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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
閱文集團 (00772)
- 22.900
- -0.700-2.97%
已收盤 05/22 16:07 (北京)
233.92億總市值-27.23市盈率TTM
23.660最高價22.880最低價732.40萬股成交量23.600今開23.600昨收1.69億成交額0.72%換手率虧損市盈率(靜)10.21億總股本46.88052周最高1.21市淨率233.92億流通值22.88052周最低--股息TTM10.21億流通股110.000歷史最高--股息LFY3.31%振幅18.900歷史最低23.094平均價200股每手--股息率TTM--股息率LFY
閱文集團 (00772) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -270.41%-7.76億 | ---- | -126.08%-2.1億 | ---- | 32.24%8.04億 | ---- | -67.03%6.08億 | ---- | 140.95%18.43億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 6.37%-1.67億 | ---- | -7.22%-1.78億 | ---- | -3.37%-1.66億 | ---- | -28.35%-1.61億 | ---- | -7.77%-1.25億 | ---- |
| 利息支出-調整 | -16.76%716.8萬 | ---- | -56.20%861.1萬 | ---- | -59.10%1,965.8萬 | ---- | -13.25%4,806.3萬 | ---- | -13.69%5,540.7萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 43.43%22.42億 | ---- | 433.59%15.63億 | ---- | 27.27%2.93億 | ---- | 89.88%2.3億 | ---- | -97.69%1.21億 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -8.02%7,474.8萬 | ---- | 79.74%8,126.7萬 | ---- | 13.59%4,521.3萬 | ---- | -47.00%3,980.5萬 | ---- | 3.14%7,510.8萬 | ---- |
| -商譽減值 | 64.09%18.13億 | ---- | --11.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | -5.96%3.55億 | ---- | 52.36%3.78億 | ---- | 30.13%2.48億 | ---- | 312.75%1.9億 | ---- | -96.05%4,613.2萬 | ---- |
| 重估盈餘: | 117.94%2,394.5萬 | ---- | -727.92%-1.33億 | ---- | -95.09%2,125.8萬 | ---- | 260.35%4.33億 | ---- | 114.02%1.2億 | ---- |
| -其他公平值變動 | 117.94%2,394.5萬 | ---- | -727.92%-1.33億 | ---- | -95.09%2,125.8萬 | ---- | 260.35%4.33億 | ---- | 114.02%1.2億 | ---- |
| 出售資產損(益): | -821,820.83%-5.92億 | ---- | 100.18%7.2萬 | ---- | -15.67%-4,081.7萬 | ---- | 97.51%-3,528.7萬 | ---- | -401,977.05%-14.19億 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---5.98億 | ---- | ---- | ---- | -9.73%-4,041.6萬 | ---- | 82.28%-3,683.3萬 | ---- | ---2.08億 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 73.61%12.5萬 | ---- | 117.96%7.2萬 | ---- | -125.94%-40.1萬 | ---- | 3,189.36%154.6萬 | ---- | -86.69%4.7萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | --580.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.11億 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -24.79%2.03億 | ---- | -9.46%2.7億 | ---- | -21.10%2.98億 | ---- | -23.66%3.78億 | ---- | 63.89%4.95億 | ---- |
| -折舊 | -5.50%3,811.7萬 | ---- | 20.84%4,033.5萬 | ---- | 55.87%3,337.8萬 | ---- | 12.20%2,141.4萬 | ---- | -19.48%1,908.5萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | -35.72%1.01億 | ---- | -13.80%1.57億 | ---- | -30.06%1.83億 | ---- | -33.95%2.61億 | ---- | 83.13%3.95億 | ---- |
