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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
理文化工 (00746)
- 4.760
- -0.050-1.04%
已收盤 05/06 15:54 (北京)
39.27億總市值7.03市盈率TTM
4.830最高價4.750最低價13.60萬股成交量4.830今開4.810昨收65.14萬成交額0.02%換手率7.03市盈率(靜)8.25億總股本6.28052周最高0.62市淨率39.27億流通值3.07552周最低0.34股息TTM8.25億流通股12.095歷史最高0.335股息LFY1.66%振幅-4.478歷史最低4.790平均價2000股每手7.04%股息率TTM7.04%股息率LFY
理文化工 (00746) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 18.47%7.06億 | ---- | 20.71%5.96億 | ---- | -64.67%4.94億 | ---- | -13.22%13.98億 | ---- | 156.50%16.11億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -39.72%-640.6萬 | ---- | -1.08%-458.5萬 | ---- | 23.13%-453.6萬 | ---- | -23.22%-590.1萬 | ---- | 19.93%-478.9萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -42.68%-526.2萬 | ---- | -579.19%-368.8萬 | ---- | -74.04%-54.3萬 | ---- | -125.06%-31.2萬 | ---- | -85.68%124.5萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -122.28%-171.4萬 | ---- | 6.82%769.4萬 | ---- | -95.43%720.3萬 | ---- | --1.58億 | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -126.61%-171.4萬 | ---- | -10.57%644.2萬 | ---- | --720.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | --125.2萬 | ---- | ---- | ---- | --1.58億 | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | 638.84%586.8萬 | ---- | -109.94%-108.9萬 | ---- | 311.76%1,095.2萬 | ---- | -267.32%-517.2萬 | ---- | 401.27%309.1萬 | ---- |
| -投資物業公平值(增)減 | --549.5萬 | ---- | ---- | ---- | --884.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | 134.25%37.3萬 | ---- | -151.64%-108.9萬 | ---- | --210.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -267.32%-517.2萬 | ---- | 401.27%309.1萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | -44.42%135.5萬 | ---- | -8.59%243.8萬 | ---- | -4.31%266.7萬 | ---- | 63.84%278.7萬 | ---- | 115.59%170.1萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -44.42%135.5萬 | ---- | -8.59%243.8萬 | ---- | -4.31%266.7萬 | ---- | 63.84%278.7萬 | ---- | 115.59%170.1萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 14.07%9,022.2萬 | ---- | 22.85%7,909.2萬 | ---- | -16.28%6,438萬 | ---- | 34.86%7,690.1萬 | ---- | 11.42%5,702.1萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | -0.66%256.4萬 | ---- | -2.23%258.1萬 | ---- | -5.85%264萬 | ---- | -0.53%280.4萬 | ---- | 7.68%281.9萬 | ---- |
| 財務費用 | -21.00%1,730萬 | ---- | -44.25%2,189.9萬 | ---- | 1.62%3,928.2萬 | ---- | -18.83%3,865.7萬 | ---- | -14.73%4,762.3萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.34%805.9萬 | ---- | -0.27%3,268.5萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 15.72%8.08億 | ---- | 13.80%6.98億 | ---- | -63.29%6.13億 | ---- | -4.51%16.71億 | ---- | 127.12%17.5億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -30.25%3.61億 | ---- | 25.52%5.17億 | ---- | 64.17%4.12億 | ---- | 479.11%2.51億 | ---- | -86.54%4,333.7萬 | ---- |
| 發展中物業(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.26%-3,247.3萬 | ---- | -67.12%-2.36億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 85.16%-700萬 | ---- | 20.43%-4,717.1萬 | ---- | -4,249.52%-5,928.4萬 | ---- | 98.72%-136.3萬 | ---- | -3,200.50%-1.07億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -131.93%-1,297.4萬 | ---- | 130.43%4,063.3萬 | ---- | -308.31%-1.34億 | ---- | -49.37%6,409.4萬 | ---- | 1,109.63%1.27億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 173.85%351.9萬 | ---- | -114.31%-476.5萬 | ---- | 108.10%3,329.2萬 | ---- | -84.50%1,599.8萬 | ---- | 38.79%1.03億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -4.31%11.52億 | ---- | 39.04%12.04億 | ---- | -56.01%8.66億 | ---- | 17.16%19.68億 | ---- | 62.70%16.8億 | ---- |
| 其他稅項 | -1.37%-1.5億 | ---- | -35.08%-1.48億 | ---- | 70.29%-1.09億 | ---- | -83.92%-3.68億 | ---- | -30.86%-2億 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -3.82%5.83億 | ---- | 123.63%6.06億 | ---- | -69.26%2.71億 | ---- | 30.67%8.82億 | ---- | 189.92%6.75億 |
