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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
上海實業環境 (00807)
- 1.010
- +0.010+1.00%
休市中 05/22 14:38 (北京)
26.01億總市值3.85市盈率TTM
1.020最高價1.000最低價150.80萬股成交量1.000今開1.000昨收152.34萬成交額0.06%換手率3.85市盈率(靜)25.76億總股本1.09252周最高0.21市淨率26.01億流通值0.86252周最低0.07股息TTM25.76億流通股2.652歷史最高0.068股息LFY2.00%振幅0.535歷史最低1.010平均價1000股每手6.73%股息率TTM6.73%股息率LFY
上海實業環境 (00807) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -12.87%10.57億 | -0.08%6.51億 | -12.92%12.14億 | -20.76%9.95億 | -19.75%6.52億 | -17.70%2.77億 | -6.22%13.94億 | 14.18%12.56億 | 15.05%8.12億 | -0.72%3.36億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 14.16%-2,228.9萬 | 1.48%-1,391萬 | 9.86%-2,596.5萬 | 7.83%-2,137.5萬 | 1.38%-1,411.9萬 | -1.60%-767.2萬 | 19.84%-2,880.5萬 | 16.74%-2,319.1萬 | 10.10%-1,431.7萬 | 10.97%-755.1萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 1.44%-1,175.8萬 | 71.48%-220.2萬 | 18.72%-1,193萬 | 27.65%-1,652.1萬 | 65.51%-772.2萬 | 74.18%-269.8萬 | 61.13%-1,467.8萬 | 13.63%-2,283.6萬 | -36.40%-2,238.8萬 | 25.33%-1,044.8萬 |
| 減值與撥備: | 18.34%1.24億 | 8,191.12%5,322.9萬 | 282.11%1.05億 | 5,821.21%3,321.8萬 | -72.56%64.2萬 | -88.79%6.6萬 | -18.38%2,737.7萬 | -38.08%56.1萬 | 180.61%234萬 | 118.71%58.9萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 157.96%1.6億 | 12,698.67%1.06億 | 471.35%6,213.4萬 | 1,381.32%2,973萬 | -64.53%83萬 | -56.88%25.4萬 | -67.58%1,087.5萬 | 121.52%200.7萬 | 180.61%234萬 | 118.71%58.9萬 |
| -其他減值與撥備 | -185.90%-3,648.9萬 | -28,091.49%-5,300萬 | 157.41%4,247.7萬 | 341.22%348.8萬 | ---18.8萬 | ---18.8萬 | --1,650.2萬 | ---144.6萬 | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | 185.48%41.2萬 | 53.49%26.4萬 | -193.90%-48.2萬 | 215.49%16.4萬 | 146.74%17.2萬 | 10.81%16.4萬 | -51.85%-16.4萬 | -144.94%-14.2萬 | -1,414.29%-36.8萬 | 100.00%14.8萬 |
| -其他公平值變動 | 185.48%41.2萬 | 53.49%26.4萬 | -193.90%-48.2萬 | 215.49%16.4萬 | 146.74%17.2萬 | 10.81%16.4萬 | -51.85%-16.4萬 | -144.94%-14.2萬 | -1,414.29%-36.8萬 | 100.00%14.8萬 |
| 出售資產損(益): | -17,704.87%-6,144.1萬 | -258,600.00%-6,208.8萬 | 1,561.90%34.9萬 | -675.00%-6.9萬 | -366.67%-2.4萬 | -427.27%-3.6萬 | 100.60%2.1萬 | 100.37%1.2萬 | -93.48%9,000 | -63.33%1.1萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---1,327.7萬 | ---1,327.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -345.17%-63.5萬 | -2,595.83%-64.7萬 | 1,133.33%25.9萬 | -675.00%-6.9萬 | -300.00%-2.4萬 | -427.27%-3.6萬 | 129.17%2.1萬 | -91.24%1.2萬 | -90.70%1.2萬 | -63.33%1.1萬 |
| -出售其他資產損(益) | -52,910.00%-4,752.9萬 | ---4,816.4萬 | --9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.33%-3,000 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 38.91%8.47億 | 52.45%4.2億 | 35.66%6.1億 | 41.70%4.45億 | 27.21%2.76億 | 21.70%1.35億 | 12.94%4.49億 | 14.21%3.14億 | 18.18%2.17億 | 18.03%1.11億 |
| -無形資產攤銷 | 45.56%7.74億 | 60.66%3.84億 | 32.98%5.32億 | 43.55%3.93億 | 22.73%2.39億 | 21.44%1.18億 | 15.71%4億 | 16.24%2.74億 | 24.02%1.95億 | 20.65%9,737.4萬 |
