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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
中國外運 (00598)
- 5.030
- +0.040+0.80%
交易中 05/06 09:53 (北京)
360.84億總市值7.85市盈率TTM
5.100最高價5.030最低價47.80萬股成交量5.050今開4.990昨收241.48萬成交額0.02%換手率8.10市盈率(靜)71.74億總股本5.51052周最高0.76市淨率101.42億流通值3.15452周最低0.32股息TTM20.16億流通股5.510歷史最高0.321股息LFY1.40%振幅-1.743歷史最低5.052平均價1000股每手6.38%股息率TTM6.38%股息率LFY
中國外運 (00598) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 2.48%42.83億 | ---- | 1.94%21.25億 | ---- | -5.98%41.8億 | ---- | -9.95%20.84億 | ---- | 3.97%44.46億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 投資損(益) | ---- | -81.43%-36.95億 | ---- | -19.80%-11.68億 | ---- | 12.46%-20.36億 | ---- | 10.37%-9.75億 | ---- | 9.81%-23.26億 |
| 減值與撥備: | ---- | 851.77%10.55億 | ---- | 18.66%1.19億 | ---- | -68.51%1.11億 | ---- | 116.88%1億 | ---- | 144.36%3.52億 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 851.77%10.55億 | ---- | 18.66%1.19億 | ---- | -68.51%1.11億 | ---- | 116.88%1億 | ---- | 144.36%3.52億 |
| 重估盈餘: | ---- | 56.04%-1.08億 | ---- | -157.69%-736.24萬 | ---- | 8.36%-2.45億 | ---- | -53.24%1,276.1萬 | ---- | -354.32%-2.67億 |
| -其他公平值變動 | ---- | 56.04%-1.08億 | ---- | -157.69%-736.24萬 | ---- | 8.36%-2.45億 | ---- | -53.24%1,276.1萬 | ---- | -354.32%-2.67億 |
| 出售資產損(益): | ---- | 63.06%-2,528.1萬 | ---- | 51.00%-591.24萬 | ---- | 63.26%-6,843.47萬 | ---- | 80.54%-1,206.52萬 | ---- | 4.92%-1.86億 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 63.06%-2,528.1萬 | ---- | 51.00%-591.24萬 | ---- | 63.26%-6,843.47萬 | ---- | 80.54%-1,206.52萬 | ---- | 4.92%-1.86億 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 5.45%27.02億 | ---- | 6.83%13.27億 | ---- | 0.49%25.62億 | ---- | 4.90%12.43億 | ---- | 5.72%25.5億 |
| -無形資產攤銷 | ---- | 1.28%3.29億 | ---- | -1.17%1.61億 | ---- | 8.27%3.25億 | ---- | 8.85%1.63億 | ---- | -6.96%3億 |
| -其他折舊及攤銷 | ---- | -2.56%8,551.05萬 | ---- | -8.12%3,464.85萬 | ---- | 4.92%8,775.66萬 | ---- | 4.08%3,770.97萬 | ---- | -1.83%8,364.44萬 |
| 財務費用 | ---- | 7.84%3.94億 | ---- | -25.94%1.54億 | ---- | -18.07%3.65億 | ---- | 259.58%2.08億 | ---- | 905.80%4.46億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -278.92%-373.13萬 | ---- | 94.31%-28.73萬 | ---- | -86.26%208.54萬 | ---- | -222.05%-505.14萬 | ---- | 830.21%1,517.52萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 80.78%-2.89億 | ---- | 52.04%-29.93億 | ---- | -195.89%-15.06億 | ---- | -1,806.49%-62.42億 | ---- | 785.12%15.71億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | -236.53%-10.85億 | ---- | -64.27%7.01億 | ---- | 129.21%7.95億 | ---- | 234.65%19.62億 | ---- | -316.53%-27.21億 |
| 經營業務特殊項目 | -32.58%-17.94億 | -197.59%-1.43億 | 40.24%5.82億 | -222.48%-8,359.26萬 | 50.09%-13.54億 | -5.39%-4,792.91萬 | -47.79%4.15億 | -19.12%-2,592.16萬 | -1,665.66%-27.12億 | -538.76%-4,547.69萬 |
| 經營活動現金淨額 | -32.58%-17.94億 | -24.95%30.86億 | 40.24%5.82億 | 110.17%1.68億 | 50.09%-13.54億 | 7.26%41.11億 | -47.79%4.15億 | -343.18%-16.5億 | -1,665.66%-27.12億 | -26.93%38.33億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | 768.38%755.26萬 | 43.92%25.52億 | -10.98%14.82億 | -72.37%1,339.47萬 | --86.97萬 | -19.42%17.73億 | -22.57%16.65億 | -70.48%4,848.75萬 | ---- | -6.40%22.01億 |
