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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
勇利投資 (01145)
- 0.162
- +0.007+4.52%
已收盤 05/14 16:00 (北京)
1.78億總市值-54.00市盈率TTM
0.164最高價0.162最低價6.00萬股成交量0.164今開0.155昨收9600.00成交額0.01%換手率虧損市盈率(靜)10.98億總股本0.20452周最高0.39市淨率1.78億流通值0.12552周最低--股息TTM10.98億流通股6.898歷史最高--股息LFY1.29%振幅0.048歷史最低0.160平均價20000股每手--股息率TTM--股息率LFY
勇利投資 (01145) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -104.45%-7.6萬 | -233.65%-170.8萬 | 142.93%170.6萬 | 230.01%127.8萬 | -453.87%-397.4萬 | -162.41%-98.3萬 | -89.29%112.3萬 | 124.04%157.5萬 | 402.16%1,048.8萬 | 153.79%70.3萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 67.40%-25.3萬 | 52.73%-18.2萬 | -14.96%-77.6萬 | -10.95%-38.5萬 | -26.17%-67.5萬 | -109.04%-34.7萬 | 9.01%-53.5萬 | 58.08%-16.6萬 | 25.19%-58.8萬 | -0.51%-39.6萬 |
| 利息支出-調整 | -15.00%1.7萬 | -57.89%8,000 | -89.30%2萬 | -83.48%1.9萬 | -45.95%18.7萬 | -31.14%11.5萬 | -22.60%34.6萬 | -30.42%16.7萬 | -38.17%44.7萬 | --24萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.96%78.8萬 | 59,000.00%59.1萬 | 971.26%75.8萬 | 0.00%1,000 | -293.33%-8.7萬 | -96.00%1,000 |
| 減值與撥備: | 476.17%171.7萬 | ---- | -86.80%29.8萬 | -91.76%4.9萬 | -1.40%225.8萬 | -63.20%59.5萬 | 128.38%229萬 | --161.7萬 | -392.39%-807萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | --44.2萬 | ---- | ---- | ---- | 14.29%10.4萬 | ---- | --9.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | 327.85%127.5萬 | ---- | -86.17%29.8萬 | -91.76%4.9萬 | -2.05%215.4萬 | -63.20%59.5萬 | 127.25%219.9萬 | --161.7萬 | -392.39%-807萬 | ---- |
| 重估盈餘: | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.01%-6,000 | ---- | -50.08%59.7萬 | -97.92%3.9萬 |
| -投資物業公平值(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.81%53.9萬 | -96.58%3.9萬 |
| -其他公平值變動 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.34%-6,000 | ---- | 100.00%5.8萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | -105.05%-10.6萬 | ---- | 1,047.54%210萬 | ---- | --18.3萬 | --18.3萬 | ---- | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | -105.05%-10.6萬 | ---- | --210萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.3萬 | --18.3萬 | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 44.24%316.6萬 | 9.99%142萬 | 2.47%219.5萬 | 26.69%129.1萬 | -6.54%214.2萬 | -15.79%101.9萬 | 53.21%229.2萬 | 61.76%121萬 | -7.94%149.6萬 | -8.22%74.8萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---28.2萬 | ---- | ---- | ---- | --4.2萬 | 1,607.69%19.6萬 | ---- | ---1.3萬 | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 28.38%428.4萬 | -120.52%-46.2萬 | 16.35%333.7萬 | 89.88%225.2萬 | -55.54%286.8萬 | -74.07%118.6萬 | 50.62%645.1萬 | 242.62%457.4萬 | 107.81%428.3萬 | -7.48%133.5萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---7.6萬 | ---357.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -3,184.30%-530.5萬 | -196.95%-31.8萬 | -52.35%17.2萬 | 121.22%32.8萬 | 171.20%36.1萬 | -1,558.49%-154.6萬 | -645.59%-50.7萬 | -37.65%10.6萬 | -201.49%-6.8萬 | 2,733.33%17萬 |
