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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
中國軟件國際 (00354)
- 3.310
- -0.080-2.36%
未開盤 05/06 16:07 (北京)
90.43億總市值25.46市盈率TTM
3.460最高價3.300最低價3532.40萬股成交量3.380今開3.390昨收1.19億成交額1.29%換手率25.46市盈率(靜)27.32億總股本6.99052周最高0.69市淨率90.43億流通值3.24052周最低0.05股息TTM27.32億流通股16.057歷史最高0.053股息LFY4.72%振幅-0.316歷史最低3.357平均價2000股每手1.60%股息率TTM1.60%股息率LFY
中國軟件國際 (00354) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -29.44%4.01億 | ---- | -22.60%5.68億 | ---- | -11.56%7.34億 | ---- | -33.72%8.3億 | ---- | 20.99%12.52億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 26.99%-7,498.2萬 | ---- | 32.58%-1.03億 | ---- | -74.93%-1.52億 | ---- | -23.64%-8,707.3萬 | ---- | 6.83%-7,042.2萬 | ---- |
| 股息(收入)-調整 | 95.63%-27.8萬 | ---- | 22.13%-635.5萬 | ---- | ---816.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---1,293.8萬 | ---- |
| 投資損(益) | -1,072.43%-2,509萬 | ---- | -107.13%-214萬 | ---- | 33.26%3,002.8萬 | ---- | 121.01%2,253.4萬 | ---- | -58.27%1,019.6萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 7.53%3.19億 | ---- | 112.32%2.97億 | ---- | 56.16%1.4億 | ---- | -19.94%8,945.1萬 | ---- | -43.89%1.12億 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 0.00%902.7萬 | ---- | --902.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -商譽減值 | --1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | -28.34%2.06億 | ---- | 105.85%2.88億 | ---- | 56.16%1.4億 | ---- | -19.94%8,945.1萬 | ---- | -36.97%1.12億 | ---- |
| 重估盈餘: | -135.89%-1.6億 | ---- | -62.80%-6,796.5萬 | ---- | -224.96%-4,174.7萬 | ---- | -28.46%-1,284.7萬 | ---- | -441.47%-1,000.1萬 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | 43.75%1,694.2萬 | ---- | 133.35%1,178.6萬 | ---- | ---3,534.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | -122.27%-1.77億 | ---- | -1,145.72%-7,975.1萬 | ---- | 50.17%-640.2萬 | ---- | -28.46%-1,284.7萬 | ---- | -441.47%-1,000.1萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 98.35%-197.8萬 | ---- | -49.08%-1.2億 | ---- | -3,166.44%-8,058.6萬 | ---- | 101.42%262.8萬 | ---- | -1,107.90%-1.85億 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,104.4萬 | ---- | ---- | ---- | -1,895.08%-1.56億 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -425.60%-67.4萬 | ---- | 110.99%20.7萬 | ---- | -428.05%-188.3萬 | ---- | 11,580.00%57.4萬 | ---- | -100.23%-5,000 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | 98.92%-130.4萬 | ---- | -1,471.26%-1.2億 | ---- | -472.88%-765.9萬 | ---- | 106.98%205.4萬 | ---- | -202.63%-2,942.5萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -1.62%3.24億 | ---- | -22.04%3.29億 | ---- | -15.42%4.23億 | ---- | 12.48%5億 | ---- | 34.95%4.44億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 20.54%1.08億 | ---- | 19.19%8,980.9萬 | ---- | 36.48%7,535萬 | ---- | 16.02%5,521萬 | ---- | 8.68%4,758.8萬 | ---- |
