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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
北控水務集團 (00371)
- 2.800
- -0.040-1.41%
休市中 05/22 16:05 (北京)
281.31億總市值16.28市盈率TTM
2.880最高價2.780最低價3728.23萬股成交量2.840今開2.840昨收1.06億成交額0.37%換手率16.28市盈率(靜)100.47億總股本2.98052周最高0.92市淨率281.31億流通值2.27752周最低0.17股息TTM100.47億流通股36.051歷史最高0.161股息LFY3.52%振幅-1.224歷史最低2.843平均價2000股每手5.89%股息率TTM5.75%股息率LFY
北控水務集團 (00371) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -9.67%33.59億 | ---- | -7.68%37.19億 | ---- | 23.37%40.28億 | ---- | -52.89%32.65億 | ---- | 6.83%69.32億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 43.35%-4.49億 | ---- | 9.68%-7.93億 | ---- | 9.67%-8.78億 | ---- | 11.39%-9.72億 | ---- | -57.29%-10.97億 | ---- |
| 股息(收入)-調整 | 43.85%-1,449.8萬 | ---- | -154.36%-2,581.8萬 | ---- | 47.62%-1,015萬 | ---- | 31.92%-1,937.7萬 | ---- | 25.76%-2,846.1萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 5.64%-5.41億 | ---- | 11.13%-5.73億 | ---- | 3.07%-6.45億 | ---- | 27.65%-6.65億 | ---- | 13.27%-9.2億 | ---- |
| 減值與撥備: | 11.66%12.75億 | ---- | 164.98%11.42億 | ---- | -44.51%4.31億 | ---- | 70.66%7.77億 | ---- | -52.55%4.55億 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | --2.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -133.43%-66.8萬 | ---- | 205.10%199.8萬 | ---- | -129.72%-190.1萬 | ---- | --639.6萬 | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.29%1.47億 | ---- | -8.44%1.8億 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -6.01%10.72億 | ---- | 163.36%11.4億 | ---- | -30.58%4.33億 | ---- | 126.35%6.24億 | ---- | -59.97%2.76億 | ---- |
| 重估盈餘: | 1,157.33%3,612.3萬 | ---- | --287.3萬 | ---- | ---- | ---- | 4,746.33%1.84億 | ---- | 609.66%379.7萬 | ---- |
| -投資物業公平值(增)減 | 1,157.33%3,612.3萬 | ---- | --287.3萬 | ---- | ---- | ---- | 828.86%3,526.9萬 | ---- | 609.66%379.7萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.49億 | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | 2,257.53%4.21億 | ---- | -91.90%1,784.4萬 | ---- | -82.05%2.2億 | ---- | 21,350.64%12.27億 | ---- | 95.79%-577.4萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | -21.54%-4,233.8萬 | ---- | -132.43%-3,483.5萬 | ---- | -89.59%1.07億 | ---- | 239,592.11%10.32億 | ---- | 99.68%-43.1萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 72.49%6,430.3萬 | ---- | 402.38%3,728萬 | ---- | -395.31%-1,232.9萬 | ---- | 178.14%417.5萬 | ---- | -263.72%-534.3萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | 2,489.21%3.99億 | ---- | -87.69%1,539.9萬 | ---- | -34.36%1.25億 | ---- | --1.91億 | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -3.59%16.54億 | ---- | 4.50%17.16億 | ---- | 37.30%16.42億 | ---- | 33.62%11.96億 | ---- | 29.96%8.95億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 4.18%7.4億 | ---- | -6.08%7.1億 | ---- | 36.56%7.56億 | ---- | 7.33%5.54億 | ---- | 109.79%5.16億 | ---- |
