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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
大方廣瑞德 (00755)
- 0.425
- +0.040+10.39%
未開盤 05/06 15:48 (北京)
7588.47萬總市值-0.97市盈率TTM
0.425最高價0.255最低價10.00萬股成交量0.255今開0.385昨收3.40萬成交額0.06%換手率虧損市盈率(靜)1.79億總股本0.65052周最高0.21市淨率7588.47萬流通值0.25552周最低--股息TTM1.79億流通股277.160歷史最高--股息LFY44.16%振幅0.255歷史最低0.340平均價5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
大方廣瑞德 (00755) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 91.58%-7,120.2萬 | ---- | -1,527.85%-8.45億 | ---- | -101.86%-5,192.9萬 | ---- | 229.15%27.94億 | ---- | -167.18%-21.63億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -22.17%-3,945.4萬 | ---- | 62.81%-3,229.5萬 | ---- | -499.10%-8,684.6萬 | ---- | -245.97%-1,449.6萬 | ---- | -108.67%-419萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -83.33%7,887.9萬 | ---- | 449.86%4.73億 | ---- | -193.69%-1.35億 | ---- | -83.67%1.44億 | ---- | 297.70%8.84億 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | -73.96%1,022.7萬 | ---- | -71.23%3,927.9萬 | ---- | 189.49%1.37億 | ---- | -93.17%4,716.2萬 | ---- | 1,757.55%6.91億 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -84.18%6,865.2萬 | ---- | 259.68%4.34億 | ---- | -379.57%-2.72億 | ---- | -49.76%9,722.8萬 | ---- | 4.50%1.94億 | ---- |
| 重估盈餘: | -94.55%2,188.5萬 | ---- | 160.77%4.02億 | ---- | -49.21%1.54億 | ---- | 19.52%3.03億 | ---- | 490.81%2.54億 | ---- |
| -投資物業公平值(增)減 | -94.55%2,188.5萬 | ---- | 160.77%4.02億 | ---- | -49.21%1.54億 | ---- | 19.52%3.03億 | ---- | 490.81%2.54億 | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | -6,615.77%-1.33億 | ---- | 99.95%-198.5萬 | ---- | -4,686.82%-42.19億 | ---- | -226,089.74%-8,813.6萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---1.34億 | ---- | ---- | ---- | ---42.19億 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | 170.16%33.5萬 | ---- | 138.04%12.4萬 | ---- | -46.19%-32.6萬 | ---- | -671.79%-22.3萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | 94.55%-11.5萬 | ---- | ---210.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---8,791.3萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -96.31%129.4萬 | ---- | -28.84%3,509萬 | ---- | -9.48%4,931.3萬 | ---- | -21.05%5,447.5萬 | ---- | 17.07%6,899.9萬 | ---- |
| 財務費用 | -84.77%2,743.5萬 | ---- | -24.94%1.8億 | ---- | -75.41%2.4億 | ---- | -2.58%9.76億 | ---- | 25.21%10.02億 | ---- |
| 匯兌損(益) | -110.91%-100.8萬 | ---- | -61.01%924萬 | ---- | 2,573.70%2,369.8萬 | ---- | -106.47%-95.8萬 | ---- | 57.12%-46.4萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -200.42%-166萬 | ---- | -3.11%165.3萬 | ---- | 305.79%170.6萬 | ---- | ---82.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -82.08%1,616.9萬 | ---- | -53.18%9,021萬 | ---- | 431.34%1.93億 | ---- | 177.08%3,625.9萬 | ---- | -115.15%-4,703.9萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | ---- | 651.28%29.3萬 | ---- | -94.97%3.9萬 | ---- | 6,954.55%77.6萬 | ---- | -98.09%1.1萬 | ---- |
| 發展中物業(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.66%-6,729.1萬 | ---- | -94.20%1.7億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -81.33%796萬 | ---- | -32.94%4,262.7萬 | ---- | 151.38%6,356.6萬 | ---- | -1,550.82%-1.24億 | ---- | 159.51%852.8萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -52.77%-9,437.6萬 | ---- | -4,562.42%-6,177.7萬 | ---- | -108.98%-132.5萬 | ---- | -78.80%1,475.7萬 | ---- | --6,961.5萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | ---- | ---- | ---653.6萬 | ---- | ---- | ---- | -10,763.02%-4,094.6萬 | ---- | 112.52%38.4萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 6,463.46%6,826萬 | ---- | --104萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.89%4,469.5萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -103.02%-198.7萬 | -153.27%-4,860.1萬 | -74.17%6,585.7萬 | -66.04%9,122.7萬 | 241.50%2.55億 | 207.20%2.69億 | -173.28%-1.8億 | -447.41%-2.51億 | -71.40%2.46億 | -86.78%7,213.1萬 |
