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4
快手-W
01024
5
京東健康
06618
| (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -108.07%-120.6萬 | 112.82%334.2萬 | 94.52%-46.8萬 | -256.07%-705.9萬 | -268.03%-746.4萬 | 156.43%1,494.9萬 | 50.79%-2,606.7萬 | -854萬 | 163.17%452.3萬 | 444.2萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 43.09%-425.3萬 | -110.03%-1,612.4萬 | 80.93%-230.4萬 | -698.41%-490.7萬 | 220.86%42.3萬 | -289.81%-747.3萬 | 87.78%-767.7萬 | ---1,208.4萬 | 117.12%82萬 | ---35萬 |
| 非現金項目調整總額 | 696.90%77萬 | 95.32%-30.2萬 | -76.27%28.6萬 | 150.51%74.4萬 | -230.97%-261.8萬 | 98.20%-12.9萬 | -395.16%-644.7萬 | --120.5萬 | 105.23%29.7萬 | ---79.1萬 |
| -折舊與攤銷 | 52.31%79.2萬 | 24.86%283.8萬 | 330.27%112.6萬 | -55.02%31.8萬 | -39.55%48.6萬 | -58.43%52萬 | -80.69%227.3萬 | ---48.9萬 | -69.76%70.7萬 | --80.4萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 98.59%-5萬 | -114.88%-46.4萬 | ---2.6萬 | ---39.3萬 | --0 | -320.19%-353.4萬 | --311.8萬 | --0 | --0 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --23.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | --3.7萬 | 438.24%34.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | -120.61%-10.2萬 | ---- | ---- | ---50萬 |
| -處置利潤 | --0 | 73.14%-144.8萬 | --0 | --0 | -144,400.00%-144.5萬 | 99.52%-1.8萬 | 52.20%-539萬 | ---161.3萬 | --0 | ---1,000 |
| -匯兌損益淨額 | 100.19%1,000 | -230.69%-187.5萬 | -121.92%-32.4萬 | 129.96%22.8萬 | 6.78%-114.2萬 | -133.74%-52.8萬 | -1,418.60%-56.7萬 | ---14.6萬 | -139.72%-76.1萬 | ---122.5萬 |
| -其他非現金項目 | 41.75%-6萬 | -117.64%-11.2萬 | -126.13%-5.2萬 | 113.33%22.4萬 | -194.66%-12.4萬 | -151.50%-10.3萬 | 116.12%63.5萬 | --19.9萬 | -52.91%10.5萬 | --13.1萬 |
| 營運資本變動 | -89.90%227.7萬 | 265.52%1,976.8萬 | -33.73%155萬 | -185.03%-289.6萬 | -194.38%-526.9萬 | 196.91%2,255.1萬 | -206.87%-1,194.3萬 | --233.9萬 | 47.51%340.6萬 | --558.3萬 |
| -應收款(增)減 | ---- | 189.33%8,149.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.47%-9,123.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| -存貨(增)減 | --2,000 | -572.73%-5.2萬 | 106.94%46.4萬 | 2,500.00%2.6萬 | ---- | ---- | -98.37%1.1萬 | ---668.5萬 | -99.32%1,000 | --1,000 |
| -應付款(減)增 | ---- | -165.38%-5,024萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.28%7,684.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他流動資產變動 | 54.26%-1,479.2萬 | -570.31%-1,143.8萬 | -46.75%4,742.4萬 | 107.35%533.2萬 | 122.56%7,319.3萬 | 31.12%-3,233.7萬 | -50.14%243.2萬 | --8,905.6萬 | -517.11%-7,256.5萬 | --3,288.7萬 |
| -其他流動負債變動 | -68.91%1,706.7萬 | -179.26%-6,311.6萬 | -431.25%-4,633.8萬 | -110.86%-825.4萬 | -188.79%-7,885.5萬 | 223.23%5,488.8萬 | --7,963.5萬 | --1,398.9萬 | 598.69%7,597萬 | ---2,730.5萬 |
| 已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | ||||||||
| 已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 368.33%28.1萬 | 0 | 6萬 | |||||||
| 已支付退稅 | 209.81%97.9萬 | 0 | 0 | 2,075.00%31.6萬 | 32.2萬 | -103.09%-6,000 | 0 | |||
