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4
百度集團-SW
09888
5
快手-W
01024
港股市場個股詳情
俄鋁 (00486)
- 5.140
- +0.190+3.84%
午間休市 01/16 11:51 (北京)
780.92億總市值65.90市盈率TTM
5.250最高價4.950最低價93.62萬股成交量4.950今開4.950昨收478.24萬成交額0.01%換手率12.54市盈率(靜)151.93億總股本5.96052周最高0.82市淨率780.92億流通值3.03052周最低--股息TTM151.93億流通股13.534歷史最高--股息LFY6.06%振幅1.153歷史最低5.108平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
俄鋁 (00486) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -115.40%-8,700萬 | 184.75%8.03億 | 34.52%5.65億 | -84.27%2.82億 | -75.00%4.2億 | -44.40%17.93億 | -16.75%16.8億 | 324.90%32.25億 | 1,727.42%20.18億 | -20.94%7.59億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 24.19%-4,700萬 | -77.94%-1.21億 | -106.67%-6,200萬 | 13.92%-6,800萬 | 28.57%-3,000萬 | -83.72%-7,900萬 | -250.00%-4,200萬 | -30.30%-4,300萬 | 25.00%-1,200萬 | 26.67%-3,300萬 |
| 利息支出-調整 | 138.46%4.03億 | 9.74%4.17億 | -22.48%1.69億 | -11.21%3.8億 | 23.86%2.18億 | 15.05%4.28億 | -5.38%1.76億 | -19.83%3.72億 | -22.50%1.86億 | -22.92%4.64億 |
| 股息(收入)-調整 | ---- | ---- | ---- | 30.56%-2,500萬 | ---2,500萬 | -80.00%-3,600萬 | ---- | ---2,000萬 | ---- | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -30.49%-2.91億 | 25.00%-5.64億 | 26.40%-2.23億 | 51.64%-7.52億 | 77.82%-3.03億 | 13.95%-15.55億 | -16.65%-13.66億 | -85.14%-18.07億 | -4,237.04%-11.71億 | 41.52%-9.76億 |
| 減值與撥備: | 125.51%2.21億 | 95.89%6.19億 | 71.93%9,800萬 | -41.04%3.16億 | -79.72%5,700萬 | 75.16%5.36億 | 121.26%2.81億 | 1,600.00%3.06億 | 139.62%1.27億 | -93.33%1,800萬 |
| -存貨減值(回撥) | 588.89%4,400萬 | 75.00%-300萬 | 0.00%-900萬 | -107.02%-1,200萬 | -105.81%-900萬 | 510.71%1.71億 | 3,000.00%1.55億 | 1,500.00%2,800萬 | 25.00%500萬 | 87.50%-200萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -20.00%800萬 | 4,300.00%4,400萬 | 300.00%1,000萬 | -99.39%100萬 | -104.90%-500萬 | 171.67%1.63億 | 52.24%1.02億 | 900.00%6,000萬 | 2,333.33%6,700萬 | 150.00%600萬 |
| -其他減值與撥備 | 74.23%1.69億 | 76.76%5.78億 | 36.62%9,700萬 | 61.88%3.27億 | 195.83%7,100萬 | -7.34%2.02億 | -56.36%2,400萬 | 1,457.14%2.18億 | 5.77%5,500萬 | -95.30%1,400萬 |
| 重估盈餘: | -250.00%-1.19億 | -68.39%6,100萬 | -165.38%-3,400萬 | 11.56%1.93億 | -71.74%5,200萬 | -56.64%1.73億 | -17.12%1.84億 | 76.55%3.99億 | 1,950.00%2.22億 | 976.19%2.26億 |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | -131.71%-9,500萬 | -153.54%-5,300萬 | -202.50%-4,100萬 | -48.17%9,900萬 | -88.51%4,000萬 | -45.74%1.91億 | 48.09%3.48億 | 55.75%3.52億 | 2,058.33%2.35億 | 976.19%2.26億 |
| -其他公平值變動 | -442.86%-2,400萬 | 21.28%1.14億 | -41.67%700萬 | 622.22%9,400萬 | 107.32%1,200萬 | -138.30%-1,800萬 | -1,161.54%-1.64億 | --4,700萬 | ---1,300萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 200.00%300萬 | 100.00%800萬 | -80.00%100萬 | -69.23%400萬 | 0.00%500萬 | 102.69%1,300萬 | 101.02%500萬 | -3,815.38%-4.83億 | ---4.91億 | -40.91%1,300萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.92億 | ---4.92億 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 200.00%300萬 | 100.00%800萬 | -80.00%100萬 | -69.23%400萬 | 0.00%500萬 | 44.44%1,300萬 | 400.00%500萬 | -30.77%900萬 | --100萬 | -40.91%1,300萬 |
| 折舊及攤銷: | 31.33%3.27億 | -0.37%5.38億 | -0.80%2.49億 | 7.36%5.4億 | 1.62%2.51億 | -15.60%5.03億 | -22.08%2.47億 | 4.56%5.96億 | 15.69%3.17億 | 0.71%5.7億 |
