(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 57.16%21億 | 53.40%64.74億 | 26.68%44.49億 | 21.81%26.44億 | 41.71%13.36億 | 56.24%42.2億 | 104.40%35.12億 | 118.52%21.7億 | 120.09%9.43億 | 92.86%27.01億 |
收到的稅費返還 | --754.89萬 | 2,635.31%8,373.87萬 | 826.90%2,837.6萬 | --1,433.63萬 | ---- | 0.13%306.14萬 | 0.13%306.14萬 | ---- | ---- | --305.74萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 507.04%1,351.18萬 | -4.77%8,642.65萬 | -35.79%3,840.11萬 | -58.42%2,057.46萬 | -93.92%222.58萬 | 332.21%9,075.12萬 | 183.14%5,980.32萬 | 191.97%4,948.37萬 | 339.09%3,660.09萬 | 67.42%2,099.72萬 |
經營活動現金流入小計 | 58.47%21.21億 | 54.01%66.44億 | 26.32%45.16億 | 20.67%26.79億 | 36.64%13.38億 | 58.31%43.14億 | 105.17%35.75億 | 119.75%22.2億 | 124.27%9.79億 | 92.85%27.25億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.43%18.62億 | 57.91%65.49億 | 34.10%46.68億 | 23.04%26.89億 | 29.17%14.73億 | 48.83%41.48億 | 83.40%34.81億 | 104.22%21.86億 | 112.71%11.4億 | 136.97%27.87億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 59.25%1.08億 | 42.73%3.51億 | 44.10%2.45億 | 36.96%1.57億 | 39.49%6,757.98萬 | 52.24%2.46億 | 46.43%1.7億 | 58.50%1.15億 | 39.98%4,844.77萬 | 73.46%1.61億 |
支付的各項稅費 | -5.24%4,997.93萬 | 0.03%1.1億 | 164.21%1.07億 | 202.24%7,503.87萬 | 367.94%5,274.45萬 | 78.82%1.1億 | -13.14%4,066.8萬 | -13.78%2,482.79萬 | -42.82%1,127.17萬 | 50.36%6,141.57萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 36.91%7,538.5萬 | 85.33%2.76億 | 101.91%2.1億 | 72.31%1.21億 | 84.61%5,505.99萬 | 48.46%1.49億 | 36.21%1.04億 | 42.92%7,005.12萬 | 17.35%2,982.49萬 | 91.92%1億 |
經營活動現金流出小計 | 27.11%20.95億 | 56.62%72.86億 | 37.80%52.31億 | 27.01%30.42億 | 34.02%16.48億 | 49.59%46.52億 | 77.59%37.96億 | 96.26%23.95億 | 99.71%12.3億 | 128.30%31.1億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 108.36%2,591.39萬 | -89.98%-6.42億 | -223.45%-7.15億 | -107.18%-3.64億 | -23.78%-3.1億 | 12.17%-3.38億 | 44.04%-2.21億 | 16.56%-1.75億 | -39.79%-2.5億 | -854.60%-3.85億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -14.56%30.37萬 | 1,146.38%380.31萬 | 1,311.65%296.27萬 | 317.61%99.09萬 | --35.55萬 | --30.51萬 | --20.99萬 | --23.73萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -14.56%30.37萬 | 1,146.38%380.31萬 | 1,311.65%296.27萬 | 317.61%99.09萬 | --35.55萬 | --30.51萬 | --20.99萬 | --23.73萬 | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 59.74%2.9億 | 19.04%9.73億 | 27.80%7.19億 | 58.81%4.99億 | 22.98%1.82億 | 141.36%8.17億 | 108.18%5.63億 | 58.92%3.14億 | 73.32%1.48億 | 122.52%3.39億 |
