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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
新耀萊 (00970)
- 0.425
- -0.005-1.16%
交易中 05/07 11:13 (北京)
2.87億總市值-1.42市盈率TTM
0.430最高價0.420最低價21.60萬股成交量0.430今開0.430昨收9.28萬成交額0.03%換手率虧損市盈率(靜)6.75億總股本0.88052周最高0.29市淨率2.87億流通值0.40052周最低--股息TTM6.75億流通股180.216歷史最高--股息LFY2.33%振幅0.400歷史最低0.430平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
新耀萊 (00970) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | -15.82%-7.32億 | ---- | -955.70%-6.32億 | ---- | -722.23%-5,985.2萬 | ---- | -70.06%961.9萬 | ---- | 107.00%3,212.4萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | 29.39%-65.6萬 | ---- | 40.41%-92.9萬 | ---- | 58.71%-155.9萬 | ---- | -66.27%-377.6萬 | ---- | -11.71%-227.1萬 |
| 利息支出-調整 | ---- | -19.85%6,523.4萬 | ---- | -15.46%8,138.5萬 | ---- | 32.51%9,626.8萬 | ---- | 12.66%7,264.8萬 | ---- | -21.48%6,448.6萬 |
| 減值與撥備: | ---- | 20.88%5.45億 | ---- | 783.44%4.51億 | ---- | -63.72%5,099.4萬 | ---- | 133.83%1.41億 | ---- | 1,589.74%6,010.4萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | 194.07%3.48億 | ---- | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | ---- | -40.10%4,515.8萬 | ---- | 169.12%7,538.5萬 | ---- | 194.37%2,801.2萬 | ---- | 33.99%951.6萬 | ---- | 459.21%710.2萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | --230萬 | ---- | ---- | ---- | --586.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -商譽減值 | ---- | -85.88%2,931.8萬 | ---- | 4,563.97%2.08億 | ---- | -93.24%445.2萬 | ---- | 152.16%6,590.4萬 | ---- | 1,042.81%2,613.6萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 143.91%1.2億 | ---- | 288.93%4,925萬 | ---- | -80.55%1,266.3萬 | ---- | 142.40%6,512.2萬 | ---- | --2,686.6萬 |
| 重估盈餘: | ---- | -4.25%7,287.3萬 | ---- | 19.91%7,610.7萬 | ---- | -13.82%6,346.9萬 | ---- | 57.93%7,364.8萬 | ---- | -25.48%4,663.4萬 |
| -投資物業公平值(增)減 | ---- | -50.12%3,535.7萬 | ---- | 30.13%7,087.9萬 | ---- | -22.19%5,446.8萬 | ---- | 53.41%6,999.9萬 | ---- | 29.01%4,563萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | 617.60%3,751.6萬 | ---- | -41.92%522.8萬 | ---- | 146.67%900.1萬 | ---- | 263.45%364.9萬 | ---- | -96.31%100.4萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | 67.69%-138萬 | ---- | -9.04%-427.1萬 | ---- | 37.39%-391.7萬 | ---- | -288.72%-625.6萬 | ---- | 322.48%331.5萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | --65.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 71.97%-138萬 | ---- | -25.68%-492.3萬 | ---- | 37.39%-391.7萬 | ---- | -288.72%-625.6萬 | ---- | 82,975.00%331.5萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | -32.02%5,218.4萬 | ---- | -8.70%7,676.2萬 | ---- | -17.16%8,407.5萬 | ---- | -6.97%1.01億 | ---- | -4.83%1.09億 |
| -折舊 | ---- | -34.51%4,648.6萬 | ---- | -8.97%7,098.7萬 | ---- | -14.44%7,798.4萬 | ---- | -8.05%9,114.3萬 | ---- | -5.44%9,912萬 |