| 匯兌損(益) | 181.11%549.5萬 | ---- | -0.12%-677.5萬 | ---- | -214.27%-676.7萬 | ---- | 8.80%592.2萬 | ---- | 391.69%544.3萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 49.40%9,591.3萬 | ---- | -6.77%6,419.9萬 | ---- | -74.06%6,886.1萬 | ---- | -47.53%2.66億 | ---- | -65.68%5.06億 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -24.32%10.43億 | ---- | 6.78%13.78億 | ---- | -27.18%12.9億 | ---- | 10.61%17.72億 | ---- | -1.41%16.02億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 235.96%4,166.8萬 | ---- | -7.15%-3,064.8萬 | ---- | 84.14%-2,860.2萬 | ---- | -14.87%-1.8億 | ---- | -306.67%-1.57億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -182.56%-2.5億 | ---- | 387.28%3.03億 | ---- | -90.37%6,215.6萬 | ---- | 12.08%6.45億 | ---- | 1,397.99%5.76億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -163.34%-2.86億 | ---- | 524.64%4.52億 | ---- | -49.80%-1.06億 | ---- | -111.89%-7,107.9萬 | ---- | 280.43%5.98億 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -746.72%-2.93億 | ---- | 59.69%-3,464.9萬 | ---- | 78.69%-8,595.2萬 | ---- | -33.60%-4.03億 | ---- | -241.51%-3.02億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -161.98%-4.22億 | ---- | 483.53%6.81億 | ---- | 41.79%1.17億 | ---- | 112.24%8,236.2萬 | ---- | -623.96%-6.73億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -106.10%-1.68億 | -97.77%3,941.8萬 | 120.22%27.49億 | 145.93%17.7億 | -32.34%12.48億 | -25.79%7.2億 | 12.26%18.45億 | 20.45%9.7億 | 31.39%16.44億 | 27.03%8.05億 |
| 其他稅項 | 51.08%-1.09億 | 28.19%-1.12億 | -90.26%-2.22億 | -49.91%-1.56億 | 56.44%-1.17億 | 60.45%-1.04億 | 48.92%-2.68億 | 29.90%-2.63億 | -273.32%-5.25億 | -304.35%-3.75億 |
| 經營活動現金淨額 | -110.94%-2.77億 | -104.49%-7,247.4萬 | 123.32%25.27億 | 162.14%16.14億 | -28.24%11.31億 | -12.89%6.16億 | 40.98%15.77億 | 64.35%7.07億 | 0.74%11.18億 | -20.50%4.3億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 6.81%1.28億 | 12.03%3,295.7萬 | -18.58%1.2億 | -39.77%2,941.8萬 | -4.03%1.48億 | -22.83%4,884.3萬 | 12.97%1.54億 | -8.57%6,329.2萬 | 30.88%1.36億 | 49.10%6,922.7萬 |
| 已收股息-投資 | -41.72%2.39億 | -91.07%1,753.1萬 | 100.57%4.11億 | --1.96億 | 29.73%2.05億 | ---- | 18.77%1.58億 | ---- | 23.90%1.33億 | --16.1萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.19%76.6萬 | -73.64%176.6萬 | --2,010萬 | --670萬 | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | -200.26%-16.14億 | -87.83%-11.85億 | 47.25%-5.38億 | -234.75%-6.31億 | -222.17%-10.19億 | 75.88%4.68億 | 14.35%8.34億 | -75.33%2.66億 | 124.37%7.29億 | 145.23%10.79億 |
| 出售固定資產 | 0.39%51.9萬 | -97.20%1.1萬 | -74.23%51.7萬 | -73.78%39.3萬 | 38.82%200.6萬 | 986.23%149.9萬 | 176.29%144.5萬 | -3.50%13.8萬 | 87.46%52.3萬 | 232.56%14.3萬 |
| 購買固定資產 | 49.60%-767.1萬 | -1.78%-527.3萬 | 59.83%-1,521.9萬 | 63.20%-518.1萬 | 61.07%-3,788.3萬 | 55.66%-1,407.7萬 | -288.11%-9,731.1萬 | -202.05%-3,174.5萬 | -5.67%-2,507.3萬 | -39.93%-1,051萬 |
| 出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.34億 | --1.34億 |
| 購買無形資產 | 21.07%-8,097.8萬 | -11.10%-4,959.8萬 | 26.44%-1.03億 | 47.61%-4,464.3萬 | 38.38%-1.39億 | 18.73%-8,521.9萬 | -5.74%-2.26億 | 2.25%-1.05億 | 19.10%-2.14億 | 8.76%-1.07億 |