| 經營活動現金淨額 | -5.10%10.02億 | -3.82%5.83億 | 39.61%10.56億 | 123.63%6.06億 | -52.72%7.56億 | -69.26%2.71億 | 8.13%16億 | 30.67%8.82億 | 68.24%14.8億 | 189.92%6.75億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 39.72%640.6萬 | 5.82%323.4萬 | 1.08%458.5萬 | 8.68%305.6萬 | -23.13%453.6萬 | 18.40%281.2萬 | 23.22%590.1萬 | 10.11%237.5萬 | -19.93%478.9萬 | -28.86%215.7萬 |
| 受限制現金(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 595.03%3,554.3萬 | ---- |
| 應收貸款(增)減 | -106.03%-62.9萬 | ---- | 49.41%1,042.9萬 | ---- | 532.20%698萬 | ---- | -3.66%-161.5萬 | ---- | -354.99%-155.8萬 | ---- |
| 存款減少(增加) | 200.00%6,787.9萬 | ---1,143.9萬 | ---6,787.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 95.46%94.8萬 | -84.32%13.2萬 | 36.24%48.5萬 | 381.14%84.2萬 | -82.05%35.6萬 | -90.55%17.5萬 | 116.96%198.3萬 | --185.1萬 | -48.33%91.4萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 42.64%-4.39億 | 50.09%-2.11億 | -39.54%-7.65億 | -80.58%-4.23億 | 10.31%-5.48億 | -6.46%-2.34億 | 9.17%-6.11億 | 40.04%-2.2億 | -40.60%-6.73億 | -72.25%-3.67億 |
| 購買無形資產 | -696.18%-7,375.8萬 | ---- | 85.99%-926.4萬 | 85.99%-926.4萬 | -17,306.05%-6,614.3萬 | -17,306.05%-6,614.3萬 | ---38萬 | ---38萬 | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | --71.6萬 | ---- | ---- | ---- | -140.78%-210.9萬 | ---- | 267.32%517.2萬 | ---- | -401.27%-309.1萬 | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---549萬 | ---- | ---- | -97.30%-921.2萬 | -118.39%-924.9萬 | ---466.9萬 | ---423.5萬 | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | -174.58%-5,754.1萬 | ---- | 400.07%7,715.8萬 | ---- | 59.56%-2,571.3萬 | ---- | -91.36%-6,358.2萬 | ---- | -56.72%-3,322.6萬 |
| 投資業務現金淨額 | 47.11%-4.37億 | 19.63%-2.82億 | -34.67%-8.26億 | -5.65%-3.51億 | -1.48%-6.14億 | -17.03%-3.32億 | 4.94%-6.05億 | 28.65%-2.84億 | -33.26%-6.36億 | -72.58%-3.98億 |
| 融資前現金淨額 | 146.08%5.65億 | 17.94%3.01億 | 60.86%2.3億 | 516.70%2.55億 | -85.66%1.43億 | -110.24%-6,122.5萬 | 17.99%9.95億 | 115.93%5.98億 | 109.76%8.44億 | 12,560.45%2.77億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -6.67%7.11億 | 2.30%3.32億 | -8.65%7.62億 | -14.32%3.25億 | 271.17%8.34億 | 7,051.19%3.79億 | -80.08%2.25億 | -98.60%529.8萬 | 62.50%11.28億 | -33.43%3.78億 |
| 償還借款 | -10.76%-8.55億 | 0.28%-5.04億 | 15.09%-7.72億 | -22.61%-5.05億 | -87.53%-9.09億 | -1.52%-4.12億 | 70.53%-4.85億 | 12.98%-4.06億 | -134.40%-16.45億 | 2.81%-4.67億 |
| 已付利息-融資 | 21.00%-1,730萬 | 19.56%-1,053萬 | 44.25%-2,189.9萬 | 21.87%-1,309.1萬 | -2.04%-3,928.2萬 | -58.36%-1,675.6萬 | 22.35%-3,849.8萬 | 37.08%-1,058.1萬 | 15.16%-4,958.1萬 | 47.36%-1,681.7萬 |
| 已付股息-融資 | -23.23%-2.85億 | -7.14%-1.24億 | -27.29%-2.31億 | 17.65%-1.16億 | 68.58%-1.81億 | 46.88%-1.4億 | -64.71%-5.78億 | -93.94%-2.64億 | -88.89%-3.51億 | -10.00%-1.36億 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 467.92%966.9萬 | ---- | -958.82%-262.8萬 |
| 融資業務現金淨額 | -137.04%-6.29億 | 1.07%-3.07億 | 11.04%-2.65億 | -62.16%-3.11億 | 66.05%-2.98億 | 71.28%-1.92億 | 4.47%-8.79億 | -172.19%-6.67億 | -262.24%-9.2億 | -260.17%-2.45億 |
| 匯率影響 | 181.13%413.2萬 | -5,509.21%-1,292.8萬 | -110.02%-509.3萬 | 105.91%23.9萬 | 87.65%-242.5萬 | -104.11%-404.6萬 | -234.47%-1,963.7萬 | 315.37%9,842.2萬 | -34.55%1,460.3萬 | -332.43%-4,569.9萬 |
| 現金淨額 | -79.04%-6,408.1萬 | 88.44%-641.9萬 | 77.00%-3,579.2萬 | 78.04%-5,550.4萬 | -233.62%-1.56億 | -265.96%-2.53億 | 252.49%1.16億 | -316.83%-6,907.2萬 | -151.53%-7,636.6萬 | 148.38%3,185.6萬 |
| 期初現金 | -15.51%2.23億 | -15.51%2.23億 | -37.47%2.64億 | -37.47%2.64億 | 29.80%4.22億 | 29.80%4.22億 | -15.97%3.25億 | -23.14%3.25億 | 78.88%3.87億 | 71.54%4.23億 |
| 期末現金 | -26.91%1.63億 | -2.38%2.03億 | -15.51%2.23億 | 26.40%2.08億 | -37.47%2.64億 | -53.46%1.65億 | 29.80%4.22億 | -13.36%3.54億 | -15.97%3.25億 | 104.20%4.09億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
