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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
中國海外發展 (00688)
- 14.670
- +0.680+4.86%
午間休市 05/06 12:00 (北京)
1605.61億總市值11.43市盈率TTM
14.750最高價13.900最低價4408.88萬股成交量13.990今開13.990昨收6.37億成交額0.40%換手率11.43市盈率(靜)109.45億總股本15.00052周最高0.37市淨率1605.61億流通值11.36052周最低0.55股息TTM109.45億流通股25.590歷史最高0.600股息LFY6.08%振幅-10.923歷史最低14.459平均價500股每手3.75%股息率TTM4.09%股息率LFY
中國海外發展 (00688) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -21.96%206.09億 | -28.89%115.69億 | -35.78%264.08億 | -6.48%162.7億 | 14.20%411.2億 | -15.97%173.97億 | -42.96%360.07億 | -25.42%207.03億 | -8.78%631.3億 | 9.82%277.61億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 29.20%-11.32億 | ---- | 34.99%-15.99億 | ---- | -6.24%-24.6億 | ---- | -18.31%-23.15億 | ---- | -7.64%-19.57億 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 19.60%-5.22億 | ---- | 60.12%-6.49億 | ---- | 25.40%-16.27億 | ---- | 40.82%-21.81億 | ---- | 24.10%-36.86億 | ---- |
| 減值與撥備: | 8.33%13.89億 | ---- | --12.82億 | ---- | ---- | ---- | --28.47億 | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 73.08%12.9億 | ---- | --7.45億 | ---- | ---- | ---- | --15.2億 | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -81.47%9,955.8萬 | ---- | --5.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.27億 | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | 44.26%-2.72億 | ---- | 90.22%-4.88億 | ---- | 17.53%-49.87億 | ---- | -9.14%-60.47億 | ---- | 39.72%-55.4億 | ---- |
| -投資物業公平值(增)減 | 34.89%-2.72億 | ---- | 91.39%-4.17億 | ---- | -1.05%-48.46億 | ---- | 13.44%-47.96億 | ---- | 39.72%-55.4億 | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | 50.30%-7,020.9萬 | ---- | 88.71%-1.41億 | ---- | ---12.51億 | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | -6,247.58%-5.92億 | ---- | 70.04%-932.2萬 | ---- | -132.90%-3,111.2萬 | ---- | 392.11%9,455.6萬 | ---- | -1,649.73%-3,237萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---5.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---924.5萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 100.72%6.7萬 | ---- | 70.04%-932.2萬 | ---- | ---3,111.2萬 | ---- | ---- | ---- | -1,150.00%-2,312.5萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,455.6萬 | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 0.19%4.6億 | ---- | 13.43%4.6億 | ---- | -39.28%4.05億 | ---- | 63.56%6.67億 | ---- | 10.00%4.08億 | ---- |
| -折舊 | 0.19%4.6億 | ---- | 13.43%4.6億 | ---- | -39.28%4.05億 | ---- | 63.56%6.67億 | ---- | 10.00%4.08億 | ---- |
| 財務費用 | -22.19%7.28億 | ---- | -9.43%9.35億 | ---- | -2.30%10.32億 | ---- | 22.03%10.57億 | ---- | -2.03%8.66億 | ---- |
| 匯兌損(益) | -151.48%-1.31億 | ---- | -76.29%2.54億 | ---- | -74.95%10.73億 | ---- | 274.31%42.83億 | ---- | 21.04%-24.57億 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---6.3億 | ---- | ---- | ---- | 93.48%-8,906.8萬 | ---- | -1,277.03%-13.65億 | ---- | 453.40%1.16億 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -25.14%199.08億 | -28.89%115.69億 | -22.77%265.94億 | -6.48%162.7億 | 4.21%344.37億 | -15.97%173.97億 | -35.01%330.47億 | -25.42%207.03億 | -1.27%508.47億 | 9.82%277.61億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -85.08%61.53億 | -156.79%-75.35億 | 228.78%412.29億 | -21.98%132.69億 | 246.79%125.4億 | 173.44%170.07億 | -321.84%-85.43億 | -34.00%62.2億 | 97.08%-20.25億 | 344.03%94.23億 |
