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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
旭日企業 (00393)
- 1.400
- 0.0000.00%
交易中 05/06 13:41 (北京)
21.00億總市值28.00市盈率TTM
1.400最高價1.390最低價24.00萬股成交量1.400今開1.400昨收33.59萬成交額0.02%換手率28.00市盈率(靜)15.00億總股本1.42052周最高0.70市淨率21.00億流通值1.13252周最低0.10股息TTM15.00億流通股2.001歷史最高0.098股息LFY0.71%振幅-1.454歷史最低1.400平均價4000股每手7.00%股息率TTM7.00%股息率LFY
旭日企業 (00393) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 2.70%1.05億 | ---- | 96.29%1.02億 | ---- | 16.35%5,185萬 | ---- | -10.10%4,456.5萬 | ---- | -51.74%4,957.4萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 18.71%-3,913.3萬 | ---- | 50.19%-4,814.2萬 | ---- | -210.66%-9,664.8萬 | ---- | -44.43%-3,111.1萬 | ---- | 0.16%-2,154萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -76.90%4,231萬 | ---- | 55.75%1.83億 | ---- | 152.55%1.18億 | ---- | -57.23%4,655.7萬 | ---- | 563.33%1.09億 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 365.72%450.4萬 | ---- | 62.37%-169.5萬 | ---- | -1,494.43%-450.4萬 | ---- | 112.65%32.3萬 | ---- | -147.34%-255.3萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 153.72%573.5萬 | ---- | -259.82%-1,067.6萬 | ---- | 89.29%668萬 | ---- | -64.63%352.9萬 | ---- | 683.05%997.6萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -83.60%3,207.1萬 | ---- | 69.41%1.96億 | ---- | 170.23%1.15億 | ---- | -57.89%4,270.5萬 | ---- | 2,020.05%1.01億 | ---- |
| 重估盈餘: | -142.34%-329.1萬 | ---- | -274.10%-135.8萬 | ---- | ---36.3萬 | ---- | ---- | ---- | -19.88%-237萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | -142.34%-329.1萬 | ---- | -274.10%-135.8萬 | ---- | ---36.3萬 | ---- | ---- | ---- | -19.88%-237萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 28.85%6.7萬 | ---- | -23.53%5.2萬 | ---- | -26.88%6.8萬 | ---- | 2,225.00%9.3萬 | ---- | -83.33%4,000 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 28.85%6.7萬 | ---- | -23.53%5.2萬 | ---- | -26.88%6.8萬 | ---- | 2,225.00%9.3萬 | ---- | -83.33%4,000 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -7.25%962.6萬 | ---- | 10.23%1,037.8萬 | ---- | 1.15%941.5萬 | ---- | 2.86%930.8萬 | ---- | -28.95%904.9萬 | ---- |
| 財務費用 | -46.86%122.7萬 | ---- | -8.01%230.9萬 | ---- | -24.74%251萬 | ---- | 33.83%333.5萬 | ---- | 19.58%249.2萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | 412.33%800.5萬 | ---- | 40.71%-256.3萬 | ---- | -144.22%-432.3萬 | ---- | 244.89%977.6萬 | ---- | 52.36%-674.7萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 97.56%-7.6萬 | ---- | -3,355.56%-311萬 | ---- | 92.41%-9萬 | ---- | 97.56%-118.6萬 | ---- | -3,955.14%-4,854萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -49.17%1.23億 | ---- | 203.10%2.42億 | ---- | -1.65%7,999.8萬 | ---- | -10.39%8,133.7萬 | ---- | -0.81%9,076.8萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 187.26%9,561.1萬 | ---- | -71.19%-1.1億 | ---- | -1,155.29%-6,400.7萬 | ---- | 94.54%-509.9萬 | ---- | -1,780.46%-9,334.6萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -86.77%1,490.7萬 | ---- | 198.60%1.13億 | ---- | 445.03%3,773.9萬 | ---- | 90.97%-1,093.8萬 | ---- | -598.80%-1.21億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 151.95%3,582.5萬 | ---- | -359.06%-6,895.6萬 | ---- | 131.12%2,661.8萬 | ---- | -146.50%-8,554萬 | ---- | 326.19%1.84億 | ---- |
| 預付款項(增)減 | 108.97%960.4萬 | ---- | -581.98%-1.07億 | ---- | -217.89%-1,569.4萬 | ---- | 83.69%-493.7萬 | ---- | -290.93%-3,027.2萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -154.30%-1.22億 | ---- | 654.04%2.24億 | ---- | -49.18%2,974.8萬 | ---- | 272.04%5,853.1萬 | ---- | -123.91%-3,402.2萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -46.44%1.57億 | 74.39%1.19億 | 211.34%2.94億 | 68.96%6,851萬 | 183.03%9,440.2萬 | 242.67%4,054.9萬 | 936.57%3,335.4萬 | 46.27%-2,842.2萬 | -102.12%-398.7萬 | -183.05%-5,289.9萬 |
| 已繳香港利得稅 | -152.31%-321.7萬 | ---- | 61.84%-127.5萬 | ---- | 34.59%-334.1萬 | ---- | 58.56%-510.8萬 | ---- | -437.24%-1,232.6萬 | ---- |
| 其他稅項 | -5.77%-1,467.7萬 | -408.86%-1,303.2萬 | -116.51%-1,387.6萬 | -55.68%-256.1萬 | -88.56%-640.9萬 | 1.38%-164.5萬 | -2.78%-339.9萬 | 88.97%-166.8萬 | -27.73%-330.7萬 | -621.08%-1,512.7萬 |
| 已付利息-經營 | 46.86%-122.7萬 | 55.51%-82.7萬 | 8.01%-230.9萬 | 11.94%-185.9萬 | 24.74%-251萬 | -8.65%-211.1萬 | -33.83%-333.5萬 | -38.88%-194.3萬 | -19.58%-249.2萬 | 1.13%-139.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | -49.98%1.38億 | 64.79%1.06億 | 236.55%2.76億 | 74.19%6,409萬 | 281.84%8,214.2萬 | 214.86%3,679.3萬 | 197.29%2,151.2萬 | 53.86%-3,203.3萬 | -111.85%-2,211.2萬 | -206.51%-6,942.5萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -18.71%3,913.3萬 | -23.72%1,897.9萬 | -50.19%4,814.2萬 | -47.13%2,488萬 | 210.66%9,664.8萬 | 805.48%4,705.8萬 | 44.43%3,111.1萬 | --519.7萬 | -0.16%2,154萬 | ---- |
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | 8,066.67%23.9萬 | ---- | 98.73%-3,000 | ---- | -101.27%-23.6萬 | ---- | 1,342.11%1,858.2萬 | ---- |
| 出售固定資產 | 55.56%7萬 | ---- | -35.71%4.5萬 | ---- | 677.78%7萬 | ---- | -94.16%9,000 | ---- | 366.67%15.4萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 5.21%-231萬 | ---- | 37.13%-243.7萬 | ---- | -38.73%-387.6萬 | ---- | 45.44%-279.4萬 | ---- | -104.35%-512.1萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | --4.03億 | ---- | ---- | ---- | 1,196.15%5.21億 | 825.40%3.72億 | -94.84%4,018.9萬 | -95.32%4,018.9萬 |
