Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
港股市場個股詳情
首程控股 (00697)
- 2.080
- +0.020+0.97%
交易中 01/16 11:17 (北京)
172.94億總市值34.67市盈率TTM
2.100最高價2.060最低價1674.20萬股成交量2.060今開2.060昨收3481.64萬成交額0.20%換手率42.45市盈率(靜)83.14億總股本2.61752周最高1.89市淨率172.94億流通值0.84552周最低0.14股息TTM83.14億流通股19.364歷史最高0.039股息LFY1.94%振幅-0.186歷史最低2.079平均價2000股每手6.68%股息率TTM1.88%股息率LFY
首程控股 (00697) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 1.64%4.74億 | ---- | -60.59%4.66億 | ---- | 219.65%11.83億 | ---- | -247.18%-9.89億 | ---- | 114.80%6.72億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | -0.75%-1.28億 | ---- | -102.11%-1.27億 | ---- | -51.42%-6,287.3萬 | ---- | 55.55%-4,152.3萬 | ---- | -2.76%-9,342.2萬 |
| 利息支出-調整 | ---- | 10.03%1.16億 | ---- | 3.26%1.06億 | ---- | 37.68%1.02億 | ---- | -3.66%7,434.3萬 | ---- | 180.22%7,716.8萬 |
| 股息(收入)-調整 | ---- | 33.68%-2.18億 | ---- | 20.85%-3.28億 | ---- | -62.92%-4.15億 | ---- | ---2.55億 | ---- | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | -65.79%2,151萬 | ---- | 4.25%6,288.3萬 | ---- | 145.89%6,032.1萬 | ---- | 80.88%-1.31億 | ---- | -132.55%-6.87億 |
| 減值與撥備: | ---- | -76.54%264.6萬 | ---- | -22.75%1,127.9萬 | ---- | -99.10%1,460萬 | ---- | 150,870.77%16.17億 | ---- | 627.59%107.1萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | -22.75%1,127.9萬 | ---- | 749.83%1,460萬 | ---- | 60.41%171.8萬 | ---- | 627.59%107.1萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | --264.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.15億 | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | ---- | -121.70%-6,388.2萬 | ---- | 159.01%2.94億 | ---- | -122.60%-4.99億 | ---- | -1,980.50%-2.24億 | ---- | -22.01%-1,077萬 |
| -投資物業公平值(增)減 | ---- | 71.03%-3,376.3萬 | ---- | 41.18%-1.17億 | ---- | -232.84%-1.98億 | ---- | ---5,951.8萬 | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | -107.33%-3,011.9萬 | ---- | 236.65%4.11億 | ---- | -82.73%-3.01億 | ---- | -1,427.87%-1.65億 | ---- | -23.41%-1,077萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | -2,782.45%-2,124.5萬 | ---- | 104.74%79.2萬 | ---- | ---1,669.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---2,424.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 278.79%300萬 | ---- | --79.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,669.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | ---- | 49.99%2.56億 | ---- | -16.99%1.71億 | ---- | -9.98%2.06億 | ---- | 31.73%2.29億 | ---- | 89.01%1.74億 |
| -其他折舊及攤銷 | ---- | 46.14%3,198.2萬 | ---- | -28.71%2,188.4萬 | ---- | -11.96%3,069.5萬 | ---- | 135.39%3,486.4萬 | ---- | -18.96%1,481.1萬 |
| 匯兌損(益) | ---- | 78.84%1,812萬 | ---- | -58.25%1,013.2萬 | ---- | 162.65%2,426.8萬 | ---- | -735.92%-3,873.4萬 | ---- | 298.66%609.1萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | -250.39%-1,437.3萬 | ---- | -39.43%955.7萬 | ---- | -77.90%1,577.8萬 | ---- | --7,140萬 | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | -34.41%4.44億 | ---- | 10.30%6.77億 | ---- | 96.70%6.13億 | ---- | 125.21%3.12億 | ---- | 89.36%1.38億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -186.07%-1,996萬 | ---- | 109.40%2,319萬 | ---- | -2,144.46%-2.47億 | ---- | 86.48%-1,098.6萬 | ---- | -440.88%-8,128.7萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | -58.70%5,178.8萬 | ---- | 180.90%1.25億 | ---- | -64.48%4,463.9萬 | ---- | -56.07%1.26億 | ---- | 706.08%2.86億 |