| -無形資產攤銷 | ---- | -1.33%569.8萬 | ---- | -5.19%577.5萬 | ---- | -41.15%609.1萬 | ---- | 3.69%1,035萬 | ---- | 1.60%998.2萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | -99.88%1.5萬 | ---- | 29.65%1,284.1萬 | ---- | -75.84%990.4萬 | ---- | 3,942.50%4,099.1萬 | ---- | 202.63%101.4萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | -98.28%104萬 | ---- | -74.71%6,054.2萬 | ---- | -44.19%2.39億 | ---- | 36.37%4.29億 | ---- | 14.82%3.15億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -34.73%1.95億 | ---- | 726.40%2.98億 | ---- | 105.54%3,610.2萬 | ---- | -333.94%-6.52億 | ---- | 241.32%2.79億 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -132.18%-109.3萬 | ---- | 120.45%339.6萬 | ---- | -4,525.91%-1,660.7萬 | ---- | -101.74%-35.9萬 | ---- | 221.40%2,067萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | -99.18%-1,668.1萬 | ---- | 91.81%-837.5萬 | ---- | -191.19%-1.02億 | ---- | 407.85%1.12億 | ---- | -598.88%-3,641.8萬 |
| 預收款項增(減) | ---- | -28.83%-3,013.7萬 | ---- | -131.30%-2,339.2萬 | ---- | 257.54%7,474.4萬 | ---- | -207.82%-4,744.4萬 | ---- | 1,242.37%4,400.3萬 |
| 預付款項(增)減 | ---- | 2,482.86%1.1億 | ---- | -106.57%-462.1萬 | ---- | 195.83%7,035.4萬 | ---- | -193.11%-7,341.9萬 | ---- | 363.37%7,885萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | 84.99%-1,474.2萬 | ---- | -400.01%-9,824.6萬 | ---- | 81.60%-1,964.9萬 | ---- | -3,790.89%-1.07億 | ---- | 91.78%-274.4萬 |
| 經營業務現金收入 | ---- | 6.84%2.43億 | ---- | -19.30%2.28億 | ---- | 183.32%2.82億 | ---- | -148.55%-3.39億 | ---- | 144.06%6.97億 |
| 其他稅項 | ---- | 70.18%-129.6萬 | ---- | -16.95%-434.6萬 | ---- | -109.47%-371.6萬 | ---- | 72.03%-177.4萬 | ---- | -181.37%-634.2萬 |
| 已收利息-經營 | ---- | ---- | ---- | -135.78%-870.2萬 | ---- | --2,432.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務特殊項目 | 2,832.70%2.54億 | ---- | -92.65%864.6萬 | 135.78%870.2萬 | 1.93%1.18億 | ---2,432.1萬 | 122.25%1.15億 | ---- | -197.48%-5.18億 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 2,832.70%2.54億 | 8.34%2.42億 | -92.65%864.6萬 | -19.78%2.23億 | 1.93%1.18億 | 181.79%2.78億 | 122.25%1.15億 | -149.25%-3.4億 | -197.48%-5.18億 | 143.77%6.91億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -72.96%8.6萬 | -29.39%65.6萬 | -20.50%31.8萬 | -40.41%92.9萬 | -57.36%40萬 | -58.71%155.9萬 | -17.94%93.8萬 | 66.27%377.6萬 | 54.67%114.3萬 | 11.71%227.1萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | -98.05%32.9萬 | -95.68%47.8萬 | -17.04%1,683.1萬 | -52.45%1,105.8萬 | 150.33%2,028.7萬 | --2,325.6萬 | ---4,030.9萬 | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | 23.78%1,856.7萬 | -40.12%1,507.6萬 | -38.18%1,500萬 | 1,035.54%2,517.5萬 | 45.06%2,426.5萬 | -98.19%221.7萬 | -80.57%1,672.7萬 | 272.22%1.22億 | 303.21%8,609萬 | -1,098.24%-7,101.5萬 |
| 出售固定資產 | -92.14%70.5萬 | -37.41%1,498.2萬 | -36.46%897.1萬 | 62.92%2,393.8萬 | 11,864.41%1,411.8萬 | -9.84%1,469.3萬 | --11.8萬 | 1,296.40%1,629.6萬 | ---- | 5,457.14%116.7萬 |
