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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
德永佳集團 (00321)
- 1.220
- -0.030-2.40%
未開盤 05/06 15:58 (北京)
16.86億總市值13.26市盈率TTM
1.260最高價1.220最低價198.60萬股成交量1.250今開1.250昨收245.20萬成交額0.14%換手率14.52市盈率(靜)13.82億總股本1.37052周最高0.35市淨率16.86億流通值0.49052周最低0.10股息TTM13.82億流通股6.550歷史最高0.100股息LFY3.20%振幅-7.670歷史最低1.235平均價2000股每手8.20%股息率TTM8.20%股息率LFY
德永佳集團 (00321) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | -30.27%1.13億 | ---- | 112.42%1.62億 | ---- | -61.63%7,616.8萬 | ---- | -52.70%1.99億 | ---- | 54.88%4.2億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | -4.25%-8,915萬 | ---- | -105.89%-8,551.6萬 | ---- | -44.02%-4,153.4萬 | ---- | -3.83%-2,883.9萬 | ---- | 56.32%-2,777.6萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -225.81%-2,879.5萬 | ---- | 61.12%-883.8萬 |
| 減值與撥備: | ---- | -168.30%-2,088.7萬 | ---- | 90.82%-778.5萬 | ---- | -193.26%-8,475.9萬 | ---- | 105.84%9,088.7萬 | ---- | -61.25%4,415.4萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | --312.5萬 | ---- | ---- | ---- | --53.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | ---- | -145.37%-2,446.1萬 | ---- | 88.69%-996.9萬 | ---- | -217.44%-8,815.3萬 | ---- | 3,599.49%7,506.4萬 | ---- | -105.44%-214.5萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | 255.01%242.9萬 | ---- | 40.62%-156.7萬 | ---- | 88.07%-263.9萬 | ---- | -222.35%-2,212.6萬 | ---- | -9.08%1,808.4萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | -152.79%-198萬 | ---- | -31.75%375.1萬 | ---- | -85.52%549.6萬 | ---- | 34.50%3,794.9萬 | ---- | -48.35%2,821.5萬 |
| 重估盈餘: | ---- | 134.28%2,855.6萬 | ---- | 161.49%1,218.9萬 | ---- | -17.70%-1,982.2萬 | ---- | -73.21%-1,684.1萬 | ---- | -128.61%-972.3萬 |
| -投資物業公平值(增)減 | ---- | 151.09%3,312.4萬 | ---- | 216.45%1,319.2萬 | ---- | 19.56%-1,132.8萬 | ---- | -1,019.40%-1,408.2萬 | ---- | -103.43%-125.8萬 |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | -65.20%-385.4萬 | ---- | -174.73%-233.3萬 | ---- | 142.46%312.2萬 | ---- | -1,403.68%-735.3萬 | ---- | 82.09%-48.9萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | -153.68%-71.4萬 | ---- | 111.45%133萬 | ---- | -352.85%-1,161.6萬 | ---- | 157.60%459.4萬 | ---- | ---797.6萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | 73.82%-275.4萬 | ---- | -184.12%-1,051.8萬 | ---- | -160.48%-370.2萬 | ---- | 139.57%612.1萬 | ---- | 47.09%255.5萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 73.82%-275.4萬 | ---- | -184.12%-1,051.8萬 | ---- | -160.48%-370.2萬 | ---- | 139.57%612.1萬 | ---- | 47.09%255.5萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 7.05%4.02億 | ---- | -1.44%3.76億 | ---- | -17.95%3.81億 | ---- | 0.28%4.65億 | ---- | -3.74%4.64億 |
| 財務費用 | ---- | 52.48%7,806.4萬 | ---- | 49.14%5,119.7萬 | ---- | -0.05%3,432.9萬 | ---- | 13.01%3,434.5萬 | ---- | -55.76%3,039.2萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | -408.54%-9,780.8萬 | ---- | 64.13%-1,923.3萬 | ---- | -212.07%-5,362萬 | ---- | 279.12%4,784.4萬 | ---- | ---2,671.1萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | -13.97%4.11億 | ---- | 65.71%4.78億 | ---- | -62.44%2.89億 | ---- | -13.44%7.68億 | ---- | 0.31%8.87億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | 619.00%3.16億 | ---- | -106.91%-6,090.3萬 | ---- | 622.62%8.81億 | ---- | -50.15%-1.69億 | ---- | -8.17%-1.12億 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 89.40%-1,508.6萬 | ---- | -150.83%-1.42億 | ---- | 250.82%2.8億 | ---- | 135.60%7,977.8萬 | ---- | -1,640.69%-2.24億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | -4,666.21%-1.76億 | ---- | 99.14%-369.6萬 | ---- | -500.13%-4.3億 | ---- | -127.06%-7,171.4萬 | ---- | 613.37%2.65億 |
| 預付款項(增)減 | ---- | -73.14%2,147.3萬 | ---- | -12.54%7,994.9萬 | ---- | 915.81%9,141.1萬 | ---- | 86.16%-1,120.5萬 | ---- | -279.12%-8,098.5萬 |
| 經營業務現金收入 | 197.86%4.68億 | 58.79%5.58億 | --1.57億 | -68.38%3.51億 | ---- | 86.18%11.1億 | ---- | -18.86%5.96億 | ---- | -3.48%7.35億 |
