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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
中船防務 (00317)
- 15.880
- -0.100-0.63%
交易中 05/07 14:24 (北京)
224.46億總市值16.25市盈率TTM
16.150最高價15.670最低價270.02萬股成交量16.000今開15.980昨收4277.09萬成交額0.46%換手率20.10市盈率(靜)14.14億總股本18.01252周最高1.09市淨率94.02億流通值10.05652周最低0.16股息TTM5.92億流通股50.763歷史最高0.090股息LFY3.00%振幅-1.699歷史最低15.840平均價2000股每手1.03%股息率TTM0.57%股息率LFY
中船防務 (00317) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 141.82%11.38億 | ---- | 225.90%6.02億 | ---- | 542.95%4.71億 | ---- | 914.10%1.85億 | ---- | -89.69%7,320.8萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 投資損(益) | ---- | -194.68%-8.35億 | ---- | -230.87%-4.06億 | ---- | -1,098.07%-2.84億 | ---- | -704.28%-1.23億 | ---- | 96.17%-2,366.35萬 |
| 減值與撥備: | ---- | 361.79%2.96億 | ---- | 913.25%3,747.84萬 | ---- | 2,182.66%6,399.53萬 | ---- | -66.32%369.88萬 | ---- | -97.26%280.35萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 361.79%2.96億 | ---- | 913.25%3,747.84萬 | ---- | 2,182.66%6,399.53萬 | ---- | -66.32%369.88萬 | ---- | -97.26%280.35萬 |
| 重估盈餘: | ---- | -144.48%-4,392.07萬 | ---- | -114.29%-926.66萬 | ---- | -3.85%9,873.46萬 | ---- | 50.01%6,485.73萬 | ---- | 339.43%1.03億 |
| -其他公平值變動 | ---- | -144.48%-4,392.07萬 | ---- | -114.29%-926.66萬 | ---- | -3.85%9,873.46萬 | ---- | 50.01%6,485.73萬 | ---- | 339.43%1.03億 |
| 出售資產損(益): | ---- | -7.22%3.63億 | ---- | -99.42%18.77萬 | ---- | 876.23%3.91億 | ---- | --3,249.01萬 | ---- | -2,743.73%-5,034.57萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -7.22%3.63億 | ---- | -99.42%18.77萬 | ---- | 876.23%3.91億 | ---- | --3,249.01萬 | ---- | -2,743.73%-5,034.57萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 15.00%1.46億 | ---- | -0.37%2.5億 | ---- | -73.84%1.27億 | ---- | 5.25%2.51億 | ---- | 12.39%4.86億 |
| -無形資產攤銷 | ---- | 0.80%3,310.79萬 | ---- | -1.29%1,648.95萬 | ---- | 4.23%3,284.59萬 | ---- | 5.32%1,670.54萬 | ---- | 1.63%3,151.39萬 |
| -其他折舊及攤銷 | ---- | 127.55%2,364.77萬 | ---- | 95.33%972.95萬 | ---- | -0.63%1,039.23萬 | ---- | 1.43%498.11萬 | ---- | 24.15%1,045.85萬 |
| 財務費用 | ---- | -15.95%6,230.64萬 | ---- | -7.77%-4,211.68萬 | ---- | -46.41%7,412.91萬 | ---- | -330.72%-3,907.92萬 | ---- | 26.10%1.38億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -427.36%-27.31億 | ---- | -2,719.63%-13.21億 | ---- | 47.82%-5.18億 | ---- | 95.36%-4,685.69萬 | ---- | -254.70%-9.93億 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 53.37%-11.17億 | ---- | -15.26%-22.88億 | ---- | -135.28%-23.96億 | ---- | 19.27%-19.86億 | ---- | -188.55%-10.18億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 1,611.03%23.57億 | ---- | 220.38%46.63億 | ---- | -103.40%-1.56億 | ---- | -808.24%-38.73億 | ---- | 372.08%45.92億 |
| 經營業務特殊項目 | 262.09%13.02億 | 165.09%4,411.73萬 | 98.71%-6,335.24萬 | 273.53%4,576.15萬 | 110.56%3.59億 | -3,092.12%-6,778.06萬 | -1,601.02%-48.98億 | -785.63%-2,637.12萬 | -1,669.88%-34.03億 | 128.37%226.53萬 |
| 經營活動現金淨額 | 262.09%13.02億 | 85.32%-3.22億 | 98.71%-6,335.24萬 | 127.55%15.31億 | 110.56%3.59億 | -166.29%-21.96億 | -1,601.02%-48.98億 | -113.47%-55.58億 | -1,669.88%-34.03億 | 64.36%33.12億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | 67.21%2,106.17萬 | 1.69%7,079.52萬 | -0.92%6,927.19萬 | 369.95%6,858.9萬 | 959.49%1,259.63萬 | 60.98%6,961.66萬 | 510.43%6,991.66萬 | 85.81%1,459.49萬 | -92.43%118.89萬 | -62.44%4,324.49萬 |
