(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | 59.39%-5,175.2萬 | ---- | -5,091.27%-1.27億 | ---- | 109.95%255.3萬 | ---- | 17.93%-2,566.7萬 | ---- | 21.77%-3,127.5萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | 92.31%-1,000 | ---- | -160.00%-1.3萬 | ---- | 50.00%-5,000 | ---- | 61.54%-1萬 |
利息支出-調整 | ---- | --3.4萬 | ---- | ---- | ---- | 141.83%2,186.9萬 | ---- | 22.50%904.3萬 | ---- | 5.01%738.2萬 |
減值與撥備: | --0 | --729.7萬 | --0 | --0 | --0 | -683.22%-993.9萬 | --0 | -116.51%-126.9萬 | --0 | -25.58%768.7萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | --729.7萬 | ---- | ---- | ---- | -340.17%-993.9萬 | ---- | -128.57%-225.8萬 | ---- | -16.60%790.3萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 557.87%98.9萬 | ---- | -125.32%-21.6萬 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.7萬 | --0 | --0 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.7萬 | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | --0 | -30.57%615.6萬 | --0 | 34.19%886.6萬 | --0 | 39.24%660.7萬 | --0 | 473.76%474.5萬 | --0 | 170.26%82.7萬 |
-折舊 | ---- | -30.57%615.6萬 | ---- | 34.19%886.6萬 | ---- | 39.24%660.7萬 | ---- | 473.76%474.5萬 | ---- | 170.26%82.7萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | -73.06%2,618.1萬 | ---- | 356.32%9,717.5萬 | ---- | ---3,791.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營調整調整項目 | ---- | --8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | 43.87%-1,200.5萬 | --0 | -27.04%-2,138.7萬 | --0 | -27.83%-1,683.5萬 | --0 | 14.42%-1,317萬 | --0 | 31.11%-1,538.9萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | -40.49%80.4萬 | ---- | -79.46%135.1萬 | ---- | 282.46%657.6萬 | ---- | -198.31%-360.4萬 | ---- | -19.00%366.6萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | 469.62%4,280.7萬 | ---- | 112.33%751.5萬 | ---- | -1,246.59%-6,094.1萬 | ---- | 33.17%531.5萬 | ---- | -91.59%399.1萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | -347.30%-3,047萬 | ---- | -77.07%1,232.1萬 | ---- | 848.63%5,374萬 | ---- | -29.89%566.5萬 | ---- | 116.27%808萬 |
經營業務現金收入 | --0 | 668.00%113.6萬 | --0 | 98.85%-20萬 | --0 | -201.35%-1,746萬 | 15.60%194.1萬 | -1,764.94%-579.4萬 | 105.39%167.9萬 | 101.74%34.8萬 |
經營業務特殊項目 | ---- | -346.60%-984.2萬 | ---- | -50.27%399.1萬 | ---- | 97.66%802.5萬 | ---- | 254.08%406萬 | ---- | ---263.5萬 |
經營業務調整項目 | ---- | ---8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 40.59%-831.5萬 | -331.76%-878.6萬 | -363.63%-1,399.7萬 | 140.18%379.1萬 | -255.54%-301.9萬 | -444.12%-943.5萬 | 15.60%194.1萬 | 24.18%-173.4萬 | 105.39%167.9萬 | 88.59%-228.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -92.31%1,000 | -50.00%1,000 | 160.00%1.3萬 | -33.33%2,000 | -50.00%5,000 | -57.14%3,000 | -61.54%1萬 |
存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43,300.00%86.8萬 | 44,000.00%87.8萬 | -99.88%2,000 | -100.21%-2,000 | -89.46%167.9萬 |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.7萬 | --1.7萬 | ---- |
購買固定資產 | ---- | ---- | ---- | 78.38%-8,000 | ---- | 95.43%-3.7萬 | 99.26%-6,000 | -8,000.00%-81萬 | ---81萬 | 99.71%-1萬 |
投資支付現金 | ---- | ---614.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 0.00%1,000 | -87,628.57%-614.1萬 | 0.00%1,000 | -100.83%-7,000 | -99.88%1,000 | 207.38%84.4萬 | 209.34%86.6萬 | -146.81%-78.6萬 | -180.98%-79.2萬 | -86.63%167.9萬 |
融資前現金淨額 | 40.60%-831.4萬 | -494.48%-1,492.7萬 | -363.75%-1,399.6萬 | 144.05%378.4萬 | -207.52%-301.8萬 | -240.91%-859.1萬 | 216.46%280.7萬 | -314.47%-252萬 | 102.94%88.7萬 | 91.89%-60.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 154.20%3,282.5萬 | -24.22%1,159.4萬 | 55.95%1,291.3萬 | -70.03%1,530萬 | -71.66%828萬 | 91.10%5,104.5萬 | 149.12%2,921.2萬 | -80.19%2,671.1萬 | -83.68%1,172.6萬 | 45.44%1.35億 |
償還借款 | ---- | 98.89%-27.6萬 | 98.50%-28.6萬 | 32.08%-2,477.2萬 | -61.18%-1,904.8萬 | 18.35%-3,647.4萬 | 65.96%-1,181.8萬 | 68.40%-4,467.1萬 | 40.19%-3,471.6萬 | -149.14%-1.41億 |
已付利息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33.6萬 | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | 62.32%-18.5萬 | ---- | ---49.1萬 | ---- | ---- | -257.14%-630萬 | ---- | ---176.4萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | 159.96%3,282.5萬 | 211.74%1,113.3萬 | 217.26%1,262.7萬 | -168.38%-996.3萬 | -197.06%-1,076.8萬 | 181.13%1,457.1萬 | 144.22%1,109.4萬 | -176.69%-1,796萬 | -282.01%-2,509萬 | -118.04%-649.1萬 |
匯率影響 | 7.70%-116.3萬 | -241.57%-94萬 | -121.83%-126萬 | -61.33%66.4萬 | -349.12%-56.8萬 | 268.45%171.7萬 | 126.79%22.8萬 | -88.27%46.6萬 | -105.42%-85.1萬 | 214.17%397.3萬 |
現金淨額 | 1,890.43%2,451.1萬 | 38.60%-379.4萬 | 90.07%-136.9萬 | -203.33%-617.9萬 | -199.17%-1,378.6萬 | 129.20%598萬 | 157.44%1,390.1萬 | -188.49%-2,048萬 | -47.76%-2,420.3萬 | -124.91%-709.9萬 |
期初現金 | -35.48%915.6萬 | -27.99%1,419萬 | -27.99%1,419萬 | 64.10%1,970.5萬 | 64.10%1,970.5萬 | -62.50%1,200.8萬 | -62.50%1,200.8萬 | -8.89%3,202.2萬 | -8.89%3,202.2萬 | 246.83%3,514.8萬 |
期末現金 | 181.15%3,250.4萬 | -33.36%945.6萬 | 116.05%1,156.1萬 | -27.99%1,419萬 | -79.53%535.1萬 | 64.10%1,970.5萬 | 275.10%2,613.7萬 | -62.50%1,200.8萬 | -79.79%696.8萬 | -8.89%3,202.2萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
銀行存款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.70%-92.9萬 |
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 66.70%-92.9萬 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中正天恆會計師有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 恆健會計師行有限公司 | -- | 恆健會計師行有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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