| 預收款項增(減) | 315.41%57.3萬 | --126.6萬 | 78.60%-26.6萬 | ---- | -196.58%-124.3萬 | ---- | 1,113.39%128.7萬 | -1,130.00%-12.3萬 | 75.86%-12.7萬 | 98.14%-1萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 22.37%26.8萬 | -275.00%-15萬 | 316.83%21.9萬 | 92.02%-4萬 | -217.44%-10.1萬 | -224.94%-50.1萬 | 430.77%8.6萬 | 242.74%40.1萬 | 57.38%-2.6萬 | 1,075.00%11.7萬 |
| 經營業務現金收入 | -107.39%-25.6萬 | -227.40%-323.6萬 | 83.66%346.2萬 | 395.01%254萬 | -74.24%188.5萬 | -117.37%-86.1萬 | 80.13%731.7萬 | 207.57%495.8萬 | 22.53%406.2萬 | 79.51%161.2萬 |
| 其他稅項 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收利息-經營 | -68.94%24.1萬 | -64.44%14.4萬 | 0.00%77.6萬 | -15.27%40.5萬 | 82.59%77.6萬 | 155.61%47.8萬 | -33.39%42.5萬 | -62.67%18.7萬 | -8.60%63.8萬 | 35.77%50.1萬 |
| 已付利息-經營 | 45.16%-1.7萬 | 61.90%-8,000 | 83.68%-3.1萬 | 81.74%-2.1萬 | 45.87%-19萬 | 31.14%-11.5萬 | 22.00%-35.1萬 | 27.71%-16.7萬 | 34.50%-45萬 | 48.32%-23.1萬 |
| 經營活動現金淨額 | -100.93%-3.9萬 | -206.02%-310萬 | 70.25%420.7萬 | 687.15%292.4萬 | -66.57%247.1萬 | -110.00%-49.8萬 | 73.91%739.1萬 | 164.51%497.8萬 | 26.60%425萬 | 129.51%188.2萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 存款減少(增加) | 410.63%946.7萬 | 579.34%726.2萬 | 163.56%185.4萬 | -293.73%-151.5萬 | 78.58%-291.7萬 | --78.2萬 | ---1,361.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | 52.56%-690.7萬 | -93,000.00%-186.2萬 | -22,298.46%-1,455.9萬 | 96.88%-2,000 | 97.96%-6.5萬 | 95.89%-6.4萬 | -1,484.58%-318.5萬 | -38,825.00%-155.7萬 | 75.81%-20.1萬 | 99.28%-4,000 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | 665.39%1,380萬 | ---- | --180.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---150.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.56%4.8萬 | ---- | --1,102.3萬 | --1,097.3萬 | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---90萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | --28.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 578.33%194.2萬 | 455.97%540萬 | 64.10%-40.6萬 | -311.28%-151.7萬 | 80.43%-113.1萬 | -92.37%71.8萬 | -2,775.62%-578萬 | 235,500.00%941.6萬 | 72.54%-20.1萬 | 99.13%-4,000 |
| 融資前現金淨額 | -49.93%190.3萬 | 63.47%230萬 | 183.66%380.1萬 | 539.55%140.7萬 | -16.82%134萬 | -98.47%22萬 | -60.21%161.1萬 | 666.45%1,439.4萬 | 54.25%404.9萬 | 421.67%187.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 償還借款 | ---- | ---- | 64.37%-75.6萬 | 28.75%-75.6萬 | 69.28%-212.2萬 | 72.42%-106.1萬 | -13.45%-690.8萬 | 13.63%-384.7萬 | -86.32%-608.9萬 | -172.58%-445.4萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.41%31.7萬 | --31.7萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52.7萬 | ---52.7萬 |
| 融資業務現金淨額 | 82.28%-15.2萬 | 91.82%-6.6萬 | 61.47%-85.8萬 | 27.56%-80.7萬 | 68.41%-222.7萬 | 71.57%-111.4萬 | -9.46%-705萬 | 17.23%-391.9萬 | -218.05%-644.1萬 | -184.56%-473.5萬 |
| 現金淨額 | -40.50%175.1萬 | 272.33%223.4萬 | 431.79%294.3萬 | 167.11%60萬 | 83.69%-88.7萬 | -108.53%-89.4萬 | -127.38%-543.9萬 | 466.64%1,047.5萬 | -129.60%-239.2萬 | -119.10%-285.7萬 |
| 期初現金 | 223.97%425.7萬 | 223.97%425.7萬 | -40.30%131.4萬 | -40.30%131.4萬 | -71.19%220.1萬 | -71.19%220.1萬 | -23.84%764萬 | -23.84%764萬 | 414.20%1,003.2萬 | 414.20%1,003.2萬 |
| 期末現金 | 41.13%600.8萬 | 239.13%649.1萬 | 223.97%425.7萬 | 46.44%191.4萬 | -40.30%131.4萬 | -92.78%130.7萬 | -71.19%220.1萬 | 152.47%1,811.5萬 | -23.84%764萬 | 1,008.96%717.5萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
