Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
利時集團控股 (00526)
- 0.130
- 0.0000.00%
交易中 05/20 09:00 (北京)
11.50億總市值10.00市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開0.130昨收0.00成交額0.00%換手率32.50市盈率(靜)88.44億總股本0.14752周最高0.42市淨率11.50億流通值0.07652周最低--股息TTM88.44億流通股1.690歷史最高--股息LFY0.00%振幅-0.093歷史最低--平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
利時集團控股 (00526) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | -93.66%2,585.2萬 | ---- | -82.99%4.08億 | ---- | 757.07%23.96億 | ---- | 85.46%-3.65億 | ---- | -1,633.77%-25.08億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | -67.83%-1,396萬 | ---- | -16.55%-831.8萬 | ---- | -8.15%-713.7萬 | ---- | 31.47%-659.9萬 | ---- | 11.92%-962.9萬 |
| 投資損(益) | ---- | 20.34%-2,682.8萬 | ---- | -0.14%-3,368萬 | ---- | 32.78%-3,363.4萬 | ---- | -22.75%-5,003.6萬 | ---- | 14.08%-4,076.1萬 |
| 減值與撥備: | ---- | 81.86%1.29億 | ---- | 217.19%7,066萬 | ---- | -85.97%2,227.7萬 | ---- | -92.99%1.59億 | ---- | 489.01%22.63億 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | --1,099萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,447.8萬 | ---- | ---- |
| -商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.94%3.96億 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 66.31%1.18億 | ---- | 217.19%7,066萬 | ---- | -84.56%2,227.7萬 | ---- | -92.27%1.44億 | ---- | 6,354.93%18.67億 |
| 重估盈餘: | ---- | 94.17%2.1億 | ---- | 468.73%1.08億 | ---- | -88.54%1,903.9萬 | ---- | -15.11%1.66億 | ---- | 28.52%1.96億 |
| -投資物業公平值(增)減 | ---- | 94.17%2.1億 | ---- | 468.73%1.08億 | ---- | -88.54%1,903.9萬 | ---- | -15.11%1.66億 | ---- | 28.52%1.96億 |
| 出售資產損(益): | ---- | 104.62%583.1萬 | ---- | 94.05%-1.26億 | ---- | -12,172.73%-21.24億 | ---- | -1,720.51%-1,730.7萬 | ---- | -2.29%106.8萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 104.62%583.1萬 | ---- | -40,064.87%-1.26億 | ---- | 101.83%31.6萬 | ---- | -1,720.51%-1,730.7萬 | ---- | -2.29%106.8萬 |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | ---- | 2.46%9,966.8萬 | ---- | 11.54%9,727.8萬 | ---- | 2.49%8,721.1萬 | ---- | 14.29%8,509.6萬 | ---- | -15.41%7,445.6萬 |
| -折舊 | ---- | 2.46%9,966.8萬 | ---- | 11.54%9,727.8萬 | ---- | 2.49%8,721.1萬 | ---- | 14.29%8,509.6萬 | ---- | -15.41%7,445.6萬 |
| 財務費用 | ---- | -19.85%2,969.9萬 | ---- | -62.50%3,705.2萬 | ---- | -61.47%9,880.2萬 | ---- | 49.94%2.56億 | ---- | 8.64%1.71億 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | -16.92%4.59億 | ---- | 20.41%5.52億 | ---- | 101.46%4.59億 | ---- | 55.01%2.28億 | ---- | -53.39%1.47億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -171.81%-3,935萬 | ---- | 185.09%5,480萬 | ---- | 36.49%-6,440萬 | ---- | -141.15%-1.01億 | ---- | 3,238.89%2.46億 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 122.65%1.15億 | ---- | -442.82%-5.06億 | ---- | 67.03%-9,324.9萬 | ---- | -261.72%-2.83億 | ---- | -77.79%1.75億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | -108.78%-639.3萬 | ---- | 43.37%7,279.7萬 | ---- | -83.12%5,077.5萬 | ---- | 142.42%3.01億 | ---- | 26.02%-7.09億 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -477.51%-1.29億 | ---- | 42.61%-2,237.9萬 | ---- | -694.50%-3,899.3萬 | ---- | --655.9萬 | ---- | ---- |
| 經營業務現金收入 | -43.42%2.39億 | 163.12%3.99億 | 1,397.49%4.22億 | -51.58%1.52億 | -114.83%-3,255.7萬 | 107.38%3.13億 | 120.60%2.2億 | 207.07%1.51億 | 132.83%9,951萬 | -203.67%-1.41億 |
| 其他稅項 | 6.08%-1,706.4萬 | 10.04%-7,485.4萬 | -59.03%-1,816.8萬 | -27.91%-8,320.4萬 | -11.92%-1,142.4萬 | 42.47%-6,505萬 | 74.50%-1,020.7萬 | -228.26%-1.13億 | -296.62%-4,003.1萬 | 44.66%-3,444.7萬 |