| 財務費用 | -25.76%24.38億 | ---- | -3.76%32.84億 | ---- | 19.36%34.13億 | ---- | -1.56%28.59億 | ---- | 2.93%29.05億 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 241.14%287.5萬 | ---- | -109.66%-203.7萬 | ---- | 118.90%2,109.2萬 | ---- | -165.17%-1.12億 | ---- | 3,061.00%1.71億 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -3.60%81.82億 | ---- | 3.23%84.88億 | ---- | 6.23%82.22億 | ---- | -16.87%77.4億 | ---- | 3.11%93.11億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 344.97%2,016.8萬 | ---- | 14.97%-823.3萬 | ---- | 84.86%-968.2萬 | ---- | -1,755.58%-6,396.2萬 | ---- | -113.79%-344.7萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 123.71%6.76億 | ---- | 28.12%-28.5億 | ---- | 20.00%-39.65億 | ---- | 34.18%-49.57億 | ---- | 35.60%-75.31億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 73.00%-9.13億 | ---- | -813.74%-33.81億 | ---- | -12.76%-3.7億 | ---- | 89.79%-3.28億 | ---- | -937.76%-32.14億 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -220.80%-10.03億 | ---- | 371.76%8.3億 | ---- | -133.78%-3.05億 | ---- | 90.63%9.04億 | ---- | 221.23%4.74億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -11.20%-2.73億 | ---- | 2.21%-2.46億 | ---- | -10.95%-2.51億 | ---- | 6.73%-2.26億 | ---- | -3.07%-2.43億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 136.07%66.9億 | 252.47%24.3億 | -14.66%28.34億 | 14,785.30%6.89億 | 8.18%33.21億 | -100.38%-469.4萬 | 354.75%30.69億 | 234.22%12.27億 | 60.31%-12.05億 | 76.42%-9.14億 |
| 已繳香港利得稅 | ---- | 7.77%-36.8萬 | ---- | ---39.9萬 | ---- | ---- | ---- | 59.94%-130.3萬 | ---- | 70.59%-325.3萬 |
| 已繳中國所得稅 | -26.02%-8.78億 | -9.06%-4.57億 | -11.79%-6.97億 | -15.42%-4.19億 | 9.32%-6.23億 | 20.61%-3.63億 | -4.92%-6.87億 | -12.43%-4.57億 | -8.83%-6.55億 | -30.14%-4.07億 |
| 其他稅項 | -38.64%-7,208.4萬 | -81.90%-3,305.8萬 | 30.80%-5,199.3萬 | 12.26%-1,817.4萬 | -54.15%-7,513.1萬 | -12.68%-2,071.3萬 | -100.82%-4,873.8萬 | -217.64%-1,838.2萬 | -2.88%-2,426.9萬 | -285.03%-578.7萬 |
| 經營活動現金淨額 | 175.30%57.39億 | 669.95%19.39億 | -20.49%20.85億 | 164.87%2.52億 | 12.38%26.22億 | -151.75%-3.88億 | 223.82%23.33億 | 156.42%7.5億 | 48.54%-18.84億 | 68.35%-13.3億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -60.54%8,421.2萬 | -71.62%4,316.5萬 | 12.08%2.13億 | 50.18%1.52億 | -20.11%1.9億 | -41.04%1.01億 | -22.86%2.38億 | 6.96%1.72億 | 30.22%3.09億 | 36.50%1.61億 |
| 已收股息-投資 | 51.86%1.56億 | ---- | -62.07%1.03億 | ---- | 109.47%2.71億 | ---- | -52.65%1.29億 | ---- | -4.02%2.73億 | ---- |
| 受限制現金(增)減 | 24.25%3,460.6萬 | -1,344.12%-4,356.9萬 | -89.40%2,785.1萬 | -98.49%350.2萬 | 461.03%2.63億 | 221.79%2.31億 | -164.62%-7,275.3萬 | -811.64%-1.9億 | 129.73%1.13億 | 115.88%2,667.1萬 |
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | -46.76%1,445.5萬 | 149.35%1,425.5萬 | 90.56%2,715.1萬 | 83.63%-2,888.6萬 | 176.44%1,424.8萬 | -492.53%-1.77億 | -186.16%-1,864萬 | -31.85%4,496.6萬 |
| 出售固定資產 | 114.73%1.74億 | 175.47%7,052萬 | -74.30%8,117.6萬 | 659.64%2,560萬 | 120.42%3.16億 | --337萬 | 62.69%1.43億 | ---- | 268.30%8,809.1萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 23.54%-5.76億 | 6.31%-3.25億 | 46.64%-7.54億 | 39.81%-3.47億 | -254.73%-14.12億 | 17.24%-5.76億 | -117.80%-3.98億 | -120.67%-6.96億 | 75.97%-1.83億 | -239.58%-3.15億 |
| 出售無形資產 | ---- | ---- | 3,118.72%756.4萬 | ---- | -99.43%23.5萬 | ---- | 13,403.96%4,091.7萬 | ---- | 10,000.00%30.3萬 | ---- |
| 購買無形資產 | -95.23%-5.55億 | 45.06%-1.1億 | 62.49%-2.84億 | 69.66%-2億 | -55.28%-7.58億 | -632.04%-6.6億 | 77.59%-4.88億 | 88.07%-9,011.8萬 | -134.40%-21.78億 | -37.83%-7.55億 |
| 出售附屬公司 | 67.29%9,994.4萬 | ---- | 32.62%5,974.2萬 | 38.64%5,974.2萬 | 221.63%4,504.7萬 | 783.42%4,309.3萬 | -162.45%-3,703.5萬 | --487.8萬 | -69.19%5,930.6萬 | ---- |