| 購買固定資產 | -34.28%-963.3萬 | 60.75%-975.1萬 | 67.43%-717.4萬 | 43.48%-2,484.4萬 | -12.80%-2,202.4萬 | -286.01%-4,395.5萬 | 81.64%-1,952.4萬 | 63.48%-1,138.7萬 | -349.30%-1.06億 | 48.91%-3,118.1萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | --243.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,372.4萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | -64.55%598萬 | --312.3萬 | --1,686.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---4,183.3萬 | ---1,293.1萬 | ---- | ---- | 55.95%-1,224.1萬 | 99.59%-135.2萬 | ---2,778.9萬 | -274.90%-3.31億 | ---- | -249.29%-8,834.7萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,346.4萬 |
| 投資業務現金淨額 | -254.99%-3,210.8萬 | -76.62%1,434.1萬 | 33.00%2,071.6萬 | 1,036.21%6,133.1萬 | 348.26%1,557.6萬 | 97.28%-655.1萬 | -142.99%-627.4萬 | -19.93%-2.41億 | 112.23%1,459.5萬 | -169.18%-2.01億 |
| 融資前現金淨額 | 654.22%2.21億 | -9.97%2.56億 | -77.95%2,936.2萬 | 4.71%2.85億 | 22.07%1.33億 | 146.80%2.72億 | 121.65%1.09億 | -218.43%-5.81億 | -222.15%-5.04億 | 134.71%4.9億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -69.55%3.18億 | -27.65%19.06億 | -27.94%10.43億 | -31.91%26.34億 | -24.23%14.47億 | -8.06%38.69億 | -44.13%19.1億 | 11.54%42.08億 | 164.72%34.19億 | 27.48%37.73億 |
| 償還借款 | 49.33%-5.27億 | 27.38%-20.91億 | 31.15%-10.4億 | 25.85%-28.79億 | 21.45%-15.1億 | -7.61%-38.83億 | 31.50%-19.22億 | 13.57%-36.09億 | -76.08%-28.07億 | -38.47%-41.75億 |
| 發行股份 | -21.31%3,770.8萬 | -23.93%4,792.2萬 | 40.86%4,792.2萬 | --6,300萬 | --3,402萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000.4萬 |
| 已付利息-融資 | 37.82%-2,106.3萬 | 19.25%-6,523.4萬 | 22.76%-3,387.6萬 | 15.51%-8,078.5萬 | 9.36%-4,386萬 | -32.73%-9,561.3萬 | -50.28%-4,839萬 | -11.96%-7,203.8萬 | 7.61%-3,220萬 | 21.66%-6,434.4萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --178.6萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | 79.93%-2,430.1萬 | ---- | -11,028.79%-1.21億 | ---- | --110.8萬 | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -7,605.97%-2.22億 | 27.56%-2.42億 | 96.84%-288萬 | -25.02%-3.34億 | -16.82%-9,115.6萬 | -155.85%-2.67億 | -113.96%-7,802.9萬 | 228.77%4.79億 | 275.59%5.59億 | -38.62%-3.72億 |
| 匯率影響 | -155.25%-131.6萬 | 37.69%-209.1萬 | 128.75%238.2萬 | 63.19%-335.6萬 | 53.02%-828.6萬 | -232.82%-911.8萬 | -277.98%-1,763.8萬 | -42.74%686.5萬 | 66.02%991萬 | 222.05%1,199萬 |
| 現金淨額 | -101.81%-47.9萬 | 128.14%1,401.4萬 | -36.93%2,648.2萬 | -1,249.92%-4,980.3萬 | 35.25%4,199.1萬 | 104.25%433.1萬 | -43.72%3,104.7萬 | -185.98%-1.02億 | -41.38%5,516.9萬 | 299.60%1.19億 |
| 期初現金 | 12.74%1.05億 | -36.23%9,357.3萬 | -36.23%9,357.3萬 | -3.16%1.47億 | -3.16%1.47億 | -38.54%1.52億 | -38.54%1.52億 | 112.44%2.47億 | 112.44%2.47億 | -37.35%1.16億 |
| 期末現金 | -15.30%1.04億 | 12.74%1.05億 | -32.14%1.22億 | -36.23%9,357.3萬 | 9.40%1.8億 | -3.16%1.47億 | -47.07%1.65億 | -38.54%1.52億 | 44.19%3.12億 | 112.44%2.47億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.44%2.47億 |
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
