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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
飛魚科技 (01022)
- 0.530
- +0.010+1.92%
已收盤 05/22 16:03 (北京)
9.27億總市值7.91市盈率TTM
0.550最高價0.520最低價81.75萬股成交量0.530今開0.520昨收43.29萬成交額0.05%換手率7.91市盈率(靜)17.49億總股本1.01052周最高1.41市淨率9.27億流通值0.19752周最低--股息TTM17.49億流通股4.390歷史最高--股息LFY5.77%振幅0.129歷史最低0.530平均價1500股每手--股息率TTM--股息率LFY
飛魚科技 (01022) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 341.00%1.07億 | 3,629.42%5,770.6萬 | -184.61%-4,447.3萬 | -104.06%-163.5萬 | 327.25%5,256萬 | 680.06%4,029.7萬 | 68.56%-2,312.9萬 | -15.40%-694.7萬 | -335.35%-7,357.4萬 | 72.50%-602萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 3.40%-527.9萬 | 20.94%-234.8萬 | -51.60%-546.5萬 | -92.48%-297萬 | -13.33%-360.5萬 | 13.22%-154.3萬 | 20.81%-318.1萬 | -18.14%-177.8萬 | -22.32%-401.7萬 | 10.10%-150.5萬 |
| 股息(收入)-調整 | ---299.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 119.52%28.3萬 | 99.47%-1.4萬 | -462.50%-145萬 | -588.27%-262.2萬 | 152.98%40萬 | 317.41%53.7萬 | 25.54%-75.5萬 | 30.81%-24.7萬 | -371.12%-101.4萬 | -158.14%-35.7萬 |
| 減值與撥備: | ---- | ---- | -3,632.00%-373.2萬 | 1.00%-9.9萬 | -101.03%-10萬 | ---10萬 | -61.65%969.5萬 | ---- | 138.52%2,528.3萬 | ---- |
| -商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --869.4萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | -3,632.00%-373.2萬 | 1.00%-9.9萬 | -101.03%-10萬 | ---10萬 | -41.56%969.5萬 | ---- | 56.50%1,658.9萬 | ---- |
| 重估盈餘: | 107.03%2,706.7萬 | -88.75%135.5萬 | 486.92%1,307.4萬 | 253.02%1,204.6萬 | -158.11%-337.9萬 | -93.75%-787.2萬 | 132.39%581.5萬 | 59.37%-406.3萬 | 18.07%-1,795.1萬 | -468.18%-1,000萬 |
| -投資物業公平值(增)減 | 466.24%937.7萬 | 125.53%233.2萬 | -45.02%165.6萬 | -54.91%103.4萬 | 574.33%301.2萬 | 600.66%229.3萬 | 76.19%-63.5萬 | 78.28%-45.8萬 | ---266.7萬 | ---210.9萬 |
| -其他公平值變動 | 54.93%1,769萬 | -108.87%-97.7萬 | 278.66%1,141.8萬 | 208.33%1,101.2萬 | -199.09%-639.1萬 | -181.97%-1,016.5萬 | 142.20%645萬 | 54.32%-360.5萬 | 30.24%-1,528.4萬 | -348.35%-789.1萬 |
| 出售資產損(益): | 3,000.00%368.9萬 | 4,091.13%519.7萬 | 170.83%11.9萬 | 183.22%12.4萬 | 67.12%-16.8萬 | -2,880.00%-14.9萬 | -284.21%-51.1萬 | 68.75%-5,000 | -264.20%-13.3萬 | -119.75%-1.6萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | --367.2萬 | --519.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -87.41%1.7萬 | ---- | 215.38%13.5萬 | 193.96%14萬 | 76.22%-11.7萬 | -2,880.00%-14.9萬 | -846.15%-49.2萬 | -131.25%-5,000 | -5,300.00%-5.2萬 | --1.6萬 |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | 68.63%-1.6萬 | ---1.6萬 | -168.42%-5.1萬 | ---- | 76.54%-1.9萬 | ---- | -201.25%-8.1萬 | -139.51%-3.2萬 |
| 折舊及攤銷: | 37.94%675.5萬 | -2.37%263.1萬 | -33.64%489.7萬 | -25.49%269.5萬 | -14.19%737.9萬 | -23.01%361.7萬 | -4.54%859.9萬 | 34.19%469.8萬 | 23.84%900.8萬 | -8.04%350.1萬 |