| 出售固定資產 | ---- | -99.48%199.14萬 | -99.50%186.89萬 | -99.65%132.48萬 | -19.54%7.2萬 | 14.52%3.8億 | 5,864.87%3.75億 | 16,053.13%3.77億 | -8.37%8.94萬 | 135.81%3.32億 |
| 購買固定資產 | -36.22%-6,903.07萬 | -40.35%-2.85億 | -44.73%-1.84億 | -75.34%-1.06億 | -18.96%-5,067.48萬 | 63.34%-2.03億 | 61.81%-1.27億 | 76.37%-6,046.58萬 | 80.96%-4,259.81萬 | -130.26%-5.54億 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.07萬 | --7.07萬 | --7.07萬 | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | --1,052.35萬 | 3,717.77%3,293.39萬 | 3,196.25%2,843.5萬 | 652.32%648.99萬 | ---- | -96.59%86.26萬 | -96.59%86.26萬 | -96.58%86.26萬 | --86.26萬 | -99.47%2,531.59萬 |
| 投資支付現金 | 91.80%-309.57萬 | 10.67%-2.23億 | -5.99%-1.84億 | -4.27%-1.22億 | ---3,773.33萬 | -127.65%-2.5億 | -252.89%-1.74億 | -1,559.67%-1.17億 | ---- | 95.03%-1.1億 |
| 投資業務其他專案 | -39.22%7.21億 | 779.60%28.94億 | 71.44%9.18億 | 141.62%14.29億 | 1,998.12%11.86億 | 84.99%-4.26億 | 118.56%5.35億 | 206.85%5.91億 | 102.05%5,653.11萬 | -409.31%-28.37億 |
| 投資業務現金淨額 | -38.73%6.8億 | 682.03%24.91億 | -4.59%6.49億 | 58.35%12.77億 | 6,807.75%11.1億 | 86.20%-4.28億 | 121.12%6.81億 | 203.25%8.06億 | 100.54%1,607.4萬 | -189.30%-31億 |
| 融資前現金淨額 | 34.84%19.82億 | 182.67%21.69億 | 113.89%5.86億 | 159.10%28.08億 | 143.39%14.7億 | -1,340.45%-26.24億 | -45.61%-42.18億 | -40.38%-47.51億 | -23.19%-33.87億 | -96.15%2.12億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | 30.93%37.17億 | -79.95%4億 | -94.70%1億 | ---- | -1.42%28.39億 | -29.90%19.95億 | 163.27%18.85億 | ---- | -34.94%28.8億 |
| 償還借款 | -349.78%-7.2億 | -126.82%-41.02億 | -6.70%-14.53億 | 76.21%-3.23億 | -39.10%-1.6億 | 57.72%-18.09億 | 64.31%-13.61億 | 51.89%-13.59億 | 90.41%-1.15億 | -8.04%-42.78億 |
| 已付股息-融資 | 20.50%-2,215.48萬 | -145.14%-3.43億 | -128.08%-2.15億 | -5.25%-5,518.28萬 | -9.91%-2,786.72萬 | -13.03%-1.4億 | 13.51%-9,429.04萬 | 11.69%-5,242.79萬 | 26.06%-2,535.46萬 | 63.10%-1.24億 |
| 融資業務其他項目 | -41.14%-775.51萬 | 40.29%-4,941.46萬 | 104.50%256.24萬 | -0.13%-2,199.82萬 | 67.52%-549.48萬 | 18.78%-8,276.39萬 | 20.19%-5,694.9萬 | 52.21%-2,196.94萬 | 18.42%-1,691.88萬 | -918.93%-1.02億 |
| 融資業務現金淨額 | -287.68%-7.5億 | -196.28%-7.78億 | -362.31%-12.65億 | -166.60%-3.01億 | -22.93%-1.93億 | 149.76%8.08億 | 141.99%4.82億 | 120.38%4.51億 | 86.76%-1.57億 | -1,432.06%-16.23億 |
| 匯率影響 | -1,924.51%-3,569.97萬 | -280.39%-4,946.12萬 | -206.73%-2,746.63萬 | -176.65%-1,657.88萬 | -87.76%195.67萬 | -36.05%2,741.84萬 | -114.02%-895.44萬 | -60.04%2,162.91萬 | 241.29%1,598.36萬 | -2.67%4,287.24萬 |
| 現金淨額 | -3.48%12.32億 | 176.61%13.91億 | 81.82%-6.79億 | 158.31%25.07億 | 136.01%12.76億 | -28.63%-18.16億 | 7.66%-37.35億 | 23.20%-43億 | 10.00%-35.44億 | -125.17%-14.12億 |
| 期初現金 | 16.96%92.54億 | -18.44%79.13億 | -18.44%79.13億 | -18.44%79.13億 | -18.44%79.13億 | -12.37%97.01億 | -12.37%97.01億 | -12.37%97.01億 | -12.37%97.01億 | 104.35%110.7億 |
| 期末現金 | 13.71%104.51億 | 16.96%92.54億 | 20.97%72.06億 | 91.84%104.03億 | 48.90%91.91億 | -18.44%79.13億 | -15.97%59.57億 | -1.85%54.23億 | -13.31%61.73億 | -12.37%97.01億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
