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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
中創智領 (00564)
- 16.890
- -0.550-3.15%
交易中 05/06 15:33 (北京)
301.55億總市值6.48市盈率TTM
17.500最高價16.580最低價301.42萬股成交量17.480今開17.440昨收5077.15萬成交額1.24%換手率6.33市盈率(靜)17.85億總股本26.00052周最高1.06市淨率41.08億流通值12.23852周最低1.22股息TTM2.43億流通股26.000歷史最高1.222股息LFY5.28%振幅-1.316歷史最低16.844平均價200股每手7.24%股息率TTM7.24%股息率LFY
中創智領 (00564) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | -1.72%51.22億 | ---- | 7.10%30.38億 | ---- | 26.55%52.11億 | ---- | 28.31%28.37億 | ---- | 33.27%41.18億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | 53.54%-1.13億 | ---- | 52.08%-5,571.9萬 | ---- | -20.47%-2.43億 | ---- | -10.59%-1.16億 | ---- | -24.79%-2.01億 |
| 股息(收入)-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.9萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | 25.32%-4,081.7萬 | ---- | 46.05%-1,919萬 | ---- | -3.40%-5,465.6萬 | ---- | -49.65%-3,557.3萬 | ---- | -87.46%-5,285.7萬 |
| 減值與撥備: | ---- | 124.41%6.41億 | ---- | -28.35%1.92億 | ---- | 1,154.56%2.86億 | ---- | 45,148.32%2.68億 | ---- | -95.93%2,278.5萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | 591.63%1,007.7萬 | ---- | --155.1萬 | ---- | 1,189.38%145.7萬 | ---- | ---- | ---- | -92.42%11.3萬 |
| -存貨減值(回撥) | ---- | 170.23%1,932.4萬 | ---- | -414.42%-536.4萬 | ---- | -76.15%715.1萬 | ---- | 108.11%170.6萬 | ---- | -33.18%2,998.6萬 |
| -商譽減值 | ---- | --8,828.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.23%4,362.2萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 88.93%5.24億 | ---- | -26.47%1.96億 | ---- | 644.30%2.77億 | ---- | 1,205.58%2.67億 | ---- | -121.55%-5,093.6萬 |
| 重估盈餘: | ---- | -191.36%-4.05億 | ---- | -165.60%-3.28億 | ---- | -420.24%-1.39億 | ---- | -83.44%-1.23億 | ---- | 299.27%4,337.7萬 |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | -194.21%-9,136.2萬 | ---- | -716.33%-5,237.6萬 | ---- | 12.04%9,698萬 | ---- | -106.35%-641.6萬 | ---- | 18.21%8,655.6萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | -32.84%-3.13億 | ---- | -135.38%-2.75億 | ---- | -446.30%-2.36億 | ---- | 30.51%-1.17億 | ---- | 54.54%-4,317.9萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | -187.48%-603.7萬 | ---- | -1,686.67%-214.4萬 | ---- | 43.26%-210萬 | ---- | -102.88%-12萬 | ---- | 98.15%-370.1萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | -729.65%-517.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---62.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 41.73%-86萬 | ---- | -1,686.67%-214.4萬 | ---- | 60.12%-147.6萬 | ---- | -102.88%-12萬 | ---- | 22.90%-370.1萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 15.04%13.3億 | ---- | 5.02%6.32億 | ---- | 2.27%11.56億 | ---- | 10.90%6.02億 | ---- | 19.66%11.3億 |
| -無形資產攤銷 | ---- | 5.33%2.4億 | ---- | 0.15%1.15億 | ---- | -9.82%2.28億 | ---- | -12.12%1.15億 | ---- | 32.52%2.52億 |
| 財務費用 | ---- | -24.34%2.25億 | ---- | -7.25%1.27億 | ---- | -23.33%2.98億 | ---- | -18.82%1.37億 | ---- | 46.42%3.89億 |