| -無形資產攤銷 | -58.26%9.6萬 | -86.96%1.5萬 | -0.43%23萬 | 0.00%11.5萬 | -5.33%23.1萬 | -0.86%11.5萬 | 7.02%24.4萬 | 2.65%11.6萬 | -69.80%22.8萬 | -71.46%11.3萬 |
| 財務費用 | -14.07%354.9萬 | -16.86%179萬 | 12.08%413萬 | 24.09%215.3萬 | -7.13%368.5萬 | -17.58%173.5萬 | 12.28%396.8萬 | 91.19%210.5萬 | 107.15%353.4萬 | -0.99%110.1萬 |
| 經營調整特殊項目 | --222.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -228.78%-190.6萬 | -92.75%7萬 | -49.64%148萬 | -25.64%96.6萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 533.08%1.42億 | 584.24%6,631.7萬 | -157.95%-3,290萬 | -73.46%969.2萬 | 4,140.71%5,677.2萬 | 692.22%3,652.2萬 | 97.55%-140.5萬 | 49.98%-616.7萬 | -200.13%-5,738.4萬 | -54.76%-1,233萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 52.62%-667.1萬 | -421.78%-1,171.6萬 | -417.60%-1,407.9萬 | 251.71%364.1萬 | 130.05%443.3萬 | 81.35%-240萬 | -444.71%-1,475萬 | -797.99%-1,287.1萬 | 255.40%427.9萬 | -85.86%184.4萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -70.37%985.9萬 | -8.67%-2,084.7萬 | 1,455.00%3,327.7萬 | 9.99%-1,918.4萬 | -33.58%214萬 | -19.82%-2,131.4萬 | 13.57%322.2萬 | -8.78%-1,778.8萬 | 118.54%283.7萬 | 41.90%-1,635.2萬 |
| 預付款項(增)減 | -182.14%-625.5萬 | -529.68%-66.6萬 | 927.72%761.5萬 | -92.35%15.5萬 | -144.99%-92萬 | -29.27%202.7萬 | 114.11%204.5萬 | 209.14%286.6萬 | -3,190.62%-1,449.5萬 | -271.95%-262.6萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 1,489.26%504.3萬 | 159.64%396.1萬 | 98.07%-36.3萬 | -83.96%-664.1萬 | -281.46%-1,883.7萬 | -378.12%-361萬 | -29.73%1,038.1萬 | 150.45%129.8萬 | 7,553.89%1,477.2萬 | -296.71%-257.3萬 |
| 經營業務現金收入 | 2,339.66%1.44億 | 400.31%3,704.9萬 | -114.80%-645萬 | -209.91%-1,233.7萬 | 8,697.24%4,358.8萬 | 134.37%1,122.5萬 | 98.99%-50.7萬 | -1.95%-3,266.2萬 | -53.54%-4,999.1萬 | -42.56%-3,203.7萬 |
| 其他稅項 | -5,515.00%-112.3萬 | ---112.5萬 | ---2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.35%17萬 | 118.19%19.9萬 |
| 已付利息-經營 | 19.45%-354.9萬 | 23.34%-193.1萬 | -25.28%-440.6萬 | -46.37%-251.9萬 | 11.83%-351.7萬 | 18.67%-172.1萬 | -17.15%-398.9萬 | -92.19%-211.6萬 | -97.51%-340.5萬 | -20.46%-110.1萬 |
| 經營活動現金淨額 | 1,385.27%1.4億 | 328.82%3,399.3萬 | -127.14%-1,087.6萬 | -256.31%-1,485.6萬 | 991.26%4,007.1萬 | 127.33%950.4萬 | 91.55%-449.6萬 | -5.58%-3,477.8萬 | -50.06%-5,322.6萬 | -34.55%-3,293.9萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -7.30%284.4萬 | -36.17%114.7萬 | -7.14%306.8萬 | 16.46%179.7萬 | -22.02%330.4萬 | -13.22%154.3萬 | -17.41%423.7萬 | -16.92%177.8萬 | -3.86%513萬 | -22.80%214萬 |
| 已收股息-投資 | -6.17%321.1萬 | -41.65%157.2萬 | 13.73%342.2萬 | 152.96%269.4萬 | 903.00%300.9萬 | 255.00%106.5萬 | 0.00%30萬 | 0.00%30萬 | 50.00%30萬 | 50.00%30萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---90萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | -25.00%-5,000萬 | -400.00%-5,000萬 | ---4,000萬 | ---1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | -49.27%13.9萬 | -75.23%5.5萬 | -56.37%27.4萬 | 3,071.43%22.2萬 | 324.32%62.8萬 | -72.00%7,000 | 1,245.45%14.8萬 | --2.5萬 |