| 發展中物業(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 656.53%42.93億 | 108.23%13.91億 | 262.38%5.67億 | -92.98%-169.01億 | 97.88%-3.49億 | 72.99%-87.58億 | -701.65%-164.76億 | -45.04%-324.23億 | 200.24%27.39億 | -863.59%-223.54億 |
| 應付帳款增加(減少) | -1.29%-81.67億 | ---- | -10,387.26%-80.63億 | ---- | --7,838.2萬 | --178.66億 | ---- | ---- | -145.30%-173.37億 | -169.83%-17.61億 |
| 預付款項(增)減 | 238.78%7.32億 | ---- | -157.84%-5.27億 | ---- | ---2.05億 | ---- | ---- | ---- | -67.66%31.78億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -32.79%30.49億 | 57.25%22.95億 | -22.45%45.36億 | -22.62%14.59億 | 93.95%58.5億 | 989.67%18.86億 | -54.79%30.16億 | -104.24%-2.12億 | 45.80%66.72億 | 457.83%49.98億 |
| 經營業務現金收入 | -59.64%259.67億 | -45.24%77.2億 | 22.89%643.36億 | -68.95%140.97億 | 333.93%523.51億 | 894.75%453.98億 | -72.63%120.64億 | -131.62%-57.12億 | 37.31%440.73億 | -10.66%180.68億 |
| 其他稅項 | 48.36%-92.34億 | 37.48%-66.55億 | -4.75%-178.83億 | 8.97%-106.45億 | 24.40%-170.72億 | 24.02%-116.95億 | -4.99%-225.83億 | -12.82%-153.91億 | -2.93%-215.09億 | -3.61%-136.43億 |
| 已收利息-經營 | -25.34%10.73億 | -29.85%5.89億 | -39.82%14.37億 | -26.19%8.4億 | 22.45%23.89億 | 6.11%11.38億 | 10.08%19.51億 | 17.46%10.73億 | 17.89%17.72億 | --9.13億 |
| 經營業務特殊項目 | 25.34%-10.73億 | 29.85%-5.89億 | 39.82%-14.37億 | 26.19%-8.4億 | -22.45%-23.89億 | -6.11%-11.38億 | -10.08%-19.51億 | -17.46%-10.73億 | -17.89%-17.72億 | ---9.13億 |
| 經營活動現金淨額 | -63.98%167.33億 | -69.15%10.65億 | 31.67%464.54億 | -89.76%34.52億 | 435.41%352.79億 | 259.70%337.03億 | -146.61%-105.18億 | -576.91%-211.03億 | 101.46%225.65億 | -37.29%44.25億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | -45.04%4.96億 | 1,502.39%3.31億 | 23.60%9.03億 | -78.88%2,065萬 | 553.43%7.3億 | 1,529.68%9,778.1萬 | -91.55%1.12億 | -98.20%600萬 | -38.57%13.22億 | -64.81%3.34億 |
| 應收貸款(增)減 | -482.22%-47.45億 | -73.20%2.01億 | 509.63%12.41億 | -44.58%7.52億 | -94.95%2.04億 | -64.98%13.56億 | 171.22%40.31億 | 256.13%38.73億 | -194.74%-56.59億 | -268.93%-24.8億 |
| 出售固定資產 | -69.34%929.7萬 | ---- | -40.40%3,032.3萬 | ---- | 26.20%5,088萬 | ---- | -56.37%4,031.6萬 | ---- | 12.95%9,239.4萬 | ---- |
| 購買固定資產 | -14.13%-2.26億 | ---- | 3.30%-1.98億 | ---- | 68.45%-2.05億 | ---- | -187.09%-6.49億 | ---- | 27.67%-2.26億 | ---- |
| 出售附屬公司 | --28.72億 | --15.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.64億 | ---- |
| 收購附屬公司 | -8,230.10%-96.63億 | ---- | -695.36%-1.16億 | ---- | 100.52%1,948.4萬 | ---- | ---37.57億 | ---37.57億 | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 43.38%33.44億 | ---- | 101.41%23.32億 | ---- | -2.36%11.58億 | ---- | 31.49%11.86億 | ---- | --9.02億 | ---- |
| 投資支付現金 | -31.35%-53.99億 | 8.60%-42億 | 48.74%-41.1億 | -117.90%-45.95億 | 24.46%-80.19億 | -106.83%-21.09億 | 11.61%-106.15億 | 57.06%-10.2億 | 0.98%-120.1億 | 68.85%-23.75億 |
