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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
中國金茂 (00817)
- 1.760
- +0.080+4.76%
交易中 05/06 10:08 (北京)
237.82億總市值17.09市盈率TTM
1.760最高價1.680最低價1672.60萬股成交量1.680今開1.680昨收2888.69萬成交額0.12%換手率17.09市盈率(靜)135.12億總股本1.82052周最高0.56市淨率237.82億流通值0.96052周最低0.03股息TTM135.12億流通股5.785歷史最高0.030股息LFY4.76%振幅-0.677歷史最低1.727平均價2000股每手1.70%股息率TTM1.70%股息率LFY
中國金茂 (00817) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 11.93%49.68億 | ---- | 257.79%44.38億 | ---- | -128.83%-28.13億 | -66.55%20.54億 | -23.26%97.57億 | -20.70%61.4億 | 31.83%127.14億 | 33.95%77.42億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 14.35%-9.17億 | ---- | 43.65%-10.7億 | ---- | 10.86%-18.99億 | -7.57%-11.15億 | 10.73%-21.31億 | -0.23%-10.37億 | 25.96%-23.87億 | 29.49%-10.34億 |
| 投資損(益) | 97.64%-470.4萬 | ---- | 17.50%-1.99億 | ---- | 49.08%-2.42億 | 13.97%-1.66億 | 24.94%-4.74億 | 51.46%-1.93億 | -13.57%-6.32億 | -121.07%-3.97億 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 71.88%-3.68億 | ---- | -242.17%-13.07億 | ---- | 284.84%9.19億 | 23.30%-10.76億 | 68.45%-4.97億 | -20.92%-14.03億 | -47.42%-15.76億 | -133.65%-11.6億 |
| 減值與撥備: | -21.44%11.5億 | ---- | -69.86%14.64億 | ---- | -18.40%48.56億 | --3.55億 | 491.89%59.51億 | ---- | -77.04%10.05億 | 267.47%13.9萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | -44.92%7.2億 | ---- | -70.23%13.08億 | ---- | 0.76%43.92億 | --3.35億 | 338.76%43.59億 | ---- | -67.52%9.94億 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 1,783.96%3.79億 | ---- | -95.66%2,010.7萬 | ---- | -70.91%4.64億 | --1,989.8萬 | 26,396.51%15.94億 | ---- | -99.54%601.6萬 | 267.47%13.9萬 |
| -其他減值與撥備 | -62.59%5,090.2萬 | ---- | --1.36億 | ---- | ---- | ---- | -142.47%-247.5萬 | ---- | 85.96%582.8萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -136.16%-5,214萬 | ---- | 411.78%1.44億 | ---- | 98.78%-4,625.2萬 | 86.19%-2.42億 | -372.83%-37.92億 | -28.35%-17.54億 | 162.79%13.9億 | 27.62%-13.66億 |
| -投資物業公平值(增)減 | -54.35%1.53億 | ---- | 41.92%3.36億 | ---- | 114.25%2.36億 | 2,979.36%7,840.5萬 | -198.99%-16.6億 | 99.76%-272.3萬 | 285.04%16.77億 | -89.56%-11.28億 |
| -其他公平值變動 | -7.29%-2.05億 | ---- | 32.31%-1.91億 | ---- | 86.74%-2.83億 | 81.69%-3.21億 | -643.48%-21.32億 | -633.17%-17.51億 | 78.07%-2.87億 | 81.53%-2.39億 |
| 出售資產損(益): | 0.45%-21.16億 | ---- | -54.93%-21.25億 | ---- | -104.63%-13.72億 | 77.51%-1,356.1萬 | 55.17%-6.7億 | 86.34%-6,030.1萬 | 23.05%-14.95億 | 52.17%-4.41億 |
| -出售附屬公司權益損(益) | -0.83%-21.12億 | ---- | -54.58%-20.94億 | ---- | -131.86%-13.55億 | 99.59%-25.1萬 | 45.33%-5.84億 | 4.81%-6,066.5萬 | 30.74%-10.69億 | 87.89%-6,373.3萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 506.61%1,359.7萬 | ---- | -11.73%-334.4萬 | ---- | -348.38%-299.3萬 | 32.97%48.4萬 | -91.63%120.5萬 | -97.87%36.4萬 | 2,883.95%1,439.3萬 | 4,122.52%1,705.9萬 |
