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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
東鵬控股 (003012)
- 6.67
- -0.07-1.04%
休市中 01/16 15:00 (北京)
77.17億總市值20.91市盈率TTM
6.77最高價6.63最低價6.48萬手成交量6.77今開6.74昨收4332.32萬成交額0.57%換手率23.49市盈率(靜)11.57億總股本8.1052周最高1.01市淨率76.34億流通值5.5052周最低7.41漲停價11.45億流通股23.06歷史最高6.07跌停價2.08%振幅4.81歷史最低0.25股息TTM6.68平均價3.18萬手內盤3.75%股息率TTM100股每手3.11萬手外盤
東鵬控股 (003012) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.20%54.59億 | -5.55%35.42億 | -5.20%12.58億 | -16.83%80.19億 | -18.94%57.58億 | -17.83%37.5億 | -14.08%13.27億 | 12.61%96.42億 | 14.28%71.04億 | 25.46%45.63億 |
| 收到的稅費返還 | -47.24%322.38萬 | -59.62%159.75萬 | -53.43%103萬 | 21.46%1,246.27萬 | -1.03%611.02萬 | -11.91%395.59萬 | 16.31%221.14萬 | -81.68%1,026.04萬 | -87.85%617.38萬 | -88.95%449.09萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -74.11%2.08億 | -78.92%1.48億 | -86.26%5,236.77萬 | -40.35%8.34億 | -9.70%8.02億 | 20.57%7.01億 | 430.32%3.81億 | -24.37%13.98億 | -41.71%8.88億 | -44.04%5.82億 |
| 經營活動現金流入小計 | -13.65%56.7億 | -17.15%36.91億 | -23.33%13.11億 | -19.77%88.66億 | -17.90%65.66億 | -13.49%44.55億 | 5.69%17.11億 | 5.58%110.5億 | 2.67%79.98億 | 9.16%51.5億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.53%35.17億 | -24.56%22.58億 | -19.66%9.51億 | -4.65%54.19億 | 2.81%42.13億 | 10.29%29.93億 | 33.45%11.84億 | -11.88%56.84億 | -15.41%40.98億 | -9.30%27.14億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.79%7.26億 | -13.55%4.9億 | -16.01%2.51億 | 3.87%10.67億 | 8.26%8.32億 | 11.26%5.66億 | 13.28%2.99億 | -10.28%10.27億 | -17.69%7.69億 | -20.90%5.09億 |
| 支付的各項稅費 | -4.72%2.9億 | -5.77%1.91億 | -14.49%7,393.08萬 | -18.17%4.39億 | -23.80%3.04億 | -17.07%2.02億 | 22.85%8,646.01萬 | 60.87%5.37億 | 57.12%3.99億 | 91.14%2.44億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -33.19%4.86億 | -32.40%3.15億 | -72.71%6,442.64萬 | -46.92%10.81億 | -43.21%7.27億 | -37.35%4.67億 | -15.40%2.36億 | -4.04%20.36億 | -29.34%12.81億 | -35.41%7.45億 |
| 經營活動現金流出小計 | -17.42%50.18億 | -23.05%32.54億 | -25.74%13.41億 | -13.76%80.07億 | -7.17%60.77億 | 0.40%42.29億 | 20.32%18.06億 | -7.62%92.84億 | -16.55%65.47億 | -14.33%42.12億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 33.19%6.51億 | 92.99%4.37億 | 68.91%-2,974.27萬 | -51.36%8.59億 | -66.31%4.89億 | -75.86%2.26億 | -181.55%-9,565.35萬 | 324.55%17.66億 | 2,739.79%14.51億 | 571.49%9.38億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -82.31%10.35億 | -56.19%7.85億 | -11.08%4.02億 | -24.62%14.39億 | 280.56%58.52億 | 59.82%17.91億 | -13.89%4.52億 | 89.80%19.09億 | 98.32%15.38億 | 68.33%11.21億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 115.98%1,502.37萬 | 331.70%997.13萬 | 1,271.80%450.84萬 | 263.32%1,600.48萬 | 102.82%695.59萬 | -1.85%230.98萬 | -49.56%32.86萬 | -54.29%440.51萬 | -63.27%342.96萬 | -74.28%235.32萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.58%145.55萬 | -98.30%49.47萬 | -99.44%15.53萬 | 8.42%3,552.24萬 | 119.24%3,294.63萬 | 3,702.53%2,906.15萬 | 5,247.91%2,753.41萬 | 114.55%3,276.42萬 | 50.90%1,502.73萬 | -68.94%76.43萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --689.56萬 | --689.56萬 | --389.56萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -82.15%10.52億 | -56.37%7.95億 | -15.26%4.07億 | -23.68%14.91億 | 276.94%58.92億 | 61.60%18.22億 | -9.46%4.8億 | 89.49%19.53億 | 96.69%15.63億 | 66.48%11.28億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 20.56%3.42億 | 6.42%2.52億 | 253.23%1.39億 | 121.70%4.51億 | -4.91%2.84億 | 7.70%2.37億 | -67.91%3,925.98萬 | -75.48%2.03億 | -57.40%2.99億 | -52.25%2.2億 |
