港股市場個股詳情
北海康成-B (01228)
- 1.970
- -0.090-4.37%
已收盤 05/21 16:01 (北京)
11.73億總市值70.36市盈率TTM
2.060最高價1.960最低價37.70萬股成交量2.060今開2.060昨收75.57萬成交額0.06%換手率70.36市盈率(靜)5.95億總股本3.50052周最高-3.10市淨率11.73億流通值0.12952周最低--股息TTM5.95億流通股9.990歷史最高--股息LFY4.85%振幅0.095歷史最低2.004平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
北海康成-B (01228) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 103.35%1,481.8萬 | 123.96%5,923.8萬 | -16.84%-4.43億 | -13.34%-2.47億 | 21.64%-3.79億 | 12.39%-2.18億 | 55.11%-4.83億 | 27.66%-2.49億 | -27.30%-10.77億 | -119.62%-3.44億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 26.77%-37.2萬 | 99.09%-4,000 | 95.37%-50.8萬 | 93.76%-44.1萬 | -181.97%-1,097.7萬 | -481.96%-706.5萬 | -49.33%-389.3萬 | -8.01%-121.4萬 | -170.44%-260.7萬 | -147.58%-112.4萬 |
| 減值與撥備: | -45.77%77萬 | -97.10%76.4萬 | -64.56%142萬 | --2,632.7萬 | --400.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | -64.56%142萬 | ---- | --400.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | --77萬 | 7.02%6.1萬 | ---- | --5.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | -97.32%70.3萬 | ---- | --2,627萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.89%4.28億 | -116.99%-1,260.6萬 |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -266.08%-3,445.4萬 | -985.17%-3,445.4萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.58%4.62億 | -71.76%2,184.8萬 |
| 出售資產損(益): | 50.41%-109.3萬 | 84.29%-93.6萬 | -197.91%-220.4萬 | -428.03%-595.7萬 | 33.83%225.1萬 | 47.04%181.6萬 | 117.29%168.2萬 | 112.70%123.5萬 | ---972.7萬 | ---972.7萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -126.87%-109.3萬 | -308.00%-93.6萬 | 80.68%406.7萬 | -78.09%45萬 | 33.83%225.1萬 | 27.42%205.4萬 | --168.2萬 | --161.2萬 | ---- | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---627.1萬 | -2,592.02%-640.7萬 | ---- | 36.87%-23.8萬 | ---- | 96.12%-37.7萬 | ---972.7萬 | ---972.7萬 |
| 折舊及攤銷: | -55.43%1,214.8萬 | -53.24%641.3萬 | -4.24%2,725.3萬 | 0.23%1,371.5萬 | 29.49%2,846萬 | 50.27%1,368.4萬 | 39.93%2,197.8萬 | 24.72%910.6萬 | -11.96%1,570.6萬 | 64.62%730.1萬 |
| -無形資產攤銷 | -4.54%1,029.3萬 | 1.56%532.6萬 | 22.34%1,078.2萬 | 48.60%524.4萬 | 42.86%881.3萬 | 5.82%352.9萬 | -11.76%616.9萬 | -11.66%333.5萬 | -46.02%699.1萬 | 59.42%377.5萬 |
| 財務費用 | -74.02%223萬 | -61.30%176.8萬 | -4.07%858.4萬 | 2.47%456.9萬 | 30.38%894.8萬 | 79.65%445.9萬 | 122.90%686.3萬 | 59.31%248.2萬 | -20.50%307.9萬 | -26.47%155.8萬 |
| 匯兌損(益) | -216.93%-823.3萬 | -150.22%-180.2萬 | -23.30%704.1萬 | -78.61%358.8萬 | -67.70%918萬 | -0.85%1,677.2萬 | 4,590.52%2,842.5萬 | 2,682.07%1,691.5萬 | -234.68%-63.3萬 | 41.07%60.8萬 |