| -出售其他資產損(益) | 36.38%-1,767.8萬 | ---- | -98.14%-2,778.9萬 | ---- | 83.93%-1,402.5萬 | ---1,379.4萬 | 80.21%-8,725.8萬 | ---- | -10.31%-4.41億 | 0.55%-3.95億 |
| 折舊及攤銷: | -3.91%7.27億 | ---- | -24.97%7.57億 | ---- | 50.13%10.09億 | 4.61%4.18億 | 3.56%6.72億 | 21.36%3.99億 | -0.02%6.49億 | 13.62%3.29億 |
| -無形資產攤銷 | 82.49%7,774.2萬 | ---- | -80.25%4,260萬 | ---- | 512.54%2.16億 | 12.06%1,856萬 | 51.97%3,520.5萬 | 57.89%1,656.3萬 | 10.63%2,316.6萬 | 38.68%1,049萬 |
| 財務費用 | -9.60%22.91億 | ---- | -15.90%25.35億 | ---- | 11.17%30.14億 | 6.94%14.49億 | -2.75%27.11億 | -11.61%13.55億 | 2.23%27.88億 | 25.04%15.33億 |
| 經營調整特殊項目 | 425.81%3,183.5萬 | ---- | -32,470.00%-977.1萬 | ---- | 100.00%-3萬 | 80.52%-650.2萬 | -132.72%-39.75億 | 98.07%-3,337萬 | -2,829.79%-17.08億 | -1,766.05%-17.33億 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 23.46%57.11億 | ---- | 34.99%46.26億 | ---- | -54.62%34.27億 | -51.48%16.57億 | -29.74%75.52億 | -1.67%34.15億 | 28.96%107.47億 | 54.42%34.73億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -239.31%-1.3億 | ---- | 132.83%9,307.1萬 | ---- | -75.58%-2.83億 | 52.42%-8,874.7萬 | -177.32%-1.61億 | -792.43%-1.87億 | -3,288.42%-5,821.3萬 | -240.97%-2,090萬 |
| 發展中物業(增)減 | -431.11%-203.64億 | ---- | -69.98%61.5億 | ---- | 65.42%204.85億 | 148.72%42.93億 | 205.96%123.84億 | 45.06%-88.13億 | -9.07%-116.87億 | 33.96%-160.41億 |
| 應收帳款(增加)減少 | -768.28%-18.06億 | ---- | 111.14%2.7億 | ---- | 56.19%-24.26億 | -117.84%-3.08億 | -1,319.21%-55.37億 | 213.32%17.26億 | -110.40%-3.9億 | -267.39%-15.23億 |
| 應付帳款增加(減少) | 529.22%138.43億 | ---- | 71.96%-32.25億 | ---- | 42.14%-115.01億 | 121.95%16.94億 | -369.27%-198.76億 | -126.89%-77.2億 | -83.21%73.81億 | -42.20%287.06億 |
| 預付款項(增)減 | 166.69%55.33億 | ---- | -132.29%-82.97億 | ---- | -129.01%-35.72億 | -125.53%-24.86億 | 738.45%123.11億 | 698.06%97.38億 | 112.70%14.68億 | 4.18%-16.28億 |
| 營運資金變動特殊專案 | 84.08%-3.5億 | ---- | 4.57%-21.98億 | ---- | -46.69%-23.03億 | -451.54%-15.31億 | -104.29%-15.7億 | 535.70%4.35億 | -217.23%-7.68億 | -112.31%-9,994.9萬 |
| 經營業務現金收入 | 194.43%24.36億 | -230.40%-61.91億 | -167.41%-25.8億 | -158.00%-18.74億 | -24.98%38.28億 | 330.03%32.31億 | -23.77%51.02億 | -110.92%-14.04億 | -80.56%66.93億 | -53.49%128.65億 |
| 已繳中國所得稅 | -194.68%-22.7億 | -72.94%-21.37億 | 57.03%-7.7億 | -0.44%-12.36億 | 43.87%-17.93億 | 40.35%-12.3億 | -5.95%-31.94億 | -2.07%-20.62億 | -2.33%-30.15億 | -6.88%-20.2億 |
| 其他稅項 | 50.05%-5.39億 | 71.43%-2.91億 | -90.37%-10.78億 | -87.27%-10.17億 | 59.30%-5.66億 | 23.84%-5.43億 | 6.58%-13.91億 | 37.29%-7.13億 | 40.37%-14.89億 | -3.40%-11.37億 |