| 其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -108.07%-120.6萬 | 117.91%460.2萬 | 94.25%-46.9萬 | -256.48%-706.8萬 | -268.03%-746.4萬 | 156.43%1,494.9萬 | 51.52%-2,569.1萬 | ---815.8萬 | 164.84%451.7萬 | --444.2萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | -147.83%-29.8萬 | -96.39%3.1萬 | -1,138.89%-18.7萬 | -405.00%-20.2萬 | 127.23%5.8萬 | 253.83%62.3萬 | --85.8萬 | 212.50%1.8萬 | ---4萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---118.5萬 | -16,181.58%-618.7萬 | -5,976.32%-230.9萬 | --150.1萬 | ---322.8萬 | --0 | ---3.8萬 | ---3.8萬 | ---- | ---- |
| 業務交易淨額 | ---- | -95.44%38.9萬 | --0 | --0 | 1,044,200.00%1,044.3萬 | --54.1萬 | 134.68%853.1萬 | --853萬 | --0 | --1,000 |
| 投資產品交易淨額 | ---- | -94.11%14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.57%237.5萬 | ---- | ---- | --0 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -52.80%7.6萬 | --28萬 | 112.27%5.9萬 | -157.59%-18.2萬 | 101.10%18.3萬 | 117.57%16.1萬 | --0 | ---48.1萬 | 444.83%31.6萬 | --9.1萬 |
| 其他投資變動淨額 | ---- | -98.13%16.6萬 | --0 | --0 | -5,438.37%-476.3萬 | -71.51%492.9萬 | 418.84%886.7萬 | ---840.5萬 | 116.25%5.9萬 | ---8.6萬 |
| 投資活動現金淨額 | -119.49%-110.9萬 | -151.83%-595.6萬 | 63.19%-221.9萬 | 188.04%113.2萬 | 7,255.88%243.3萬 | -66.85%568.9萬 | 275.27%1,149.1萬 | ---602.8萬 | 105.54%39.3萬 | ---3.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---- | 31.05%-322.7萬 | --0 | -374.76%-301萬 | 97.30%-10.7萬 | -261.76%-11萬 | -130.88%-468萬 | ---14.8萬 | -1,768.42%-63.4萬 | ---396.6萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --422.5萬 | 435.95%1,071.9萬 | --220.1萬 | --379.2萬 | --347.1萬 | --0 | -93.71%200萬 | --0 | --0 | --0 |
| 租賃融資增減 | -41.94%-26.4萬 | -8.23%-109.2萬 | -303.68%-33.2萬 | 60.76%-14.4萬 | 49.13%-23.4萬 | 46.09%-18.6萬 | 42.24%-100.9萬 | --16.3萬 | 13.44%-36.7萬 | ---46萬 |
| 發行費用 | ---12.1萬 | ---14.5萬 | ---1,000 | ---2.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 已付利息(籌資活動產生的現金流) | 72.41%-1.6萬 | 75.72%-16.9萬 | 36.36%-7,000 | 78.01%-4.2萬 | 73.18%-5.9萬 | 78.83%-5.8萬 | 32.62%-69.6萬 | ---1.1萬 | 32.03%-19.1萬 | ---22萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --492.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 1,180.23%382.4萬 | 1,045.40%623.1萬 | -62.27%186.1萬 | 148.24%57.5萬 | 163.45%294.8萬 | -124.43%-35.4萬 | -97.98%54.4萬 | --493.3萬 | -78.71%-119.2萬 | ---464.6萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 967.51%1,134.7萬 | -67.27%665.5萬 | 33.72%1,426.8萬 | 91.46%1,866萬 | 12.72%1,649.7萬 | -106.43%-130.8萬 | -60.49%2,033.3萬 | --1,067萬 | -77.92%974.6萬 | --1,463.6萬 |
| 現金變動 | -92.56%150.9萬 | 135.71%487.7萬 | 91.06%-82.7萬 | -244.19%-536.1萬 | -775.21%-208.3萬 | 357.31%2,028.4萬 | 58.06%-1,365.6萬 | ---925.3萬 | 125.26%371.8萬 | ---23.8萬 |
| 匯率變動影響 | 74.91%-62.2萬 | -740.91%-18.5萬 | -94.64%28.1萬 | 134.68%96.9萬 | 85.45%-67.7萬 | -213.40%-247.9萬 | -101.53%-2.2萬 | --523.8萬 | -267.01%-279.4萬 | ---465.2萬 |
| 期末現金 | -25.84%1,223.4萬 | 70.50%1,134.7萬 | 106.19%1,372.2萬 | 33.72%1,426.8萬 | 91.46%1,866萬 | 12.72%1,649.7萬 | -67.27%665.5萬 | --665.5萬 | -65.68%1,067萬 | --974.6萬 |
| 自由現金流 | -115.99%-239.1萬 | 92.71%-188.9萬 | 66.26%-274.7萬 | -226.88%-575.4萬 | -346.16%-1,083.6萬 | 155.98%1,494.9萬 | 52.57%-2,591萬 | ---814.2萬 | 165.62%453.5萬 | --440.2萬 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。