| 投資支付現金 | 99.50%-527.7萬 | 88.25%-7,777.3萬 | -112.14%-10.65億 | -536.44%-6.62億 | -438.12%-5.02億 | ---1.04億 | -203.40%-9,331.9萬 | ---- | --9,024.9萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | -91.30%-92.4萬 | ---- | 81.31%-48.3萬 | ---- | -85.77%-258.4萬 | ---- | -106.24%-139.1萬 | ---- | 81.97%2,230.8萬 |
| 投資業務現金淨額 | 105.13%3,161.6萬 | 90.63%-5,971.8萬 | -50.47%-6.16億 | -971.21%-6.37億 | -189.83%-4.09億 | -115.83%-5,949.2萬 | 175.18%4.56億 | 501.17%3.76億 | -79.20%1.66億 | 138.16%6,249.7萬 |
| 融資前現金淨額 | 150.05%1.7億 | 108.01%4,589.8萬 | -3.75%-3.39億 | -2,425.19%-5.73億 | -168.56%-3.27億 | -106.60%-2,269.9萬 | 232.58%4.77億 | 5,060.78%3.44億 | -85.40%1.43億 | 92.97%-692.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 14.33%1.11億 | 2.44%9,405.4萬 | 4.81%9,712.9萬 | 9.30%9,181萬 | -23.15%9,266.8萬 | -0.18%8,400.1萬 | 133.85%1.21億 | 161.64%8,415萬 | 364.06%5,156.2萬 | --3,216.3萬 |
| 償還借款 | -0.04%-1.11億 | 10.24%-9,025萬 | 11.66%-1.11億 | 8.05%-1.01億 | -39.92%-1.26億 | -45.98%-1.09億 | -78.95%-8,980.4萬 | -2,443.67%-7,491.1萬 | -375.41%-5,018.4萬 | ---294.5萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,800萬 | --1,759.6萬 |
| 已付股息-融資 | -26.07%-1.63億 | -38.92%-9,804.4萬 | -34.57%-1.3億 | -20.14%-7,057.4萬 | 8.01%-9,634.5萬 | -3.73%-5,874.2萬 | -6.23%-1.05億 | 12.63%-5,663.2萬 | -17.39%-9,858.7萬 | ---6,482萬 |
| 吸收投資所得 | 907.65%605.6萬 | ---- | -91.59%60.1萬 | ---- | -29.04%715萬 | ---- | --1,007.6萬 | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | 58.13%-545萬 | ---- | -55.91%-1,301.5萬 | ---- | -16,268.63%-834.8萬 | ---- | 99.61%-5.1萬 | ---- | ---1,298.2萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---2,000 | 17.91%-744萬 | ---- | -161.41%-906.3萬 | ---- | 68.14%-346.7萬 | ---- | -107.53%-1,088.3萬 | --742.4萬 | 90.95%-524.4萬 |
| 融資業務現金淨額 | -4.27%-1.69億 | -15.05%-1.02億 | -18.63%-1.62億 | -0.93%-8,837.7萬 | -92.68%-1.37億 | -50.25%-8,756.2萬 | 23.54%-7,109.1萬 | -150.65%-5,827.6萬 | 1.36%-9,297.2萬 | 59.88%-2,325萬 |
| 匯率影響 | 611.75%222.1萬 | -239.97%-204.5萬 | -132.49%-43.4萬 | 9.52%146.1萬 | 111.40%133.6萬 | 2.14%133.4萬 | -221.67%-1,171.8萬 | -80.44%130.6萬 | -89.20%963.1萬 | 825.87%667.8萬 |
| 現金淨額 | 100.09%46.9萬 | 91.57%-5,578.2萬 | -8.14%-5.02億 | -500.00%-6.62億 | -214.30%-4.64億 | -138.63%-1.1億 | 704.02%4.06億 | 1,045.75%2.85億 | -94.31%5,050.9萬 | 80.72%-3,017.8萬 |
| 期初現金 | -29.48%12.02億 | -29.48%12.02億 | -21.36%17.04億 | -21.36%17.04億 | 22.25%21.67億 | 22.25%21.67億 | 3.51%17.72億 | 3.51%17.72億 | 133.04%17.12億 | 133.04%17.12億 |
| 期末現金 | 0.22%12.04億 | 9.57%11.44億 | -29.48%12.02億 | -49.28%10.44億 | -21.36%17.04億 | -0.06%20.58億 | 22.25%21.67億 | 21.93%20.59億 | 3.51%17.72億 | 192.52%16.89億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