| 財務費用 | -13.91%6.71億 | -12.49%3.5億 | -6.57%7.79億 | -6.66%5.92億 | -3.77%4億 | -10.06%2.04億 | 16.65%8.34億 | 21.19%6.34億 | 23.36%4.16億 | 37.22%2.27億 |
| 經營調整特殊項目 | --1.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 2.46%27.35億 | 6.92%13.97億 | 0.31%26.69億 | -6.07%20.28億 | -7.34%13.07億 | -7.80%6.05億 | 4.13%26.61億 | 17.19%21.58億 | 18.36%14.1億 | 14.74%6.56億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -724.11%-3,073.1萬 | 1,121.73%686.6萬 | 129.59%492.4萬 | 80.44%-462.6萬 | 97.64%-67.2萬 | 137.25%273.6萬 | -131.70%-1,664萬 | 30.55%-2,365.6萬 | -46.96%-2,853.3萬 | 79.40%-734.5萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | 11.47%-12.79億 | 95.48%-4,913.5萬 | -372.49%-14.45億 | -197.41%-16.54億 | -67.06%-10.87億 | -16.09%-6.18億 | 91.33%-3.06億 | 73.71%-5.56億 | 54.60%-6.51億 | 33.81%-5.32億 |
| 應付帳款增加(減少) | 50.30%-9,548.9萬 | -272.33%-5.59億 | 15.34%-1.92億 | -194.27%-2.21億 | -146.31%-1.5億 | ---- | 26.80%-2.27億 | 565.07%2.35億 | 2,429.16%3.24億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 352.14%6.15億 | ---- | -875.27%-2.44億 | ---- | ---- | ---- | -5.16%-2,499.4萬 | 38.03%-2,005.1萬 | 60.22%-1,404萬 | 47.85%-1,033.4萬 |
| 經營業務現金收入 | 145.01%19.44億 | 1,051.18%7.96億 | -61.97%7.93億 | -91.77%1.48億 | -93.36%6,913.5萬 | -109.04%-964.9萬 | 266.69%20.87億 | 558.81%17.93億 | 435.87%10.41億 | 126.26%1.07億 |
| 其他稅項 | -6.03%-2.64億 | -18.84%-1.71億 | -20.18%-2.49億 | -16.79%-1.91億 | -17.33%-1.44億 | -12.16%-7,145.8萬 | -16.64%-2.07億 | -4.59%-1.64億 | -4.74%-1.23億 | 17.29%-6,370.8萬 |
| 已收利息-經營 | -30.40%1,453.6萬 | -34.16%702.5萬 | -5.38%2,088.6萬 | -7.84%1,703.3萬 | -6.83%1,067萬 | 8.83%480.7萬 | -36.80%2,207.4萬 | -32.44%1,848.2萬 | -25.63%1,145.2萬 | -19.56%441.7萬 |
| 經營活動現金淨額 | 199.84%16.94億 | 1,080.32%6.31億 | -70.28%5.65億 | -101.62%-2,674.7萬 | -106.93%-6,441.7萬 | -260.77%-7,630萬 | 236.32%19.01億 | 416.81%16.48億 | 325.69%9.3億 | 109.93%4,745.9萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | ---- | -87.97%270萬 | 62.44%5,454.7萬 | 425.43%5,481.3萬 | --2,243.9萬 | --1,043.2萬 | 15.44%3,357.9萬 | --1,043.2萬 | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 1,533.15%1,807.9萬 | 18,302.06%1,785萬 | 583.33%110.7萬 | -1.23%16萬 | -40.12%9.7萬 | 454.55%6.1萬 | 33.88%16.2萬 | 43.36%16.2萬 | 76.09%16.2萬 | -86.75%1.1萬 |
| 購買固定資產 | -223.07%-4.57億 | 70.32%-2,828.2萬 | -28.11%-1.41億 | 35.82%-5,321.3萬 | -61.52%-9,529.8萬 | -73.51%-8,934.9萬 | 28.57%-1.1億 | 23.43%-8,290.6萬 | 32.37%-5,900.2萬 | 16.78%-5,149.6萬 |
| 出售無形資產 | --3.77億 | --3.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%3,000 | ---- |
| 購買無形資產 | 66.44%-5.44億 | 23.15%-2.4億 | -59.20%-16.22億 | 50.06%-8.11億 | 65.64%-3.12億 | -141.67%-1.77億 | -240.26%-10.19億 | -682.99%-16.23億 | -544.39%-9.08億 | 30.42%-7,328萬 |