| 投資業務其他專案 | 73.15%30.47億 | -33.36%3.1億 | 36.40%17.6億 | 110.46%4.66億 | -14.74%12.9億 | --2.21億 | 505.99%15.13億 | ---- | 31.45%2.5億 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -657.34%-102.65億 | 46.99%-17.79億 | 138.60%18.42億 | -674.26%-33.57億 | 41.38%-47.71億 | 51.73%-4.34億 | 43.73%-81.4億 | 80.13%-8.98億 | -257.74%-144.65億 | -62.62%-45.21億 |
| 融資前現金淨額 | -86.61%64.68億 | -855.63%-7.15億 | 58.31%482.96億 | -99.72%9,456.6萬 | 263.51%305.08億 | 251.21%332.69億 | -330.37%-186.58億 | -22,830.43%-220.02億 | 13.17%80.99億 | -102.24%-9,594.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -48.99%446.22億 | -40.78%235.89億 | 13.81%874.82億 | 8.50%398.36億 | 6.03%768.67億 | 1.30%367.15億 | -4.33%724.96億 | 13.54%362.42億 | 47.53%757.79億 | 22.22%319.19億 |
| 償還借款 | 26.02%-608.47億 | 8.92%-321.49億 | 0.81%-822.47億 | 29.21%-352.97億 | -9.96%-829.2億 | -53.31%-498.64億 | -61.37%-754.1億 | -49.20%-325.26億 | -31.48%-467.31億 | -13.09%-218億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --146.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券 | 31.11%118億 | -41.67%35億 | -2.07%90億 | --60億 | -67.75%91.9億 | ---- | 46.11%284.95億 | 136.78%180億 | -0.06%195.03億 | -28.83%76.02億 |
| 已付利息-融資 | 22.95%-69.57億 | 24.84%-34.97億 | 8.61%-90.29億 | 8.16%-46.52億 | -7.47%-98.79億 | -20.01%-50.66億 | -15.51%-91.93億 | -16.60%-42.21億 | 2.70%-79.59億 | 15.62%-36.2億 |
| 已付股息-融資 | 19.39%-66.16億 | 36.07%-1.38億 | 5.98%-82.07億 | 24.06%-2.15億 | 24.74%-87.29億 | 9.58%-2.83億 | 10.87%-115.98億 | 78.02%-3.13億 | -22.44%-130.12億 | -211.65%-14.26億 |
| 吸收投資所得 | 76.51%52.32億 | 132.25%50.22億 | -34.25%29.64億 | -13.73%21.62億 | 221.04%45.09億 | 30.65%25.07億 | 127.58%14.04億 | 36,880.74%19.19億 | -33.06%6.17億 | -98.39%518.8萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | 55.27%-119.64億 | 27.19%-94.64億 | -16.92%-267.46億 | -9.95%-129.97億 | -230.17%-228.75億 | -481.12%-118.21億 | 52.35%-69.28億 | 40.24%-20.34億 | -61.86%-145.39億 | ---34.04億 |
| 融資業務其他項目 | 30.25%-20.51億 | -263.24%-11.58億 | -174.94%-29.41億 | 80.02%-3.19億 | -6.33%-10.7億 | -73.11%-15.96億 | -192.87%-10.06億 | -396.30%-9.22億 | 596.41%10.83億 | 765.80%3.11億 |
| 融資業務現金淨額 | 9.84%-268.65億 | -160.73%-142.94億 | 14.91%-297.97億 | 81.36%-54.83億 | -1,589.64%-350.18億 | -282.16%-294.09億 | -114.37%-20.73億 | 68.39%161.45億 | 79.53%144.26億 | -26.52%95.88億 |
| 匯率影響 | -290.83%-9,512.5萬 | -277.11%-1.09億 | -65.70%4,984.7萬 | -71.53%6,142.1萬 | -74.88%1.45億 | -53.35%2.16億 | 276.51%5.78億 | 465.32%4.62億 | 22.48%-3.28億 | -172.74%-1.27億 |
| 現金淨額 | -210.26%-203.96億 | -178.57%-150.09億 | 510.13%184.98億 | -239.56%-53.88億 | 78.24%-45.1億 | 165.92%38.61億 | -192.03%-207.31億 | -161.71%-58.57億 | 48.27%225.25億 | -45.21%94.92億 |
| 期初現金 | 17.61%1,238.92億 | 17.61%1,238.92億 | -3.98%1,053.44億 | -3.98%1,053.44億 | -15.52%1,097.09億 | -15.52%1,097.09億 | 20.62%1,298.61億 | 20.62%1,298.61億 | 15.90%1,076.64億 | 15.90%1,076.64億 |
| 期末現金 | -16.54%1,034.01億 | 8.76%1,087.74億 | 17.61%1,238.92億 | -12.10%1,000.17億 | -3.98%1,053.44億 | -8.58%1,137.85億 | -15.52%1,097.09億 | 6.36%1,244.67億 | 20.62%1,298.61億 | 6.01%1,170.29億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 銀行存款 | 17.80%-2.27億 | 17.09%-1.82億 | 3.16%-2.76億 | 48.74%-2.2億 | 52.27%-2.85億 | 49.85%-4.28億 | 45.46%-5.97億 | ---8.54億 | 60.97%-10.95億 | ---- |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