| -折舊 | 32.91%3.15億 | -1.73%5.12億 | -2.07%2.37億 | 6.11%5.21億 | 2.98%2.42億 | -16.64%4.91億 | -25.16%2.35億 | 4.43%5.89億 | 15.87%3.14億 | 0.36%5.64億 |
| -其他折舊及攤銷 | 0.00%1,200萬 | 36.84%2,600萬 | 33.33%1,200萬 | 58.33%1,900萬 | -25.00%900萬 | 71.43%1,200萬 | 300.00%1,200萬 | 16.67%700萬 | 0.00%300萬 | 50.00%600萬 |
| 匯兌損(益) | 230.22%1.81億 | -454.90%-2.83億 | 35.05%-1.39億 | -123.29%-5,100萬 | -197.72%-2.14億 | 655.17%2.19億 | 356.25%2.19億 | 124.58%2,900萬 | 155.17%4,800萬 | -195.16%-1.18億 |
| 經營調整特殊項目 | 29.27%2.12億 | 244.74%5,500萬 | 208.61%1.64億 | -110.19%-3,800萬 | -122.08%-1.51億 | -10.34%3.73億 | 378.32%6.84億 | 1,067.44%4.16億 | 278.75%1.43億 | -145.74%-4,300萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 1.90%8.03億 | 96.29%15.33億 | 181.43%7.88億 | -67.02%7.81億 | -86.46%2.8億 | -20.80%23.68億 | 49.10%20.68億 | 239.77%29.9億 | 527.60%13.87億 | -6.88%8.8億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 140.87%9,400萬 | -191.12%-8.41億 | -247.44%-2.3億 | 174.14%9.23億 | 112.11%1.56億 | 10.24%-12.45億 | -205.94%-12.88億 | -811.28%-13.87億 | -661.33%-4.21億 | -66.38%1.95億 |
| 應收帳款(增加)減少 | 60.03%-2.65億 | -141.62%-7,700萬 | -287.72%-6.63億 | 115.80%1.85億 | 87.25%-1.71億 | -121.78%-11.71億 | -295.58%-13.41億 | -362.69%-5.28億 | -262.98%-3.39億 | 195.71%2.01億 |
| 應付帳款增加(減少) | 243.40%3.37億 | ---- | ---2.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 391.85%3.94億 | 142.30%1.29億 | -123.04%-1.35億 |
| 預付款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%-300萬 | ---- | -100.00%-200萬 | ---- | 0.00%-100萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -350.00%-900萬 | -25.00%-500萬 | 75.00%-200萬 | 33.33%-400萬 | -100.00%-800萬 | 62.50%-600萬 | -100.00%-400萬 | -128.57%-1,600萬 | 60.00%-200萬 | -16.67%-700萬 |
| 經營業務現金收入 | 380.70%9.6億 | -67.64%6.1億 | -234.65%-3.42億 | 3,590.74%18.85億 | 144.80%2.54億 | -103.72%-5,400萬 | -175.30%-5.67億 | 28.13%14.53億 | 290.16%7.53億 | -40.16%11.34億 |
| 其他稅項 | -18.03%-7,200萬 | -1.60%-1.27億 | -238.89%-6,100萬 | 65.08%-1.25億 | 95.40%-1,800萬 | -16.61%-3.58億 | -349.43%-3.91億 | -613.95%-3.07億 | -335.00%-8,700萬 | 82.30%-4,300萬 |
| 經營活動現金淨額 | 320.35%8.88億 | -72.56%4.83億 | -270.76%-4.03億 | 527.18%17.6億 | 124.63%2.36億 | -135.95%-4.12億 | -243.84%-9.58億 | 5.04%11.46億 | 284.97%6.66億 | -33.96%10.91億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -32.84%4,500萬 | 90.16%1.16億 | 131.03%6,700萬 | -12.86%6,100萬 | -19.44%2,900萬 | 89.19%7,000萬 | 300.00%3,600萬 | 42.31%3,700萬 | -35.71%900萬 | -16.13%2,600萬 |
| 已收股息-投資 | -71.39%1.19億 | 1,880.95%4.16億 | --4.16億 | -98.74%2,100萬 | ---- | 161.09%16.71億 | 165.37%16.4億 | -45.30%6.4億 | -21.77%6.18億 | 2.54%11.7億 |
| 受限制現金(增)減 | ---- | ---- | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | --100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 66.67%1,000萬 | 40.00%1,400萬 | 20.00%600萬 | 233.33%1,000萬 | 150.00%500萬 | -70.00%300萬 | -66.67%200萬 | -9.09%1,000萬 | -14.29%600萬 | -74.42%1,100萬 |
| 購買固定資產 | -37.90%-6.95億 | -30.33%-13.32億 | -22.93%-5.04億 | 14.98%-10.22億 | 10.09%-4.1億 | -3.26%-12.02億 | 16.02%-4.56億 | -32.73%-11.64億 | -38.52%-5.43億 | -8.14%-8.77億 |