| 匯兌損(益) | ---- | 365.74%1,493.2萬 | ---- | 20.97%-599.6萬 | ---- | 93.32%-561.9萬 | ---- | 90.51%-758.7萬 | ---- | -122.82%-8,413.8萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | 89.64%7,745.5萬 | ---- | -88.49%146.5萬 | ---- | 15.12%4,084.4萬 | ---- | -49.91%1,272.8萬 | ---- | -62.69%3,548.1萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | 4.56%68.47億 | ---- | 0.19%35.8億 | ---- | 21.34%65.48億 | ---- | 33.60%35.74億 | ---- | 19.79%53.97億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | 15,341.33%27.48億 | ---- | 228.97%16.24億 | ---- | 98.73%-1,802.7萬 | ---- | 157.50%4.94億 | ---- | 24.97%-14.2億 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -1,509.17%-54.94億 | ---- | -19.15%-20.51億 | ---- | 52.05%-3.41億 | ---- | -133.55%-17.22億 | ---- | 73.93%-7.12億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 118.40%10.37億 | ---- | ---- | ---- | -63.06%4.75億 | ---- | ---- | ---- | -18.43%12.85億 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -51.64%-16.44億 | ---- | -84.11%-10.4億 | ---- | -345.31%-10.84億 | ---- | -353.69%-5.65億 | ---- | -69.97%4.42億 |
| 經營業務現金收入 | ---- | -37.38%34.94億 | ---- | 18.68%21.14億 | ---- | 11.77%55.8億 | ---- | -15.24%17.81億 | ---- | 70.45%49.92億 |
| 其他稅項 | ---- | -11.50%-9.56億 | ---- | -46.20%-6.62億 | ---- | -58.13%-8.57億 | ---- | -82.77%-4.53億 | ---- | -8.50%-5.42億 |
| 經營業務特殊項目 | 160.84%1.61億 | ---- | -62.71%8.78億 | ---- | -196.45%-2.64億 | ---- | 93.20%23.54億 | ---- | 164.96%2.74億 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 160.84%1.61億 | -46.26%25.38億 | -62.71%8.78億 | 9.29%14.52億 | -196.45%-2.64億 | 6.12%47.22億 | 93.20%23.54億 | -28.34%13.28億 | 164.96%2.74億 | 83.19%44.5億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | -53.89%1.11億 | ---- | -53.25%5,435萬 | ---- | 19.69%2.41億 | ---- | 10.59%1.16億 | ---- | 24.79%2.01億 |
| 已收股息-投資 | -51.29%6,445.66萬 | 74.04%1,386.2萬 | -11.42%2.37億 | 158.23%1,386.2萬 | 63.73%1.32億 | 7.33%796.5萬 | 24.93%2.67億 | 11.30%536.8萬 | 38.49%8,082.85萬 | 23.91%742.1萬 |
| 受限制現金(增)減 | ---- | ---- | ---- | -220.82%-41.2萬 | ---- | ---- | ---- | --34.1萬 | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | ---- | 40.60%7.03億 | ---- | 23.03%48.44億 | ---- | 4,207.62%5億 | ---- | 40.08%39.37億 | ---- | 97.34%-1,217.3萬 |
| 出售固定資產 | -87.63%7.63萬 | -7.33%1.29億 | -56.63%2,181.58萬 | 295.40%5,887.9萬 | -96.92%61.71萬 | 272.18%1.39億 | 2,318.49%5,029.81萬 | 486.95%1,489.1萬 | 2,477.64%2,001.24萬 | -34.22%3,729.8萬 |
| 購買固定資產 | -26.88%-4.3億 | 15.16%-16.94億 | 10.25%-10.59億 | 24.58%-6.07億 | 0.85%-3.39億 | -39.51%-19.96億 | -50.31%-11.8億 | -27.87%-8.05億 | -6.02%-3.42億 | -10.02%-14.31億 |
| 購買無形資產 | ---- | 55.39%-3.17億 | ---- | -114.33%-1.5億 | ---- | -615.61%-7.1億 | ---- | -206.76%-6,980.7萬 | ---- | 11.55%-9,919.6萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | -4,866.10%-4,966.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---3,192.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,884.5萬 | ---6,884.51萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 3.60%30.82億 | -2.48%80.63億 | 9.57%90.57億 | ---- | 51.24%29.75億 | -0.33%82.68億 | 0.05%82.66億 | ---- | -11.24%19.67億 | 35.44%82.95億 |
