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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
日久光電 (003015)
- 13.90
- -0.28-1.97%
交易中 05/21 14:59 (北京)
39.07億總市值44.98市盈率TTM
15.19最高價13.75最低價12.61萬手成交量14.43今開14.18昨收1.80億成交額5.10%換手率37.37市盈率(靜)2.81億總股本20.7452周最高3.54市淨率34.38億流通值13.5552周最低15.60漲停價2.47億流通股20.74歷史最高12.76跌停價10.16%振幅6.09歷史最低0.20股息TTM14.28平均價7.02萬手內盤1.44%股息率TTM100股每手5.21萬手外盤
日久光電 (003015) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.38%1.08億 | 6.19%5.03億 | 23.55%3.5億 | 37.73%2.56億 | 39.90%1.16億 | 11.30%4.74億 | 7.62%2.83億 | 17.76%1.86億 | 9.13%8,272.13萬 | 11.48%4.25億 |
| 收到的稅費返還 | 51.13%2.41萬 | --1.59萬 | --1.59萬 | --1.59萬 | --1.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%1.47萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -52.35%48.93萬 | 372.35%2,751.25萬 | -40.84%314.09萬 | -53.19%214.91萬 | -68.15%102.7萬 | -19.40%582.45萬 | -0.66%530.87萬 | 5.80%459.09萬 | 225.37%322.47萬 | -36.69%722.64萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.77%1.09億 | 10.65%5.3億 | 22.37%3.53億 | 35.55%2.59億 | 35.86%1.17億 | 10.78%4.79億 | 7.46%2.88億 | 17.45%1.91億 | 11.92%8,594.6萬 | -0.28%4.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.48%4,654.62萬 | -9.27%1.78億 | 6.16%9,726.01萬 | 44.09%8,436.39萬 | 66.00%4,290.95萬 | 17.70%1.96億 | -7.87%9,162.02萬 | 40.57%5,854.84萬 | 36.84%2,584.98萬 | 59.65%1.66億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.06%3,330.32萬 | 10.30%9,594.14萬 | 10.31%7,283.59萬 | 13.95%5,064.65萬 | 26.02%2,869.36萬 | 13.31%8,698.15萬 | 15.95%6,603.02萬 | 21.41%4,444.74萬 | 26.31%2,276.83萬 | 3.05%7,676.16萬 |
| 支付的各項稅費 | -9.07%619.24萬 | 26.87%4,437.76萬 | 21.42%3,001.63萬 | 35.37%1,977.27萬 | -5.47%681.03萬 | 51.14%3,497.83萬 | 43.66%2,472.1萬 | 43.49%1,460.7萬 | 4.27%720.46萬 | -21.18%2,314.27萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 21.04%586.86萬 | 10.08%2,755.11萬 | -13.59%1,688.13萬 | -16.25%1,127.28萬 | -16.57%484.83萬 | -20.57%2,502.88萬 | -17.66%1,953.7萬 | -7.02%1,346.08萬 | -10.75%581.11萬 | 22.04%3,151.01萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 10.39%9,191.04萬 | 0.80%3.46億 | 7.47%2.17億 | 26.70%1.66億 | 35.09%8,326.18萬 | 15.12%3.43億 | 2.32%2.02億 | 27.35%1.31億 | 22.44%6,163.39萬 | 27.33%2.98億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -49.42%1,694.61萬 | 35.40%1.85億 | 57.18%1.36億 | 54.96%9,256.51萬 | 37.81%3,350.52萬 | 1.20%1.36億 | 21.73%8,645.51萬 | 0.33%5,973.32萬 | -8.09%2,431.21萬 | -32.58%1.35億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --2,001.83萬 | --8,065.94萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,717,843.81%8,006.15萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | --6.01萬 | --6.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --55.32萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2,123.89 | -89.95%1.12萬 | -77.42%1.12萬 | -77.26%1.12萬 | ---- | 6,028.49%11.17萬 | --4.97萬 | --4.94萬 | --4.94萬 | -95.48%1,823.01 |
| 投資活動現金流入小計 | --2,002.05萬 | 72,105.96%8,067.07萬 | 40,257.04%2,007.14萬 | 40,546.33%2,007.14萬 | ---- | -99.86%11.17萬 | -99.88%4.97萬 | -99.75%4.94萬 | --4.94萬 | 189,552.83%8,061.65萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,385.50%3,419.35萬 | 2,869.14%1.5億 | 2,896.56%1.07億 | 2,419.10%7,023.62萬 | 63.28%230.18萬 | -88.07%504.13萬 | -90.38%357.03萬 | -91.64%278.81萬 | -62.05%140.97萬 | -77.96%4,224.53萬 |