| 預付款項(增)減 | ---- | -631.01%-8,952萬 | ---- | 85.98%-1,224.6萬 | ---- | -85.51%-8,732.1萬 | ---- | 65.53%-4,707.2萬 | ---- | -210.45%-1.37億 |
| 按公平值計入損益的金融負債增(減) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,709.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | 89.01%-5,261.8萬 | ---- | -99.52%-4.79億 | ---- | 78.38%-2.4億 | ---- | -869.17%-11.1億 | ---- | ---1.15億 |
| 經營業務現金收入 | 124.29%3.47億 | -0.21%3.34億 | 68.74%1.55億 | 95.05%3.34億 | -39.83%9,159.8萬 | 123.46%1.71億 | -7.21%1.52億 | -892.38%-7.31億 | 133.82%1.64億 | -64.00%9,219.1萬 |
| 其他稅項 | 2.59%-6,999.2萬 | 41.14%-8,383.9萬 | 34.82%-7,185.1萬 | -23.99%-1.42億 | -19.97%-1.1億 | -116.85%-1.15億 | -45.22%-9,188.5萬 | -80.01%-5,297.5萬 | -221.83%-6,327.5萬 | -232.79%-2,942.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | 234.50%2.77億 | 30.18%2.5億 | 543.92%8,271.5萬 | 239.57%1.92億 | -130.88%-1,863.3萬 | 107.21%5,648.4萬 | -40.13%6,034.2萬 | -1,348.33%-7.83億 | 99.55%1.01億 | -74.60%6,276.2萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 12.61%7,323.8萬 | -5.84%1.2億 | 4.18%6,503.9萬 | 102.11%1.27億 | 225.47%6,242.9萬 | 51.42%6,287.3萬 | -1.83%1,918.1萬 | -55.55%4,152.3萬 | -58.83%1,953.8萬 | 2.76%9,342.2萬 |
| 已收股息-投資 | 1,349.33%4,227.7萬 | -45.23%1.8億 | -84.30%291.7萬 | -24.81%3.28億 | --1,857.4萬 | 31.09%4.37億 | ---- | 40.47%3.33億 | ---- | -4.70%2.37億 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.30%-329.9萬 |
| 存款減少(增加) | -423.95%-14.11億 | 107.25%1.16億 | 134.48%4.36億 | -3,060.05%-16.01億 | -1,363.64%-12.64億 | 19.74%-5,065.4萬 | 172.90%1億 | -346.73%-6,311萬 | 428.49%3,664.3萬 | 33.07%-1,412.7萬 |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.5萬 | --6.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | -208.41%-3,169.8萬 | 27.19%-7,594.1萬 | -344.74%-1,027.8萬 | -1,767.06%-1.04億 | 87.30%-231.1萬 | -159.21%-558.6萬 | -0.57%-1,819.9萬 | 97.79%-215.5萬 | 47.26%-1,809.5萬 | -729.30%-9,767.5萬 |
| 出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.4億 | --14.4億 | ---- | ---- | ---- |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,206萬 | ---- | ---- | ---- |
| 出售附屬公司 | ---- | --1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,212.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 711.78%15.89億 | -87.37%9,880萬 | 108.53%1.96億 | -42.36%7.82億 | -90.19%9,388.6萬 | 160.78%13.57億 | 20.66%9.57億 | --5.21億 | 103.58%7.93億 | ---- |
| 投資支付現金 | 77.86%-6,957.3萬 | -10.41%-2.27億 | 0.91%-3.14億 | 85.45%-2.05億 | 66.23%-3.17億 | -50.41%-14.11億 | 55.24%-9.39億 | -83.81%-9.38億 | -172.76%-20.98億 | 67.57%-5.1億 |