| 投資支付現金 | 10.59%-19.85億 | 23.58%-60.45億 | 13.67%-68.74億 | ---3.08億 | -22.41%-22.2億 | 11.80%-79.1億 | 17.85%-79.63億 | ---- | 28.56%-18.14億 | -6.81%-89.68億 |
| 投資業務其他專案 | -135,872.52%-815.84萬 | -125.11%-5,614.9萬 | 272.33%101.24萬 | -6.20%-42.18億 | -100.66%-6,000 | 19,290.81%2.24億 | -94.14%27.19萬 | 0.00%-39.72億 | -76.87%90.3萬 | -98.61%115.3萬 |
| 投資業務現金淨額 | 25.98%6.91億 | 165.72%8.58億 | 320.00%13.83億 | 59.69%-3.12億 | 730.15%5.48億 | 33.62%-13.06億 | 68.53%-6.29億 | 54.37%-7.73億 | 85.05%-8,704.18萬 | 44.46%-19.68億 |
| 融資前現金淨額 | 199.98%8.52億 | -0.57%33.96億 | 31.02%22.6億 | 105.25%11.4億 | 51.72%2.84億 | 37.63%34.16億 | 321.56%17.25億 | 247.05%5.55億 | 118.64%1.87億 | 322.71%24.82億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 3.66%15.78億 | 114.95%36.95億 | 25.63%29.25億 | 85.06%24.44億 | 256.79%15.23億 | -62.36%17.19億 | -38.04%23.28億 | -65.95%13.21億 | -76.71%4.27億 | -7.18%45.67億 |
| 償還借款 | -6.18%-16.76億 | -23.80%-36.84億 | -2.39%-36.07億 | -202.94%-30.19億 | -130.72%-15.78億 | 40.01%-29.75億 | -36.47%-35.23億 | 65.95%-9.96億 | 43.79%-6.84億 | -57.59%-49.6億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 382.23%1,968萬 | ---- | --1,892.4萬 | ---- | -77.96%408.1萬 |
| 已付利息-融資 | ---- | 19.74%-2.14億 | ---- | 2.78%-1.3億 | ---- | 22.24%-2.67億 | ---- | 7.26%-1.34億 | ---- | -54.79%-3.43億 |
| 已付股息-融資 | 4.16%-4,513.23萬 | -12.03%-20.09億 | -12.71%-21.67億 | 99.60%-549.8萬 | 30.10%-4,709.07萬 | -66.06%-17.93億 | -48.38%-19.22億 | -49.20%-13.91億 | -6.11%-6,736.6萬 | -39.42%-10.8億 |
| 吸收投資所得 | --192萬 | 5,030.38%2.05億 | 1,936.16%4.83億 | --2.03億 | ---- | -99.27%400萬 | -95.65%2,371.74萬 | ---- | --1,895.23萬 | -37.48%5.45億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---6億 | ---- | ---6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | 58.69%-2.78億 | 92.19%-1.3億 | -560.67%-9.63億 | ---1.32億 | -1,834.27%-6.73億 | ---16.62億 | 61.14%-1.46億 | ---- | 32.85%-3,479.55萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 46.03%-4.19億 | 43.20%-29.26億 | -2.77%-33.29億 | -3.81%-13.39億 | -127.82%-7.76億 | -241.44%-51.52億 | -6,449.23%-32.39億 | -456.28%-12.9億 | -168.07%-3.41億 | -202.26%-15.09億 |
| 匯率影響 | -253.01%-5,214.86萬 | -475.74%-3,190.2萬 | 845.51%9,437.99萬 | 181.44%1,515.2萬 | 252.22%3,408.22萬 | -103.88%-554.1萬 | -121.98%-1,265.98萬 | -110.96%-1,860.4萬 | -400.34%-2,239.03萬 | 151.90%1.43億 |
| 現金淨額 | 188.10%4.33億 | 127.07%4.7億 | 29.42%-10.68億 | 72.95%-1.99億 | -220.71%-4.92億 | -278.41%-17.36億 | -108.01%-15.14億 | -922.88%-7.34億 | 69.57%-1.53億 | 169.46%9.73億 |
| 期初現金 | 13.92%34.02億 | -36.83%29.88億 | -33.48%29.86億 | -36.83%29.88億 | -33.48%29.86億 | 30.88%47.29億 | 23.42%44.89億 | 30.88%47.29億 | 23.42%44.89億 | 13.07%36.13億 |
| 期末現金 | 49.61%37.83億 | 14.67%34.26億 | -32.08%20.12億 | -29.48%28.04億 | -41.38%25.29億 | -36.83%29.88億 | -0.14%29.63億 | 7.14%39.77億 | 37.86%43.13億 | 30.88%47.29億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
