(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.54%3.76億 | 15.67%17.05億 | -1.10%12.16億 | 6.43%7.97億 | 26.20%4.06億 | 16.92%14.74億 | 67.04%12.3億 | 63.00%7.49億 | 52.14%3.22億 | 94.99%12.61億 |
收到的稅費返還 | -47.73%437.21萬 | -66.02%1,873.62萬 | -48.18%2,535.54萬 | -30.50%1,845.98萬 | 82.89%836.44萬 | 168.18%5,513.11萬 | 211.12%4,892.84萬 | 151.80%2,656.05萬 | 24.08%457.34萬 | 147.68%2,055.75萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -50.69%268.52萬 | 84.74%4,985.28萬 | 25.26%1,652.57萬 | 79.13%1,904.23萬 | -33.62%544.54萬 | -11.70%2,698.61萬 | -43.57%1,319.35萬 | 11.61%1,063.04萬 | 120.43%820.33萬 | 97.69%3,056.31萬 |
經營活動現金流入小計 | -8.90%3.83億 | 13.97%17.73億 | -2.61%12.58億 | 6.16%8.35億 | 25.51%4.2億 | 18.62%15.56億 | 66.63%12.92億 | 63.93%7.86億 | 52.83%3.35億 | 95.70%13.12億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 31.35%3.24億 | 23.15%12.54億 | -5.42%8.53億 | -5.63%5.22億 | -11.79%2.47億 | -19.96%10.18億 | 2.91%9.02億 | -0.79%5.53億 | 38.47%2.8億 | 148.40%12.72億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 47.35%3,914.84萬 | 14.86%9,811.03萬 | 6.60%7,024萬 | -3.35%4,483.06萬 | -4.76%2,656.9萬 | 26.01%8,541.87萬 | 31.87%6,589.41萬 | 38.38%4,638.56萬 | 42.41%2,789.82萬 | 57.35%6,778.46萬 |
支付的各項稅費 | 72.84%2,494.46萬 | -10.34%4,792.08萬 | 11.62%5,128.35萬 | 24.13%3,689.48萬 | -15.02%1,443.2萬 | 143.68%5,344.99萬 | 125.67%4,594.53萬 | 155.28%2,972.23萬 | 115.54%1,698.38萬 | 1.60%2,193.44萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 170.29%3,054.73萬 | -3.53%9,361.45萬 | -7.62%6,205.81萬 | -15.08%3,547.14萬 | -51.13%1,130.15萬 | 65.20%9,703.75萬 | 44.39%6,717.39萬 | 26.96%4,177.15萬 | 10.23%2,312.58萬 | 20.40%5,874.02萬 |
經營活動現金流出小計 | 40.03%4.19億 | 19.10%14.94億 | -4.10%10.37億 | -4.74%6.39億 | -14.00%2.99億 | -11.72%12.54億 | 8.83%10.81億 | 5.57%6.71億 | 38.84%3.48億 | 127.08%14.21億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -129.53%-3,579.86萬 | -7.31%2.8億 | 5.03%2.22億 | 69.52%1.96億 | 1,045.77%1.21億 | 377.62%3.02億 | 196.78%2.11億 | 174.11%1.15億 | 59.06%-1,281.81萬 | -343.25%-1.09億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --2億 | -20.00%2.8億 | -66.67%1億 | -80.00%5,000萬 | ---- | 229.13%3.5億 | 189.05%3億 | 400.00%2.5億 | --1.5億 | 77.23%1.06億 |
取得投資收益收到的現金 | --109.58萬 | -44.33%306.89萬 | -62.89%160.03萬 | -76.99%75.26萬 | ---- | 301.83%551.24萬 | 214.96%431.29萬 | 293.30%327.01萬 | --305.98萬 | -30.29%137.18萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -69.54%8.15萬 | ---- | ---- | ---- | 581.75%26.75萬 | 486.27%23萬 | 486.27%23萬 | --23萬 | 2,365.02%3.92萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.27萬 | --34.27萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --2.01億 | -20.41%2.83億 | -66.71%1.02億 | -80.01%5,075.26萬 | ---- | 230.19%3.56億 | 190.11%3.05億 | 399.00%2.54億 | --1.53億 | 73.88%1.08億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 63.10%1,655.74萬 | 0.60%7,804.28萬 | 90.03%3,649.76萬 | 108.07%2,353.43萬 | -9.63%1,015.19萬 | 109.13%7,758.11萬 | 82.72%1,920.63萬 | 45.44%1,131.1萬 | 143.57%1,123.43萬 | -5.17%3,709.62萬 |