| 出售固定資產 | 87.77%3,328.51萬 | -27.64%1.11億 | -39.60%6,896.33萬 | -42.97%5,507.25萬 | -64.38%1,772.67萬 | -60.64%1.53億 | -63.73%1.14億 | -8.58%9,656.59萬 | -6.12%4,976.17萬 | 40.86%3.88億 |
| 購買固定資產 | 12.03%-3.12億 | -6.29%-16.53億 | 8.58%-10.29億 | -17.31%-8.28億 | -11.96%-3.54億 | 3.56%-15.55億 | 26.78%-11.26億 | 25.71%-7.06億 | 5.81%-3.17億 | -3.31%-16.12億 |
| 出售附屬公司 | ---- | 4,061.92%12.23億 | 3,582.02%11.97億 | ---- | ---- | --2,938.86萬 | 3,359.75%3,251.06萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.13%-4.85億 |
| 收回投資所得現金 | ---- | 88,061.53%34.46億 | 23.22%194.39萬 | 810.92%194.39萬 | ---- | -47.60%390.82萬 | --157.75萬 | --21.34萬 | ---- | -21.97%745.83萬 |
| 投資支付現金 | 92.03%-300萬 | -178.79%-9.4億 | -427.04%-8.43億 | -377.63%-3.05億 | 10.40%-3,763萬 | -7.41%-3.37億 | 19.65%-1.6億 | 47.28%-6,379.2萬 | 12.50%-4,200萬 | -268.38%-3.14億 |
| 投資業務其他專案 | ---- | -37.73%8,689.98萬 | 172.35%3,909.82萬 | -1,090.17%-3,504.55萬 | ---- | 332.70%1.4億 | 88.96%-5,403.77萬 | -16.38%353.94萬 | 71.91%-3,877.91萬 | 146.01%3,225.03萬 |
| 投資業務現金淨額 | 26.64%-2.74億 | 2,227.26%48.26億 | 93.72%9.17億 | -76.73%-10.98億 | -7.45%-3.73億 | -5.00%2.07億 | 296.38%4.74億 | 22.10%-6.21億 | 25.24%-3.48億 | -78.49%2.18億 |
| 融資前現金淨額 | -19.77%-20.68億 | 83.20%79.12億 | 68.73%15億 | 59.05%-9.3億 | 43.55%-17.27億 | 6.60%43.19億 | -2.83%8.89億 | -1,809.33%-22.71億 | -394.64%-30.6億 | -35.29%40.51億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -93.41%1.77億 | -50.76%41.56億 | -46.87%40.25億 | 29.99%32.72億 | 953.15%26.92億 | 651.60%84.4億 | 1,642.89%75.76億 | 592.88%25.17億 | 219.17%2.56億 | -52.76%11.23億 |
| 償還借款 | 84.28%-4.1億 | 51.26%-45.57億 | 56.98%-35.12億 | 34.45%-30.05億 | -2,717.64%-26.05億 | -115.87%-93.5億 | -468.06%-81.63億 | -1,040.10%-45.84億 | -22.99%-9,246.77萬 | -33.53%-43.31億 |
| 已付股息-融資 | -27.00%-5,108.77萬 | 7.67%-25.18億 | 10.18%-13.59億 | 32.52%-1.79億 | 46.04%-4,022.65萬 | -14.93%-27.27億 | -26.00%-15.13億 | 75.24%-2.65億 | 8.67%-7,455.24萬 | 9.44%-23.73億 |
| 吸收投資所得 | --1,050萬 | -3.68%2,682.5萬 | -87.83%347.5萬 | -89.32%297.5萬 | ---- | -71.02%2,785萬 | -69.44%2,854.24萬 | -70.18%2,785萬 | -95.19%425萬 | 22.53%9,611.67萬 |
| 融資業務其他項目 | 47.66%-1.72億 | -33.32%-15.08億 | -73.16%-11.79億 | -159.35%-9.15億 | -206.83%-3.29億 | 7.31%-11.31億 | -8.63%-6.81億 | 21.52%-3.53億 | 45.94%-1.07億 | -2.41%-12.2億 |
| 融資業務現金淨額 | -57.36%-4.45億 | 7.16%-44億 | 26.55%-20.21億 | 68.99%-8.24億 | -1,870.90%-2.83億 | 29.32%-47.39億 | -0.56%-27.52億 | -81.54%-26.56億 | 92.31%-1,434.39萬 | -45.79%-67.05億 |
| 匯率影響 | 148.37%5,480.26萬 | -282.41%-6,316.7萬 | -57.31%-1.06億 | 316.23%1,182.35萬 | -787.60%-1.13億 | -52.95%3,462.95萬 | -205.84%-6,706.52萬 | -98.54%284.06萬 | 115.32%1,647.6萬 | -83.11%7,360.66萬 |
| 現金淨額 | -25.06%-25.13億 | 935.12%35.12億 | 72.02%-5.21億 | 64.41%-17.54億 | 34.62%-20.1億 | 84.15%-4.21億 | -2.26%-18.63億 | -211.41%-49.27億 | -281.83%-30.74億 | -259.71%-26.54億 |
| 期初現金 | 25.66%168.89億 | -2.79%134.4億 | -2.78%134.4億 | -2.79%134.4億 | -2.79%134.4億 | -15.73%138.26億 | -15.74%138.25億 | -15.72%138.26億 | -15.72%138.26億 | 14.66%164.06億 |
| 期末現金 | 27.51%144.31億 | 25.66%168.89億 | 7.72%128.14億 | 31.41%116.99億 | 5.09%113.17億 | -2.79%134.4億 | -18.80%118.95億 | -40.72%89.02億 | -30.49%107.69億 | -15.72%138.26億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥） |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
