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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
國藥控股 (01099)
- 18.690
- +0.030+0.16%
未開盤 05/06 16:07 (北京)
583.25億總市值7.24市盈率TTM
18.800最高價18.620最低價409.37萬股成交量18.660今開18.660昨收7647.49萬成交額0.31%換手率7.36市盈率(靜)31.21億總股本22.34052周最高0.60市淨率250.78億流通值17.42152周最低0.74股息TTM13.42億流通股39.285歷史最高0.739股息LFY0.97%振幅8.017歷史最低18.681平均價400股每手3.95%股息率TTM3.95%股息率LFY
國藥控股 (01099) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 5.70%148億 | ---- | -5.09%72.1億 | ---- | -28.25%140.01億 | ---- | -14.32%75.96億 | ---- | 5.11%195.12億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 股息(收入)-調整 | ---- | -125.49%-993.5萬 | ---- | 29.66%-39.6萬 | ---- | 89.00%-440.6萬 | ---- | 7.10%-56.3萬 | ---- | -206.83%-4,004.5萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | -2.79%-12.33億 | ---- | -10.11%-6.88億 | ---- | -8.31%-11.99億 | ---- | -8.78%-6.25億 | ---- | -3.78%-11.07億 |
| 減值與撥備: | ---- | -34.56%16.78億 | ---- | 6.24%14.11億 | ---- | 231.98%25.65億 | ---- | 0.72%13.28億 | ---- | 5.86%7.73億 |
| -其他減值與撥備 | ---- | -34.56%16.78億 | ---- | 6.24%14.11億 | ---- | 231.98%25.65億 | ---- | 0.72%13.28億 | ---- | 5.86%7.73億 |
| 重估盈餘: | ---- | -87.57%973.3萬 | ---- | 21.46%-247.8萬 | ---- | 224.46%7,832.6萬 | ---- | -4,251.32%-315.5萬 | ---- | -377.34%-6,293.3萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | -87.57%973.3萬 | ---- | 21.46%-247.8萬 | ---- | 224.46%7,832.6萬 | ---- | -4,251.32%-315.5萬 | ---- | -377.34%-6,293.3萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | -7.87%22.18億 | ---- | -15.15%11.04億 | ---- | 9.07%24.07億 | ---- | -25.42%13.01億 | ---- | -57.30%22.07億 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | 43.82%-309.5萬 | ---- | ---- | ---- | 80.14%-550.9萬 | ---- | -88.32%-943.3萬 | ---- | -176.25%-2,773.6萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 3,495.72%672.4萬 | ---- | 135.09%119萬 | ---- | 100.08%18.7萬 | ---- | 96.23%-339.1萬 | ---- | -1,270.30%-2.36億 |
| -出售其他資產損(益) | ---- | -8.22%22.14億 | ---- | -16.06%11.03億 | ---- | -2.36%24.13億 | ---- | -28.57%13.14億 | ---- | -52.02%24.71億 |
| 折舊及攤銷: | ---- | -9.39%42.89億 | ---- | -3.95%22.33億 | ---- | 6.85%47.34億 | ---- | 10.73%23.25億 | ---- | 6.37%44.3億 |
| -折舊 | ---- | -5.82%18.03億 | ---- | -3.96%9.04億 | ---- | 3.16%19.14億 | ---- | 14.50%9.41億 | ---- | 3.94%18.55億 |
| -無形資產攤銷 | ---- | 2.87%4.55億 | ---- | 3.09%2.15億 | ---- | 6.22%4.42億 | ---- | -17.39%2.08億 | ---- | 6.47%4.16億 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | -11.77%-1.21億 | ---- | -350.21%-5,009萬 | ---- | -9.26%-1.08億 | ---- | 25.45%-1,112.6萬 | ---- | -1.14%-9,892.3萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | -3.75%216.31億 | ---- | -5.83%112.18億 | ---- | -12.26%224.73億 | ---- | -11.37%119.12億 | ---- | -6.65%256.13億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | 45.81%-11.06億 | ---- | 49.70%-44.65億 | ---- | -547.82%-20.4億 | ---- | -45.87%-88.77億 | ---- | 104.79%4.56億 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 54.49%-79.62億 | ---- | 23.91%-440.4億 | ---- | -16.98%-174.95億 | ---- | 19.14%-578.82億 | ---- | -1,578.31%-149.56億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 682.80%56.19億 | ---- | -62.67%60.18億 | ---- | -111.11%-9.64億 | ---- | -32.83%161.21億 | ---- | -12.40%86.81億 |