| 財務費用 | -32.10%1.19億 | ---- | -13.27%1.76億 | ---- | 79.16%2.03億 | ---- | 13.72%1.13億 | ---- | -34.27%9,955.7萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | -125.14%-1,192.1萬 | ---- | 102.78%4,741.8萬 | ---- | 192.34%2,338.4萬 | ---- | -423.46%-2,532.4萬 | ---- | 134.06%782.9萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -16.28%1.73億 | ---- | 70.78%2.07億 | ---- | 6.70%1.21億 | ---- | -48.93%1.13億 | ---- | 52.61%2.22億 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -19.85%10.62億 | ---- | -4.74%13.25億 | ---- | -10.02%13.91億 | ---- | -17.30%15.46億 | ---- | 5.66%18.69億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -371.42%-7,018.4萬 | ---- | 714.17%2,585.8萬 | ---- | -94.98%317.6萬 | ---- | 156.61%6,327.3萬 | ---- | -6,067.94%-1.12億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 106.04%3,177.7萬 | ---- | -298.58%-5.26億 | ---- | 47.89%-1.32億 | ---- | 81.52%-2.53億 | ---- | 5.41%-13.7億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -218.57%-3.24億 | ---- | 187.84%2.73億 | ---- | -133.28%-3.11億 | ---- | -130.50%-1.33億 | ---- | -22.99%4.37億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 64.87%-1.6億 | ---- | -110.26%-4.54億 | ---- | 39.99%-2.16億 | ---- | -327.23%-3.6億 | ---- | -54.74%1.59億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -16.05%5.4億 | ---- | -12.47%6.43億 | ---- | -14.75%7.35億 | ---- | -12.21%8.62億 | ---- | -20.52%9.82億 | ---- |
| 其他稅項 | -21.26%-4,883.1萬 | ---- | -167.12%-4,027.1萬 | ---- | 84.53%-1,507.6萬 | ---- | -387.90%-9,745.4萬 | ---- | 75.99%-1,997.4萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -44.25%-9.9億 | ---- | 6.12%-6.86億 | ---- | 8.44%-7.31億 | ---- | -51.60%-7.99億 | ---- | -56.26%-5.27億 |
| 經營活動現金淨額 | -18.54%4.91億 | -44.25%-9.9億 | -16.23%6.03億 | 6.12%-6.86億 | -5.86%7.2億 | 8.44%-7.31億 | -20.51%7.65億 | -51.60%-7.99億 | -16.52%9.62億 | -56.26%-5.27億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -72.05%2,348.6萬 | ---- | -51.27%8,402.9萬 | ---- | 152.72%1.72億 | ---- | 71.26%6,822.7萬 | ---- | -36.31%3,983.9萬 | ---- |
| 已收股息-投資 | -96.10%27.8萬 | ---- | -18.76%713萬 | ---- | 439.40%877.6萬 | ---- | -93.21%162.7萬 | ---- | 2,238.67%2,394.8萬 | ---- |
| 應收貸款(增)減 | -25.87%-2,397.2萬 | ---- | -158.47%-1,904.5萬 | ---- | 262.55%3,257.5萬 | ---- | -36.83%-2,004萬 | ---- | -209.31%-1,464.6萬 | ---- |
| 存款減少(增加) | -80.40%-5.66億 | ---- | 73.72%-3.14億 | ---- | -1,300.78%-11.93億 | ---- | -1,327.90%-8,519.2萬 | ---- | 143.19%693.8萬 | ---- |
| 出售固定資產 | -17.24%266.4萬 | ---- | -84.11%321.9萬 | ---- | 207.94%2,025.6萬 | ---- | 1,500.49%657.8萬 | ---- | -90.85%41.1萬 | ---- |
| 購買固定資產 | -43.86%-3.01億 | ---- | 22.44%-2.09億 | ---- | -37.32%-2.7億 | ---- | 31.50%-1.97億 | ---- | -80.22%-2.87億 | ---- |