| 投資業務其他專案 | ---- | -56.80%1,651.6萬 | ---- | --3,823.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -48.72%1.92億 | 158.10%3.68億 | 126.62%3.75億 | -135.07%-6.34億 | -194.07%-14.08億 | 1,774.49%18.08億 | 218.16%14.97億 | 63.36%-1.08億 | -208.54%-12.67億 | 35.76%-2.95億 |
| 融資前現金淨額 | 2.47%4.69億 | 239.73%6.18億 | 132.07%4.58億 | -123.72%-4.42億 | -191.63%-14.27億 | 309.19%18.65億 | 233.55%15.57億 | -284.24%-8.91億 | -223.82%-11.66億 | -9.56%-2.32億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | 558.77%3.41億 | 972.66%3.17億 | -91.56%5,181萬 | -91.49%2,952.2萬 | 136.34%6.14億 | --3.47億 | -41.43%2.6億 | ---- | --4.43億 |
| 償還借款 | 22.32%-4.15億 | -8.47%-5.58億 | -699.96%-5.35億 | -64.64%-5.15億 | -110.39%-6,682.7萬 | -1,062.14%-3.13億 | -93.54%-3,176.3萬 | 94.19%-2,689.8萬 | 96.47%-1,641.2萬 | -349.74%-4.63億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | --4.48億 | --4.48億 | ---- | ---- | -12.14%4.19億 | -75.42%4.19億 | -63.16%4.77億 |
| 發行債券 | ---- | 409.34%9.42億 | 137.20%5.35億 | --1.85億 | --2.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.22億 |
| 已付股息-融資 | ---2.59億 | 45.10%-3.6億 | ---- | 25.30%-6.56億 | 96.49%-350.8萬 | -23.30%-8.78億 | -1,635.21%-1億 | 11.01%-7.12億 | ---576.3萬 | 11.51%-8億 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | -89.03%267.7萬 | -88.83%267.7萬 | 1,421.70%2,440.8萬 | 512.76%2,396.9萬 | -98.12%160.4萬 | -108.25%-580.7萬 | --8,521萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | 71.50%-1,324萬 | 82.10%-6,854.2萬 | 81.24%-4,646.3萬 | -1,825.19%-3.83億 | -2,141.17%-2.48億 | ---1,988.6萬 | ---1,105萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | 463.89%2.76億 | -180.64%-1.44億 | ---7,595.4萬 | --1.79億 | ---- | ---- | ---- | 79.87%-2,113.8萬 | ---- | ---1.05億 |
| 融資業務現金淨額 | -1,715.57%-4.75億 | 76.86%-1.92億 | -90.60%2,940.3萬 | -11.90%-8.28億 | 105.66%3.13億 | -143.75%-7.4億 | -36.28%1.52億 | -134.23%-3.04億 | -83.89%2.39億 | 251.34%8.87億 |
| 匯率影響 | 303.47%8,682.9萬 | -65.64%-6,733.2萬 | 23.60%-4,267.5萬 | 67.40%-4,064.9萬 | -3.43%-5,586萬 | -515.58%-1.25億 | -767.58%-5,400.7萬 | 13.69%3,000.1萬 | 166.96%809萬 | 250.81%2,638.8萬 |
| 現金淨額 | -101.25%-609.3萬 | 133.57%4.26億 | 143.71%4.87億 | -212.94%-12.7億 | -165.18%-11.14億 | 194.13%11.25億 | 284.30%17.09億 | -282.47%-11.95億 | -182.75%-9.27億 | 1,509.68%6.55億 |
| 期初現金 | 15.87%26.22億 | -36.69%22.63億 | -36.69%22.63億 | 38.87%35.74億 | 38.87%35.74億 | -31.16%25.73億 | -31.16%25.73億 | 22.29%37.39億 | 22.29%37.39億 | 0.76%30.57億 |
| 期末現金 | -0.16%27.02億 | 15.87%26.22億 | 12.61%27.07億 | -36.69%22.63億 | -43.16%24.04億 | 38.87%35.74億 | 49.99%42.29億 | -31.16%25.73億 | -32.33%28.19億 | 22.29%37.39億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
熱門市場機會
熱門新消費股 熱門新消費股
新消費概念股指的是以創新商業模式、數位技術或個性化產品，滿足年輕世代情緒價值與升級需求的新興消費股票。 新消費概念股指的是以創新商業模式、數位技術或個性化產品，滿足年輕世代情緒價值與升級需求的新興消費股票。
查看更多
熱門話題 熱門話題
特朗普新政引爆機器人概念股！
12月3日，特斯拉大漲4%，小盤股如Nauticus Robotics暴漲115.89%，iRobot一度漲超80%，4日港股機器人概念股集體高開。消息面上，美國商務部長盧特尼克近期頻繁會見機器人行業的CEO，在「全力支持」(all in)該行業加快發展，還稱特朗普政府正考慮明年
牛牛課堂
2025/12/04 10:59
特朗普政府「瞄準」機器人領域！概念股集體狂歡，這份港美股名單請收好
搏盡佢啦
2025/12/04 16:53
28/11 -4/12 組合覆盤 《港女老來得子，名叫機器人》