| 預付款項(增)減 | ---- | 116.84%12.93億 | ---- | -1,194.92%-3.73億 | ---- | -87.79%5.96億 | ---- | -103.09%-2,879.8萬 | ---- | 165.10%48.85億 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -104.44%-5.96億 | ---- | -112.33%-5,778.3萬 | ---- | 558.41%134.32億 | ---- | 132.08%4.68億 | ---- | -173.02%-29.3億 |
| 經營業務現金收入 | ---- | 17.98%188.79億 | ---- | 17.20%-317億 | ---- | -26.42%160.02億 | ---- | 6.06%-382.87億 | ---- | -14.25%217.49億 |
| 其他稅項 | ---- | -6.39%-47.41億 | ---- | 10.93%-24.11億 | ---- | 2.60%-44.56億 | ---- | -5.35%-27.07億 | ---- | -4.01%-45.75億 |
| 經營業務特殊項目 | 6.15%-321.68億 | ---- | 18.11%-390.77億 | ---- | 27.81%-342.75億 | ---- | -20.29%-477.18億 | ---- | -16.68%-474.81億 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 6.15%-321.68億 | 22.45%141.38億 | 18.11%-390.77億 | 16.79%-341.11億 | 27.81%-342.75億 | -32.77%115.46億 | -20.29%-477.18億 | 5.38%-409.94億 | -16.68%-474.81億 | -18.08%171.73億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | -23.64%5,704.1萬 | ---- | 0.07%3,974.8萬 | ---- | -59.16%7,469.7萬 | ---- | 2.72%3,971.9萬 | ---- | 145.31%1.83億 |
| 已收股息-投資 | 328.13%467.6萬 | -32.28%5億 | -47.93%1.49億 | -68.30%7,767.1萬 | -91.29%109.22萬 | 76.06%7.38億 | 67.00%2.86億 | 309.39%2.45億 | 29.46%1,253.7萬 | -25.79%4.19億 |
| 受限制現金(增)減 | ---- | 97.12%-7,341.6萬 | ---- | ---- | ---- | -2,579.71%-25.52億 | ---- | -100.27%-480.1萬 | ---- | 105.83%1.03億 |
| 出售固定資產 | 42.99%322.48萬 | -70.74%1,923.2萬 | -85.51%1,642.86萬 | -91.49%790.7萬 | -94.97%225.52萬 | -85.59%6,573.5萬 | -67.36%1.13億 | 85.47%9,290.6萬 | 717.81%4,485.76萬 | 164.67%4.56億 |
| 購買固定資產 | -10.43%-3.55億 | -1.65%-14.96億 | 17.88%-11.35億 | 38.75%-6.27億 | 32.10%-3.21億 | 24.91%-14.71億 | -2.26%-13.83億 | -42.23%-10.23億 | -16.41%-4.73億 | 7.88%-19.6億 |
| 出售無形資產 | ---- | -91.97%50.4萬 | ---- | -95.83%68.1萬 | ---- | -97.00%627.8萬 | ---- | -30.07%1,631.5萬 | ---- | 4,467.04%2.09億 |
| 購買無形資產 | ---- | 75.51%-1.22億 | ---- | 86.98%-3,559.4萬 | ---- | -31.98%-4.97億 | ---- | -98.84%-2.73億 | ---- | -29.58%-3.76億 |
| 出售附屬公司 | --1,503.23萬 | 35.30%1.37億 | ---- | -69.97%1,317.4萬 | ---- | 2.17%1.01億 | --1,141.68萬 | -0.74%4,386.6萬 | ---- | -15.40%9,919.5萬 |
| 收購附屬公司 | ---- | 96.07%-877.5萬 | 95.60%-741.57萬 | ---- | ---- | -70.26%-2.23億 | -126.41%-1.68億 | -183.82%-1.04億 | -271.22%-9,703.71萬 | 71.13%-1.31億 |
| 收回投資所得現金 | 171.35%3,704.96萬 | 269.93%2,176.3萬 | -76.00%2,007.53萬 | -17.72%27.4萬 | -77.30%1,365.38萬 | -92.81%588.3萬 | 161.02%8,365.58萬 | -99.65%33.3萬 | 380.39%6,015.78萬 | -61.41%8,187.4萬 |
| 投資支付現金 | ---5,918.14萬 | ---- | 52.48%-925.5萬 | ---- | ---- | ---- | 78.50%-1,947.72萬 | ---4.1萬 | 89.33%-492.44萬 | 99.58%-42.2萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | 19.99%12.17億 | 88.25%-844.1萬 | 29.16%9.22億 | ---- | 3.60%10.14億 | -21,939.26%-7,184.8萬 | -17.69%7.14億 | ---2,864.4萬 |