投資支付的現金 | 3,867.27%1.47億 | 216.12%2,984.1萬 | --2,448.73萬 | --425.99萬 | --370.53萬 | --943.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 135.75%4.37億 | 21.29%10.03億 | 32.15%7.44億 | 60.16%5.03億 | 25.51%1.86億 | 144.15%8.27億 | 108.18%5.63億 | 58.92%3.14億 | 73.32%1.48億 | 122.52%3.39億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -136.04%-4.37億 | -20.88%-9.99億 | -31.67%-7.41億 | -59.97%-5.02億 | -25.27%-1.85億 | -144.06%-8.26億 | -108.10%-5.63億 | -58.80%-3.14億 | -73.32%-1.48億 | -122.54%-3.39億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 4.81%8.69億 | ---- | ---- | ---- | 86.93%8.29億 | 72.39%8.29億 | 60.40%7.72億 | ---- | --4.44億 |
取得借款收到的現金 | -34.37%8.65億 | 64.52%33.99億 | 202.88%35.64億 | 177.05%25.74億 | 104.39%13.19億 | 143.20%20.66億 | 138.99%11.77億 | 229.76%9.29億 | 449.96%6.45億 | 237.41%8.49億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 650.07%5.43億 | 81.05%3.77億 | --1.11億 | --1.42億 | --7,240.64萬 | 17,252.24%2.08億 | ---- | ---- | ---- | -98.21%120萬 |
籌資活動現金流入小計 | 1.26%14.09億 | 49.67%46.45億 | 83.22%36.76億 | 59.67%27.16億 | 115.62%13.91億 | 139.77%31.03億 | 105.82%20.06億 | 122.60%17.01億 | 7.80%6.45億 | 306.05%12.94億 |
償還債務支付的現金 | -45.63%3.46億 | -19.47%6.99億 | 287.29%13.27億 | 479.10%10.78億 | 452.14%6.37億 | 314.73%8.69億 | 89.39%3.43億 | 49.75%1.86億 | 199.07%1.15億 | 22.12%2.09億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 70.52%4,937.22萬 | 22.98%1.37億 | 103.24%1.04億 | 75.54%7,954.22萬 | -25.46%2,895.34萬 | 765.31%1.11億 | 263.09%5,140.07萬 | 381.49%4,531.26萬 | 1,443.80%3,884.27萬 | 43.25%1,282.88萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 133.41%7.42億 | 62.60%12.98億 | 93.37%9.09億 | 117.60%6.31億 | 110.92%3.18億 | 209.97%7.98億 | 200.65%4.7億 | 147.75%2.9億 | 135.07%1.51億 | 1,258.14%2.58億 |
籌資活動現金流出小計 | 15.64%11.38億 | 20.03%21.34億 | 170.81%23.4億 | 242.92%17.88億 | 222.66%9.84億 | 270.54%17.78億 | 145.91%8.64億 | 107.96%5.22億 | 189.82%3.05億 | 140.64%4.8億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -33.53%2.7億 | 89.43%25.11億 | 16.92%13.35億 | -21.37%9.27億 | 19.59%4.07億 | 62.74%13.26億 | 83.22%11.42億 | 129.75%11.79億 | -31.05%3.4億 | 582.41%8.14億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---2,905.82 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -59.48%-1.41億 | 439.28%8.7億 | -133.72%-1.21億 | -91.11%6,133.1萬 | -52.11%-8,833.72萬 | 76.78%1.61億 | 955.86%3.58億 | 557.36%6.9億 | -125.38%-5,807.4萬 | 402.11%9,128.05萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 247.08%12.22億 | 84.56%3.52億 | 84.56%3.52億 | 84.56%3.52億 | 84.56%3.52億 | 91.69%1.91億 | 91.69%1.91億 | 91.69%1.91億 | 91.69%1.91億 | 22.34%9,955.8萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 309.88%10.82億 | 247.08%12.22億 | -57.85%2.31億 | -53.04%4.14億 | 98.75%2.64億 | 84.56%3.52億 | 851.37%5.49億 | 330.64%8.81億 | -59.57%1.33億 | 91.69%1.91億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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