| 已收利息-經營 | 4.39%8.35億 | 12.09%4.97億 | -50.67%8億 | -60.20%4.43億 | 28.41%16.22億 | 43.09%11.13億 | -43.83%12.63億 | 10.81%7.78億 | -4.76%22.49億 | -35.53%7.02億 |
| 經營活動現金淨額 | 112.76%4.63億 | -120.51%-81.22億 | -217.39%-36.28億 | -243.27%-36.83億 | 73.59%30.91億 | 175.58%25.71億 | -59.88%17.8億 | -132.68%-34.02億 | -85.84%44.38億 | -59.58%104.1億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | -38.42%2.07億 | -8.68%7,286.1萬 | 23.99%3.36億 | 996.00%7,978.9萬 | -41.33%2.71億 | -67.54%728萬 | -36.19%4.62億 | --2,243萬 | 298.95%7.25億 | ---- |
| 受限制現金(增)減 | ---- | -125.66%-4.38億 | ---- | 182.48%17.06億 | -70.51%6.98億 | -734.75%-20.69億 | 262.88%23.68億 | 322.30%3.26億 | 158.70%6.52億 | 42.64%-1.47億 |
| 應收貸款(增)減 | -9.57%9.08億 | -26.36%-36.18億 | 146.81%10.04億 | -222.85%-28.63億 | -95.59%4.07億 | -54.66%23.31億 | 287.75%92.13億 | 169.53%51.4億 | -143.61%-49.07億 | -73.41%-73.92億 |
| 存款減少(增加) | -97.73%6,496.3萬 | ---- | --28.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33億 | ---- |
| 出售固定資產 | 153.88%2.49億 | 2,169.09%1.71億 | 856.45%9,808.4萬 | 1,534.42%755.1萬 | 0.43%1,025.5萬 | 116.90%46.2萬 | -47.85%1,021.1萬 | -98.68%21.3萬 | -67.59%1,957.9萬 | 551.53%1,618.4萬 |
| 購買固定資產 | 44.45%-3.91億 | -16.25%-2.43億 | 10.76%-7.03億 | 38.89%-2.09億 | -6.42%-7.88億 | 28.21%-3.42億 | 18.35%-7.4億 | -87.61%-4.76億 | -5.08%-9.07億 | -40.92%-2.54億 |
| 出售無形資產 | 24,161.44%3,712萬 | 6,153.57%175.1萬 | -80.85%15.3萬 | -83.63%2.8萬 | -17.20%79.9萬 | --17.1萬 | 445.20%96.5萬 | ---- | -66.41%17.7萬 | ---- |
| 購買無形資產 | -26.54%-7,961.8萬 | 12.10%-1,247.5萬 | 42.99%-6,291.7萬 | -1.86%-1,419.2萬 | -27.66%-1.1億 | 41.83%-1,393.3萬 | 4.65%-8,644.7萬 | 37.43%-2,395.4萬 | -17.08%-9,066.5萬 | -62.81%-3,828.5萬 |
| 出售附屬公司 | 541.06%13.31億 | -55.66%-12.33億 | -94.00%2.08億 | -233.31%-7.92億 | 1,404.11%34.58億 | 1,160.31%5.94億 | -114.71%-2.65億 | -2,322.64%-5,606萬 | 581.80%18.02億 | 99.65%-231.4萬 |
| 收購附屬公司 | -22.81%-5.73億 | -89.84%-7.21億 | -154.55%-4.67億 | -144.61%-3.8億 | 114.41%8.55億 | 154.49%8.52億 | -444.72%-59.38億 | -185.19%-15.63億 | 214.51%17.23億 | 263.08%18.35億 |
| 收回投資所得現金 | -57.88%1.59億 | 14.41%9,596.6萬 | 221.92%3.77億 | 56.32%8,387.9萬 | -74.51%1.17億 | -97.22%5,366萬 | 119.83%4.59億 | 91.10%19.31億 | -36,711.99%-23.14億 | -30.58%10.1億 |
| 投資支付現金 | -128.89%-67.95億 | -231.53%-61.23億 | 3.90%-29.68億 | -24.50%-18.47億 | 23.94%-30.89億 | 31.56%-14.83億 | 68.90%-40.61億 | 83.65%-21.68億 | -34.93%-130.6億 | -82.89%-132.61億 |
| 投資業務其他專案 | -92.67%2,372.4萬 | -89.73%374.4萬 | 273.87%3.24億 | -78.00%3,645.5萬 | -107.65%-1.86億 | -13.97%1.66億 | 93.10%24.33億 | -51.46%1.93億 | -30.65%12.6億 | 121.07%3.97億 |
| 投資業務現金淨額 | -580.80%-48.59億 | -187.34%-120.43億 | -38.58%10.11億 | -4,486.28%-41.91億 | -57.33%16.45億 | -97.13%9,555.3萬 | 132.68%38.56億 | 118.64%33.25億 | -3,789.01%-117.97億 | -49.39%-178.36億 |