| 投資支付的現金 | 0.00%2,000萬 | --1億 | --4,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 143.00%5,419.35萬 | 4,852.77%2.5億 | 4,016.91%1.47億 | 3,136.42%9,023.62萬 | 1,481.98%2,230.18萬 | -95.88%504.13萬 | -96.95%357.03萬 | -96.20%278.81萬 | -94.06%140.97萬 | -36.23%1.22億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -53.23%-3,417.31萬 | -3,328.54%-1.69億 | -3,504.95%-1.27億 | -2,461.91%-7,016.48萬 | -1,539.41%-2,230.18萬 | 88.16%-492.95萬 | 95.42%-352.06萬 | 94.85%-273.88萬 | 94.26%-136.04萬 | 78.28%-4,162.89萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 0.00%1,000萬 | -19.50%4,500萬 | -37.39%3,500萬 | -64.22%2,000萬 | -37.50%1,000萬 | -56.32%5,590萬 | -56.35%5,590萬 | -35.52%5,590萬 | -69.00%1,600萬 | 31.19%1.28億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 602.38%7,083.54萬 | 602.38%7,083.54萬 | 602.38%7,083.54萬 | ---- | 0.02%1,008.5萬 | --1,008.5萬 | --1,008.5萬 | --1,008.5萬 | --1,008.25萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 0.00%1,000萬 | 75.55%1.16億 | 60.39%1.06億 | 37.66%9,083.54萬 | -61.66%1,000萬 | -52.21%6,598.5萬 | -48.47%6,598.5萬 | -23.89%6,598.5萬 | -49.46%2,608.5萬 | 41.52%1.38億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -58.99%4,990萬 | -52.78%4,990萬 | -47.48%3,990萬 | -78.34%1,000萬 | -8.68%1.22億 | 29.40%1.06億 | -0.55%7,597.76萬 | -7.58%4,617.76萬 | 21.65%1.33億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 168.90%41.27萬 | 92.65%5,589.4萬 | 94.09%5,557.18萬 | 101.72%5,554.27萬 | -78.14%15.35萬 | -50.23%2,901.25萬 | -50.00%2,863.19萬 | -51.02%2,753.48萬 | -27.13%70.23萬 | -1.77%5,829.36萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -38.84%19.27萬 | -97.52%127.15萬 | -97.89%107.88萬 | -98.82%59.72萬 | -99.11%31.5萬 | 140.53%5,122.55萬 | 4,803.72%5,112.92萬 | 6,620.12%5,064.75萬 | 8,693.81%3,529.03萬 | -60.34%2,129.66萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -94.22%60.54萬 | -46.98%1.07億 | -42.54%1.07億 | -37.70%9,603.98萬 | -87.26%1,046.85萬 | -5.13%2.02億 | 32.48%1.85億 | 15.59%1.54億 | 60.08%8,217.02萬 | -4.38%2.13億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,105.29%939.46萬 | 106.45%876.99萬 | 99.40%-71.52萬 | 94.10%-520.44萬 | 99.16%-46.85萬 | -81.83%-1.36億 | -902.82%-1.19億 | -88.92%-8,817.5萬 | -20,373.53%-5,608.52萬 | 40.20%-7,475.65萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 246.57%37.33萬 | -610.28%-123.99萬 | -317.51%-108.95萬 | -364.91%-53.67萬 | -234.39%-25.47萬 | -305.15%-17.46萬 | -313.28%-26.1萬 | 64.59%20.26萬 | 827.85%18.95萬 | -41.87%8.51萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -171.17%-745.91萬 | 607.82%2,326.98萬 | 119.49%716.74萬 | 153.78%1,665.92萬 | 131.81%1,048.02萬 | -124.72%-458.23萬 | -109.23%-3,678.01萬 | 22.93%-3,097.8萬 | -1,202.50%-3,294.39萬 | 115.91%1,853.98萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.17%1.87億 | -2.71%1.64億 | -2.71%1.64億 | -2.71%1.64億 | -2.71%1.64億 | 12.34%1.69億 | 12.34%1.69億 | 12.34%1.69億 | 12.34%1.69億 | -43.68%1.5億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 3.05%1.8億 | 14.17%1.87億 | 29.82%1.71億 | 31.24%1.81億 | 28.60%1.75億 | -2.71%1.64億 | -0.50%1.32億 | 25.22%1.38億 | -11.35%1.36億 | 12.34%1.69億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
