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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
5100藏冰川 (01115)
- 0.485
- -0.005-1.02%
休市中 05/22 16:01 (北京)
27.30億總市值28.53市盈率TTM
0.500最高價0.485最低價1589.00萬股成交量0.500今開0.490昨收784.26萬成交額0.28%換手率28.53市盈率(靜)56.28億總股本0.76052周最高0.86市淨率27.30億流通值0.24052周最低--股息TTM56.28億流通股3.434歷史最高--股息LFY3.06%振幅0.194歷史最低0.494平均價10000股每手--股息率TTM--股息率LFY
5100藏冰川 (01115) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 116.42%9,399.4萬 | ---- | -65.02%-5.72億 | ---- | -257.21%-3.47億 | ---- | -267.81%-9,711.7萬 | ---- | 66.67%5,787.3萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -19.36%-3,732.5萬 | ---- | 16.58%-3,127萬 | ---- | -6.49%-3,748.6萬 | ---- | 37.31%-3,520.2萬 | ---- | -4,353.13%-5,615.4萬 | ---- |
| 股息(收入)-調整 | ---70.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資損(益) | -99.46%256萬 | ---- | 80.19%4.71億 | ---- | 2,344.44%2.61億 | ---- | 133,775.00%1,069.4萬 | ---- | -100.38%-8,000 | ---- |
| 減值與撥備: | -89.67%503.5萬 | ---- | 30.39%4,873.7萬 | ---- | -58.14%3,737.8萬 | ---- | 62.80%8,929.2萬 | ---- | 444.57%5,484.8萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | ---- | ---- | 131.88%101.1萬 | ---- | -35.41%43.6萬 | ---- | 10.29%67.5萬 | ---- | 551.06%61.2萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -89.45%503.5萬 | ---- | 29.19%4,772.6萬 | ---- | -58.31%3,694.2萬 | ---- | 63.39%8,861.7萬 | ---- | 438.72%5,423.6萬 | ---- |
| 重估盈餘: | ---76.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.98%200萬 | ---- | 1,273.49%951.7萬 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | --843.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | ---919.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.98%200萬 | ---- | 1,273.49%951.7萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 100.15%2.5萬 | ---- | -13,096.85%-1,676萬 | ---- | 92.87%-12.7萬 | ---- | 80.58%-178萬 | ---- | 26.05%-916.5萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---1,652.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---178萬 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 110.59%2.5萬 | ---- | -85.83%-23.6萬 | ---- | ---12.7萬 | ---- | ---- | ---- | -73.03%2.4萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.38%-918.9萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -8.91%3,290.8萬 | ---- | -38.81%3,612.7萬 | ---- | -1.61%5,903.8萬 | ---- | -16.61%6,000.6萬 | ---- | -13.08%7,195.6萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 0.06%319.8萬 | ---- | -0.47%319.6萬 | ---- | -0.59%321.1萬 | ---- | -75.47%323萬 | ---- | -40.48%1,316.5萬 | ---- |
| 財務費用 | 15.21%4,041.9萬 | ---- | -11.42%3,508.2萬 | ---- | 5.22%3,960.4萬 | ---- | 5.57%3,764.1萬 | ---- | -21.43%3,565.5萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | -231.03%-1,125.4萬 | ---- | --858.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營調整特殊項目 | --2,012.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 718.71%1.44億 | ---- | -321.22%-2,329萬 | ---- | -83.34%1,052.8萬 | ---- | -61.02%6,320.3萬 | ---- | 22.63%1.62億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -123.22%-1,052.5萬 | ---- | 458.91%4,532.3萬 | ---- | 24.03%-1,262.8萬 | ---- | 46.27%-1,662.2萬 | ---- | -304.72%-3,093.7萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -1,917.49%-7,826.1萬 | ---- | 128.55%430.6萬 | ---- | 32.92%-1,508.4萬 | ---- | 54.92%-2,248.5萬 | ---- | -764.60%-4,987.9萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 107.87%5,072.8萬 | ---- | 120.13%2,440.4萬 | ---- | -480.34%-1.21億 | ---- | -110.18%-2,089.1萬 | ---- | 1,608.10%2.05億 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -35.62%4,979.4萬 | ---- | 208.67%7,734.8萬 | ---- | -165.02%-7,117.9萬 | ---- | 128.30%1.09億 | ---- | -1,080.44%-3.87億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -150.38%-9,120.4萬 | ---- | 302.07%1.81億 | ---- | -344.18%-8,959.6萬 | ---- | -113.38%-2,017.1萬 | ---- | 1,300.56%1.51億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -79.09%6,463萬 | -138.32%-2,028.9萬 | 203.32%3.09億 | 206.73%5,294.3萬 | -423.44%-2.99億 | -202.38%-4,960.6萬 | 83.45%9,250.5萬 | -46.82%4,845.3萬 | -61.83%5,042.5萬 | 100.83%9,111.7萬 |