| 其他稅項 | 105.69%51.9萬 | -229.35%-4,863萬 | ---912萬 | 143.37%3,759.7萬 | ---- | -128.32%-8,669.8萬 | ---- | 1,037.52%3.06億 | ---- | 67.04%-3,265.5萬 |
| 經營業務特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.27%1.86億 | ---- | -46.30%2.52億 | ---- | -16.60%4.7億 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 216.58%4.68億 | 30.93%5.09億 | -20.52%1.48億 | -62.03%3.89億 | -26.27%1.86億 | 13.42%10.24億 | -46.30%2.52億 | 28.50%9.03億 | -16.60%4.7億 | 6.02%7.02億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | 4.25%8,915萬 | ---- | 105.89%8,551.6萬 | ---- | 44.02%4,153.4萬 | ---- | 3.83%2,883.9萬 | ---- | -56.32%2,777.6萬 |
| 已收股息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.16%3,442.1萬 | ---- | --5,000萬 |
| 存款減少(增加) | -223.78%-9.25億 | 295.98%6.95億 | ---2.86億 | -134.57%-3.55億 | ---- | 177.91%10.26億 | ---- | -320.81%-13.17億 | ---- | 209.60%5.96億 |
| 出售固定資產 | ---- | 455.55%8,606.1萬 | ---- | -4.23%1,549.1萬 | ---- | -16.63%1,617.5萬 | ---- | 716.20%1,940.1萬 | ---- | 23.22%237.7萬 |
| 購買固定資產 | ---- | 42.60%-8,408.2萬 | ---- | 0.51%-1.46億 | ---- | 5.64%-1.47億 | ---- | 2.11%-1.56億 | ---- | -10.96%-1.59億 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---5.96億 | ---- | ---- | ---- | ---132.3萬 | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | 12.21%2,814.2萬 | ---- | -97.14%2,507.9萬 | ---- | 993.76%8.76億 | ---- | -21.99%8,011.2萬 | ---- | 6.08%1.03億 |
| 投資支付現金 | ---- | -205.30%-2.11億 | ---- | 92.21%-6,917.6萬 | ---- | -356.36%-8.88億 | ---- | -335.90%-1.95億 | ---- | -791.62%-4,463.7萬 |
| 投資業務其他專案 | 66.20%-1,964.6萬 | ---- | 85.75%-5,812.9萬 | ---- | -217.52%-4.08億 | ---- | 141.80%3.47億 | ---- | -244.23%-8.3億 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -174.76%-9.45億 | 157.98%6.03億 | 15.70%-3.44億 | -212.50%-10.4億 | -217.52%-4.08億 | 161.40%9.25億 | 141.80%3.47億 | -361.83%-15.06億 | -244.23%-8.3億 | 196.36%5.75億 |
| 融資前現金淨額 | -143.20%-4.77億 | 270.65%11.12億 | 11.66%-1.96億 | -133.45%-6.52億 | -137.00%-2.22億 | 422.84%19.49億 | 266.36%6億 | -147.24%-6.04億 | -131.63%-3.6億 | 1,850.13%12.78億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -133.33%-3.33億 | 42.73%35.29億 | --9.98億 | 1.45%24.72億 | ---- | -36.37%24.37億 | ---- | 104.26%38.3億 | ---- | -49.53%18.75億 |
| 償還借款 | ---- | -70.83%-35.58億 | ---- | 37.15%-20.83億 | ---- | 1.89%-33.14億 | ---- | -50.20%-33.77億 | ---- | 43.98%-22.49億 |
| 已付利息-融資 | ---- | -52.48%-7,806.4萬 | ---- | -49.14%-5,119.7萬 | ---- | 0.05%-3,432.9萬 | ---- | -13.01%-3,434.5萬 | ---- | 55.76%-3,039.2萬 |
| 已付股息-融資 | ---- | 60.00%-8,290.2萬 | ---- | 25.00%-2.07億 | ---- | -11.11%-2.76億 | ---- | -260.00%-2.49億 | ---- | 80.00%-6,908.5萬 |
| 融資業務其他項目 | 50.38%-2,083.3萬 | ---- | 49.87%-4,198.1萬 | ---- | 92.51%-8,373.6萬 | ---- | -489.96%-11.19億 | ---- | 123.61%2.87億 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -150.33%-4.37億 | -1,320.97%-3.37億 | 1,137.79%8.69億 | 98.23%-2,368.9萬 | 92.51%-8,373.6萬 | -1,870.51%-13.38億 | -489.96%-11.19億 | 90.22%-6,788.7萬 | 123.61%2.87億 | 26.21%-6.94億 |
| 匯率影響 | -210.32%-3,749萬 | 95.89%-212.3萬 | 196.59%3,398.3萬 | -142.39%-5,163.1萬 | 42.89%-3,518.1萬 | -217.29%-2,130.1萬 | -877.92%-6,159.9萬 | 176.44%1,816.1萬 | 30.77%-629.9萬 | -98.68%-2,375.8萬 |
| 現金淨額 | -235.81%-9.14億 | 214.83%7.76億 | 320.25%6.73億 | -210.57%-6.75億 | 41.12%-3.06億 | 190.97%6.11億 | -605.59%-5.19億 | -215.08%-6.71億 | 2.71%-7,355.5萬 | 166.67%5.83億 |
| 期初現金 | 90.17%16.31億 | -45.88%8.58億 | -45.88%8.58億 | 59.23%15.85億 | 59.23%15.85億 | -39.63%9.95億 | -39.63%9.95億 | 51.40%16.49億 | 51.40%16.49億 | -44.90%10.89億 |
| 期末現金 | -56.56%6.8億 | 90.17%16.31億 | 25.78%15.65億 | -45.88%8.58億 | 200.02%12.44億 | 59.23%15.85億 | -73.57%4.15億 | -39.63%9.95億 | 56.22%15.69億 | 51.40%16.49億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | -8.54%4.06億 | 37.09%6.25億 | 2.90%4.44億 | -17.42%4.56億 | 3.97%4.31億 | -12.58%5.52億 | 1.35%4.15億 | 17.37%6.32億 | 48.72%4.09億 | -36.62%5.38億 |
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
