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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
小菜園 (00999)
- 6.880
- +0.150+2.23%
已收盤 05/06 16:07 (北京)
80.94億總市值10.22市盈率TTM
6.950最高價6.700最低價187.12萬股成交量6.760今開6.730昨收1274.28萬成交額0.16%換手率10.22市盈率(靜)11.77億總股本12.07852周最高3.00市淨率80.94億流通值6.13852周最低0.48股息TTM11.77億流通股12.201歷史最高0.476股息LFY3.72%振幅6.138歷史最低6.810平均價800股每手6.92%股息率TTM6.92%股息率LFY
小菜園 (00999) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | |||||||||
| 除稅前溢利 | 27.79%9.86億 | ---- | 3.65%7.71億 | ---- | 112.74%7.44億 | 100.72%6.05億 | 13.18%3.5億 | --3.01億 | --3.09億 |
| 利潤調整項 | |||||||||
| 利息（收入）-調整 | 57.76%-1,040.1萬 | ---- | -172.92%-2,462.3萬 | ---- | -430.39%-902.2萬 | -436.08%-618.1萬 | -37.73%-170.1萬 | ---115.3萬 | ---123.5萬 |
| 投資損(益) | -89.60%-794.6萬 | ---- | -63.97%-419.1萬 | ---- | -45.14%-255.6萬 | -38.90%-197.1萬 | -428.83%-176.1萬 | ---141.9萬 | ---33.3萬 |
| 減值與撥備: | -81.41%62.8萬 | ---- | 413.37%337.8萬 | ---- | -32.65%65.8萬 | ---- | 192.51%97.7萬 | --97.7萬 | --33.4萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | -81.41%62.8萬 | ---- | 413.37%337.8萬 | ---- | -32.65%65.8萬 | ---- | 192.51%97.7萬 | --97.7萬 | --33.4萬 |
| 重估盈餘: | 78.07%-2,471.2萬 | ---- | -3,117.97%-1.13億 | ---- | --373.3萬 | --414.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | ---- | -3,106.51%-1.12億 | ---- | --373.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | -5,673.83%-2,471.2萬 | ---- | ---42.8萬 | ---- | ---- | --414.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | 43.55%867.5萬 | ---- | 35.34%604.3萬 | ---- | 35.96%446.5萬 | 53.88%245.6萬 | 603.21%328.4萬 | --159.6萬 | --46.7萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 43.55%867.5萬 | ---- | 35.34%604.3萬 | ---- | 35.96%446.5萬 | 53.88%245.6萬 | 603.21%328.4萬 | --159.6萬 | --46.7萬 |
| 折舊及攤銷: | 5.89%4.57億 | ---- | 30.83%4.32億 | ---- | 15.21%3.3億 | 11.46%2.36億 | 19.24%2.87億 | --2.11億 | --2.4億 |
| -折舊 | 5.89%4.57億 | ---- | 30.83%4.32億 | ---- | 15.21%3.3億 | 11.46%2.36億 | 19.24%2.87億 | --2.11億 | --2.4億 |
| 財務費用 | 4.70%4,305.3萬 | ---- | 30.32%4,112.2萬 | ---- | 11.42%3,155.4萬 | 5.16%2,267.1萬 | 16.57%2,832.1萬 | --2,155.8萬 | --2,429.5萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | 4,660.98%8,088.9萬 | ---- | 146.97%169.9萬 | ---- | -178.82%-361.7萬 | ---361.7萬 | --458.9萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 21.71%14.52億 | ---- | 8.00%11.93億 | ---- | 66.92%11.05億 | 62.35%8.62億 | 14.61%6.62億 | --5.31億 | --5.78億 |
| 經營資金變動項目 | |||||||||
| 存貨(增加)減少 | 67.93%-149.7萬 | ---- | 76.81%-466.8萬 | ---- | 24.57%-2,012.7萬 | -37.28%-3,174.1萬 | -28.29%-2,668.3萬 | ---2,312.2萬 | ---2,079.9萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | 153.84%1,751.1萬 | ---- | 66.09%-3,252.4萬 | ---- | -61.97%-9,590.3萬 | -89.16%-3,926.5萬 | 8.02%-5,921萬 | ---2,075.8萬 | ---6,437.6萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 80.73%-1,001.5萬 | ---- | -212.88%-5,197.7萬 | ---- | 194.21%4,604.5萬 | 29.30%3,069.6萬 | 50.80%-4,887.4萬 | --2,374萬 | ---9,934.6萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -157.61%-545.8萬 | ---- | -5.80%947.4萬 | ---- | 6.97%1,005.7萬 | 11.21%1,072.5萬 | 36.74%940.2萬 | --964.4萬 | --687.6萬 |
| 經營業務現金收入 | 30.46%14.53億 | 53.28%9.02億 | 6.56%11.14億 | --5.88億 | 94.76%10.45億 | 59.94%8.32億 | 34.17%5.37億 | --5.2億 | --4億 |