| 經營調整特殊項目 | -199.57%-9,524萬 | -2,127.44%-9,679萬 | 386.05%9,565萬 | -65.21%477.4萬 | -20.00%1,967.9萬 | -31.66%1,372.1萬 | -19.37%2,459.9萬 | 200.93%2,007.8萬 | 108.19%3,051萬 | -19.42%667.2萬 |
| 經營調整調整項目 | ---- | --355.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 75.45%-7,497.2萬 | 86.15%-2,779.2萬 | 3.75%-3.05億 | -14.83%-2.01億 | 21.43%-3.17億 | 12.79%-1.75億 | 34.09%-4.04億 | 42.99%-2億 | -208.49%-6.13億 | -418.93%-3.52億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 82.27%160.4萬 | -326.96%-1,685.2萬 | -15.47%88萬 | 60.76%-394.7萬 | -71.27%104.1萬 | -361.54%-1,005.9萬 | 128.10%362.4萬 | 637.15%384.6萬 | -19,637.88%-1,289.5萬 | -908.45%-71.6萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -191.22%-1,335.4萬 | 237.16%931.9萬 | 220.26%1,464萬 | 137.69%276.4萬 | -22.81%-1,217.4萬 | -35.50%-733.3萬 | -371.82%-991.3萬 | -6,050.00%-541.2萬 | 68.18%-210.1萬 | 75.89%-8.8萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -100.37%-61.9萬 | -68.71%2,943.9萬 | 350.00%1.66億 | 555.61%9,407.3萬 | -61.15%3,694.7萬 | -62.30%1,434.9萬 | 62.09%9,510.6萬 | 1,857.82%3,806萬 | 15.66%5,867.4萬 | 163.91%194.4萬 |
| 預付款項(增)減 | 239.40%236.9萬 | 165.49%61.3萬 | -69.21%69.8萬 | -224.80%-93.6萬 | -92.48%226.7萬 | -95.31%75萬 | 245.85%3,013.2萬 | 234.40%1,599.6萬 | -1,243.91%-2,065.9萬 | -2,166.32%-1,190.2萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | --4,638.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 營運資本變動調整項目 | ---- | ---355.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務現金收入 | 68.61%-3,858.4萬 | 91.88%-883萬 | 57.50%-1.23億 | 38.59%-1.09億 | -1.52%-2.89億 | -19.70%-1.77億 | 51.69%-2.85億 | 59.17%-1.48億 | -286.39%-5.9億 | -412.84%-3.62億 |
| 已收利息-經營 | -26.77%37.2萬 | -99.09%4,000 | -95.37%50.8萬 | -93.76%44.1萬 | 181.97%1,097.7萬 | 899.29%706.5萬 | 49.33%389.3萬 | -37.10%70.7萬 | 170.44%260.7萬 | 147.58%112.4萬 |
| 經營活動現金淨額 | 68.78%-3,821.2萬 | 91.85%-882.6萬 | 56.01%-1.22億 | 36.30%-1.08億 | 0.98%-2.78億 | -15.48%-1.7億 | 52.14%-2.81億 | 59.24%-1.47億 | -287.13%-5.87億 | -414.56%-3.61億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | --1,400.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 4,459.26%123.1萬 | 8,341.67%101.3萬 | --2.7萬 | --1.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | 94.29%-6,000 | 57.14%-6,000 | 97.96%-10.5萬 | 99.57%-1.4萬 | 66.15%-514.4萬 | 60.22%-329萬 | -198.74%-1,519.7萬 | -198.23%-827萬 | -97.86%-508.7萬 | -950.38%-277.3萬 |
| 出售無形資產 | ---- | ---- | 0.00%1,400.5萬 | ---- | --1,400.5萬 | ---- | ---- | ---- | --1.31億 | --1.31億 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.33%-3,571.6萬 | 99.47%-10.1萬 | -7,895.51%-1,958.9萬 | -26,122.22%-1,888萬 | 99.84%-24.5萬 | 99.95%-7.2萬 |