| 經營活動現金淨額 | -45.10%2.22億 | 373.98%3.24億 | 1,019.16%4.04億 | -72.44%6,832.7萬 | -121.01%-4,398.1萬 | 555.27%2.48億 | 251.91%2.09億 | 121.57%3,783.4萬 | 118.99%5,947.9萬 | -337.94%-1.75億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 53.12%921.8萬 | 67.83%1,396萬 | 66.39%602萬 | 16.55%831.8萬 | -9.26%361.8萬 | 8.15%713.7萬 | 58.21%398.7萬 | -31.47%659.9萬 | -74.22%252萬 | -11.92%962.9萬 |
| 受限制現金(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.49%2,539.4萬 | -53.85%1.33億 |
| 出售固定資產 | 7.52%2,875.2萬 | -66.62%5,710.4萬 | -59.42%2,674.2萬 | 11,738.96%1.71億 | 56.31%6,590.3萬 | -98.84%144.5萬 | -0.31%4,216.3萬 | 4,379.95%1.25億 | 1,992.68%4,229.3萬 | 624.74%278.3萬 |
| 購買固定資產 | 4.03%-6,664.9萬 | -75.27%-1.29億 | -21.59%-6,944.8萬 | 0.92%-7,381.2萬 | 33.11%-5,711.7萬 | 41.59%-7,449.5萬 | -36.61%-8,538.5萬 | -77.20%-1.28億 | -82.99%-6,250.3萬 | -19.81%-7,196.8萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --256.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | -38.46%8萬 | 307,243.85%7.99億 | 0.00%13萬 | -82.92%26萬 | 0.00%13萬 | -98.11%152.2萬 | -99.87%13萬 | -91.96%8,032萬 | -88.80%9,700萬 | 27.62%9.99億 |
| 投資支付現金 | ---- | ---8.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.85%-8億 |
| 投資業務其他專案 | -33.01%1,282.1萬 | 14.45%4,360.4萬 | 0.39%1,913.8萬 | 0.21%3,809.9萬 | 0.37%1,906.3萬 | -13.41%3,802萬 | -43.29%1,899.3萬 | 114.66%4,390.7萬 | 111.22%3,349.4萬 | -268.11%-3億 |
| 投資業務現金淨額 | 9.42%-1,577.8萬 | -145.76%-6,586萬 | -155.13%-1,741.8萬 | 645.82%1.44億 | 280.07%3,159.7萬 | -120.61%-2,637.1萬 | -112.70%-1,754.7萬 | 572.62%1.28億 | 189.24%1.38億 | -111.21%-2,707.8萬 |
| 融資前現金淨額 | -46.70%2.06億 | 21.54%2.58億 | 3,223.68%3.87億 | -4.19%2.12億 | -106.46%-1,238.4萬 | 33.61%2.22億 | -2.99%1.92億 | 181.89%1.66億 | 142.23%1.98億 | -164.23%-2.02億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 1.24%3.4億 | 13.04%10.71億 | -24.78%3.36億 | 11.11%9.47億 | -11.91%4.47億 | 14.81%8.53億 | -40.24%5.07億 | -53.66%7.43億 | -23.54%8.49億 | 59.44%16.03億 |
| 償還借款 | -51.68%-4.33億 | 16.88%-9.42億 | 41.84%-2.86億 | -34.37%-11.33億 | 16.11%-4.91億 | 1.21%-8.43億 | 34.86%-5.86億 | 45.08%-8.53億 | -13.58%-8.99億 | -99.90%-15.54億 |
| 發行股份 | ---- | --5,566.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -33.11%-59.9萬 | 52.12%-82.4萬 | 52.58%-45萬 | 25.75%-172.1萬 | 25.74%-94.9萬 | 15.40%-231.8萬 | 8.19%-127.8萬 | 1.83%-274萬 | 0.57%-139.2萬 | 13.05%-279.1萬 |
| 融資業務其他項目 | 14.41%-1,138.8萬 | -99.60%34萬 | 27.33%-1,330.5萬 | 205.51%8,582.9萬 | 75.06%-1,831萬 | -94.22%-8,134.7萬 | 16.67%-7,341.8萬 | 40.97%-4,188.5萬 | 6.86%-8,810.8萬 | 28.25%-7,095.5萬 |
| 融資業務現金淨額 | -423.76%-1.1億 | 244.26%1.7億 | 147.69%3,396.7萬 | -32.47%-1.18億 | 56.12%-7,123.1萬 | 49.71%-8,889.9萬 | -6.83%-1.62億 | -249.42%-1.77億 | -172.28%-1.52億 | -147.55%-5,058.7萬 |
| 匯率影響 | -108.05%-4.3萬 | -92.42%2萬 | 103.04%53.4萬 | -24.14%26.4萬 | 101.76%26.3萬 | 127.10%34.8萬 | -223.44%-1,496.9萬 | -310.22%-128.4萬 | -1,044.49%-462.8萬 | -400.96%-31.3萬 |
| 現金淨額 | -77.14%9,619.8萬 | 352.78%4.28億 | 603.26%4.21億 | -28.76%9,449.9萬 | -384.09%-8,361.5萬 | 1,311.37%1.33億 | -35.64%2,943.3萬 | 95.67%-1,095萬 | 117.73%4,573.1萬 | -160.02%-2.53億 |
| 期初現金 | 78.05%9.76億 | 20.90%5.48億 | 20.90%5.48億 | 41.49%4.53億 | 41.49%4.53億 | -3.68%3.21億 | -3.68%3.21億 | -43.23%3.33億 | -43.23%3.33億 | 256.56%5.86億 |
| 期末現金 | 10.59%10.72億 | 78.05%9.76億 | 161.95%9.7億 | 20.90%5.48億 | 10.50%3.7億 | 41.49%4.53億 | -10.40%3.35億 | -3.68%3.21億 | 13.72%3.74億 | 1,822.79%3.33億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | 富睿瑪澤會計師事務所有限公司 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