| 投資業務現金淨額 | -157.32%-3.54億 | 74.30%-9.64億 | 507.47%2.5億 | 48.85%-5.31億 | 141.09%6.17億 | -297.12%-37.51億 | -578.30%-6,147.09萬 | -187.97%-10.39億 | -38.43%2.56億 | 73.69%-9.45億 |
| 融資前現金淨額 | 3.38%-325.22億 | 69.01%131.74億 | 18.74%-388.27億 | 17.58%-346.42億 | 28.73%-336.58億 | -51.97%77.95億 | -20.48%-477.8億 | 0.27%-420.32億 | -17.25%-472.25億 | -6.59%162.28億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -6.23%305.46億 | 6.93%1,041.75億 | -0.34%892.33億 | 11.62%608.26億 | -2.45%325.76億 | 4.43%974.26億 | -7.93%895.37億 | -12.12%544.94億 | -9.95%333.95億 | 4.63%932.89億 |
| 償還借款 | -19.95%-216.53億 | -11.62%-1,145.85億 | -14.16%-706.63億 | -19.75%-423.38億 | -1.26%-180.52億 | -23.76%-1,026.57億 | 11.02%-618.98億 | -1.18%-353.54億 | 16.81%-178.28億 | 2.07%-829.5億 |
| 發行債券 | ---- | -60.01%37.99億 | ---- | -91.10%8億 | ---- | -27.75%95億 | ---- | 32.23%89.92億 | ---- | -23.95%131.49億 |
| 已付利息-融資 | ---- | 25.51%-24.74億 | ---- | -1.16%-14.6億 | ---- | -3.86%-33.22億 | ---- | -1.64%-14.43億 | ---- | 33.05%-31.99億 |
| 已付股息-融資 | 22.51%-4.53億 | 19.00%-33.64億 | 30.12%-45.36億 | 32.37%-6.84億 | 47.33%-5.84億 | 14.09%-41.53億 | 13.65%-64.91億 | 10.49%-10.11億 | 5.31%-11.09億 | -20.59%-48.34億 |
| 吸收投資所得 | -52.94%600萬 | -62.45%4,898.4萬 | -68.24%4,673.4萬 | -88.05%1,635萬 | -78.71%1,275萬 | 7.94%1.3億 | 55.82%1.47億 | 295.28%1.37億 | 330.71%5,987.5萬 | -44.51%1.21億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | 64.17%-43億 | ---- | 80.85%-5.74億 | ---- | 42.82%-120億 | ---- | 66.67%-30億 | ---- | -23.43%-209.87億 |
| 融資業務其他項目 | 41.63%-6.28億 | ---- | -97.90%-25.4億 | ---- | -114.09%-10.76億 | 95.16%-571.3萬 | 50.08%-12.83億 | ---- | 15.50%76.37億 | -157.47%-1.18億 |
| 融資業務現金淨額 | -39.28%78.18億 | -8.11%-186.87億 | -42.33%115.4億 | -27.71%155.79億 | -41.88%128.76億 | -126.13%-172.85億 | 13.14%200.11億 | 1.20%215.52億 | 4.94%221.54億 | -34.26%-76.44億 |
| 匯率影響 | -617.95%-776.79萬 | 6.42%-489.9萬 | 5.92%-447.89萬 | -425.58%-1,189萬 | -266.16%-108.19萬 | -319.13%-523.5萬 | -151.47%-476.08萬 | -33.11%365.2萬 | 112.76%65.12萬 | -79.25%238.9萬 |
| 現金淨額 | -18.87%-247.04億 | 41.91%-55.12億 | 1.74%-272.87億 | 6.92%-190.63億 | 17.11%-207.82億 | -210.55%-94.9億 | -26.39%-277.69億 | 1.77%-204.8億 | -30.80%-250.71億 | -26.51%85.85億 |
| 期初現金 | -10.16%487.96億 | -14.88%543.13億 | -14.88%543.13億 | -14.88%543.13億 | -14.88%543.13億 | 15.55%638.09億 | 15.55%638.09億 | 15.55%638.09億 | 14.56%638.09億 | 26.86%552.22億 |
| 期末現金 | -28.17%240.85億 | -10.16%487.96億 | -25.01%270.22億 | -18.68%352.38億 | -13.44%335.31億 | -14.88%543.13億 | 8.34%360.35億 | 26.05%433.32億 | 6.05%387.39億 | 15.55%638.09億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健國際會計師事務所有限公司,天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健國際會計師事務所有限公司,天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所,普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