| 出售附屬公司 | -57.77%214萬 | -89.05%55.5萬 | -94.53%506.8萬 | -92.68%506.8萬 | 50.78%9,273萬 | 594.64%6,919.5萬 | --6,149.9萬 | ---1,398.9萬 | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | -13.95%122.61億 | 13.42%67.25億 | 54.83%142.49億 | 3,882.43%59.3億 | 85,413.48%92.03億 | 1,512.96%1.49億 | -99.00%1,076.2萬 | -99.14%923.1萬 | --10.78億 | --10.77億 |
| 投資支付現金 | 22.11%-118.68億 | -0.87%-63.92億 | -31.72%-152.36億 | -124.89%-63.37億 | -4,493.58%-115.67億 | -13,385.57%-28.18億 | 78.31%-2.52億 | 96.45%-2,089.4萬 | -1,086.30%-11.61億 | ---5.88億 |
| 投資業務其他專案 | 81.76%-1.2億 | 80.68%-1.2億 | -141.78%-6.58億 | -204.37%-6.21億 | -100.00%-2.72億 | -199.99%-2.04億 | -208.80%-1.36億 | 66.69%-6,801萬 | 112.24%1.25億 | 80.00%-2.04億 |
| 投資業務現金淨額 | 39.99%-10.58億 | 33.99%-9.76億 | 47.89%-17.64億 | 37.97%-14.78億 | -740.98%-33.85億 | -2,345.44%-23.83億 | -43.59%5.28億 | -92.68%1.06億 | 122.35%9.36億 | 141.59%14.5億 |
| 融資前現金淨額 | -274.97%-13.35億 | -870.52%-10.48億 | 133.86%7.63億 | 107.70%1.36億 | -207.06%-22.54億 | -317.37%-17.67億 | 2.44%21.05億 | -56.76%8.13億 | 166.75%20.55億 | 163.84%18.8億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.82%1,000萬 | ---- | -50.59%2.39億 | 54.38%2.39億 | -61.34%4.84億 | -92.56%1.55億 |
| 償還借款 | ---- | ---- | 97.64%-1,000萬 | ---- | 59.55%-4.23億 | 50.88%-4.18億 | -57.30%-10.47億 | -310.03%-8.51億 | 50.82%-6.65億 | 86.64%-2.08億 |
| 已付利息-融資 | 18.31%-703.4萬 | 25.69%-343.6萬 | 56.30%-861.1萬 | 60.14%-462.4萬 | 60.26%-1,970.7萬 | 67.45%-1,160.2萬 | 22.12%-4,959.3萬 | -9.76%-3,564.2萬 | ---6,368.1萬 | 4.21%-3,247.4萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | 13.96%399.3萬 | ---- | 250.40%350.4萬 | --391.2萬 | -84.98%100萬 | ---- | -84.76%665.8萬 | 285.24%605.6萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | 41.67%-1.47億 | -454.89%-1.47億 | ---2.52億 | ---2,643.9萬 | ---- | ---- | -820.40%-2.14億 | ---- | ---2,325.3萬 | ---1,220.1萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---404萬 | ---- | ---- | ---- | ---489.9萬 | ---489.9萬 | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 34.70%-2.26億 | -198.87%-1.89億 | 32.26%-3.46億 | 86.44%-6,323.1萬 | 55.40%-5.11億 | 30.81%-4.66億 | -227.26%-11.45億 | -440.49%-6.74億 | -279.03%-3.5億 | -125.64%-1.25億 |
| 匯率影響 | -143.14%-1,960.8萬 | -107.96%-188.9萬 | 122.81%4,545.6萬 | -49.97%2,372.4萬 | -64.72%2,040.1萬 | -30.75%4,741.5萬 | 335.80%5,782.9萬 | 447.50%6,846.8萬 | -128.19%-2,452.5萬 | -147.58%-1,970.3萬 |
| 現金淨額 | -474.37%-15.61億 | -1,799.52%-12.37億 | 115.08%4.17億 | 103.26%7,278.6萬 | -388.10%-27.64億 | -1,708.56%-22.33億 | -43.71%9.6億 | -92.09%1.39億 | 153.77%17.05億 | 171.39%17.55億 |
| 期初現金 | 16.50%32.64億 | 16.50%32.64億 | -49.48%28.02億 | -49.48%28.02億 | 22.47%55.46億 | 22.47%55.46億 | 58.99%45.28億 | 58.99%45.28億 | -51.98%28.48億 | -51.98%28.48億 |
| 期末現金 | -48.42%16.84億 | -30.12%20.25億 | 16.50%32.64億 | -13.74%28.98億 | -49.48%28.02億 | -29.05%33.6億 | 22.47%55.46億 | 3.32%47.36億 | 58.99%45.28億 | 30.40%45.84億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