| 購買無形資產 | 60.49%-2.11億 | ---- | -304.48%-5.33億 | ---- | 8.26%-1.32億 | ---- | 35.55%-1.44億 | ---- | -176.27%-2.23億 | ---- |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | -94.28%240.3萬 | ---- | 1,529.72%4,199.8萬 | ---- | -99.20%257.7萬 | ---- | 808.08%3.22億 | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,628.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---3.22億 | ---- |
| 收回投資所得現金 | 37.01%7.41億 | ---- | --5.41億 | ---- | ---- | ---- | 133.33%5,337.5萬 | ---- | --2,287.5萬 | ---- |
| 投資支付現金 | 42.52%-4.87億 | ---- | -674.20%-8.47億 | ---- | 67.50%-1.09億 | ---- | -240.37%-3.36億 | ---- | -88.34%-9,886萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | 28.26%-6.53億 | ---- | -26.15%-9.11億 | ---- | -25.97%-7.22億 | ---- | -192.24%-5.73億 | ---- | -79.80%-1.96億 |
| 投資業務現金淨額 | 36.07%-8.21億 | 28.26%-6.53億 | 11.11%-12.84億 | -26.15%-9.11億 | -122.39%-14.45億 | -25.97%-7.22億 | -22.69%-6.5億 | -192.24%-5.73億 | -176.23%-5.3億 | -79.80%-1.96億 |
| 融資前現金淨額 | 51.58%-3.3億 | -2.91%-16.44億 | 6.02%-6.81億 | -9.91%-15.97億 | -729.83%-7.25億 | -5.94%-14.53億 | -73.40%1.15億 | -89.76%-13.72億 | -54.97%4.33億 | -62.02%-7.23億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -11.68%63.81億 | ---- | 26.19%72.26億 | ---- | 25.55%57.26億 | ---- | 102.90%45.61億 | ---- | -41.07%22.48億 | ---- |
| 償還借款 | -3.07%-60.53億 | ---- | -24.82%-58.73億 | ---- | -0.93%-47.05億 | ---- | -124.86%-46.62億 | ---- | 42.27%-20.73億 | ---- |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.02%356.4萬 | ---- | -92.65%1.2億 | ---- | 168.20%16.29億 | ---- |
| 已付利息-融資 | 14.96%-1.3億 | ---- | 14.03%-1.53億 | ---- | -80.32%-1.78億 | ---- | -41.11%-9,872.7萬 | ---- | 40.94%-6,996.5萬 | ---- |
| 已付股息-融資 | 35.92%-1.22億 | ---- | -37.84%-1.91億 | ---- | -73.89%-1.38億 | ---- | -13.46%-7,955.5萬 | ---- | -35.34%-7,011.7萬 | ---- |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | -111.70%-8.44億 | ---- | -14.70%-3.99億 | ---- | ---3.48億 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---147萬 | 42.51%-1.91億 | ---- | -140.94%-3.33億 | -1,100.84%-6.6億 | 168.28%8.13億 | 5.79%-5,493.6萬 | -45.26%3.03億 | 56.69%-5,831.4萬 | -8.75%5.53億 |
| 融資業務現金淨額 | -149.06%-2,476.8萬 | 42.51%-1.91億 | 109.82%5,048.6萬 | -140.94%-3.33億 | 34.16%-5.14億 | 168.28%8.13億 | -156.70%-7.81億 | -45.26%3.03億 | 280.54%13.77億 | -8.75%5.53億 |
| 匯率影響 | 71.31%-756.8萬 | 68.75%-518.4萬 | -220.98%-2,637.9萬 | -121.27%-1,658.9萬 | -80.96%2,180.4萬 | 33.47%7,798.6萬 | 386.88%1.14億 | 418.34%5,842.8萬 | 35.25%-3,990.9萬 | -224.57%-1,835.4萬 |
| 現金淨額 | 43.78%-3.55億 | 4.92%-18.35億 | 49.09%-6.31億 | -201.29%-19.3億 | -86.12%-12.39億 | 40.07%-6.41億 | -136.79%-6.66億 | -530.19%-10.69億 | 36.81%18.1億 | -205.88%-1.7億 |
| 期初現金 | -17.35%31.31億 | -17.35%31.31億 | -24.32%37.88億 | -24.32%37.88億 | -9.92%50.05億 | -9.92%50.05億 | 46.73%55.56億 | 46.73%55.56億 | 49.93%37.87億 | 49.93%37.87億 |
| 期末現金 | -11.57%27.69億 | -29.90%12.91億 | -17.35%31.31億 | -58.55%18.42億 | -24.32%37.88億 | -2.27%44.43億 | -9.92%50.05億 | 26.32%45.46億 | 46.73%55.56億 | 33.26%35.99億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