| 其他稅項 | -162.35%-154萬 | ---- | -105.69%-58.7萬 | ---- | 30.56%1,032.5萬 | 160.75%1,056.2萬 | -34.52%790.8萬 | 72.95%-1,738.6萬 | 108.29%1,207.7萬 | 37.64%-6,427.3萬 |
| 已收利息-經營 | -96.51%3.9萬 | -97.41%2.2萬 | 1.09%111.7萬 | 15.00%85.1萬 | -92.38%110.5萬 | -94.93%74萬 | 245.97%1,449.6萬 | 331.49%1,460.6萬 | 108.67%419萬 | 106.40%338.5萬 |
| 已付利息-經營 | ---- | 99.26%-55.5萬 | 64.93%-5,216萬 | 71.00%-7,455.1萬 | -22.87%-1.49億 | -218.17%-2.57億 | 53.28%-1.21億 | 37.85%-8,081萬 | 34.75%-2.59億 | 51.16%-1.3億 |
| 經營活動現金淨額 | -124.52%-348.8萬 | -380.33%-4,913.4萬 | -87.91%1,422.7萬 | -23.22%1,752.7萬 | 142.19%1.18億 | 106.83%2,282.7萬 | -9,226.58%-2.79億 | -181.33%-3.34億 | -99.04%305.5萬 | -166.81%-1.19億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 出售固定資產 | ---- | ---- | -80.66%12.9萬 | ---- | 24.91%66.7萬 | --75.1萬 | 14.59%53.4萬 | ---- | -7.36%46.6萬 | -91.63%12萬 |
| 購買固定資產 | ---- | 96.43%-5,000 | 61.90%-102.4萬 | 45.31%-14萬 | 83.03%-268.8萬 | 94.95%-25.6萬 | -1.00%-1,584.2萬 | 55.19%-506.6萬 | 60.26%-1,568.5萬 | -4,071.59%-1,130.5萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---4,205.8萬 | -100.00%-1,000 | ---- | --4,810.2萬 | ---1,409.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | -72.92%615.1萬 | ---- | --2,271萬 | ---- | ---- | -98.26%184.4萬 | 5,671.64%1.06億 | 5,817.65%1.06億 |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---248.6萬 | -556.30%-354.4萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | ---- | 96.60%-5,000 | -277.88%-3,680.2萬 | -100.30%-14.7萬 | 170.35%2,068.9萬 | 951.38%4,859.7萬 | -133.86%-2,940.7萬 | -106.00%-570.8萬 | 330.56%8,685.8萬 | 3,114.87%9,509.6萬 |
| 融資前現金淨額 | 84.55%-348.8萬 | -382.73%-4,913.9萬 | -116.32%-2,257.5萬 | -75.67%1,738萬 | 144.88%1.38億 | 121.01%7,142.4萬 | -442.80%-3.08億 | -1,334.80%-3.4億 | -68.06%8,991.3萬 | -113.11%-2,368.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | --1.33億 | ---- | ---- | ---- | -6.62%3.78億 | 378.85%3.96億 | -5.16%4.05億 | -75.86%8,260.5萬 |
| 償還借款 | ---- | ---- | 43.95%-1.54億 | 94.19%-1,479.1萬 | 5.46%-2.74億 | 15.26%-2.55億 | 56.57%-2.9億 | -24.78%-3億 | 66.26%-6.67億 | 80.54%-2.41億 |
| 發行股份 | --3,868.6萬 | --3,868.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 53.61%-226萬 | ---- | ---487.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已抵押銀行存款(增)減 | ---- | ---- | -98.69%155萬 | ---- | 19.95%1.18億 | 20.45%1.19億 | -61.30%9,833.8萬 | -39.52%9,916.5萬 | -74.68%2.54億 | -76.07%1.64億 |
| 融資業務現金淨額 | 168.57%2,680.5萬 | 237.38%3,745.9萬 | 78.60%-3,909.3萬 | 80.56%-2,726.6萬 | -209.95%-1.83億 | -174.95%-1.4億 | 611.67%1.66億 | 9,736.30%1.87億 | 94.42%-3,247.8萬 | 99.16%-194.2萬 |
| 匯率影響 | 201.48%260.7萬 | -36.45%110萬 | -116.88%-256.9萬 | -54.57%173.1萬 | 170.88%1,521.9萬 | -85.15%381萬 | -179.19%-2,147.1萬 | 169.19%2,565.9萬 | 25.19%2,711.4萬 | 154.62%953.2萬 |
| 現金淨額 | 137.81%2,331.7萬 | -18.15%-1,168萬 | -38.93%-6,166.8萬 | 85.64%-988.6萬 | 68.75%-4,438.8萬 | 54.94%-6,883.6萬 | -347.31%-1.42億 | -495.97%-1.53億 | 119.08%5,743.5萬 | 48.41%-2,563.1萬 |
| 期初現金 | -52.37%5,842.8萬 | -52.37%5,842.8萬 | -19.21%1.23億 | -19.21%1.23億 | -51.85%1.52億 | -51.85%1.52億 | 36.63%3.15億 | 36.63%3.15億 | -54.76%2.31億 | -54.76%2.31億 |
| 期末現金 | 44.37%8,435.2萬 | -58.22%4,784.8萬 | -52.37%5,842.8萬 | 31.91%1.15億 | -19.21%1.23億 | -53.89%8,680.8萬 | -51.85%1.52億 | -12.32%1.88億 | 36.63%3.15億 | -51.54%2.15億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 會計師事務所 | 大信梁學濂（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 大信梁學濂（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 大信梁學濂（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 大信梁學濂（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 大信梁學濂（香港）會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