| 投資業務現金淨額 | -91.20%122.5萬 | -92.81%100.7萬 | 151.86%1,392.7萬 | 512.95%1,400.3萬 | 22.80%-2,685.5萬 | 87.51%-339.1萬 | -127.59%-3,478.6萬 | -121.12%-2,715萬 | 182.16%1.26億 | 188.01%1.29億 |
| 融資前現金淨額 | 65.90%-3,698.7萬 | 91.71%-781.9萬 | 64.45%-1.08億 | 45.62%-9,429.6萬 | 3.38%-3.05億 | 0.56%-1.73億 | 31.50%-3.16億 | 25.03%-1.74億 | -51.07%-4.61億 | -7.53%-2.33億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -28.31%2,002.5萬 | -28.31%2,002.5萬 | 41.07%2,793.2萬 | 185.02%2,793.2萬 | -48.75%1,980萬 | -70.61%980萬 | 86.07%3,863.1萬 | --3,334.9萬 | -3.57%2,076.1萬 | ---- |
| 償還借款 | -26.34%-3,536.9萬 | -47.99%-1,844.1萬 | -1.62%-2,799.5萬 | 6.78%-1,246.1萬 | 18.98%-2,755萬 | 13.41%-1,336.7萬 | -38.77%-3,400.6萬 | 2.50%-1,543.7萬 | -72.02%-2,450.6萬 | -133.49%-1,583.3萬 |
| 發行股份 | 286,179.49%1.12億 | ---- | -48.68%3.9萬 | -22.00%3.9萬 | --7.6萬 | --5萬 | ---- | ---- | 34.39%8.95億 | -11.95%3.36億 |
| 已付利息-融資 | 32.94%-97.5萬 | 67.10%-32.8萬 | 2.09%-145.4萬 | -36.02%-99.7萬 | 31.57%-148.5萬 | 34.84%-73.3萬 | -57.36%-217萬 | -39.41%-112.5萬 | 72.37%-137.9萬 | 77.96%-80.7萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.87%-194.3萬 | -203.35%-217.2萬 | -2,433.33%-3,169.2萬 | -908.45%-71.6萬 |
| 已抵押銀行存款(增)減 | ---- | ---- | ---- | --640.5萬 | 94.64%-64萬 | ---- | ---1,195萬 | ---1,151.5萬 | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.16%3.4萬 | ---- | -75.20%405.3萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 598.04%9,246.7萬 | -105.69%-67.8萬 | 33.73%-1,856.6萬 | 179.79%1,191.2萬 | -35.32%-2,801.7萬 | -892.03%-1,493萬 | -102.42%-2,070.4萬 | -100.48%-150.5萬 | 25.77%8.54億 | -20.67%3.15億 |
| 匯率影響 | 1,328.89%64.3萬 | -111.36%-4.5萬 | -99.34%4.5萬 | -95.24%39.6萬 | -83.62%684.7萬 | -64.04%832.6萬 | 602.35%4,181.1萬 | 1,634.39%2,315.4萬 | 69.40%-832.3萬 | -221.06%-150.9萬 |
| 現金淨額 | 143.67%5,548萬 | 89.69%-849.7萬 | 61.86%-1.27億 | 56.25%-8,238.4萬 | 1.00%-3.33億 | -7.08%-1.88億 | -185.54%-3.36億 | -312.39%-1.76億 | 5.13%3.93億 | -54.31%8,280.5萬 |
| 期初現金 | -92.36%1,050.2萬 | -91.59%1,050.2萬 | -69.52%1.37億 | -72.32%1.25億 | -39.51%4.51億 | -39.51%4.51億 | 106.71%7.46億 | 106.71%7.46億 | 2,500.76%3.61億 | 2,500.76%3.61億 |
| 期末現金 | 534.40%6,662.5萬 | -95.43%196萬 | -91.59%1,050.2萬 | -84.17%4,291.3萬 | -72.32%1.25億 | -54.28%2.71億 | -39.51%4.51億 | 34.16%5.93億 | 106.71%7.46億 | 127.13%4.42億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | ---- | -96.01%196萬 | ---- | -82.69%4,909.8萬 | ---- | --2.84億 | ---- | ---- | ---- | --4.42億 |
| 銀行存款 | ---- | ---49.1萬 | ---46.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等值項目結餘 | ---- | -96.58%146.9萬 | ---- | --4,291.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。