| 投資支付的現金 | -70.35%18.1億 | -63.30%7.15億 | -45.32%3.17億 | 6.68%18.12億 | 353.70%61.04億 | 114.85%19.49億 | 135.42%5.8億 | 27.65%16.99億 | 17.43%13.45億 | 18.34%9.07億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 152.24%1,800萬 | 152.24%1,800萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -66.31%21.52億 | -55.74%9.68億 | -26.38%4.56億 | 18.98%22.63億 | 284.35%63.88億 | 90.87%21.86億 | 60.11%6.19億 | -11.94%19.02億 | -10.35%16.62億 | -7.25%11.46億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -122.14%-11億 | 52.58%-1.73億 | 64.91%-4,863.83萬 | -1,606.87%-7.72億 | -401.50%-4.95億 | -1,929.88%-3.64億 | -196.35%-1.39億 | 104.54%5,124.48萬 | 90.67%-9,878.38萬 | 96.78%-1,794.29萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --172.2萬 | --84萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --12.5萬 | --12.5萬 | --12.5萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --12.5萬 |
| 取得借款收到的現金 | 3.68%3.94億 | 103.08%2.64億 | -7.50%7,400萬 | 16.42%5億 | -12.50%3.8億 | 102.18%1.3億 | 700.00%8,000萬 | -63.35%4.29億 | -62.88%4.34億 | -88.11%6,430萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -31.82%2,250萬 | -31.82%2,250萬 | -31.82%2,250萬 | -77.75%3,300萬 | --3,300萬 | --3,300萬 | --3,300萬 | --1.48億 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 1.26%4.18億 | 76.28%2.87億 | -14.60%9,650萬 | -7.77%5.33億 | -4.93%4.13億 | 153.01%1.63億 | 1,030.00%1.13億 | -50.69%5.78億 | -62.87%4.34億 | -88.09%6,442.5萬 |
| 償還債務支付的現金 | 6.96%4.06億 | 6.96%4.06億 | -26.32%2.8億 | -66.93%3.85億 | -60.99%3.8億 | -16.51%3.8億 | 21.13%3.8億 | 288.03%11.64億 | 387.04%9.74億 | 127.56%4.55億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.18%2.86億 | -18.25%2.84億 | 1,804.22%181.09萬 | 155.55%3.54億 | 188.10%3.49億 | 206.25%3.47億 | -93.16%9.51萬 | -46.05%1.38億 | -51.74%1.21億 | -52.16%1.13億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 279.21%270萬 | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -18.68%1.29億 | 8.91%1.07億 | 293.43%4,271.37萬 | 136.64%1.8億 | 137.40%1.59億 | 439.92%9,805.65萬 | 16.09%1,085.67萬 | -84.66%7,603.54萬 | -86.62%6,707.84萬 | -94.19%1,816.14萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -7.52%8.22億 | -3.42%7.97億 | -16.99%3.25億 | -33.37%9.19億 | -23.55%8.89億 | 40.68%8.25億 | 20.50%3.91億 | 31.01%13.79億 | 22.00%11.62億 | -21.72%5.87億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 15.15%-4.04億 | 23.03%-5.1億 | 17.96%-2.28億 | 51.84%-3.86億 | 34.65%-4.76億 | -26.83%-6.62億 | 11.60%-2.78億 | -768.86%-8.01億 | -435.19%-7.28億 | -150.47%-5.22億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 39.66%-1.43萬 | -133.05%-3,131.17 | -19.50%-5,222.32 | 198.84%4.25萬 | -129.00%-2.37萬 | -91.21%9,474.2 | 87.39%-4,370.26 | -115.53%-4.3萬 | -59.84%8.16萬 | 15.61%10.78萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -76.87%-8.53億 | 69.31%-2.46億 | 40.18%-3.06億 | -129.39%-2.99億 | -177.22%-4.82億 | -301.26%-8億 | -860.65%-5.12億 | 271.39%10.17億 | 169.65%6.25億 | 141.20%3.98億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.16%23.78億 | -11.16%23.78億 | -11.16%23.78億 | 61.24%26.77億 | 61.24%26.77億 | 61.24%26.77億 | 61.24%26.77億 | -26.32%16.6億 | -26.32%16.6億 | -26.32%16.6億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -30.51%15.25億 | 13.63%21.32億 | -4.30%20.71億 | -11.16%23.78億 | -3.95%21.94億 | -8.81%18.76億 | 34.71%21.64億 | 61.24%26.77億 | 68.42%22.85億 | 59.74%20.58億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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