| 購買無形資產 | 0.00%-1,200萬 | 0.00%-3,400萬 | -71.43%-1,200萬 | 8.11%-3,400萬 | 22.22%-700萬 | -32.14%-3,700萬 | 18.18%-900萬 | -40.00%-2,800萬 | -22.22%-1,100萬 | 45.95%-2,000萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.13%-1,600萬 | ---- | --14.21億 | --14.21億 | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | -2,230.77%-3.03億 | ---2.51億 | ---1,300萬 | ---- | ---- | 23.81%-1,600萬 | -8,400.00%-8,500萬 | -2,000.00%-2,100萬 | 97.14%-100萬 |
| 收回投資所得現金 | -89.36%500萬 | ---- | --4,700萬 | ---- | ---- | --9,700萬 | 321.88%1.35億 | ---- | --3,200萬 | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | 183.33%4,500萬 | ---- | 52.21%-5,400萬 | 81.82%-1,600萬 | 66.86%-1.13億 | 69.76%-8,800萬 | -88.40%-3.41億 | -2,325.00%-2.91億 | -112.94%-1.81億 |
| 投資業務現金淨額 | -127.59%-5.28億 | -4.66%-10.78億 | 41.71%-2.32億 | -318.22%-10.3億 | -131.99%-3.98億 | -3.67%4.72億 | 1.97%12.44億 | 282.81%4.9億 | 206.53%12.2億 | -47.97%1.28億 |
| 融資前現金淨額 | 156.69%3.6億 | -181.51%-5.95億 | -291.98%-6.35億 | 1,116.67%7.3億 | -156.64%-1.62億 | -96.33%6,000萬 | -84.84%2.86億 | 34.21%16.36億 | 230.30%18.86億 | -35.77%12.19億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 637.62%39.61億 | -25.36%26.28億 | -81.01%5.37億 | -41.67%35.21億 | 125.34%28.28億 | 557.52%60.36億 | 156.12%12.55億 | 86.97%9.18億 | 128.97%4.9億 | -68.69%4.91億 |
| 償還借款 | -828.96%-43.94億 | 57.02%-20.69億 | 88.48%-4.73億 | -32.07%-48.14億 | -146.46%-41.06億 | -75.24%-36.45億 | -193.31%-16.66億 | -321.91%-20.8億 | -667.57%-5.68億 | 74.12%-4.93億 |
| 已付利息-融資 | -156.52%-4.72億 | -17.06%-4.94億 | 23.97%-1.84億 | 1.40%-4.22億 | -35.20%-2.42億 | -12.63%-4.28億 | 3.24%-1.79億 | 18.28%-3.8億 | 24.18%-1.85億 | 15.91%-4.65億 |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | 562.50%1.06億 | 250.00%4,800萬 | -79.22%1,600萬 | 86.99%-3,200萬 | 120.00%7,700萬 | 29.51%-2.46億 | -318.48%-3.85億 | -53.74%-3.49億 | -9.52%-9,200萬 | -284.75%-2.27億 |
| 融資業務現金淨額 | -668.27%-7.99億 | 106.47%1.13億 | 92.79%-1.04億 | -223.46%-17.47億 | -48.00%-14.43億 | 174.83%14.15億 | -174.65%-9.75億 | -172.48%-18.91億 | -88.83%-3.55億 | 26.87%-6.94億 |
| 匯率影響 | 354.17%6,100萬 | -12.09%-1.02億 | 76.70%-2,400萬 | 65.53%-9,100萬 | -175.74%-1.03億 | -1,357.14%-2.64億 | 2,166.67%1.36億 | 127.27%2,100萬 | 108.96%600萬 | -527.78%-7,700萬 |
| 現金淨額 | 40.60%-4.39億 | 52.61%-4.82億 | 53.96%-7.39億 | -168.95%-10.17億 | -132.95%-16.05億 | 678.43%14.75億 | -145.00%-6.89億 | -148.57%-2.55億 | 299.74%15.31億 | -44.68%5.25億 |
| 期初現金 | -28.01%15.01億 | -34.70%20.85億 | -34.70%20.85億 | 61.10%31.93億 | 61.10%31.93億 | -10.56%19.82億 | -10.56%19.82億 | 25.34%22.16億 | 25.34%22.16億 | 120.72%17.68億 |
| 期末現金 | -15.05%11.23億 | -28.01%15.01億 | -10.98%13.22億 | -34.70%20.85億 | 3.92%14.85億 | 61.10%31.93億 | -61.92%14.29億 | -10.56%19.82億 | 80.09%37.53億 | 25.34%22.16億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | TSATR – AUDIT SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | -- | TSATR-Audit Services LLC | -- | TSATR-Audit Services LLC | -- | Limited Liability Company Ernst & Young | -- | JSC KPMG |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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