| 融資前現金淨額 | -67.91%-43.96億 | -156.08%-201.65億 | -155.28%-26.18億 | -395.31%-78.74億 | -15.97%47.36億 | 3,597.56%26.66億 | 176.59%56.36億 | 98.97%-7,623.8萬 | -123.71%-73.58億 | -153.74%-74.26億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 67.99%739.37億 | 109.70%541.31億 | -45.07%440.12億 | -46.65%258.14億 | -14.39%801.29億 | 0.80%483.86億 | 37.42%935.96億 | 41.70%480.04億 | -24.22%681.08億 | -12.03%338.78億 |
| 償還借款 | -90.78%-772.93億 | -115.28%-394.89億 | 53.08%-405.14億 | 64.00%-183.43億 | 1.71%-863.47億 | -24.89%-509.6億 | -47.22%-878.48億 | -30.49%-408.04億 | 34.67%-596.71億 | 33.91%-312.7億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.71億 | ---- | ---- |
| 發行債券 | ---- | ---- | --150億 | --150億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.25億 |
| 已付利息-融資 | 7.04%-64.84億 | -4.80%-32.84億 | 1.54%-69.75億 | 10.46%-31.34億 | -7.05%-70.84億 | -13.08%-35億 | -36.65%-66.18億 | 38.84%-30.95億 | 42.01%-48.43億 | -17.40%-50.61億 |
| 已付股息-融資 | 40.46%-5.45億 | ---- | 10.84%-9.15億 | -2.09%-3.72億 | 10.67%-10.27億 | -263.60%-3.64億 | 70.64%-11.49億 | 90.58%-1億 | -31.98%-39.14億 | -719.88%-10.63億 |
| 吸收投資所得 | 347.32%190.83億 | 13,633.77%163.68億 | -49.82%42.66億 | -96.82%1.19億 | 36.19%85.02億 | 252.73%37.48億 | 28.38%62.43億 | -50.34%10.62億 | -25.88%48.63億 | -61.15%21.39億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | -14.83%-118.72億 | -131.44%-80億 | -203.50%-103.39億 | -1.47%-34.57億 | 54.24%-34.06億 | -0.31%-34.06億 | -1,098.66%-74.44億 | ---33.96億 |
| 融資業務其他項目 | -1,581.25%-66.5億 | -1,293.35%-42.59億 | -107.33%-3.96億 | 42.29%-3.06億 | 1,427.21%53.98億 | -26.19%-5.3億 | -130.84%-4.07億 | -112.91%-4.2億 | 119.82%13.19億 | 146.95%32.52億 |
| 融資業務現金淨額 | -20.08%19.99億 | 118.87%234.27億 | 122.94%25.02億 | 259.09%107.04億 | -3,196.35%-109.07億 | -456.41%-67.28億 | 120.63%3.52億 | -28.74%18.88億 | 80.56%-17.07億 | 118.00%26.49億 |
| 匯率影響 | -504.06%-556.8萬 | -333.94%-271.6萬 | -15.51%137.8萬 | 101.07%116.1萬 | -96.76%163.1萬 | -532.30%-1.09億 | 228.50%5,038萬 | 248.82%2,512.6萬 | 5.37%-3,920.6萬 | -263.59%-1,688.3萬 |
| 現金淨額 | -1,961.13%-23.96億 | 15.30%32.62億 | 98.12%-1.16億 | 169.67%28.3億 | -203.05%-61.71億 | -324.21%-40.62億 | 166.05%59.88億 | 137.92%18.12億 | -140.74%-90.66億 | -433.34%-47.77億 |
| 期初現金 | -0.37%308.05億 | -0.37%308.05億 | -16.63%309.2億 | -16.63%309.2億 | 19.45%370.89億 | 19.45%370.89億 | -22.67%310.51億 | -28.55%310.51億 | 123.76%401.56億 | 142.15%434.56億 |
| 期末現金 | -7.80%284.03億 | 0.93%340.65億 | -0.37%308.05億 | 2.53%337.51億 | -16.63%309.2億 | 0.10%329.19億 | 19.45%370.89億 | -14.93%328.87億 | -22.67%310.51億 | 126.61%386.61億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