投資支付的現金 | 256.82%1.78億 | 31.75%3.3億 | 14.52%2.3億 | -75.00%5,000萬 | -50.00%5,000萬 | -0.80%2.5億 | -20.60%2億 | -1.60%2億 | -33.67%1億 | 6,475.52%2.53億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --6,292.38萬 | --6,106.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,002.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 224.12%1.95億 | 49.67%4.91億 | 48.92%3.27億 | -65.20%7,353.43萬 | -45.92%6,015.19萬 | 13.28%3.28億 | -16.47%2.2億 | 0.13%2.11億 | -28.41%1.11億 | 574.13%2.9億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 110.19%612.97萬 | -849.84%-2.08億 | -363.77%-2.26億 | -153.56%-2,278.16萬 | -243.03%-6,015.19萬 | 115.24%2,771.87萬 | 154.18%8,550.93萬 | 126.56%4,253.19萬 | 127.07%4,205.55萬 | -1,056.53%-1.82億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 98,050.82%2.94億 | --159.25萬 | --110萬 | --100萬 | -99.88%30萬 | ---- | ---- | ---- | 2,550.01%2.6億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 494.22%178.26萬 | ---- | ---- | --100萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 578.57%4,750萬 | 205.70%5,900萬 | -1.55%1,900萬 | 23.89%1,400萬 | 0.00%700萬 | 96.94%1,930萬 | 147.44%1,930萬 | 203.76%1,130萬 | --700萬 | 34.28%980萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --437.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 493.75%4,750萬 | 1,725.63%3.58億 | 6.70%2,059.25萬 | 33.63%1,510萬 | 14.29%800萬 | -92.73%1,960萬 | -93.91%1,930萬 | -96.39%1,130萬 | -97.70%700萬 | 1,476.17%2.7億 |
償還債務支付的現金 | 143.80%1,706.63萬 | 222.76%4,131.31萬 | 207.03%3,930萬 | 135.42%1,130萬 | --700萬 | 75.38%1,280萬 | 75.38%1,280萬 | --480萬 | ---- | --729.84萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 867.75%200.32萬 | 120.34%3,683.02萬 | 125.56%3,741.8萬 | 128.40%3,740.84萬 | -66.82%20.7萬 | 27.41%1,671.54萬 | 26.76%1,658.87萬 | 26.64%1,637.86萬 | 567.62%62.39萬 | 17,154.35%1,311.93萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 1,528.03%2,392萬 | ---- | ---- | ---- | --146.93萬 | -96.86%154.01萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 164.60%1,906.96萬 | 229.40%1.02億 | 148.05%7,671.8萬 | 129.99%4,870.84萬 | 1,055.15%720.7萬 | 51.75%3,098.47萬 | -55.49%3,092.88萬 | -65.86%2,117.86萬 | -98.77%62.39萬 | 806.80%2,041.77萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 3,485.18%2,843.04萬 | 2,346.54%2.56億 | -382.64%-5,612.55萬 | -240.21%-3,360.84萬 | -87.56%79.3萬 | -104.57%-1,138.47萬 | -104.70%-1,162.88萬 | -103.94%-987.86萬 | -97.49%637.61萬 | 1,577.69%2.49億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 98.28%-13.79萬 | -32.17%1,121.41萬 | -45.31%1,118.85萬 | -50.12%512.18萬 | -5,387.51%-802.12萬 | 671.06%1,653.34萬 | 3,570.47%2,045.77萬 | 2,294.61%1,026.81萬 | -113.60%-14.62萬 | -16.70%-289.52萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -102.56%-137.63萬 | 1.25%3.39億 | -116.05%-4,897.71萬 | -8.77%1.45億 | 51.83%5,385.01萬 | 853.65%3.35億 | 338.49%3.05億 | 343.72%1.58億 | -48.30%3,546.73萬 | -158.39%-4,443萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 49.82%10.2億 | 96.88%6.8億 | 96.88%6.8億 | 96.88%6.8億 | 96.88%6.8億 | -11.39%3.46億 | -11.39%3.46億 | -11.39%3.46億 | -11.39%3.46億 | 24.24%3.9億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 38.65%10.18億 | 49.82%10.2億 | -2.98%6.31億 | 63.68%8.25億 | 92.69%7.34億 | 96.88%6.8億 | 148.37%6.51億 | 55.06%5.04億 | -16.91%3.81億 | -11.39%3.46億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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