Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
泰坦股份 (003036)
- 44.44
- +0.44+1.00%
交易中 05/14 14:27 (北京)
96.12億總市值196.64市盈率TTM
45.36最高價42.34最低價11.16萬手成交量44.10今開44.00昨收4.93億成交額5.16%換手率202.92市盈率(靜)2.16億總股本46.5052周最高6.77市淨率96.11億流通值12.2652周最低48.40漲停價2.16億流通股46.50歷史最高39.60跌停價6.86%振幅5.56歷史最低0.12股息TTM44.20平均價5.02萬手內盤0.28%股息率TTM100股每手4.95萬手外盤
泰坦股份 (003036) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.37%3.11億 | -3.94%15.13億 | -14.58%10.76億 | -10.01%7.07億 | -15.16%3.19億 | -7.62%15.75億 | 3.53%12.59億 | -1.52%7.85億 | -7.54%3.76億 | 15.67%17.05億 |
| 收到的稅費返還 | -47.65%339.86萬 | 32.16%1,964.87萬 | 27.33%2,042.55萬 | 43.21%1,356.71萬 | 48.48%649.17萬 | -20.65%1,486.74萬 | -36.73%1,604.19萬 | -48.68%947.38萬 | -47.73%437.21萬 | -66.02%1,873.62萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -38.02%657.86萬 | -15.10%5,548.18萬 | 29.30%3,037.07萬 | 9.22%2,485.66萬 | 295.30%1,061.45萬 | 31.09%6,535.22萬 | 42.14%2,348.9萬 | 19.51%2,275.81萬 | -50.69%268.52萬 | 84.74%4,985.28萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -4.37%3.21億 | -4.05%15.88億 | -13.27%11.26億 | -8.86%7.45億 | -12.26%3.36億 | -6.67%16.55億 | 3.22%12.99億 | -2.08%8.18億 | -8.90%3.83億 | 13.97%17.73億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 22.13%3.92億 | -1.81%12.97億 | 4.81%10.36億 | 5.67%7.23億 | -0.84%3.21億 | 5.34%13.21億 | 15.84%9.88億 | 31.16%6.85億 | 31.35%3.24億 | 23.15%12.54億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.92%3,981.47萬 | 6.79%1.4億 | -0.35%1.02億 | -0.47%7,052.39萬 | 2.65%4,018.63萬 | 33.49%1.31億 | 45.08%1.02億 | 58.06%7,085.94萬 | 47.35%3,914.84萬 | 14.86%9,811.03萬 |
| 支付的各項稅費 | 50.67%2,320.81萬 | -33.54%4,309.71萬 | -36.04%4,127.97萬 | -31.58%3,530.13萬 | -38.25%1,540.36萬 | 35.33%6,485.13萬 | 25.86%6,454.29萬 | 39.84%5,159.39萬 | 72.84%2,494.46萬 | -10.34%4,792.08萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 115.02%3,334.18萬 | -15.61%8,665.72萬 | -51.74%5,389.22萬 | -27.76%3,140.29萬 | -49.24%1,550.65萬 | 9.69%1.03億 | 79.93%1.12億 | 22.55%4,347.17萬 | 170.29%3,054.73萬 | -3.53%9,361.45萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 24.56%4.89億 | -3.26%15.67億 | -2.67%12.32億 | 1.19%8.61億 | -6.28%3.92億 | 8.43%16.19億 | 22.15%12.66億 | 33.07%8.5億 | 40.03%4.19億 | 19.10%14.94億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -196.73%-1.67億 | -40.08%2,144.26萬 | -426.83%-1.06億 | -250.61%-1.16億 | -57.65%-5,643.54萬 | -87.22%3,578.5萬 | -85.35%3,244.51萬 | -116.83%-3,294.38萬 | -129.53%-3,579.86萬 | -7.31%2.8億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -71.14%1.95億 | -10.90%18.41億 | 0.55%12.19億 | 115.05%11.19億 | 237.00%6.74億 | 637.94%20.66億 | 1,112.36%12.12億 | 940.70%5.2億 | --2億 | -20.00%2.8億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -87.38%45.48萬 | -7.02%626.93萬 | 47.44%636.86萬 | 146.51%586.66萬 | 228.83%360.32萬 | 119.71%674.27萬 | 169.92%431.95萬 | 216.21%237.98萬 | --109.58萬 | -44.33%306.89萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -51.70%11.15萬 | --113萬 | --113萬 | ---- | 183.25%23.07萬 | ---- | ---- | ---- | -69.54%8.15萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -71.23%1.95億 | -10.89%18.47億 | 0.81%12.26億 | 115.41%11.26億 | 236.96%6.78億 | 632.20%20.73億 | 1,097.52%12.17億 | 929.96%5.23億 | --2.01億 | -20.41%2.83億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -64.68%605.66萬 | 163.84%1.24億 | 116.43%6,287.99萬 | 20.28%3,375.47萬 | 3.58%1,714.98萬 | -39.83%4,695.62萬 | -20.40%2,905.39萬 | 19.24%2,806.31萬 | 63.10%1,655.74萬 | 0.60%7,804.28萬 |