| 其他稅項 | -37.91%-2.91億 | -2.75%-1.37億 | -17.96%-2.11億 | ---1.33億 | -74.41%-1.79億 | -46.44%-1.38億 | -30.05%-1.02億 | ---9,435.6萬 | ---7,874.2萬 |
| 經營活動現金淨額 | 28.73%11.62億 | 68.09%7.65億 | 4.21%9.03億 | --4.55億 | 99.56%8.66億 | 62.93%6.94億 | 35.18%4.34億 | --4.26億 | --3.21億 |
| 投資活動現金流量 | |||||||||
| 已收利息-投資 | -63.04%832.2萬 | -60.29%431.3萬 | 209.00%2,251.4萬 | --1,086萬 | 3,755.03%728.6萬 | 10,206.38%484.4萬 | 107.69%18.9萬 | --4.7萬 | --9.1萬 |
| 存款減少(增加) | 141.80%9,335.6萬 | 157.22%1.47億 | ---2.23億 | ---2.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | -26.10%-4.01億 | 44.04%-9,188.9萬 | -2.84%-3.18億 | ---1.64億 | -227.91%-3.09億 | -408.45%-1.81億 | 44.50%-9,428.3萬 | ---3,562.4萬 | ---1.7億 |
| 購買無形資產 | 67.97%-25.4萬 | 98.11%-1.5萬 | 41.61%-79.3萬 | ---79.3萬 | 31.45%-135.8萬 | -54.85%-135.8萬 | -71.52%-198.1萬 | ---87.7萬 | ---115.5萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---3.9億 | ---- | ---- | -65.52%500萬 | -74.36%500萬 | 174.36%1,450萬 | --1,950萬 | ---1,950萬 |
| 投資支付現金 | 52.42%-3.74億 | ---- | ---7.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | 80.91%758.2萬 | 154.42%328.2萬 | 67.84%419.1萬 | --129萬 | 41.79%249.7萬 | 38.90%197.1萬 | 428.83%176.1萬 | --141.9萬 | --33.3萬 |
| 投資業務現金淨額 | 48.84%-6.66億 | 20.33%-3.27億 | -340.36%-13.02億 | ---4.1億 | -270.53%-2.96億 | -998.64%-1.71億 | 58.02%-7,981.4萬 | ---1,553.5萬 | ---1.9億 |
| 融資前現金淨額 | 224.15%4.96億 | 881.94%4.38億 | -170.00%-3.99億 | --4,458.5萬 | 61.04%5.71億 | 27.50%5.23億 | 170.39%3.54億 | --4.1億 | --1.31億 |
| 融資活動現金流量 | |||||||||
| 新增借款 | --1億 | 600.00%1億 | ---- | ---2,000萬 | -67.06%5,000萬 | -53.01%5,000萬 | 202.41%1.52億 | --1.06億 | --5,020萬 |
| 償還借款 | ---- | ---- | 55.92%-5,000萬 | ---- | -5.36%-1.13億 | -28.20%-1.13億 | -371.17%-1.08億 | ---8,848.4萬 | ---2,285.1萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | --7.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -4.28%-4,137.4萬 | -0.64%-1,944.7萬 | -30.01%-3,967.4萬 | ---1,932.4萬 | -11.27%-3,051.7萬 | -5.15%-2,193.5萬 | -16.36%-2,742.5萬 | ---2,086萬 | ---2,357萬 |
| 已付股息-融資 | -232.94%-6.24億 | -100.00%-3.75億 | -38.61%-1.88億 | ---1.88億 | 9.82%-1.35億 | 9.82%-1.35億 | ---1.5億 | ---1.5億 | ---- |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --101.5萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | -165.43%-221.1萬 | ---- | ---83.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | -68.60%1.22億 | --1.07億 | 1,483.00%3.88億 | 2,071.43%1.38億 | -367.58%-2,805.5萬 | ---700萬 | ---600萬 |
| 融資業務現金淨額 | -305.42%-8.14億 | -81.20%-4.15億 | 2,904.78%3.96億 | ---2.29億 | 95.47%-1,413.2萬 | 23.34%-2.07億 | -164.79%-3.12億 | ---2.7億 | ---1.18億 |
| 匯率影響 | -32.71%-56.8萬 | -127.38%-16.1萬 | -162.94%-42.8萬 | --58.8萬 | --68萬 | --421.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 現金淨額 | -10,288.61%-3.18億 | 112.09%2,232.9萬 | -100.55%-306.4萬 | ---1.85億 | 1,205.35%5.56億 | 125.33%3.16億 | 219.83%4,263萬 | --1.4億 | --1,332.9萬 |
| 期初現金 | -0.56%6.17億 | -0.56%6.17億 | 884.35%6.2億 | --6.2億 | 209.27%6,300.1萬 | 209.27%6,300.1萬 | 189.28%2,037.1萬 | --2,037.1萬 | --704.2萬 |
| 期末現金 | -51.71%2.98億 | 46.51%6.39億 | -0.56%6.17億 | --4.36億 | 884.35%6.2億 | 138.60%3.83億 | 209.27%6,300.1萬 | --1.61億 | --2,037.1萬 |
| 現金結存分析 | |||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