| 購買固定資產 | -252.87%-460.5萬 | -151.94%-181.9萬 | 81.06%-130.5萬 | 62.24%-72.2萬 | 54.30%-689.1萬 | 80.43%-191.2萬 | 46.33%-1,507.9萬 | -6.59%-977萬 | 2.00%-2,809.7萬 | 48.12%-916.6萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.3萬 | ---1.1萬 | ---- | ---- |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | --87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | -42.42%1.82億 | -44.24%8,273.5萬 | -40.70%3.16億 | -37.02%1.48億 | -14.70%5.33億 | -24.27%2.36億 | 23.73%6.25億 | 25.15%3.11億 | -21.17%5.05億 | 1,511.55%2.49億 |
| 投資支付現金 | 37.97%-1.95億 | 11.72%-1.34億 | 40.93%-3.15億 | 35.39%-1.52億 | 9.94%-5.33億 | 16.58%-2.35億 | -3.40%-5.92億 | -6.33%-2.82億 | -1.11%-5.73億 | -448.55%-2.65億 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,350.22%1,995.5萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 69.76%-1,300.4萬 | -1.61%-5,030.3萬 | -4.94%-4,300.8萬 | -495.47%-4,950.7萬 | -283.55%-4,098.4萬 | -137.94%-831.4萬 | 131.62%2,232.9萬 | 195.82%2,191.4萬 | -235.69%-7,062.2萬 | 51.89%-2,286.9萬 |
| 融資前現金淨額 | 335.29%1.27億 | 74.66%-1,631萬 | -5,801.86%-5,388.4萬 | -5,508.66%-6,436.3萬 | -105.12%-91.3萬 | 109.25%119萬 | 114.40%1,783.3萬 | 76.95%-1,286.4萬 | -847.02%-1.24億 | 22.50%-5,580.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | -99.07%2,616萬 | -99.72%458萬 |
| 償還借款 | 0.00%-600萬 | 0.00%-300萬 | 91.95%-600萬 | -100.00%-300萬 | -645.00%-7,450萬 | 70.00%-150萬 | 0.00%-1,000萬 | 0.00%-500萬 | 99.65%-1,000萬 | 99.69%-500萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | -99.02%4.5萬 | -97.90%4.5萬 | --461.4萬 | --214.2萬 | ---- | ---- | --9,964.8萬 | --9,964.8萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.6萬 | ---14萬 |
| 融資業務現金淨額 | 4.26%-709.9萬 | 11.69%-328.6萬 | -126.49%-741.5萬 | -468.09%-372.1萬 | 304.96%2,798.7萬 | 91.33%-65.5萬 | -112.18%-1,365.5萬 | -107.77%-755.5萬 | 299.66%1.12億 | 1,008.38%9,722.7萬 |
| 匯率影響 | -36.93%82.5萬 | -487.42%-123.2萬 | 190.02%130.8萬 | -21.67%31.8萬 | -83.38%45.1萬 | -78.95%40.6萬 | 321.37%271.4萬 | 334.96%192.9萬 | -180.55%-122.6萬 | 42.99%-82.1萬 |
| 現金淨額 | 295.24%1.2億 | 71.22%-1,959.6萬 | -326.41%-6,129.9萬 | -12,825.98%-6,808.4萬 | 548.01%2,707.4萬 | 102.62%53.5萬 | 135.69%417.8萬 | -149.30%-2,041.9萬 | 70.43%-1,170.7萬 | 165.49%4,141.9萬 |
| 期初現金 | -37.34%1.01億 | -37.34%1.01億 | 20.67%1.61億 | 20.67%1.61億 | 5.46%1.33億 | 5.46%1.33億 | -9.29%1.26億 | -9.29%1.26億 | -22.33%1.39億 | -22.33%1.39億 |
| 期末現金 | 119.69%2.21億 | -14.05%7,985.9萬 | -37.34%1.01億 | -30.71%9,291.2萬 | 20.67%1.61億 | 24.42%1.34億 | 5.46%1.33億 | -40.06%1.08億 | -9.29%1.26億 | 56.97%1.8億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