| 其他稅項 | -174.85%-374.9萬 | 33.84%-135.3萬 | 86.66%-136.4萬 | 77.41%-204.5萬 | -258.32%-1,022.3萬 | -533.52%-905.3萬 | 70.36%-285.3萬 | 71.34%-142.9萬 | 47.77%-962.6萬 | 63.64%-498.6萬 |
| 已收利息-經營 | 106.56%6,392.1萬 | -60.77%2,299.5萬 | 17.70%3,094.5萬 | 260.65%5,861.6萬 | 119.16%2,629.1萬 | 16,655.67%1,625.3萬 | -78.64%1,199.6萬 | -98.53%9.7萬 | 4,353.13%5,615.4萬 | 2,874.32%660.3萬 |
| 已付利息-經營 | -32.50%-2,946.2萬 | -22.72%-1,754.2萬 | -141.13%-2,223.5萬 | -356.68%-1,429.4萬 | 38.91%-922.1萬 | 54.59%-313萬 | -2.03%-1,509.3萬 | ---689.2萬 | 47.65%-1,479.2萬 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -69.88%9,534萬 | -117.00%-1,618.9萬 | 208.26%3.16億 | 309.11%9,522萬 | -437.76%-2.92億 | -213.19%-4,553.6萬 | 5.35%8,655.5萬 | -56.62%4,022.9萬 | -5.21%8,216.1萬 | 190.90%9,273.4萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | -75.95%70.7萬 | ---- | --294萬 | --294萬 | ---- | ---- | --1,364.7萬 | --1,364.7萬 | ---- | ---- |
| 應收貸款(增)減 | -113.14%-1.7億 | -181.45%-1,787.3萬 | -751.86%-7,995.6萬 | 131.90%2,194.4萬 | 95.69%-938.6萬 | 14.01%-6,879.6萬 | -1,374.56%-2.18億 | -134.36%-8,000萬 | 103.46%1,708.5萬 | 288.15%2.33億 |
| 出售固定資產 | ---- | --2.5萬 | 72.26%23.6萬 | ---- | --13.7萬 | --35.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | 10.81%-621萬 | 45.85%-332.2萬 | 50.60%-696.3萬 | -26.81%-613.5萬 | -156.25%-1,409.4萬 | -482.89%-483.8萬 | 9.36%-550萬 | -6.41%-83萬 | 0.61%-606.8萬 | 87.66%-78萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.59億 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---90.9萬 | ---90.9萬 | ---- | ---- | ---- | --684.2萬 | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | --372.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --103.9萬 | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | 54.24%-4,575.8萬 | ---21.7萬 | -203.03%-1億 | ---- | ---3,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.04億 | --104萬 | ---- | ---- | 101.85%418萬 |
| 投資業務現金淨額 | -18.03%-2.18億 | -219.88%-2,138.7萬 | -227.73%-1.85億 | 110.06%1,784萬 | 72.99%-5,634.3萬 | -199.06%-1.77億 | -1,993.18%-2.09億 | -164.02%-5,930.2萬 | 102.50%1,101.7萬 | 93.68%-2,246.1萬 |
| 融資前現金淨額 | -193.00%-1.23億 | -133.24%-3,757.6萬 | 137.81%1.32億 | 150.73%1.13億 | -185.77%-3.49億 | -1,068.59%-2.23億 | -230.95%-1.22億 | -127.14%-1,907.3萬 | 126.37%9,317.8萬 | 121.72%7,027.3萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -32.88%3.04億 | -34.76%5,170.8萬 | -1.74%4.53億 | -60.72%7,925.6萬 | 301.53%4.61億 | 272.48%2.02億 | -71.74%1.15億 | -62.14%5,416.8萬 | -7.02%4.06億 | -47.70%1.43億 |
| 償還借款 | -6.03%-5.04億 | -11.45%-1.43億 | 1.57%-4.75億 | 63.98%-1.29億 | -213.36%-4.83億 | -761.48%-3.57億 | 81.39%-1.54億 | 92.38%-4,142.3萬 | -54.98%-8.28億 | -114.29%-5.44億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | -70.80%9,900.5萬 | -70.80%9,900.6萬 | 101.41%3.39億 | --3.39億 | --1.68億 | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | -2,799.71%-1.09億 | -4,142.65%-1.59億 | -174.94%-374.2萬 | ---374.2萬 | ---136.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | --44.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 400.02%9,871.7萬 | 44.18%-6,107.3萬 | -110.54%-3,290.3萬 | -160.80%-1.09億 | 145.43%3.12億 | 1,311.81%1.8億 | 222.16%1.27億 | 115.33%1,274.5萬 | -6.89%-1.04億 | -519.23%-8,313.3萬 |
| 匯率影響 | -204.73%-112.9萬 | 14.38%-67.3萬 | 988.89%107.8萬 | -107.17%-78.6萬 | 111.48%9.9萬 | 228.72%1,095.5萬 | -5,170.59%-86.2萬 | -1,154.65%-851.1萬 | -26.09%1.7萬 | 74.68%80.7萬 |
| 現金淨額 | -124.15%-2,389.2萬 | -2,799.75%-9,864.9萬 | 371.13%9,893.1萬 | 108.51%365.4萬 | -802.91%-3,648.8萬 | -578.75%-4,295.1萬 | 147.40%519.1萬 | 50.79%-632.8萬 | 97.57%-1,095.1萬 | 95.77%-1,286萬 |
| 期初現金 | 459.64%1.22億 | 459.64%1.22億 | -62.58%2,175.8萬 | -62.58%2,175.8萬 | 8.04%5,814.7萬 | 8.04%5,814.7萬 | -16.89%5,381.8萬 | -16.89%5,381.8萬 | -87.44%6,475.2萬 | -85.71%6,475.2萬 |
| 期末現金 | -20.55%9,674.6萬 | -8.86%2,244.5萬 | 459.64%1.22億 | -5.83%2,462.6萬 | -62.58%2,175.8萬 | -32.91%2,615.1萬 | 8.04%5,814.7萬 | -26.03%3,897.9萬 | -16.89%5,381.8萬 | -64.86%5,269.9萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