| 投資支付的現金 | -71.36%1.97億 | -32.51%15.46億 | -19.31%11.56億 | 8.05%8.21億 | 284.51%6.86億 | 594.16%22.91億 | 524.04%14.33億 | 1,419.66%7.6億 | 256.82%1.78億 | 31.75%3.3億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,292.38萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,002.85萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -71.19%2.03億 | -28.57%16.7億 | -16.62%12.19億 | 8.49%8.55億 | 260.65%7.03億 | 376.11%23.38億 | 346.82%14.62億 | 971.46%7.88億 | 224.12%1.95億 | 49.67%4.91億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 70.24%-760.18萬 | 167.11%1.77億 | 103.11%761.87萬 | 202.29%2.71億 | -516.77%-2,554.66萬 | -27.24%-2.64億 | -8.66%-2.45億 | -1,063.93%-2.65億 | 110.19%612.97萬 | -849.84%-2.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.87%38.06萬 | -76.10%38.06萬 | -65.40%38.06萬 | ---- | 98,050.82%2.94億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.65%38.06萬 | -76.10%38.06萬 | -65.40%38.06萬 | ---- | 494.22%178.26萬 |
| 取得借款收到的現金 | -12.20%2,950萬 | 5.88%8,100萬 | -43.06%5,209.87萬 | -0.84%4,709.87萬 | -29.27%3,359.87萬 | 29.66%7,650萬 | 381.58%9,150萬 | 239.29%4,750萬 | 578.57%4,750萬 | 205.70%5,900萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -50.33%596萬 | ---- | ---- | ---- | 174.51%1,200萬 | ---- | ---- | ---- | --437.14萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -12.20%2,950萬 | -2.16%8,696萬 | -43.30%5,209.87萬 | -1.63%4,709.87萬 | -29.27%3,359.87萬 | -75.16%8,888.06萬 | 346.18%9,188.06萬 | 217.09%4,788.06萬 | 493.75%4,750萬 | 1,725.63%3.58億 |
| 償還債務支付的現金 | -47.79%2,950萬 | 20.91%8,947.6萬 | -3.81%6,950萬 | 188.10%6,050萬 | 231.06%5,650萬 | 79.12%7,400萬 | 83.86%7,225.53萬 | 85.84%2,100萬 | 143.80%1,706.63萬 | 222.76%4,131.31萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -82.99%55.72萬 | -64.58%3,352.87萬 | -66.52%3,111.6萬 | -67.20%3,063.6萬 | 63.47%327.47萬 | 157.02%9,465.98萬 | 148.40%9,294.65萬 | 149.65%9,339.12萬 | 867.75%200.32萬 | 120.34%3,683.02萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 56.81%3,282.7萬 | ---- | ---- | ---- | -12.48%2,093.46萬 | ---- | ---- | ---- | 1,528.03%2,392萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -49.72%3,005.72萬 | -17.81%1.56億 | -39.10%1.01億 | -20.33%9,113.6萬 | 213.46%5,977.47萬 | 85.76%1.9億 | 115.34%1.65億 | 134.85%1.14億 | 164.60%1,906.96萬 | 229.40%1.02億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 97.87%-55.72萬 | 31.62%-6,887.18萬 | 33.83%-4,851.73萬 | 33.79%-4,403.73萬 | -192.07%-2,617.6萬 | -139.38%-1.01億 | -30.64%-7,332.12萬 | -97.90%-6,651.06萬 | 3,485.18%2,843.04萬 | 2,346.54%2.56億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -329.09%-556.95萬 | -169.49%-430.16萬 | 171.55%189.54萬 | 267.31%311.94萬 | 1,863.26%243.12萬 | -44.80%618.98萬 | -123.68%-264.91萬 | -83.42%84.92萬 | 98.28%-13.79萬 | -32.17%1,121.41萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -71.37%-1.81億 | 138.91%1.26億 | 49.75%-1.45億 | 131.56%1.15億 | -7,581.91%-1.06億 | -195.33%-3.23億 | -489.29%-2.89億 | -351.72%-3.64億 | -102.56%-137.63萬 | 1.25%3.39億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.06%8.22億 | -31.70%6.96億 | -16.39%8.52億 | -31.70%6.96億 | -31.70%6.96億 | 49.82%10.2億 | 49.82%10.2億 | 49.82%10.2億 | 49.82%10.2億 | 96.88%6.8億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 8.52%6.41億 | 18.06%8.22億 | -3.22%7.07億 | 23.70%8.11億 | -41.99%5.91億 | -31.70%6.96億 | 15.74%7.31億 | -20.51%6.56億 | 38.65%10.18億 | 49.82%10.2億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