| 收購附屬公司 | 100.48%2.5萬 | ---- | 95.90%-522.6萬 | --2,139.5萬 | -116.38%-1.28億 | ---- | --7.79億 | --12.81億 | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 262.08%3,188.8萬 | ---- | -10.61%880.7萬 | ---- | 101.72%985.2萬 | ---- | -438.76%-5.73億 | ---6.66億 | 99.76%1.69億 | ---- |
| 投資支付現金 | 179.18%4,475.7萬 | 52.67%-680.8萬 | 83.71%-5,652.8萬 | -1,097.75%-1,438.5萬 | 36.17%-3.47億 | 99.79%-120.1萬 | -30.19%-5.44億 | -266.09%-5.85億 | 42.54%-4.18億 | 44.47%-1.6億 |
| 投資業務其他專案 | ---- | 166.49%1.85億 | ---- | -50.14%6,929.1萬 | ---- | 3,017.47%1.39億 | ---- | 96.26%-476.3萬 | ---- | -115.83%-1.27億 |
| 投資業務現金淨額 | 13.44%-5.05億 | 13.25%-1.87億 | 61.65%-5.84億 | 71.21%-2.15億 | -98.27%-15.22億 | 21.28%-7.48億 | 56.99%-7.68億 | 15.58%-9.5億 | 10.15%-17.85億 | 2.22%-11.25億 |
| 融資前現金淨額 | 248.70%52.34億 | 4,690.44%17.53億 | 36.46%15.01億 | 103.22%3,658.7萬 | -29.74%11億 | -469.02%-11.36億 | 142.66%15.65億 | 91.87%-2億 | 35.04%-36.69億 | 54.13%-24.55億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -44.40%185.94億 | -53.02%56.39億 | 26.27%334.43億 | -14.27%120.03億 | 21.70%264.86億 | 65.94%140.01億 | 24.52%217.64億 | -1.00%84.37億 | -25.50%174.78億 | 9.04%85.23億 |
| 償還借款 | 31.10%-230.29億 | 39.77%-77.09億 | -45.31%-334.23億 | -54.81%-128億 | -47.14%-230.01億 | -80.61%-82.68億 | -33.30%-156.32億 | 3.35%-45.78億 | 18.80%-117.27億 | -11.64%-47.37億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28,475.59%2.56億 | --493.7萬 |
| 發行債券 | 25.55%92.03億 | 103.71%56.95億 | 13.01%73.31億 | -16.90%27.96億 | 231.96%64.87億 | 42.98%33.64億 | -73.05%19.54億 | 30.20%23.53億 | 95.49%72.51億 | -45.57%18.07億 |
| 已付利息-融資 | 25.73%-22.83億 | 31.87%-11.21億 | 8.48%-30.74億 | -17.58%-16.45億 | -20.05%-33.59億 | -2.46%-13.99億 | 0.66%-27.98億 | 4.91%-13.66億 | -4.40%-28.16億 | -13.38%-14.36億 |
| 已付股息-融資 | -11.56%-23.28億 | -17.07%-4.84億 | -0.27%-20.87億 | 53.44%-4.13億 | -36.57%-20.81億 | -14.41%-8.87億 | 24.52%-15.24億 | 22.07%-7.75億 | 0.46%-20.19億 | -20.41%-9.95億 |
| 吸收投資所得 | --4,411萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.35%9,293.1萬 | -97.13%7,098.3萬 | 124.42%56.36億 | 739.32%24.74億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | -0.28%-45.03億 | -299.41%-39.94億 | 32.72%-44.9億 | 78.20%-10億 | -193.73%-66.74億 | ---45.87億 | 84.08%-22.72億 | ---- | -482.39%-142.67億 | -264.54%-25.52億 |
| 融資業務其他項目 | -25.64%-3.33億 | 15.51%-1.02億 | -100.41%-2.65億 | -76.31%-1.21億 | 21.78%-1.32億 | -9.98%-6,868.3萬 | 15.74%-1.69億 | 67.70%-6,244.8萬 | 35.29%-2.01億 | -841.39%-1.93億 |
| 融資業務現金淨額 | -77.88%-46.89億 | -68.97%-21.03億 | -12.52%-26.36億 | -159.49%-12.44億 | -272.97%-23.43億 | -48.56%20.92億 | 410.00%13.54億 | 42.88%40.66億 | -105.75%-4.37億 | -34.18%28.46億 |
| 匯率影響 | 124.67%1,393.6萬 | 72.51%-1,081.5萬 | 42.90%-5,649.7萬 | 70.03%-3,934.5萬 | 26.16%-9,894.6萬 | 73.53%-1.31億 | -200.71%-1.34億 | -389.10%-4.96億 | -77.93%1.33億 | 61.01%-1.01億 |
| 現金淨額 | 147.97%5.45億 | 71.02%-3.5億 | 8.67%-11.35億 | -226.41%-12.08億 | -142.57%-12.43億 | -75.29%9.55億 | 171.11%29.2億 | 890.09%38.66億 | -309.92%-41.06億 | 137.96%3.91億 |
| 期初現金 | -11.68%90.09億 | -11.68%90.09億 | -11.63%102.01億 | -11.63%102.01億 | 31.82%115.43億 | 8.09%115.43億 | -40.24%87.57億 | -27.12%106.79億 | 21.16%146.52億 | 21.16%146.52億 |
| 期末現金 | 6.20%95.67億 | -3.41%86.48億 | -11.68%90.09億 | -27.60%89.54億 | -11.63%102.01億 | -11.98%123.67億 | 8.09%115.43億 | -5.97%140.49億 | -27.12%106.79億 | 38.29%149.41億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