| 出售附屬公司 | --1.21億 | --1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | --7.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -264.37%-3.39億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 117.31%2.95億 | 166.42%2.55億 | -19.05%-17.07億 | 52.29%-8.09億 | 60.21%-3.85億 | -105.15%-2.56億 | -117.89%-14.34億 | -529.38%-16.95億 | -279.07%-9.67億 | 35.73%-1.25億 |
| 融資前現金淨額 | 274.22%19.9億 | 297.51%8.87億 | -344.47%-11.42億 | -1,654.90%-8.36億 | -1,117.51%-4.49億 | -329.79%-3.32億 | 122.76%4.67億 | 93.97%-4,761.7萬 | 94.47%-3,688.5萬 | 88.50%-7,730.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -34.18%88.24億 | -24.94%57.87億 | 183.80%134.06億 | 154.44%92.9億 | 280.37%77.1億 | 908.65%67.55億 | -21.01%47.24億 | 18.92%36.51億 | -26.35%20.27億 | -47.41%6.7億 |
| 償還借款 | 15.26%-95.01億 | 25.58%-50.1億 | -195.50%-112.11億 | -181.67%-78.04億 | -286.42%-67.32億 | -2,426.18%-58.36億 | -10.32%-37.94億 | -57.38%-27.7億 | -41.26%-17.42億 | 53.38%-2.31億 |
| 已付利息-融資 | 25.67%-6.22億 | 19.16%-3.66億 | -8.78%-8.37億 | -4.86%-6.33億 | -12.31%-4.53億 | -66.32%-4.15億 | 2.99%-7.7億 | -7.74%-6.04億 | -0.48%-4.03億 | -6.76%-2.5億 |
| 已付股息-融資 | -21.58%-1.76億 | -82.21%-1.6億 | 43.73%-1.45億 | 66.88%-8,759.3萬 | 51.32%-8,759.3萬 | 99.97%-1.1萬 | 9.48%-2.58億 | -9.66%-2.64億 | -24.68%-1.8億 | -115.55%-4,311萬 |
| 吸收投資所得 | 115.00%215萬 | --140萬 | -95.70%100萬 | -95.70%100萬 | ---- | ---- | -91.97%2,323.8萬 | -91.93%2,323.8萬 | -92.71%1,600萬 | ---- |
| 已抵押銀行存款(增)減 | 688.55%2,682萬 | -175.12%-2,293.4萬 | -114.76%-455.7萬 | -372.17%-1,428.1萬 | -165.73%-833.6萬 | -45.05%-90.8萬 | 26.05%3,087萬 | -79.42%524.7萬 | 107.18%1,268.2萬 | 98.57%-62.6萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---2,275萬 | 34.25%-2,275萬 | ---2,275萬 | ---- | ---- | ---3,460萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -224.02%-14.57億 | -52.00%2.03億 | 1,412.88%11.74億 | 2,105.39%7.21億 | 253.29%4.22億 | 253.18%5.02億 | -105.07%-8,945.8萬 | -95.98%3,271.2萬 | -127.24%-2.75億 | -74.71%1.42億 |
| 匯率影響 | -2,699.24%-340.5萬 | 168.26%458萬 | 102.86%13.1萬 | -93.68%13.6萬 | -249.58%-671萬 | -5,482.81%-689萬 | -174.59%-458.8萬 | -70.21%215.3萬 | 0.27%448.6萬 | 131.30%12.8萬 |
| 現金淨額 | 1,549.53%5.33億 | 4,130.06%10.9億 | -91.44%3,232.9萬 | -666.22%-1.14億 | 91.34%-2,703.6萬 | 161.78%1.7億 | 230.94%3.78億 | -164.23%-1,490.5萬 | -190.84%-3.12億 | 158.78%6,480.2萬 |
| 期初現金 | 1.12%29.18億 | 1.12%29.18億 | 14.85%28.86億 | 14.85%28.86億 | 14.85%28.86億 | 14.85%28.86億 | -10.10%25.13億 | -10.10%25.13億 | -10.10%25.13億 | -10.10%25.13億 |
| 期末現金 | 18.16%34.48億 | 40.69%40.12億 | 1.12%29.18億 | 10.87%27.72億 | 29.35%28.52億 | 18.27%30.49億 | 14.85%28.86億 | -11.52%25億 | -29.85%22.05億 | -3.98%25.78億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新加坡會計準則 | 新加坡會計準則 | 新加坡會計準則 | 新加坡會計準則 | 新加坡會計準則 | 新加坡會計準則 | 新加坡會計準則 | 新加坡會計準則 | 新加坡會計準則 | 新加坡會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 未經審計 | -- | -- | -- | 未經審計 | -- | -- | -- |
| 會計師事務所 | 德勤有限責任合夥人制 | -- | 德勤有限責任合夥人制 | -- | -- | -- | 德勤有限責任合夥人制 | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
