85萬 | -8.89%9.29億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 83.65%8,784.3萬 | 3,031.28%10.53億 | 8,881.75%9.15億 | 831.87%5,223.38萬 | 506.80%4,783.18萬 | 132.16%3,363.13萬 | -0.44%1,018.31萬 | -40.24%560.53萬 | 244.40%788.26萬 | -34.53%1,448.63萬 |
| 投資支付的現金 | --7,300萬 | -88.87%5,797.18萬 | -93.52%3,126.25萬 | -99.92%26.25萬 | --0 | -40.21%5.21億 | -15.53%4.82億 | -10.26%3.43億 | -42.32%1.4億 | -20.54%8.71億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 236.27%1.61億 | 100.32%11.11億 | 92.00%9.46億 | -84.96%5,249.63萬 | -67.66%4,783.18萬 | -37.39%5.55億 | -15.26%4.93億 | -10.97%3.49億 | -39.64%1.48億 | -20.81%8.86億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,415.88%-3,331.91萬 | -4,803.32%-9.68億 | -2,452.31%-8.94億 | 97.42%-213.06萬 | 102.60%253.21萬 | -51.99%2,058.07萬 | -279.33%-3,502.71萬 | -251.60%-8,249.75萬 | -630.20%-9,756.41萬 | 143.17%4,287.08萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 386.80%1.15億 | 1,691.10%2.46億 | 12,984.15%2億 | --1.73億 | --2,370.12萬 | 586.33%1,372.66萬 | -23.50%153萬 | ---- | ---- | 100.00%200萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -91.62%1,240.4 | 79,797.49%7.99億 | 57,181.70%6.31億 | -4.31%101.48萬 | --1.48萬 | 0.00%100萬 | 1,710.96%110.1萬 | 2,719.69%106.05萬 | ---- | -93.83%100萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 386.50%1.15億 | 6,994.84%10.45億 | 31,479.18%8.31億 | 16,285.41%1.74億 | --2,371.6萬 | 390.89%1,472.66萬 | 27.67%263.1萬 | 97.25%106.05萬 | ---- | -82.56%300萬 |
| 償還債務支付的現金 | 2,790.91%3,180萬 | 1,370.68%4,220.85萬 | 534.06%634.06萬 | --444萬 | --110萬 | 43.50%287萬 | -50.00%100萬 | ---- | ---- | --200萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,001.96%155.67萬 | -47.64%1,069.23萬 | -59.88%818.32萬 | -63.78%738.23萬 | 1,314.85%14.13萬 | 99.86%2,041.93萬 | 99.81%2,039.46萬 | 113.15%2,038.41萬 | 1.11%9,984.72 | 108,173.47%1,021.68萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,356.46%4,986.98萬 | 177.84%2,350.03萬 | 596.90%4,784.78萬 | 750.98%3,566.62萬 | -60.02%111.9萬 | 4.98%845.81萬 | 27.96%686.58萬 | 3.55%419.12萬 | 22.27%279.93萬 | -82.41%805.69萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 3,426.08%8,322.66萬 | 140.65%7,640.11萬 | 120.70%6,237.16萬 | 93.24%4,748.85萬 | -15.98%236.03萬 | 56.59%3,174.74萬 | 60.82%2,826.04萬 | 74.16%2,457.53萬 | 22.18%280.93萬 | -55.74%2,027.37萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 50.56%3,215.24萬 | 5,789.72%9.68億 | 3,098.36%7.68億 | 636.99%1.26億 | 860.18%2,135.57萬 | 1.46%-1,702.07萬 | -65.22%-2,562.95萬 | -73.25%-2,351.48萬 | -23.56%-280.93萬 | 39.62%-1,727.37萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -253.02%-6.73萬 | 203.36%2.21萬 | 5,996.93%143.72萬 | 68.65%3.48萬 | 316.06%4.4萬 | 102.19%7,282.27 | 91.99%-2.44萬 | 107.46%2.06萬 | 95.33%-2.03萬 | -124.96%-33.28萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -473.13%-1,125.21萬 | -144.39%-964.42萬 | -221.82%-1.3億 | 7.56%-8,978.31萬 | 98.23%-196.33萬 | -44.10%2,172.54萬 | -295.69%-4,043.38萬 | -269.92%-9,712.42萬 | -1,699.65%-1.11億 | 131.18%3,886.54萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -4.65%1.98億 | 11.69%2.08億 | 11.69%2.08億 | 11.69%2.08億 | 11.69%2.08億 | 26.43%1.86億 | 26.43%1.86億 | 26.43%1.86億 | 26.43%1.86億 | -45.88%1.47億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -9.21%1.87億 | -4.65%1.98億 | -46.72%7,749.39萬 | 32.74%1.18億 | 173.74%2.06億 | 11.69%2.08億 | -13.26%1.45億 | -56.53%8,876.71萬 | -46.67%7,512.82萬 | 26.43%1.86億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
